Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 027	332	14 359	291 629	898	292 527	295 739	944	296 683	9 917	286	10 203
20209	0	0	0	423 809	0	423 809	423 809	0	423 809	0	0	0
30102	19 609	0	19 609	1 793 038	0	1 793 038	1 795 311	0	1 795 311	17 336	0	17 336
30110	322	126	448	3 486	3 109	6 595	3 670	3 198	6 868	138	37	175
30202	1 832	0	1 832	0	0	0	92	0	92	1 740	0	1 740
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
31904	95 000	0	95 000	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	115 000	0	115 000
32002	45 000	0	45 000	873 000	0	873 000	888 000	0	888 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	0	0	0
44906	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45206	49 678	0	49 678	432	0	432	835	0	835	49 275	0	49 275
45207	18 750	0	18 750	8 200	0	8 200	0	0	0	26 950	0	26 950
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	2 200	0	2 200	2 900	0	2 900	100	0	100	5 000	0	5 000
45407	19 500	0	19 500	400	0	400	700	0	700	19 200	0	19 200
45505	1 148	0	1 148	343	0	343	164	0	164	1 327	0	1 327
45506	7 380	0	7 380	0	0	0	1 010	0	1 010	6 370	0	6 370
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	3 087	3 087	0	3 087	3 087	0	0	0
47423	1 136	0	1 136	902	0	902	854	0	854	1 184	0	1 184
47427	100	0	100	387	0	387	327	0	327	160	0	160
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1	0	1	111	0	111	42	0	42	70	0	70
60308	581	0	581	190	0	190	210	0	210	561	0	561
60310	792	0	792	45	0	45	45	0	45	792	0	792
60312	315	0	315	419	0	419	478	0	478	256	0	256
60401	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	19	0	19	75	0	75	75	0	75	19	0	19
61008	686	0	686	81	0	81	87	0	87	680	0	680
61009	33	0	33	33	0	33	26	0	26	40	0	40
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61403	181	0	181	40	0	40	32	0	32	189	0	189
70606	17 843	0	17 843	3 669	0	3 669	0	0	0	21 512	0	21 512
70608	47	0	47	24	0	24	0	0	0	71	0	71
70611	818	0	818	93	0	93	0	0	0	911	0	911
Пассив
10207	1 100	0	1 100	4	0	4	4	0	4	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	0	0	0	121 394	0	121 394
40502	8 845	0	8 845	6 485	0	6 485	15 613	0	15 613	17 973	0	17 973
40602	17 817	0	17 817	70 242	0	70 242	68 043	0	68 043	15 618	0	15 618
40603	444	0	444	364	0	364	342	0	342	422	0	422
40702	101 046	1	101 047	454 285	1 554	455 839	441 418	1 554	442 972	88 179	1	88 180
40703	11 244	0	11 244	9 477	0	9 477	8 849	0	8 849	10 616	0	10 616
40802	40 265	0	40 265	137 471	761	138 232	128 859	761	129 620	31 653	0	31 653
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14	75	89	14	4	18	14	3	17	14	74	88
40905	6	0	6	289	0	289	294	0	294	11	0	11
40906	0	0	0	193 880	0	193 880	193 880	0	193 880	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
40912	0	0	0	23	866	889	23	866	889	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	4 049	0	4 049	1 549	0	1 549	24 749	0	24 749	27 249	0	27 249
42304	200	0	200	205	0	205	205	0	205	200	0	200
42305	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
44915	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45215	1 126	0	1 126	0	0	0	99	0	99	1 225	0	1 225
45415	209	0	209	7	0	7	29	0	29	231	0	231
45515	69	0	69	10	0	10	7	0	7	66	0	66
45818	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
47407	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
47411	52	0	52	4	0	4	8	0	8	56	0	56
47416	19	0	19	709	0	709	730	0	730	40	0	40
47425	3 433	0	3 433	2 858	0	2 858	20	0	20	595	0	595
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 792	0	1 792	2 014	0	2 014	935	0	935	713	0	713
60305	338	0	338	1 817	0	1 817	1 947	0	1 947	468	0	468
60309	10	0	10	10	0	10	6	0	6	6	0	6
60311	213	0	213	437	0	437	224	0	224	0	0	0
60322	29	0	29	175	0	175	175	0	175	29	0	29
60324	688	0	688	1	0	1	0	0	0	687	0	687
60601	4 561	0	4 561	0	0	0	84	0	84	4 645	0	4 645
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	57	0	57	11	0	11	13	0	13	59	0	59
70601	24 184	0	24 184	0	0	0	6 917	0	6 917	31 101	0	31 101
70603	37	0	37	0	0	0	19	0	19	56	0	56
70801	20 179	0	20 179	0	0	0	0	0	0	20 179	0	20 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 933	0	135 933	6 152	0	6 152	102	0	102	141 983	0	141 983
90902	168 734	2	168 736	13 968	0	13 968	17 635	0	17 635	165 067	2	165 069
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	449 145	0	449 145	13 740	0	13 740	43 547	0	43 547	419 338	0	419 338
91604	283	0	283	29	0	29	0	0	0	312	0	312
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	274 935	0	274 935	7 055	0	7 055	46 542	0	46 542	235 448	0	235 448
Пассив
91312	232 500	0	232 500	22 210	0	22 210	3 400	0	3 400	213 690	0	213 690
91317	40 602	0	40 602	24 332	0	24 332	3 655	0	3 655	19 925	0	19 925
91507	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
99999	754 159	0	754 159	61 274	0	61 274	33 879	0	33 879	726 764	0	726 764
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?