Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	2 344	112 325	114 669	55 342	58 077	113 419	49 155	26 749	75 904	8 531	143 653	152 184
20302	0	4 691	4 691	0	378	378	0	183	183	0	4 886	4 886
30102	74 278	0	74 278	5 162 459	0	5 162 459	5 100 018	0	5 100 018	136 719	0	136 719
30110	4 937	17 251	22 188	14 461	4 756	19 217	15 621	5 477	21 098	3 777	16 530	20 307
30114	0	2 148 376	2 148 376	0	5 140 362	5 140 362	0	5 462 039	5 462 039	0	1 826 699	1 826 699
30119	0	1 012	1 012	0	81	81	0	39	39	0	1 054	1 054
30202	27 824	0	27 824	0	0	0	5 939	0	5 939	21 885	0	21 885
30204	84 838	0	84 838	0	0	0	446	0	446	84 392	0	84 392
30402	114 017	0	114 017	2 161 116	0	2 161 116	2 201 678	0	2 201 678	73 455	0	73 455
30404	0	0	0	2 205 995	0	2 205 995	2 205 995	0	2 205 995	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	74 879	0	74 879	74 879	0	74 879	0	0	0
30602	0	124 997	124 997	0	48 055	48 055	0	96 741	96 741	0	76 311	76 311
32010	0	1 483	1 483	0	24	24	0	60	60	0	1 447	1 447
32108	0	5 934	5 934	0	93	93	0	239	239	0	5 788	5 788
32109	0	17 801	17 801	0	281	281	0	718	718	0	17 364	17 364
32401	0	0	0	0	17 222	17 222	0	17 222	17 222	0	0	0
45203	0	1 585	1 585	0	46	46	0	1 631	1 631	0	0	0
45204	30 000	2 480	32 480	50 000	1 631	51 631	30 000	2 551	32 551	50 000	1 560	51 560
45205	78 200	160 209	238 409	226 150	4 187	230 337	58 290	161 955	220 245	246 060	2 441	248 501
45206	482 671	136 475	619 146	12 000	1 921	13 921	11 000	138 396	149 396	483 671	0	483 671
45207	92 300	27 460	119 760	14 600	87 455	102 055	0	3 354	3 354	106 900	111 561	218 461
45503	0	381	381	0	250	250	0	224	224	0	407	407
45504	0	0	0	0	5 977	5 977	0	189	189	0	5 788	5 788
45505	20 756	112 592	133 348	100	1 079	1 179	79	112 369	112 448	20 777	1 302	22 079
45506	25 597	29 668	55 265	35	468	503	5 875	1 195	7 070	19 757	28 941	48 698
45507	8 677	45 007	53 684	0	968	968	400	2 509	2 909	8 277	43 466	51 743
45604	0	103 839	103 839	0	1 136	1 136	0	47 094	47 094	0	57 881	57 881
45605	0	118 674	118 674	0	1 872	1 872	0	4 784	4 784	0	115 762	115 762
45811	12 000	29 668	41 668	0	468	468	0	1 196	1 196	12 000	28 940	40 940
45812	14 475	1 661	16 136	0	26	26	0	67	67	14 475	1 620	16 095
45815	0	615	615	0	63	63	0	26	26	0	652	652
45816	0	0	0	0	359 107	359 107	0	359 107	359 107	0	0	0
45911	210	1 735	1 945	0	28	28	0	70	70	210	1 693	1 903
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
47303	0	21 195	21 195	0	266	266	0	21 461	21 461	0	0	0
47404	632	180 261	180 893	196 573	3 425	199 998	196 573	7 455	204 028	632	176 231	176 863
47408	0	0	0	13 459 358	18 282 549	31 741 907	13 459 358	18 282 549	31 741 907	0	0	0
47423	11 706	0	11 706	27 348	180	27 528	35 314	180	35 494	3 740	0	3 740
47427	1	6 137	6 138	9 385	8 901	18 286	9 386	8 810	18 196	0	6 228	6 228
47801	11 099	10 097	21 196	0	148	148	583	1 406	1 989	10 516	8 839	19 355
47802	21 824	0	21 824	0	0	0	235	0	235	21 589	0	21 589
50104	0	0	0	0	123 365	123 365	0	123 365	123 365	0	0	0
50107	33 149	0	33 149	287	0	287	23 471	0	23 471	9 965	0	9 965
50108	0	150 135	150 135	0	759 066	759 066	0	608 230	608 230	0	300 971	300 971
50110	0	328 488	328 488	0	1 332 666	1 332 666	0	1 253 730	1 253 730	0	407 424	407 424
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50605	0	0	0	66 535	0	66 535	0	0	0	66 535	0	66 535
50606	77 361	0	77 361	36 459	0	36 459	29 618	0	29 618	84 202	0	84 202
50608	0	51 259	51 259	0	809	809	0	2 066	2 066	0	50 002	50 002
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60204	0	39	39	0	1	1	0	2	2	0	38	38
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70708	3 938 703	0	3 938 703	0	0	0	0	0	0	3 938 703	0	3 938 703
70709	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804
70711	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	539 709	0	539 709	0	0	0	0	0	0	539 709	0	539 709
30126	1 279	0	1 279	2	0	2	2	0	2	1 279	0	1 279
30220	0	5 834	5 834	0	390 097	390 097	0	435 632	435 632	0	51 369	51 369
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30410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30601	38	0	38	210 527	0	210 527	218 658	0	218 658	8 169	0	8 169
30607	28 749	0	28 749	11 197	0	11 197	0	0	0	17 552	0	17 552
31702	0	0	0	0	17 222	17 222	0	17 222	17 222	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	287 104	17 629	304 733	40 114	4 194	44 308	88 728	5 968	94 696	335 718	19 403	355 121
40702	427 170	218 634	645 804	6 918 044	1 280 182	8 198 226	6 870 787	1 113 215	7 984 002	379 913	51 667	431 580
40703	1 157	0	1 157	1 473	0	1 473	1 377	0	1 377	1 061	0	1 061
40802	2 023	1 441	3 464	6 704	315	7 019	8 111	731	8 842	3 430	1 857	5 287
40807	11 227	271 972	283 199	214 726	291 029	505 755	220 503	253 577	474 080	17 004	234 520	251 524
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	87 644	479 875	567 519	283 566	437 796	721 362	319 877	339 170	659 047	123 955	381 249	505 204
40819	0	683	683	0	28	28	0	11	11	0	666	666
40820	20	3 793	3 813	1	486	487	2 110	3 120	5 230	2 129	6 427	8 556
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42301	1 840	17 914	19 754	4 160	9 622	13 782	4 038	229	4 267	1 718	8 521	10 239
42303	0	0	0	0	99	99	8 000	13 122	21 122	8 000	13 023	21 023
42304	10 600	18 816	29 416	9 718	1 716	11 434	218	1 655	1 873	1 100	18 755	19 855
42305	69 279	960 388	1 029 667	28 301	105 101	133 402	24 954	35 010	59 964	65 932	890 297	956 229
42306	85 732	774 901	860 633	0	38 030	38 030	12 500	63 291	75 791	98 232	800 162	898 394
42309	0	7 010	7 010	0	340	340	0	123	123	0	6 793	6 793
42601	0	1 628	1 628	0	5 034	5 034	0	5 027	5 027	0	1 621	1 621
42605	2 000	23 181	25 181	2 110	994	3 104	110	550	660	0	22 737	22 737
42606	0	52 965	52 965	0	2 144	2 144	0	864	864	0	51 685	51 685
42609	0	74	74	0	3	3	0	1	1	0	72	72
45215	48 952	0	48 952	5 786	0	5 786	11 005	0	11 005	54 171	0	54 171
45515	4 791	0	4 791	11 186	0	11 186	9 443	0	9 443	3 048	0	3 048
45615	15 576	0	15 576	816	0	816	0	0	0	14 760	0	14 760
45818	58 418	0	58 418	784	0	784	13	0	13	57 647	0	57 647
45918	1 965	0	1 965	43	0	43	0	0	0	1 922	0	1 922
47308	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	120 934	0	120 934	120 934	0	120 934	0	0	0
47407	3 976	12 772	16 748	13 778 257	17 951 948	31 730 205	13 781 508	17 965 061	31 746 569	7 227	25 885	33 112
47411	3 835	37 958	41 793	2 018	4 704	6 722	1 213	9 755	10 968	3 030	43 009	46 039
47416	148	0	148	3 887	3 533	7 420	3 746	4 905	8 651	7	1 372	1 379
47422	2	15	17	770	16	786	778	1	779	10	0	10
47425	10 375	0	10 375	510	0	510	932	0	932	10 797	0	10 797
47602	0	0	0	0	359 107	359 107	0	359 107	359 107	0	0	0
47804	14 291	0	14 291	213	0	213	0	0	0	14 078	0	14 078
50120	78 782	0	78 782	17 783	0	17 783	27 141	0	27 141	88 140	0	88 140
50407	0	0	0	0	0	0	714	0	714	714	0	714
50507	0	0	0	17	0	17	2 405	0	2 405	2 388	0	2 388
50620	994	0	994	3 477	0	3 477	4 140	0	4 140	1 657	0	1 657
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	44 503	44 503	0	1 794	1 794	0	702	702	0	43 411	43 411
52305	0	210 942	210 942	0	8 503	8 503	0	3 328	3 328	0	205 767	205 767
52501	0	7 247	7 247	0	292	292	0	1 435	1 435	0	8 390	8 390
60301	2 614	0	2 614	8 530	0	8 530	8 073	0	8 073	2 157	0	2 157
60305	0	0	0	10 381	0	10 381	10 381	0	10 381	0	0	0
60309	486	0	486	0	0	0	129	0	129	615	0	615
60311	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60313	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
60324	770	0	770	280	0	280	0	0	0	490	0	490
60601	446 358	0	446 358	0	0	0	1 725	0	1 725	448 083	0	448 083
60903	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	931	0	931	0	0	0	152	0	152	1 083	0	1 083
70601	169 477	0	169 477	0	0	0	138 657	0	138 657	308 134	0	308 134
70602	3 790	0	3 790	7 335	0	7 335	6 964	0	6 964	3 419	0	3 419
70603	224 834	0	224 834	0	0	0	195 933	0	195 933	420 767	0	420 767
70604	64	0	64	0	0	0	458	0	458	522	0	522
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	3 190 217	0	3 190 217	0	0	0	0	0	0	3 190 217	0	3 190 217
70702	30 606	0	30 606	0	0	0	0	0	0	30 606	0	30 606
70703	4 036 166	0	4 036 166	0	0	0	0	0	0	4 036 166	0	4 036 166
70704	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 589	0	3 589	14	0	14	159	0	159	3 444	0	3 444
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80901	81	0	81	159	0	159	0	0	0	240	0	240
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	71	0	71	0	0	0	14	0	14	85	0	85
85501	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	4 843	0	4 843	27 857	0	27 857	32 162	0	32 162	538	0	538
90902	24 607	0	24 607	169 348	0	169 348	168 335	0	168 335	25 620	0	25 620
90907	246 493	0	246 493	236 347	0	236 347	47 418	0	47 418	435 422	0	435 422
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	442 888	494 947	937 835	174 371	10 751	185 122	97 921	273 010	370 931	519 338	232 688	752 026
91418	32 923	10 097	43 020	0	148	148	818	1 406	2 224	32 105	8 839	40 944
91501	29 555	0	29 555	0	0	0	42	0	42	29 513	0	29 513
91604	11 227	13 052	24 279	556	731	1 287	0	526	526	11 783	13 257	25 040
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 642 165	0	1 642 165	465 404	0	465 404	726 446	0	726 446	1 381 123	0	1 381 123
Пассив
91311	475 752	0	475 752	135 952	0	135 952	0	0	0	339 800	0	339 800
91312	643 665	119 142	762 807	88 789	5 303	94 092	50 926	3 423	54 349	605 802	117 262	723 064
91314	29 208	0	29 208	29 208	0	29 208	0	0	0	0	0	0
91315	25 602	161 089	186 691	0	12 769	12 769	0	9 160	9 160	25 602	157 480	183 082
91316	1 000	0	1 000	65 435	5 917	71 352	72 450	5 917	78 367	8 015	0	8 015
91317	6 000	180 474	186 474	264 750	124 434	389 184	282 000	47 639	329 639	23 250	103 679	126 929
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 310 682	0	1 310 682	621 639	0	621 639	620 110	0	620 110	1 309 153	0	1 309 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 365	195 656	198 021	3 412 126	4 427 095	7 839 221	3 357 731	4 255 265	7 612 996	56 760	367 486	424 246
93002	953 600	0	953 600	8 144 050	12 300	8 156 350	8 198 650	12 300	8 210 950	899 000	0	899 000
93202	0	47 199	47 199	0	276 878	276 878	0	324 077	324 077	0	0	0
93301	0	17 254	17 254	0	17 385	17 385	0	34 639	34 639	0	0	0
93302	0	17 230	17 230	0	77	77	0	17 307	17 307	0	0	0
93306	0	124 524	124 524	0	2 046 463	2 046 463	0	2 083 332	2 083 332	0	87 655	87 655
93307	0	217 063	217 063	0	1 649 639	1 649 639	0	1 866 702	1 866 702	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 457 313	1 457 313	0	533 269	533 269	0	924 044	924 044
93309	0	939 013	939 013	0	1 584 086	1 584 086	0	2 523 099	2 523 099	0	0	0
93310	0	50 668	50 668	0	1 128	1 128	0	2 149	2 149	0	49 647	49 647
93501	0	0	0	0	31 973	31 973	0	31 973	31 973	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 111	32 111	0	32 111	32 111	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 941 826	1 941 826	0	1 941 826	1 941 826	0	0	0
93507	0	506 177	506 177	0	1 473 961	1 473 961	0	1 871 406	1 871 406	0	108 732	108 732
93508	0	0	0	0	59 368	59 368	0	59 368	59 368	0	0	0
93801	2 159	0	2 159	68 871	0	68 871	68 526	0	68 526	2 504	0	2 504
94001	0	691	691	0	20 354	20 354	0	20 224	20 224	0	821	821
Пассив
96001	186 833	11 503	198 336	4 176 400	3 436 582	7 612 982	4 356 651	3 482 140	7 838 791	367 084	57 061	424 145
96002	0	996 539	996 539	0	8 539 794	8 539 794	0	8 440 411	8 440 411	0	897 156	897 156
96202	0	0	0	0	13 071	13 071	0	13 071	13 071	0	0	0
96301	0	0	0	0	31 973	31 973	0	31 973	31 973	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 096	32 096	0	32 096	32 096	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 934 104	1 934 104	0	1 934 104	1 934 104	0	0	0
96307	0	507 306	507 306	0	1 861 451	1 861 451	0	1 463 228	1 463 228	0	109 083	109 083
96308	0	0	0	0	583 019	583 019	0	1 471 388	1 471 388	0	888 369	888 369
96309	0	910 404	910 404	0	2 494 226	2 494 226	0	1 583 822	1 583 822	0	0	0
96310	0	50 713	50 713	0	2 155	2 155	0	1 142	1 142	0	49 700	49 700
96501	0	17 199	17 199	0	34 647	34 647	0	17 448	17 448	0	0	0
96502	0	17 199	17 199	0	17 316	17 316	0	117	117	0	0	0
96506	0	123 229	123 229	0	2 088 671	2 088 671	0	2 053 568	2 053 568	0	88 126	88 126
96507	0	216 267	216 267	0	1 872 726	1 872 726	0	1 656 459	1 656 459	0	0	0
96508	0	0	0	0	14 842	14 842	0	14 842	14 842	0	0	0
96801	34 619	0	34 619	138 254	0	138 254	143 705	0	143 705	40 070	0	40 070
97001	0	1 788	1 788	0	18 849	18 849	0	17 061	17 061	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 085 295 238,0000	0	0	1 076 960 738,0000	0	0	1 547 988 884,0000	0	0	4 614 267 092,0000
Пассив
98040	0	0	2 573 249 679,0000	0	0	1 064 495 732,0000	0	0	817 900 554,0000	0	0	2 326 654 501,0000
98050	0	0	74 787 401,0000	0	0	67 661 333,0000	0	0	68 295,0000	0	0	7 194 363,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 027 830,0000	0	0	1 027 830,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 437 191 158,0000	0	0	415 990 206,0000	0	0	259 150 276,0000	0	0	2 280 351 228,0000

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