Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 397	42 083	69 480	143 792	16 250	160 042	132 212	31 031	163 243	38 977	27 302	66 279
20209	0	0	0	67 199	0	67 199	67 199	0	67 199	0	0	0
30102	368 241	0	368 241	2 367 564	0	2 367 564	2 606 560	0	2 606 560	129 245	0	129 245
30110	16 098	30 594	46 692	133	785	918	6 728	7 543	14 271	9 503	23 836	33 339
30114	0	341 090	341 090	0	129 379	129 379	0	96 627	96 627	0	373 842	373 842
30202	37 524	0	37 524	0	0	0	2 325	0	2 325	35 199	0	35 199
30204	17 207	0	17 207	272	0	272	0	0	0	17 479	0	17 479
30221	0	0	0	650 883	0	650 883	650 883	0	650 883	0	0	0
30233	0	0	0	9 621	9 630	19 251	9 621	9 630	19 251	0	0	0
30402	0	0	0	1 600 888	0	1 600 888	1 600 888	0	1 600 888	0	0	0
30602	58	0	58	10 304	0	10 304	10 305	0	10 305	57	0	57
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45005	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	79 107	0	79 107	303 677	0	303 677	258 960	0	258 960	123 824	0	123 824
45205	19 500	0	19 500	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	11 500	0	11 500
45206	274 360	33 606	307 966	35 000	1 171	36 171	3 400	10 388	13 788	305 960	24 389	330 349
45207	240 885	107 356	348 241	48 500	2 661	51 161	6 000	4 470	10 470	283 385	105 547	388 932
45208	147 680	0	147 680	0	0	0	20 000	0	20 000	127 680	0	127 680
45503	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45504	3 463	0	3 463	0	0	0	19	0	19	3 444	0	3 444
45505	28 279	0	28 279	9 085	0	9 085	9 516	0	9 516	27 848	0	27 848
45506	263 581	85 188	348 769	4 664	2 253	6 917	4 878	3 474	8 352	263 367	83 967	347 334
45507	30 725	0	30 725	1 050	0	1 050	1 649	0	1 649	30 126	0	30 126
45509	33	105	138	246	287	533	173	126	299	106	266	372
45812	0	0	0	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0	0	0
45815	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45912	0	0	0	931	282	1 213	721	282	1 003	210	0	210
45915	1	0	1	142	0	142	0	0	0	143	0	143
47408	0	0	0	72	113 933	114 005	72	113 933	114 005	0	0	0
47417	0	0	0	12	43	55	0	43	43	12	0	12
47423	163	0	163	21 169	90	21 259	21 163	90	21 253	169	0	169
47427	4 365	780	5 145	17 560	2 645	20 205	17 638	2 718	20 356	4 287	707	4 994
50104	71 128	0	71 128	647	0	647	11 586	0	11 586	60 189	0	60 189
50106	10 095	0	10 095	81	0	81	0	0	0	10 176	0	10 176
50121	29	0	29	366	0	366	74	0	74	321	0	321
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
50905	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
51401	0	0	0	139 658	0	139 658	118 982	0	118 982	20 676	0	20 676
51403	79 439	0	79 439	49 565	0	49 565	0	0	0	129 004	0	129 004
51404	335 845	0	335 845	19 973	0	19 973	60 223	0	60 223	295 595	0	295 595
51405	117 075	35 175	152 250	143	1 289	1 432	39 102	1 347	40 449	78 116	35 117	113 233
52503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60302	1 507	0	1 507	2 149	0	2 149	131	0	131	3 525	0	3 525
60306	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60312	130	0	130	2 373	0	2 373	1 759	0	1 759	744	0	744
60401	203 652	0	203 652	10 615	0	10 615	0	0	0	214 267	0	214 267
60701	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
61002	30	0	30	12	0	12	0	0	0	42	0	42
61008	172	0	172	52	0	52	51	0	51	173	0	173
61009	59	0	59	19	0	19	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	90 469	0	90 469	90 469	0	90 469	0	0	0
61403	1 305	0	1 305	195	0	195	651	0	651	849	0	849
70606	1 212 174	0	1 212 174	56 388	0	56 388	1 212 174	0	1 212 174	56 388	0	56 388
70607	2 508	0	2 508	118	0	118	2 519	0	2 519	107	0	107
70608	591 649	0	591 649	45 882	0	45 882	591 649	0	591 649	45 882	0	45 882
70611	18 152	0	18 152	57	0	57	18 152	0	18 152	57	0	57
70706	0	0	0	1 212 310	0	1 212 310	284	0	284	1 212 026	0	1 212 026
70707	0	0	0	2 507	0	2 507	0	0	0	2 507	0	2 507
70708	0	0	0	591 649	0	591 649	0	0	0	591 649	0	591 649
70711	0	0	0	18 152	0	18 152	0	0	0	18 152	0	18 152
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	50 939	0	50 939	2 222	0	2 222	10 615	0	10 615	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	124 472	0	124 472	0	0	0	0	0	0	124 472	0	124 472
30232	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
30607	2	0	2	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	2	0	2
40502	7 782	128	7 910	3 488	4	3 492	2 049	5	2 054	6 343	129	6 472
40603	211	350	561	2 767	7 546	10 313	5 346	7 815	13 161	2 790	619	3 409
40701	7 356	0	7 356	9 799	0	9 799	9 222	0	9 222	6 779	0	6 779
40702	1 155 982	86 663	1 242 645	2 533 526	89 068	2 622 594	2 360 517	90 927	2 451 444	982 973	88 522	1 071 495
40703	25 957	1 801	27 758	13 073	60	13 133	7 463	74	7 537	20 347	1 815	22 162
40802	8 699	0	8 699	6 097	0	6 097	6 871	0	6 871	9 473	0	9 473
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	788	307	1 095	997	307	1 304	298	2	300	89	2	91
40817	46 016	214 366	260 382	66 067	27 317	93 384	62 533	24 279	86 812	42 482	211 328	253 810
40820	147	2 853	3 000	0	207	207	0	113	113	147	2 759	2 906
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
42106	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42301	8 564	11 581	20 145	14 430	11 570	26 000	5 978	195	6 173	112	206	318
42304	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071	8 071	0	8 071
42305	18 705	16 387	35 092	5 977	611	6 588	772	545	1 317	13 500	16 321	29 821
42306	85 279	123 495	208 774	0	31 446	31 446	315	43 235	43 550	85 594	135 284	220 878
42307	125 029	198 134	323 163	18 273	8 253	26 526	24 202	5 843	30 045	130 958	195 724	326 682
42309	178	0	178	2	0	2	1	0	1	177	0	177
42606	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45015	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45215	44 218	0	44 218	15 845	0	15 845	20 967	0	20 967	49 340	0	49 340
45515	23 363	0	23 363	10 326	0	10 326	9 784	0	9 784	22 821	0	22 821
45818	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45918	1	0	1	149	0	149	325	0	325	177	0	177
47405	0	125	125	0	360	360	0	235	235	0	0	0
47407	0	0	0	98 505	15 098	113 603	98 505	15 098	113 603	0	0	0
47411	1 472	13 079	14 551	1 691	1 885	3 576	1 853	1 860	3 713	1 634	13 054	14 688
47416	0	0	0	4 659	47	4 706	5 748	47	5 795	1 089	0	1 089
47422	11	0	11	49	0	49	69	0	69	31	0	31
47425	10 085	0	10 085	6 671	0	6 671	5 440	0	5 440	8 854	0	8 854
47426	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0
50120	322	0	322	296	0	296	46	0	46	72	0	72
50620	534	0	534	146	0	146	0	0	0	388	0	388
52301	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
52304	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0
60301	940	0	940	3 163	0	3 163	2 421	0	2 421	198	0	198
60305	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
60309	211	0	211	211	0	211	37	0	37	37	0	37
60311	225	15	240	387	14	401	362	6	368	200	7	207
60313	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20
60322	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60324	200	0	200	15	0	15	371	0	371	556	0	556
60601	46 372	0	46 372	0	0	0	3 035	0	3 035	49 407	0	49 407
61304	163	0	163	26	0	26	25	0	25	162	0	162
70601	1 293 908	0	1 293 908	1 293 908	0	1 293 908	59 948	0	59 948	59 948	0	59 948
70602	3 330	0	3 330	3 331	0	3 331	533	0	533	532	0	532
70603	589 033	0	589 033	589 033	0	589 033	45 549	0	45 549	45 549	0	45 549
70701	0	0	0	263	0	263	1 293 908	0	1 293 908	1 293 645	0	1 293 645
70702	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593
70703	0	0	0	0	0	0	589 033	0	589 033	589 033	0	589 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 991	0	34 991	4 005	0	4 005	3 124	0	3 124	35 872	0	35 872
90902	98 502	0	98 502	2 912	0	2 912	4 433	0	4 433	96 981	0	96 981
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 115 207	0	2 115 207	239 399	0	239 399	82 945	0	82 945	2 271 661	0	2 271 661
91604	59	0	59	62	0	62	22	0	22	99	0	99
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	985 944	0	985 944	269 972	0	269 972	341 034	0	341 034	914 882	0	914 882
Пассив
91312	627 167	0	627 167	31 619	0	31 619	6 859	0	6 859	602 407	0	602 407
91315	91 332	0	91 332	3 332	0	3 332	1 281	0	1 281	89 281	0	89 281
91316	35 650	0	35 650	300	0	300	0	0	0	35 350	0	35 350
91317	184 106	2 176	186 282	305 424	359	305 783	261 633	199	261 832	140 315	2 016	142 331
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	2 248 830	0	2 248 830	90 524	0	90 524	246 378	0	246 378	2 404 684	0	2 404 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	22 505 684,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 505 731,0000	0	0	10 008,0000	0	0	7,0000	0	0	22 495 730,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?