Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	4 895	92 451	97 346	29 223	30 004	59 227	31 774	10 130	41 904	2 344	112 325	114 669
20302	0	5 169	5 169	0	52	52	0	530	530	0	4 691	4 691
30102	366 219	0	366 219	4 486 191	0	4 486 191	4 778 132	0	4 778 132	74 278	0	74 278
30110	5 542	19 145	24 687	17 127	10 338	27 465	17 732	12 232	29 964	4 937	17 251	22 188
30114	0	1 990 606	1 990 606	0	4 826 354	4 826 354	0	4 668 584	4 668 584	0	2 148 376	2 148 376
30119	0	1 115	1 115	0	11	11	0	114	114	0	1 012	1 012
30202	22 994	0	22 994	4 830	0	4 830	0	0	0	27 824	0	27 824
30204	81 036	0	81 036	3 802	0	3 802	0	0	0	84 838	0	84 838
30221	0	0	0	0	8 403	8 403	0	8 403	8 403	0	0	0
30402	32 784	0	32 784	1 546 393	0	1 546 393	1 465 160	0	1 465 160	114 017	0	114 017
30404	0	0	0	1 483 755	0	1 483 755	1 483 755	0	1 483 755	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	41 362	0	41 362	41 362	0	41 362	0	0	0
30602	0	106 790	106 790	0	62 723	62 723	0	44 516	44 516	0	124 997	124 997
32010	0	610	610	0	913	913	0	40	40	0	1 483	1 483
32108	0	6 096	6 096	0	112	112	0	274	274	0	5 934	5 934
32109	0	18 286	18 286	0	336	336	0	821	821	0	17 801	17 801
32402	0	0	0	0	79 460	79 460	0	79 460	79 460	0	0	0
45203	0	0	0	0	1 585	1 585	0	0	0	0	1 585	1 585
45204	1 000	1 331	2 331	29 000	1 204	30 204	0	55	55	30 000	2 480	32 480
45205	85 200	164 575	249 775	1 300	3 023	4 323	8 300	7 389	15 689	78 200	160 209	238 409
45206	483 171	140 194	623 365	6 500	2 575	9 075	7 000	6 294	13 294	482 671	136 475	619 146
45207	84 800	31 862	116 662	7 500	1 025	8 525	0	5 427	5 427	92 300	27 460	119 760
45503	0	296	296	0	127	127	0	42	42	0	381	381
45505	20 777	115 660	136 437	0	2 125	2 125	21	5 193	5 214	20 756	112 592	133 348
45506	25 758	32 585	58 343	0	599	599	161	3 516	3 677	25 597	29 668	55 265
45507	8 677	46 154	54 831	0	1 310	1 310	0	2 457	2 457	8 677	45 007	53 684
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	106 669	106 669	0	1 959	1 959	0	4 789	4 789	0	103 839	103 839
45605	0	121 908	121 908	0	2 239	2 239	0	5 473	5 473	0	118 674	118 674
45811	12 000	30 477	42 477	0	560	560	0	1 369	1 369	12 000	29 668	41 668
45812	14 475	1 706	16 181	0	31	31	0	76	76	14 475	1 661	16 136
45815	0	631	631	0	12	12	0	28	28	0	615	615
45816	0	16 009	16 009	0	257 180	257 180	0	273 189	273 189	0	0	0
45911	210	1 783	1 993	0	32	32	0	80	80	210	1 735	1 945
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
47303	0	21 773	21 773	0	400	400	0	978	978	0	21 195	21 195
47404	632	183 605	184 237	86 400	4 384	90 784	86 400	7 728	94 128	632	180 261	180 893
47408	0	0	0	10 969 816	12 552 300	23 522 116	10 969 816	12 552 300	23 522 116	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	3 446	0	3 446	18 936	119	19 055	10 676	119	10 795	11 706	0	11 706
47427	1	5 157	5 158	10 787	12 233	23 020	10 787	11 253	22 040	1	6 137	6 138
47801	11 683	12 339	24 022	0	215	215	584	2 457	3 041	11 099	10 097	21 196
47802	22 647	0	22 647	0	0	0	823	0	823	21 824	0	21 824
50104	0	0	0	0	63 080	63 080	0	63 080	63 080	0	0	0
50107	32 806	0	32 806	343	0	343	0	0	0	33 149	0	33 149
50108	0	303 939	303 939	0	309 674	309 674	0	463 478	463 478	0	150 135	150 135
50109	0	0	0	0	77 484	77 484	0	77 484	77 484	0	0	0
50110	0	612 759	612 759	0	449 257	449 257	0	733 528	733 528	0	328 488	328 488
50121	5 100	0	5 100	8 663	0	8 663	13 349	0	13 349	414	0	414
50605	24 525	0	24 525	2 736	0	2 736	27 261	0	27 261	0	0	0
50606	82 895	0	82 895	58 142	0	58 142	63 676	0	63 676	77 361	0	77 361
50608	0	55 492	55 492	0	994	994	0	5 227	5 227	0	51 259	51 259
50621	18 524	0	18 524	5 663	0	5 663	6 335	0	6 335	17 852	0	17 852
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	0	42 298	42 298	0	777	777	0	1 899	1 899	0	41 176	41 176
60202	103 010	0	103 010	0	0	0	0	0	0	103 010	0	103 010
60204	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	39	39
60302	8 346	0	8 346	114	0	114	325	0	325	8 135	0	8 135
60306	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
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60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	480	0	480	0	0	0	183	0	183	297	0	297
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	23	0	23	79	0	79	79	0	79	23	0	23
61008	133	0	133	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	133	0	133
61009	266	0	266	552	0	552	291	0	291	527	0	527
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61212	0	0	0	1 406	1 940	3 346	1 406	1 940	3 346	0	0	0
61403	1 397	0	1 397	1 034	0	1 034	20	0	20	2 411	0	2 411
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70607	77 678	0	77 678	18 365	0	18 365	79 222	0	79 222	16 821	0	16 821
70608	3 938 703	0	3 938 703	282 181	0	282 181	3 938 703	0	3 938 703	282 181	0	282 181
70609	4 804	0	4 804	644	0	644	4 804	0	4 804	644	0	644
70611	7 870	0	7 870	0	0	0	7 870	0	7 870	0	0	0
70706	0	0	0	3 180 760	0	3 180 760	245	0	245	3 180 515	0	3 180 515
70707	0	0	0	77 679	0	77 679	0	0	0	77 679	0	77 679
70708	0	0	0	3 938 703	0	3 938 703	0	0	0	3 938 703	0	3 938 703
70709	0	0	0	4 804	0	4 804	0	0	0	4 804	0	4 804
70711	0	0	0	7 870	0	7 870	0	0	0	7 870	0	7 870
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	539 709	0	539 709	0	0	0	0	0	0	539 709	0	539 709
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	973	973	0	328 539	328 539	0	333 400	333 400	0	5 834	5 834
30222	0	0	0	0	858 510	858 510	0	858 510	858 510	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30408	0	0	0	72 090	0	72 090	72 090	0	72 090	0	0	0
30410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30601	3 532	0	3 532	3 494	0	3 494	0	0	0	38	0	38
30607	24 562	0	24 562	461	0	461	4 648	0	4 648	28 749	0	28 749
31703	0	0	0	0	79 460	79 460	0	79 460	79 460	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	307 104	17 756	324 860	123 466	5 736	129 202	103 466	5 609	109 075	287 104	17 629	304 733
40702	426 697	517 355	944 052	5 807 804	2 065 381	7 873 185	5 808 277	1 766 660	7 574 937	427 170	218 634	645 804
40703	1 568	0	1 568	642	0	642	231	0	231	1 157	0	1 157
40802	8 894	987	9 881	25 773	19 228	45 001	18 902	19 682	38 584	2 023	1 441	3 464
40807	100 157	309 941	410 098	435 521	251 718	687 239	346 591	213 749	560 340	11 227	271 972	283 199
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 201	465 825	565 026	111 443	194 414	305 857	99 886	208 464	308 350	87 644	479 875	567 519
40819	0	702	702	0	32	32	0	13	13	0	683	683
40820	205	4 271	4 476	500	820	1 320	315	342	657	20	3 793	3 813
40911	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
42301	1 699	4 490	6 189	3 089	17 580	20 669	3 230	31 004	34 234	1 840	17 914	19 754
42304	10 500	13 281	23 781	0	12 760	12 760	100	18 295	18 395	10 600	18 816	29 416
42305	63 829	975 689	1 039 518	3 818	77 603	81 421	9 268	62 302	71 570	69 279	960 388	1 029 667
42306	85 732	782 121	867 853	0	64 696	64 696	0	57 476	57 476	85 732	774 901	860 633
42309	0	7 225	7 225	0	369	369	0	154	154	0	7 010	7 010
42601	0	1 615	1 615	0	54	54	0	67	67	0	1 628	1 628
42605	2 000	23 314	25 314	0	883	883	0	750	750	2 000	23 181	25 181
42606	0	54 335	54 335	0	2 415	2 415	0	1 045	1 045	0	52 965	52 965
42609	0	76	76	0	3	3	0	1	1	0	74	74
45215	46 033	0	46 033	9 779	0	9 779	12 698	0	12 698	48 952	0	48 952
45515	5 711	0	5 711	921	0	921	1	0	1	4 791	0	4 791
45615	16 000	0	16 000	424	0	424	0	0	0	15 576	0	15 576
45818	59 449	0	59 449	1 031	0	1 031	0	0	0	58 418	0	58 418
45918	2 013	0	2 013	48	0	48	0	0	0	1 965	0	1 965
47308	218	0	218	6	0	6	0	0	0	212	0	212
47403	0	0	0	46 577	0	46 577	46 577	0	46 577	0	0	0
47407	15 148	15 677	30 825	10 363 123	13 176 913	23 540 036	10 351 951	13 174 008	23 525 959	3 976	12 772	16 748
47411	2 931	31 863	34 794	481	4 975	5 456	1 385	11 070	12 455	3 835	37 958	41 793
47416	902	21	923	1 240	54 342	55 582	486	54 321	54 807	148	0	148
47422	359	234	593	918	364	1 282	561	145	706	2	15	17
47425	10 814	0	10 814	2 740	0	2 740	2 301	0	2 301	10 375	0	10 375
47602	0	16 009	16 009	0	273 189	273 189	0	257 180	257 180	0	0	0
47804	15 012	0	15 012	721	0	721	0	0	0	14 291	0	14 291
50120	71 529	0	71 529	1 698	0	1 698	8 951	0	8 951	78 782	0	78 782
50620	576	0	576	593	0	593	1 011	0	1 011	994	0	994
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	45 715	45 715	0	2 052	2 052	0	840	840	0	44 503	44 503
52305	0	216 691	216 691	0	9 729	9 729	0	3 980	3 980	0	210 942	210 942
52501	0	5 903	5 903	0	265	265	0	1 609	1 609	0	7 247	7 247
60301	2 984	0	2 984	5 600	0	5 600	5 230	0	5 230	2 614	0	2 614
60305	0	0	0	11 481	0	11 481	11 481	0	11 481	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	486	0	486	486	0	486
60311	7	0	7	1 899	0	1 899	1 892	0	1 892	0	0	0
60313	0	14	14	0	21	21	0	21	21	0	14	14
60322	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
60324	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
60601	444 634	0	444 634	0	0	0	1 724	0	1 724	446 358	0	446 358
60903	232	0	232	0	0	0	1	0	1	233	0	233
61304	885	0	885	0	0	0	46	0	46	931	0	931
70601	3 187 479	0	3 187 479	3 187 578	0	3 187 578	169 576	0	169 576	169 477	0	169 477
70602	30 606	0	30 606	43 809	0	43 809	16 993	0	16 993	3 790	0	3 790
70603	4 036 166	0	4 036 166	4 036 166	0	4 036 166	224 834	0	224 834	224 834	0	224 834
70604	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	64	0	64	64	0	64
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 190 217	0	3 190 217	3 190 217	0	3 190 217
70702	0	0	0	0	0	0	30 606	0	30 606	30 606	0	30 606
70703	0	0	0	0	0	0	4 036 166	0	4 036 166	4 036 166	0	4 036 166
70704	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 599	0	3 599	71	0	71	81	0	81	3 589	0	3 589
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80901	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
85501	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 369	0	1 369	33 211	0	33 211	29 737	0	29 737	4 843	0	4 843
90902	38 664	0	38 664	159 178	0	159 178	173 235	0	173 235	24 607	0	24 607
90907	228 839	0	228 839	20 369	0	20 369	2 715	0	2 715	246 493	0	246 493
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	442 888	515 425	958 313	0	10 479	10 479	0	30 957	30 957	442 888	494 947	937 835
91418	34 329	12 339	46 668	0	215	215	1 406	2 457	3 863	32 923	10 097	43 020
91501	29 555	0	29 555	0	0	0	0	0	0	29 555	0	29 555
91604	10 617	12 795	23 412	610	831	1 441	0	574	574	11 227	13 052	24 279
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 676 311	0	1 676 311	79 525	0	79 525	113 671	0	113 671	1 642 165	0	1 642 165
Пассив
91003	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
91004	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
91311	486 252	0	486 252	10 500	0	10 500	0	0	0	475 752	0	475 752
91312	659 552	118 217	777 769	23 382	3 937	27 319	7 495	4 862	12 357	643 665	119 142	762 807
91314	28 876	0	28 876	0	0	0	332	0	332	29 208	0	29 208
91315	11 700	167 131	178 831	1 700	13 227	14 927	15 602	7 185	22 787	25 602	161 089	186 691
91316	16 300	2 702	19 002	44 300	2 771	47 071	29 000	69	29 069	1 000	0	1 000
91317	0	185 348	185 348	0	8 494	8 494	6 000	3 620	9 620	6 000	180 474	186 474
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 326 869	0	1 326 869	241 080	0	241 080	224 893	0	224 893	1 310 682	0	1 310 682
Г. Срочные сделки
Актив
93001	80 920	267 069	347 989	957 282	2 799 690	3 756 972	1 035 837	2 871 103	3 906 940	2 365	195 656	198 021
93002	883 050	0	883 050	7 119 100	946 968	8 066 068	7 048 550	946 968	7 995 518	953 600	0	953 600
93202	0	0	0	0	126 649	126 649	0	79 450	79 450	0	47 199	47 199
93301	0	0	0	0	51 986	51 986	0	34 732	34 732	0	17 254	17 254
93302	0	0	0	0	69 406	69 406	0	52 176	52 176	0	17 230	17 230
93306	0	0	0	0	1 158 558	1 158 558	0	1 034 034	1 034 034	0	124 524	124 524
93307	0	0	0	0	1 383 476	1 383 476	0	1 166 413	1 166 413	0	217 063	217 063
93309	0	932 445	932 445	0	581 467	581 467	0	574 899	574 899	0	939 013	939 013
93310	0	51 159	51 159	0	1 514	1 514	0	2 005	2 005	0	50 668	50 668
93501	0	0	0	0	52 248	52 248	0	52 248	52 248	0	0	0
93502	0	0	0	0	52 476	52 476	0	52 476	52 476	0	0	0
93506	0	0	0	0	689 852	689 852	0	689 852	689 852	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 205 844	1 205 844	0	699 667	699 667	0	506 177	506 177
93508	0	0	0	0	18 326	18 326	0	18 326	18 326	0	0	0
93801	2 041	0	2 041	113 931	0	113 931	113 813	0	113 813	2 159	0	2 159
94001	0	0	0	0	17 688	17 688	0	16 997	16 997	0	691	691
Пассив
96001	266 217	81 509	347 726	2 851 239	1 053 407	3 904 646	2 771 855	983 401	3 755 256	186 833	11 503	198 336
96002	0	883 830	883 830	865 940	7 164 719	8 030 659	865 940	7 277 428	8 143 368	0	996 539	996 539
96202	0	0	0	0	81 742	81 742	0	81 742	81 742	0	0	0
96301	0	0	0	0	52 238	52 238	0	52 238	52 238	0	0	0
96302	0	0	0	0	52 299	52 299	0	52 299	52 299	0	0	0
96306	0	0	0	0	687 386	687 386	0	687 386	687 386	0	0	0
96307	0	0	0	0	693 575	693 575	0	1 200 881	1 200 881	0	507 306	507 306
96308	0	0	0	0	18 283	18 283	0	18 283	18 283	0	0	0
96309	0	933 958	933 958	0	586 116	586 116	0	562 562	562 562	0	910 404	910 404
96310	0	51 170	51 170	0	1 994	1 994	0	1 537	1 537	0	50 713	50 713
96501	0	0	0	0	34 732	34 732	0	51 931	51 931	0	17 199	17 199
96502	0	0	0	0	52 276	52 276	0	69 475	69 475	0	17 199	17 199
96506	0	0	0	0	1 038 740	1 038 740	0	1 161 969	1 161 969	0	123 229	123 229
96507	0	0	0	0	1 174 412	1 174 412	0	1 390 679	1 390 679	0	216 267	216 267
96801	0	0	0	116 508	0	116 508	151 127	0	151 127	34 619	0	34 619
97001	0	0	0	0	9 699	9 699	0	11 487	11 487	0	1 788	1 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 226 074 730,0000	0	0	1 299 797 337,0000	0	0	2 440 576 829,0000	0	0	5 085 295 238,0000
Пассив
98040	0	0	3 706 496 059,0000	0	0	2 276 572 436,0000	0	0	1 143 326 056,0000	0	0	2 573 249 679,0000
98050	0	0	74 828 531,0000	0	0	67 300,0000	0	0	26 170,0000	0	0	74 787 401,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 444 683 140,0000	0	0	165 173 943,0000	0	0	157 681 961,0000	0	0	2 437 191 158,0000

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