Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 415	0	1 415	3 584	0	3 584	3 754	0	3 754	1 245	0	1 245
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	9 487	28 747	38 234	88 389	3 328	91 717	82 159	16 904	99 063	15 717	15 171	30 888
20207	7 026	0	7 026	71 267	0	71 267	75 500	0	75 500	2 793	0	2 793
20209	0	0	0	136 668	0	136 668	123 168	0	123 168	13 500	0	13 500
30102	33 071	0	33 071	7 621 820	0	7 621 820	7 526 238	0	7 526 238	128 653	0	128 653
30110	43	1 792	1 835	0	28	28	0	72	72	43	1 748	1 791
30114	0	1 358 011	1 358 011	0	39 238 555	39 238 555	0	39 265 608	39 265 608	0	1 330 958	1 330 958
30202	8 408	0	8 408	972	0	972	0	0	0	9 380	0	9 380
30204	28 158	0	28 158	3 526	0	3 526	0	0	0	31 684	0	31 684
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	500	0	500	2 893 004	0	2 893 004	2 893 202	0	2 893 202	302	0	302
30404	0	0	0	3 923 888	0	3 923 888	3 923 888	0	3 923 888	0	0	0
30409	0	0	0	2 645 883	0	2 645 883	2 645 883	0	2 645 883	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	49 765	159 765	110 000	49 765	159 765	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	29 354	179 354	150 000	29 354	179 354	0	0	0
32102	0	32 246	32 246	0	772 383	772 383	0	792 670	792 670	0	11 959	11 959
32103	0	0	0	0	91 096	91 096	0	91 096	91 096	0	0	0
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45204	54 900	0	54 900	17 487	50 443	67 930	23 474	44 442	67 916	48 913	6 001	54 914
45205	700	255 148	255 848	0	4 026	4 026	700	10 286	10 986	0	248 888	248 888
45206	1 377 663	959 551	2 337 214	89 700	206 679	296 379	53 428	765 809	819 237	1 413 935	400 421	1 814 356
45207	377 119	75 606	452 725	0	813 630	813 630	2 573	18 959	21 532	374 546	870 277	1 244 823
45208	0	660 464	660 464	0	13 211	13 211	0	27 529	27 529	0	646 146	646 146
45505	574	0	574	400	0	400	134	0	134	840	0	840
45507	2 945	0	2 945	0	0	0	30	0	30	2 915	0	2 915
45601	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
45602	172 000	0	172 000	30 100	0	30 100	0	0	0	202 100	0	202 100
45604	103 000	1 335	104 335	0	21	21	0	54	54	103 000	1 302	104 302
45605	7 040	0	7 040	0	0	0	320	0	320	6 720	0	6 720
45606	0	812 974	812 974	0	23 358	23 358	0	36 186	36 186	0	800 146	800 146
45704	1 149	0	1 149	0	0	0	122	0	122	1 027	0	1 027
45705	2 248	3 619	5 867	0	70	70	113	364	477	2 135	3 325	5 460
45706	1 142	0	1 142	0	0	0	21	0	21	1 121	0	1 121
45812	0	36 241	36 241	0	572	572	0	1 461	1 461	0	35 352	35 352
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 210	14 139	16 349	5 442 237	5 436 521	10 878 758	5 442 241	5 436 798	10 879 039	2 206	13 862	16 068
47408	0	0	0	10 003 312	9 790 657	19 793 969	10 003 312	9 790 657	19 793 969	0	0	0
47417	0	0	0	9 108	136	9 244	9 108	136	9 244	0	0	0
47423	28	0	28	417	0	417	417	0	417	28	0	28
47427	598	60 484	61 082	13 105	14 308	27 413	11 116	60 044	71 160	2 587	14 748	17 335
50208	636 114	0	636 114	2 811 872	0	2 811 872	2 513 132	0	2 513 132	934 854	0	934 854
50210	0	31 583	31 583	0	719	719	0	1 277	1 277	0	31 025	31 025
50218	0	0	0	2 408 532	0	2 408 532	2 264 629	0	2 264 629	143 903	0	143 903
50221	3 821	0	3 821	5 528	0	5 528	4 803	0	4 803	4 546	0	4 546
52503	162	7	169	0	82	82	68	3	71	94	86	180
60302	9 612	0	9 612	60	0	60	402	0	402	9 270	0	9 270
60306	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
60308	155	0	155	133	0	133	195	0	195	93	0	93
60310	17	0	17	588	0	588	599	0	599	6	0	6
60312	1 500	0	1 500	1 772	0	1 772	2 662	0	2 662	610	0	610
60314	0	13	13	0	9	9	0	22	22	0	0	0
60323	132	0	132	239	0	239	185	0	185	186	0	186
60401	28 494	0	28 494	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	125	0	125	125	0	125	8	0	8
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	102 446	0	102 446	102 446	0	102 446	0	0	0
61403	58 575	7 380	65 955	750	123	873	1 589	374	1 963	57 736	7 129	64 865
70606	35 823	0	35 823	46 291	0	46 291	357	0	357	81 757	0	81 757
70608	290 996	0	290 996	271 499	0	271 499	0	0	0	562 495	0	562 495
70611	342	0	342	342	0	342	0	0	0	684	0	684
70706	678 693	0	678 693	367	0	367	121	0	121	678 939	0	678 939
70708	2 746 321	0	2 746 321	0	0	0	0	0	0	2 746 321	0	2 746 321
70711	12 709	0	12 709	1	0	1	0	0	0	12 710	0	12 710
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	3 821	0	3 821	4 803	0	4 803	5 528	0	5 528	4 546	0	4 546
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	80	896	976	0	1 797	1 797	0	1 899	1 899	80	998	1 078
30111	3 608	193 648	197 256	3 637 606	282 681	3 920 287	3 636 520	167 450	3 803 970	2 522	78 417	80 939
30220	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30408	0	0	0	2 308 688	0	2 308 688	2 308 688	0	2 308 688	0	0	0
31202	0	0	0	9 104	0	9 104	9 104	0	9 104	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	1 580 000	0	1 580 000	1 615 000	0	1 615 000	115 000	0	115 000
31303	260 000	0	260 000	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	260 000	0	260 000
31304	200 000	0	200 000	710 000	0	710 000	740 000	0	740 000	230 000	0	230 000
31401	0	0	0	0	3 047	3 047	0	3 047	3 047	0	0	0
31402	0	1 443 339	1 443 339	16 000	23 151 777	23 167 777	16 000	23 492 122	23 508 122	0	1 783 684	1 783 684
31403	7 000	0	7 000	9 000	8 960 596	8 969 596	23 000	9 250 001	9 273 001	21 000	289 405	310 405
31404	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
31405	0	148 342	148 342	0	149 825	149 825	0	1 483	1 483	0	0	0
31406	0	1 335 078	1 335 078	0	53 820	53 820	0	21 065	21 065	0	1 302 323	1 302 323
31407	0	81 297	81 297	0	3 618	3 618	0	2 336	2 336	0	80 015	80 015
31408	0	162 595	162 595	0	7 237	7 237	0	4 671	4 671	0	160 029	160 029
31409	0	680 887	680 887	0	29 846	29 846	0	18 141	18 141	0	669 182	669 182
31502	0	0	0	1 435 500	0	1 435 500	1 569 836	0	1 569 836	134 336	0	134 336
31503	0	0	0	668 746	0	668 746	668 746	0	668 746	0	0	0
31803	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	19	19
40702	619 559	128 150	747 709	3 967 498	1 763 801	5 731 299	3 804 330	1 768 537	5 572 867	456 391	132 886	589 277
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	15	0	15	16	0	16	17	0	17	16	0	16
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	166 843	24 707	191 550	1 147 650	555 529	1 703 179	1 363 126	552 746	1 915 872	382 319	21 924	404 243
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	2 673	1 364	4 037	14 456	3 910	18 366	14 443	3 721	18 164	2 660	1 175	3 835
40820	3 407	20 201	23 608	17 817	32 282	50 099	17 540	25 212	42 752	3 130	13 131	16 261
40910	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
40911	0	0	0	71 099	0	71 099	71 099	0	71 099	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 029	1 029	0	1 029	1 029	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	0	32	32	0	1	1	0	0	0	0	31	31
42302	50	0	50	90	0	90	180	0	180	140	0	140
42303	1 155	1 504	2 659	241	61	302	6	27	33	920	1 470	2 390
42304	1 313	0	1 313	0	0	0	331	2 995	3 326	1 644	2 995	4 639
42305	0	455	455	0	20	20	0	18	18	0	453	453
42306	0	62	62	0	3	3	0	1	1	0	60	60
42502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	791	791	0	5 013	5 013	0	4 646	4 646	0	424	424
42602	926	0	926	0	0	0	705	0	705	1 631	0	1 631
42603	2 983	0	2 983	679	173	852	16	4 365	4 381	2 320	4 192	6 512
42604	7 036	48 466	55 502	371	6 098	6 469	1 157	754	1 911	7 822	43 122	50 944
42605	5 842	1 906	7 748	0	805	805	1	38	39	5 843	1 139	6 982
42606	0	742	742	0	30	30	0	12	12	0	724	724
45215	54 902	0	54 902	8 598	0	8 598	6 741	0	6 741	53 045	0	53 045
45615	448	0	448	10	0	10	1	0	1	439	0	439
45715	74	0	74	5	0	5	0	0	0	69	0	69
45818	36 241	0	36 241	1 461	0	1 461	572	0	572	35 352	0	35 352
47403	0	0	0	4 954 571	0	4 954 571	4 954 571	0	4 954 571	0	0	0
47407	0	0	0	9 755 925	10 027 102	19 783 027	9 755 925	10 027 102	19 783 027	0	0	0
47411	81	303	384	33	68	101	112	147	259	160	382	542
47416	0	0	0	167 488	0	167 488	167 488	0	167 488	0	0	0
47422	3	0	3	356	0	356	356	0	356	3	0	3
47425	25 948	0	25 948	2 323	0	2 323	1 171	0	1 171	24 796	0	24 796
47426	141	12 740	12 881	2 388	1 740	4 128	2 626	4 655	7 281	379	15 655	16 034
50220	1 416	0	1 416	3 755	0	3 755	3 584	0	3 584	1 245	0	1 245
52306	13 306	822	14 128	6 302	325	6 627	0	19 098	19 098	7 004	19 595	26 599
52406	4 070	15 813	19 883	3 526	704	4 230	6 303	454	6 757	6 847	15 563	22 410
60301	124	0	124	2 444	0	2 444	2 523	0	2 523	203	0	203
60305	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	60	0	60	1 425	0	1 425	1 424	0	1 424	59	0	59
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60601	17 525	0	17 525	0	0	0	266	0	266	17 791	0	17 791
60903	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
70601	63 351	0	63 351	5	0	5	74 863	0	74 863	138 209	0	138 209
70603	286 980	0	286 980	0	0	0	273 624	0	273 624	560 604	0	560 604
70701	850 321	0	850 321	0	0	0	0	0	0	850 321	0	850 321
70703	2 736 618	0	2 736 618	0	0	0	0	0	0	2 736 618	0	2 736 618
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	15 812	15 812	7 195	418	7 613	3 527	4 833	8 360	3 668	11 397	15 065
90901	3 220	0	3 220	13 553	0	13 553	8 701	0	8 701	8 072	0	8 072
90902	175 595	2 950	178 545	2 757	85	2 842	67	131	198	178 285	2 904	181 189
91101	0	0	0	0	39 177	39 177	0	39 177	39 177	0	0	0
91202	17 377	16 634	34 011	0	19 553	19 553	3 526	1 029	4 555	13 851	35 158	49 009
91203	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
91411	0	0	0	9 109	0	9 109	9 109	0	9 109	0	0	0
91414	1 716 000	11 596 798	13 312 798	387 437	3 758 878	4 146 315	178 321	1 654 739	1 833 060	1 925 116	13 700 937	15 626 053
91417	220 000	0	220 000	9 104	0	9 104	9 104	0	9 104	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	18	18
91802	0	1 750	1 750	0	28	28	0	71	71	0	1 707	1 707
99998	2 938 560	0	2 938 560	634 468	0	634 468	310 678	0	310 678	3 262 350	0	3 262 350
Пассив
91003	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91004	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
91311	17 377	822	18 199	7 195	349	7 544	0	23 289	23 289	10 182	23 762	33 944
91312	105 206	1 035 172	1 140 378	0	45 609	45 609	44 700	28 301	73 001	149 906	1 017 864	1 167 770
91315	712 290	676 066	1 388 356	120 768	64 572	185 340	5 640	463 055	468 695	597 162	1 074 549	1 671 711
91317	195 968	178 844	374 812	54 112	13 575	67 687	60 753	4 232	64 985	202 609	169 501	372 110
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 766 450	0	13 766 450	1 912 335	0	1 912 335	4 247 294	0	4 247 294	16 101 409	0	16 101 409
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	166 348	166 348	193 326	5 207 972	5 401 298	179 550	4 966 392	5 145 942	13 776	407 928	421 704
93002	196 000	0	196 000	3 546 000	0	3 546 000	3 545 000	0	3 545 000	197 000	0	197 000
93801	7	0	7	29 357	0	29 357	29 333	0	29 333	31	0	31
Пассив
96001	166 364	0	166 364	4 961 234	179 894	5 141 128	5 202 704	193 673	5 396 377	407 834	13 779	421 613
96002	0	194 989	194 989	0	3 552 317	3 552 317	0	3 554 449	3 554 449	0	197 121	197 121
96801	1 002	0	1 002	29 333	0	29 333	28 332	0	28 332	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	675 070,0000	0	0	558 245,0000	0	0	337 602,0000	0	0	895 713,0000
Пассив
98050	0	0	413 690,0000	0	0	356 849,0000	0	0	575 939,0000	0	0	632 780,0000
98070	0	0	261 400,0000	0	0	29 336,0000	0	0	30 884,0000	0	0	262 948,0000

Страница была полезной?