Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 763	76 369	185 132	1 926 489	148 703	2 075 192	1 851 293	146 513	1 997 806	183 959	78 559	262 518
20207	10 306	4 709	15 015	204 360	14 660	219 020	192 471	12 642	205 113	22 195	6 727	28 922
20208	29 169	0	29 169	178 651	0	178 651	167 394	0	167 394	40 426	0	40 426
20209	15 250	0	15 250	1 536 134	74 764	1 610 898	1 538 884	74 764	1 613 648	12 500	0	12 500
30102	1 712 046	0	1 712 046	21 513 183	0	21 513 183	22 648 010	0	22 648 010	577 219	0	577 219
30110	137 645	17 467	155 112	4 860 006	167 019	5 027 025	4 759 953	175 236	4 935 189	237 698	9 250	246 948
30114	0	2 409 631	2 409 631	0	8 370 549	8 370 549	0	9 386 226	9 386 226	0	1 393 954	1 393 954
30202	47 451	0	47 451	4 837	0	4 837	0	0	0	52 288	0	52 288
30204	10 286	0	10 286	0	0	0	656	0	656	9 630	0	9 630
30213	7 271	0	7 271	3 106	0	3 106	8 451	0	8 451	1 926	0	1 926
30221	0	0	0	4 439 900	150 463	4 590 363	4 439 900	150 463	4 590 363	0	0	0
30233	7 932	0	7 932	117 408	4 374	121 782	117 777	4 374	122 151	7 563	0	7 563
30302	26 055	44 724	70 779	9 180 723	588 052	9 768 775	8 920 968	589 119	9 510 087	285 810	43 657	329 467
30402	7	0	7	99 045	0	99 045	99 002	0	99 002	50	0	50
30404	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30409	0	0	0	20 965	0	20 965	20 965	0	20 965	0	0	0
32010	0	52 116	52 116	0	957	957	0	2 340	2 340	0	50 733	50 733
32105	0	120 999	120 999	0	464	464	0	121 463	121 463	0	0	0
32107	0	212 430	212 430	0	6 657	6 657	0	8 136	8 136	0	210 951	210 951
32307	0	29 651	29 651	0	291	291	0	18 074	18 074	0	11 868	11 868
45201	220 207	0	220 207	572 350	0	572 350	452 442	0	452 442	340 115	0	340 115
45203	940	0	940	136 602	0	136 602	74 492	0	74 492	63 050	0	63 050
45204	395 693	0	395 693	293 059	0	293 059	341 157	0	341 157	347 595	0	347 595
45205	732 032	17 657	749 689	256 060	671	256 731	140 176	2 069	142 245	847 916	16 259	864 175
45206	2 009 404	30 504	2 039 908	654 999	854	655 853	364 856	10 432	375 288	2 299 547	20 926	2 320 473
45207	318 133	103 460	421 593	61 003	1 900	62 903	10 657	5 099	15 756	368 479	100 261	468 740
45208	20 108	0	20 108	0	0	0	1 653	0	1 653	18 455	0	18 455
45305	750	0	750	200	0	200	0	0	0	950	0	950
45306	16 050	0	16 050	9 500	0	9 500	35	0	35	25 515	0	25 515
45401	21 164	0	21 164	8 360	0	8 360	29 524	0	29 524	0	0	0
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	62 000	0	62 000	2 704	0	2 704	0	0	0	64 704	0	64 704
45503	1 530	0	1 530	868	0	868	1 672	0	1 672	726	0	726
45504	27 665	0	27 665	0	0	0	18 975	0	18 975	8 690	0	8 690
45505	114 672	68 459	183 131	35 198	1 601	36 799	20 129	3 710	23 839	129 741	66 350	196 091
45506	132 509	55 047	187 556	2 955	1 351	4 306	4 642	3 159	7 801	130 822	53 239	184 061
45507	234 026	19 667	253 693	5 540	552	6 092	16 793	1 971	18 764	222 773	18 248	241 021
45509	8 098	0	8 098	8 757	442	9 199	8 169	182	8 351	8 686	260	8 946
45708	19	50	69	90	49	139	31	53	84	78	46	124
45812	36 698	0	36 698	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	36 698	0	36 698
45815	31 087	6 636	37 723	1 530	918	2 448	1 967	318	2 285	30 650	7 236	37 886
45817	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45912	549	0	549	225	0	225	225	0	225	549	0	549
45915	446	51	497	157	9	166	133	6	139	470	54	524
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
47404	20 011	484 451	504 462	6 169 284	2 907 939	9 077 223	6 169 284	3 109 486	9 278 770	20 011	282 904	302 915
47408	0	0	0	5 270 917	3 440 106	8 711 023	5 270 917	3 440 106	8 711 023	0	0	0
47410	0	30 477	30 477	0	560	560	0	1 368	1 368	0	29 669	29 669
47423	31 126	92	31 218	96 166	933	97 099	93 765	929	94 694	33 527	96	33 623
47427	16 152	964	17 116	42 386	2 573	44 959	43 149	2 339	45 488	15 389	1 198	16 587
50105	72 782	0	72 782	594	0	594	0	0	0	73 376	0	73 376
50106	205 875	0	205 875	1 342	0	1 342	0	0	0	207 217	0	207 217
50107	643 510	0	643 510	29 002	0	29 002	8 472	0	8 472	664 040	0	664 040
50121	38	0	38	0	0	0	10	0	10	28	0	28
51403	49 696	0	49 696	248 069	0	248 069	0	0	0	297 765	0	297 765
51404	491 863	0	491 863	140 632	0	140 632	0	0	0	632 495	0	632 495
51405	0	0	0	97 327	0	97 327	0	0	0	97 327	0	97 327
51409	18 900	0	18 900	0	0	0	400	0	400	18 500	0	18 500
60302	869	0	869	2 287	0	2 287	2 487	0	2 487	669	0	669
60306	63	0	63	18 821	0	18 821	18 884	0	18 884	0	0	0
60308	0	0	0	325	0	325	324	0	324	1	0	1
60310	2 802	0	2 802	2 999	0	2 999	2 624	0	2 624	3 177	0	3 177
60312	9 819	0	9 819	11 308	0	11 308	9 064	0	9 064	12 063	0	12 063
60314	62	0	62	18	0	18	0	0	0	80	0	80
60323	29 798	0	29 798	298	0	298	0	0	0	30 096	0	30 096
60401	366 139	0	366 139	1 493	0	1 493	56	0	56	367 576	0	367 576
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	775	0	775	2 512	0	2 512	1 493	0	1 493	1 794	0	1 794
61002	188	0	188	57	0	57	5	0	5	240	0	240
61008	4 836	0	4 836	179	0	179	162	0	162	4 853	0	4 853
61009	447	0	447	111	0	111	38	0	38	520	0	520
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
61403	12 189	0	12 189	113	0	113	2 579	0	2 579	9 723	0	9 723
70606	4 034 135	0	4 034 135	326 875	0	326 875	4 034 573	0	4 034 573	326 437	0	326 437
70607	11 824	0	11 824	4 540	0	4 540	11 824	0	11 824	4 540	0	4 540
70608	1 302 844	0	1 302 844	189 924	0	189 924	1 302 844	0	1 302 844	189 924	0	189 924
70611	60 745	0	60 745	0	0	0	60 745	0	60 745	0	0	0
70706	0	0	0	4 057 393	0	4 057 393	650	0	650	4 056 743	0	4 056 743
70707	0	0	0	11 824	0	11 824	0	0	0	11 824	0	11 824
70708	0	0	0	1 302 843	0	1 302 843	0	0	0	1 302 843	0	1 302 843
70711	0	0	0	60 745	0	60 745	0	0	0	60 745	0	60 745
Пассив
10207	725 331	0	725 331	35 779	0	35 779	35 779	0	35 779	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	31 107	0	31 107	0	0	0	0	0	0	31 107	0	31 107
10801	216 302	0	216 302	0	0	0	0	0	0	216 302	0	216 302
30109	3 520	0	3 520	2 986	0	2 986	1 800	0	1 800	2 334	0	2 334
30223	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
30232	6 145	0	6 145	870 197	760	870 957	891 251	760	892 011	27 199	0	27 199
30301	26 055	44 724	70 779	8 920 968	589 119	9 510 087	9 180 723	588 052	9 768 775	285 810	43 657	329 467
40502	51 921	0	51 921	54 912	0	54 912	101 845	0	101 845	98 854	0	98 854
40602	8 247	0	8 247	20 975	0	20 975	24 179	0	24 179	11 451	0	11 451
40701	111 134	19	111 153	93 730	2	93 732	30 013	0	30 013	47 417	17	47 434
40702	5 612 134	83 652	5 695 786	27 607 445	2 101 074	29 708 519	26 350 247	2 177 218	28 527 465	4 354 936	159 796	4 514 732
40703	61 645	6 878	68 523	97 716	576	98 292	110 398	735	111 133	74 327	7 037	81 364
40802	120 163	5 006	125 169	415 011	5 598	420 609	416 630	1 887	418 517	121 782	1 295	123 077
40807	1 610	230	1 840	4 963	11	4 974	5 064	93	5 157	1 711	312	2 023
40817	658 404	136 853	795 257	1 230 777	303 057	1 533 834	1 247 178	275 054	1 522 232	674 805	108 850	783 655
40820	3 353	1 755	5 108	6 627	358	6 985	7 236	551	7 787	3 962	1 948	5 910
40821	37	0	37	27 511	0	27 511	27 657	0	27 657	183	0	183
40905	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
40909	0	0	0	90	70	160	90	70	160	0	0	0
40910	0	0	0	21	108	129	21	108	129	0	0	0
40911	48 497	0	48 497	1 322 253	0	1 322 253	1 314 578	0	1 314 578	40 822	0	40 822
40912	0	0	0	670	911	1 581	670	911	1 581	0	0	0
40913	0	0	0	581	575	1 156	581	575	1 156	0	0	0
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42006	26 247	0	26 247	0	0	0	218	0	218	26 465	0	26 465
42102	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	14 051	0	14 051	29 051	0	29 051
42104	10 413	0	10 413	0	0	0	3 063	0	3 063	13 476	0	13 476
42105	266 123	112 933	379 056	88 675	3 762	92 437	93 362	5 056	98 418	270 810	114 227	385 037
42106	895 111	0	895 111	131 995	0	131 995	192 329	0	192 329	955 445	0	955 445
42107	24 442	0	24 442	0	0	0	0	0	0	24 442	0	24 442
42205	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42206	1 157	0	1 157	0	0	0	10	0	10	1 167	0	1 167
42301	71 774	848	72 622	6 584	96	6 680	12 193	66	12 259	77 383	818	78 201
42303	34 483	112 474	146 957	15 519	103 004	118 523	13 135	22 418	35 553	32 099	31 888	63 987
42304	69 313	28 206	97 519	13 185	9 365	22 550	872	3 338	4 210	57 000	22 179	79 179
42305	306 874	119 650	426 524	30 437	13 695	44 132	61 334	21 565	82 899	337 771	127 520	465 291
42306	567 984	244 020	812 004	49 204	11 623	60 827	25 449	56 553	82 002	544 229	288 950	833 179
42307	0	1 198	1 198	0	42	42	0	44	44	0	1 200	1 200
42601	2	28	30	0	1	1	0	1	1	2	28	30
42604	584	0	584	0	0	0	4	0	4	588	0	588
42605	5 099	2 358	7 457	0	106	106	100	52	152	5 199	2 304	7 503
42606	1 282	635	1 917	0	29	29	14	15	29	1 296	621	1 917
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	99 050	99 050	0	4 447	4 447	0	1 819	1 819	0	96 422	96 422
45215	219 520	0	219 520	76 730	0	76 730	78 374	0	78 374	221 164	0	221 164
45415	912	0	912	395	0	395	110	0	110	627	0	627
45515	71 339	0	71 339	6 370	0	6 370	5 649	0	5 649	70 618	0	70 618
45715	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
45818	69 434	0	69 434	1 784	0	1 784	902	0	902	68 552	0	68 552
45918	1 022	0	1 022	74	0	74	77	0	77	1 025	0	1 025
47407	0	0	0	3 885 951	4 835 132	8 721 083	3 885 951	4 835 132	8 721 083	0	0	0
47409	0	9 425	9 425	0	10 713	10 713	0	1 288	1 288	0	0	0
47411	26 645	3 894	30 539	3 713	824	4 537	5 546	1 028	6 574	28 478	4 098	32 576
47416	6 119	122	6 241	30 269	1 312	31 581	27 416	1 190	28 606	3 266	0	3 266
47422	144 902	608	145 510	1 177 237	2 051	1 179 288	1 097 658	1 520	1 099 178	65 323	77	65 400
47425	69 347	0	69 347	69 654	0	69 654	65 427	0	65 427	65 120	0	65 120
47426	9 806	161	9 967	6 869	47	6 916	7 729	348	8 077	10 666	462	11 128
50120	12 073	0	12 073	0	0	0	4 530	0	4 530	16 603	0	16 603
51410	18 900	0	18 900	400	0	400	0	0	0	18 500	0	18 500
52301	1 200	0	1 200	17 117	0	17 117	21 973	53 602	75 575	6 056	53 602	59 658
52303	0	5 807	5 807	0	193	193	0	239	239	0	5 853	5 853
52304	17 673	53 461	71 134	14 973	55 476	70 449	0	2 015	2 015	2 700	0	2 700
52305	11 083	0	11 083	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	9 083	0	9 083
52306	238	0	238	0	0	0	10 000	0	10 000	10 238	0	10 238
52307	0	762	762	0	34	34	0	14	14	0	742	742
52406	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
52501	553	1	554	565	0	565	113	7	120	101	8	109
60301	4 710	0	4 710	2 176	0	2 176	6 631	0	6 631	9 165	0	9 165
60305	9	0	9	22 772	0	22 772	29 675	0	29 675	6 912	0	6 912
60309	29	0	29	57	0	57	484	0	484	456	0	456
60311	18 499	0	18 499	14 206	0	14 206	13 191	0	13 191	17 484	0	17 484
60322	112	0	112	2 421	0	2 421	3 312	0	3 312	1 003	0	1 003
60324	27 018	0	27 018	0	0	0	168	0	168	27 186	0	27 186
60348	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056
60601	95 993	0	95 993	1	0	1	1 797	0	1 797	97 789	0	97 789
70601	4 480 299	0	4 480 299	4 480 306	0	4 480 306	371 384	0	371 384	371 377	0	371 377
70602	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70603	1 197 437	0	1 197 437	1 197 437	0	1 197 437	169 447	0	169 447	169 447	0	169 447
70701	0	0	0	124	0	124	4 480 589	0	4 480 589	4 480 465	0	4 480 465
70702	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
70703	0	0	0	0	0	0	1 197 437	0	1 197 437	1 197 437	0	1 197 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	29 009	60 031	89 040	15 000	2 268	17 268	21 973	55 704	77 677	22 036	6 595	28 631
90901	804 806	0	804 806	76 910	0	76 910	44 946	0	44 946	836 770	0	836 770
90902	1 434 138	0	1 434 138	56 224	0	56 224	83 393	0	83 393	1 406 969	0	1 406 969
91202	550 035	0	550 035	490 005	0	490 005	13	0	13	1 040 027	0	1 040 027
91203	75	0	75	13	0	13	77	0	77	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	720	16 603	17 323	0	17 430	17 430	0	7 589	7 589	720	26 444	27 164
91414	8 458 964	270 381	8 729 345	629 451	14 326	643 777	1 132 530	38 576	1 171 106	7 955 885	246 131	8 202 016
91416	0	205 719	205 719	0	3 779	3 779	0	9 236	9 236	0	200 262	200 262
91501	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
91604	3 791	296	4 087	497	188	685	446	117	563	3 842	367	4 209
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
99998	8 519 125	0	8 519 125	2 443 153	0	2 443 153	2 742 335	0	2 742 335	8 219 943	0	8 219 943
Пассив
91003	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
91311	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
91312	5 492 107	14 305	5 506 412	374 085	587	374 672	399 913	21 484	421 397	5 517 935	35 202	5 553 137
91315	1 024 725	310 936	1 335 661	201 858	45 311	247 169	359 525	98 405	457 930	1 182 392	364 030	1 546 422
91316	18 634	0	18 634	134 944	0	134 944	153 994	0	153 994	37 684	0	37 684
91317	1 641 027	12 838	1 653 865	1 980 159	1 209	1 981 368	1 399 476	5 274	1 404 750	1 060 344	16 903	1 077 247
91507	1 788	0	1 788	0	0	0	900	0	900	2 688	0	2 688
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	11 840 339	0	11 840 339	1 358 375	0	1 358 375	1 269 865	0	1 269 865	11 751 829	0	11 751 829
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 503 621	2 017	2 505 638	31 605 733	205 286	31 811 019	32 969 961	207 303	33 177 264	1 139 393	0	1 139 393
93305	191 140	0	191 140	0	0	0	0	0	0	191 140	0	191 140
93801	23 950	0	23 950	198 294	0	198 294	222 244	0	222 244	0	0	0
Пассив
96001	2 028	2 526 357	2 528 385	206 310	33 183 411	33 389 721	204 282	31 796 381	32 000 663	0	1 139 327	1 139 327
96305	0	189 655	189 655	0	7 398	7 398	0	5 678	5 678	0	187 935	187 935
96801	2 688	0	2 688	222 244	0	222 244	222 827	0	222 827	3 271	0	3 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	851 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	871 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	851 043,0000	0	0	0,0000	0	0	20 041,0000	0	0	871 084,0000

Страница была полезной?