Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 322	0	4 322	1 734	0	1 734	786	0	786	5 270	0	5 270
20202	38 932	16 296	55 228	753 484	543 558	1 297 042	765 669	537 523	1 303 192	26 747	22 331	49 078
20207	0	0	0	36 416	14 140	50 556	36 416	14 140	50 556	0	0	0
20208	4 523	0	4 523	10 752	0	10 752	11 732	0	11 732	3 543	0	3 543
20209	6 116	1 023	7 139	295 155	119 541	414 696	293 009	120 145	413 154	8 262	419	8 681
30102	36 146	0	36 146	4 803 181	0	4 803 181	4 810 532	0	4 810 532	28 795	0	28 795
30110	1 730	9 284	11 014	628 912	584 934	1 213 846	629 101	587 511	1 216 612	1 541	6 707	8 248
30114	0	884	884	0	155 646	155 646	0	155 519	155 519	0	1 011	1 011
30202	9 047	0	9 047	1 898	0	1 898	0	0	0	10 945	0	10 945
30204	730	0	730	143	0	143	0	0	0	873	0	873
30213	2 396	3 789	6 185	14 650	20 477	35 127	15 893	19 900	35 793	1 153	4 366	5 519
30221	0	0	0	0	1 702	1 702	0	1 702	1 702	0	0	0
30233	820	0	820	4 360	69	4 429	4 666	69	4 735	514	0	514
30602	6 436	0	6 436	4 092 470	0	4 092 470	4 091 766	0	4 091 766	7 140	0	7 140
32004	0	0	0	0	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0
32109	0	1 158	1 158	0	46	46	0	67	67	0	1 137	1 137
45107	63 847	0	63 847	14 678	0	14 678	3 977	0	3 977	74 548	0	74 548
45108	9 934	0	9 934	0	0	0	397	0	397	9 537	0	9 537
45201	11 632	0	11 632	42 750	0	42 750	43 536	0	43 536	10 846	0	10 846
45206	116 870	0	116 870	5 296	40 415	45 711	4 580	393	4 973	117 586	40 022	157 608
45207	282 836	69 951	352 787	38 240	2 169	40 409	75 952	2 142	78 094	245 124	69 978	315 102
45208	47 469	0	47 469	4 000	0	4 000	286	0	286	51 183	0	51 183
45407	55 039	0	55 039	900	0	900	2 262	0	2 262	53 677	0	53 677
45408	14 278	0	14 278	0	0	0	362	0	362	13 916	0	13 916
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45506	60 091	0	60 091	9 465	0	9 465	1 966	0	1 966	67 590	0	67 590
45507	68 092	0	68 092	4 000	0	4 000	1 811	0	1 811	70 281	0	70 281
45509	355	0	355	1 071	0	1 071	690	0	690	736	0	736
45510	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
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45815	7 559	0	7 559	247	0	247	74	0	74	7 732	0	7 732
45912	250	0	250	394	0	394	52	0	52	592	0	592
45915	179	0	179	52	0	52	19	0	19	212	0	212
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47404	7 500	0	7 500	426 786	0	426 786	426 786	0	426 786	7 500	0	7 500
47408	0	0	0	3 089 934	19 084 780	22 174 714	3 089 934	19 084 780	22 174 714	0	0	0
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47427	2 511	46	2 557	12 131	653	12 784	9 237	554	9 791	5 405	145	5 550
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47803	1 673	0	1 673	3 375	0	3 375	1 673	0	1 673	3 375	0	3 375
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Пассив
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40702	237 904	4 382	242 286	3 291 222	387 178	3 678 400	3 225 883	385 328	3 611 211	172 565	2 532	175 097
40703	3 678	0	3 678	5 365	0	5 365	6 458	0	6 458	4 771	0	4 771
40802	15 967	2	15 969	283 054	122	283 176	278 422	122	278 544	11 335	2	11 337
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40817	12 094	23	12 117	69 941	1	69 942	67 733	1	67 734	9 886	23	9 909
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40906	3 443	0	3 443	39 109	0	39 109	37 689	0	37 689	2 023	0	2 023
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40911	470	0	470	12 377	0	12 377	12 090	0	12 090	183	0	183
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42301	12 086	2 917	15 003	31 766	7 398	39 164	30 730	8 560	39 290	11 050	4 079	15 129
42303	674	0	674	0	0	0	513	0	513	1 187	0	1 187
42304	19 576	1 220	20 796	7 035	502	7 537	7 157	45	7 202	19 698	763	20 461
42305	182 371	6 784	189 155	27 125	3 250	30 375	16 927	231	17 158	172 173	3 765	175 938
42306	538 321	49 904	588 225	46 265	15 535	61 800	77 024	19 316	96 340	569 080	53 685	622 765
42307	1 226	1 001	2 227	1	379	380	563	36	599	1 788	658	2 446
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42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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42605	90	0	90	0	0	0	28	0	28	118	0	118
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45115	2 680	0	2 680	122	0	122	319	0	319	2 877	0	2 877
45215	8 167	0	8 167	2 542	0	2 542	6 201	0	6 201	11 826	0	11 826
45415	660	0	660	19	0	19	9	0	9	650	0	650
45515	4 273	0	4 273	1 732	0	1 732	727	0	727	3 268	0	3 268
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60311	391	0	391	1 231	3	1 234	1 775	3	1 778	935	0	935
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61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	93 442	0	93 442	2	0	2	87 756	0	87 756	181 196	0	181 196
70602	642	0	642	54	0	54	599	0	599	1 187	0	1 187
70603	11 561	0	11 561	0	0	0	7 697	0	7 697	19 258	0	19 258
70701	456 793	0	456 793	456 793	0	456 793	0	0	0	0	0	0
70702	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0
70703	86 671	0	86 671	86 671	0	86 671	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	536 923	0	536 923	546 208	0	546 208	9 285	0	9 285
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
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90902	35 275	0	35 275	21 426	0	21 426	5 924	0	5 924	50 777	0	50 777
91202	908	0	908	500	0	500	500	0	500	908	0	908
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
91414	1 239 416	152 696	1 392 112	94 000	135 597	229 597	86 730	5 951	92 681	1 246 686	282 342	1 529 028
91418	3 789	0	3 789	3 750	0	3 750	2 009	0	2 009	5 530	0	5 530
91604	9 061	0	9 061	54	0	54	4 481	0	4 481	4 634	0	4 634
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 277	1 277	0	51	51	0	74	74	0	1 254	1 254
99998	1 117 834	0	1 117 834	259 693	0	259 693	188 512	0	188 512	1 189 015	0	1 189 015
Пассив
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91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	25 897	0	25 897	500	0	500	500	0	500	25 897	0	25 897
91312	907 808	0	907 808	96 210	0	96 210	182 780	0	182 780	994 378	0	994 378
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	8 579	87	8 666	405	5	410	500	3	503	8 674	85	8 759
91316	25 281	0	25 281	21 136	0	21 136	0	0	0	4 145	0	4 145
91317	56 468	0	56 468	67 495	0	67 495	73 075	0	73 075	62 048	0	62 048
91507	5 937	0	5 937	720	0	720	794	0	794	6 011	0	6 011
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 465 084	0	1 465 084	156 470	0	156 470	292 534	0	292 534	1 601 148	0	1 601 148
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 706	1 849 219	1 947 925	2 295 003	15 843 825	18 138 828	2 220 232	17 397 696	19 617 928	173 477	295 348	468 825
93301	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
93302	0	0	0	80 151	0	80 151	40 100	0	40 100	40 051	0	40 051
93303	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
93801	1 366	0	1 366	125 638	0	125 638	122 365	0	122 365	4 639	0	4 639
Пассив
96001	49 839	1 897 958	1 947 797	1 284 877	18 355 909	19 640 786	1 370 116	16 791 960	18 162 076	135 078	334 009	469 087
96301	0	0	0	0	40 100	40 100	0	40 100	40 100	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 181	40 181	0	80 203	80 203	0	40 022	40 022
96303	0	0	0	0	40 365	40 365	0	40 365	40 365	0	0	0
96801	1 494	0	1 494	129 403	0	129 403	132 315	0	132 315	4 406	0	4 406
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	973 269,0000	0	0	12 354 258,0000	0	0	10 887 378,0000	0	0	2 440 149,0000
Пассив
98050	0	0	824 824,0000	0	0	10 853 510,0000	0	0	12 300 390,0000	0	0	2 271 704,0000
98070	0	0	148 445,0000	0	0	33 868,0000	0	0	53 868,0000	0	0	168 445,0000

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