Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 543	49 329	259 872	2 558 864	201 581	2 760 445	2 566 809	187 889	2 754 698	202 598	63 021	265 619
20207	19 544	6 561	26 105	314 714	23 817	338 531	319 292	24 665	343 957	14 966	5 713	20 679
20208	41 278	0	41 278	198 365	0	198 365	203 631	0	203 631	36 012	0	36 012
20209	2 140	0	2 140	2 204 531	79 713	2 284 244	2 196 891	79 713	2 276 604	9 780	0	9 780
30102	527 147	0	527 147	26 370 382	0	26 370 382	26 072 285	0	26 072 285	825 244	0	825 244
30110	181 477	9 295	190 772	6 318 139	320 447	6 638 586	6 341 659	319 923	6 661 582	157 957	9 819	167 776
30114	0	826 052	826 052	0	4 104 601	4 104 601	0	4 537 778	4 537 778	0	392 875	392 875
30202	65 978	0	65 978	5 138	0	5 138	0	0	0	71 116	0	71 116
30204	10 318	0	10 318	1 693	0	1 693	0	0	0	12 011	0	12 011
30213	3 870	0	3 870	11 645	0	11 645	13 443	0	13 443	2 072	0	2 072
30221	0	0	0	4 920 571	0	4 920 571	4 920 571	0	4 920 571	0	0	0
30233	7 775	0	7 775	157 655	4 470	162 125	158 068	4 470	162 538	7 362	0	7 362
30302	302 059	66 489	368 548	5 136 414	619 962	5 756 376	5 129 973	629 548	5 759 521	308 500	56 903	365 403
30402	3 407	0	3 407	104 701	0	104 701	105 001	0	105 001	3 107	0	3 107
30404	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30409	0	0	0	102 299	0	102 299	102 299	0	102 299	0	0	0
32010	0	62 512	62 512	0	6 018	6 018	0	3 711	3 711	0	64 819	64 819
32106	0	120 022	120 022	0	3 722	3 722	0	3 677	3 677	0	120 067	120 067
32107	0	206 843	206 843	0	7 192	7 192	0	8 681	8 681	0	205 354	205 354
32307	0	11 577	11 577	0	462	462	0	667	667	0	11 372	11 372
45201	341 993	0	341 993	629 651	0	629 651	676 777	0	676 777	294 867	0	294 867
45203	7 959	0	7 959	137 420	0	137 420	59 014	0	59 014	86 365	0	86 365
45204	403 834	0	403 834	120 402	2 493	122 895	404 854	76	404 930	119 382	2 417	121 799
45205	1 036 617	16 003	1 052 620	318 901	21 265	340 166	447 375	16 941	464 316	908 143	20 327	928 470
45206	2 410 663	25 501	2 436 164	802 837	31 588	834 425	466 777	8 862	475 639	2 746 723	48 227	2 794 950
45207	490 044	97 359	587 403	83 129	3 887	87 016	68 247	6 043	74 290	504 926	95 203	600 129
45208	16 473	0	16 473	1 799	0	1 799	2 348	0	2 348	15 924	0	15 924
45305	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45306	25 765	0	25 765	1 050	0	1 050	4 071	0	4 071	22 744	0	22 744
45401	0	0	0	23 300	0	23 300	6 314	0	6 314	16 986	0	16 986
45406	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45502	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
45503	1 800	0	1 800	737	0	737	1 918	0	1 918	619	0	619
45504	6 899	0	6 899	15 594	0	15 594	141	0	141	22 352	0	22 352
45505	117 293	63 538	180 831	4 230	9 999	14 229	10 976	15 652	26 628	110 547	57 885	168 432
45506	170 155	43 987	214 142	9 060	1 623	10 683	39 172	2 164	41 336	140 043	43 446	183 489
45507	212 863	16 690	229 553	37 012	583	37 595	9 438	1 762	11 200	240 437	15 511	255 948
45509	8 547	47	8 594	9 566	2	9 568	8 615	49	8 664	9 498	0	9 498
45708	104	41	145	86	80	166	104	46	150	86	75	161
45812	36 698	0	36 698	35 000	0	35 000	150	0	150	71 548	0	71 548
45815	30 513	7 438	37 951	1 332	789	2 121	1 781	513	2 294	30 064	7 714	37 778
45817	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45912	549	0	549	7	0	7	7	0	7	549	0	549
45915	496	62	558	114	14	128	120	27	147	490	49	539
47101	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
47104	0	0	0	0	11 235	11 235	0	200	200	0	11 035	11 035
47404	20 011	103 422	123 433	2 569 240	318 502	2 887 742	2 569 216	353 472	2 922 688	20 035	68 452	88 487
47408	0	0	0	2 957 808	2 464 261	5 422 069	2 957 808	2 464 261	5 422 069	0	0	0
47410	0	28 941	28 941	0	1 156	1 156	0	1 668	1 668	0	28 429	28 429
47423	24 949	625	25 574	106 237	1 010	107 247	86 705	1 549	88 254	44 481	86	44 567
47427	12 584	1 383	13 967	49 927	2 654	52 581	44 210	1 901	46 111	18 301	2 136	20 437
50105	157 145	0	157 145	1 273	0	1 273	3 699	0	3 699	154 719	0	154 719
50106	103 537	0	103 537	671	0	671	0	0	0	104 208	0	104 208
50107	671 390	0	671 390	111 103	0	111 103	0	0	0	782 493	0	782 493
51401	0	0	0	246 090	0	246 090	246 090	0	246 090	0	0	0
51403	298 450	0	298 450	1 075	0	1 075	50 000	0	50 000	249 525	0	249 525
51404	634 966	0	634 966	2 477	0	2 477	200 000	0	200 000	437 443	0	437 443
51405	97 752	0	97 752	471	0	471	0	0	0	98 223	0	98 223
51409	17 000	0	17 000	0	0	0	700	0	700	16 300	0	16 300
60302	243	0	243	83	0	83	73	0	73	253	0	253
60306	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
60308	9	0	9	317	0	317	320	0	320	6	0	6
60310	2 571	0	2 571	3 505	0	3 505	3 295	0	3 295	2 781	0	2 781
60312	15 263	0	15 263	21 119	0	21 119	13 990	0	13 990	22 392	0	22 392
60314	285	0	285	1 692	0	1 692	1 797	0	1 797	180	0	180
60323	30 338	0	30 338	457	0	457	686	0	686	30 109	0	30 109
60401	369 581	0	369 581	2 923	0	2 923	0	0	0	372 504	0	372 504
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	775	0	775	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	775	0	775
61002	112	0	112	38	0	38	118	0	118	32	0	32
61008	4 101	0	4 101	368	0	368	348	0	348	4 121	0	4 121
61009	335	0	335	290	0	290	137	0	137	488	0	488
61010	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
61210	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
61403	7 446	0	7 446	2 969	0	2 969	2 960	0	2 960	7 455	0	7 455
70606	572 121	0	572 121	390 347	0	390 347	1 003	0	1 003	961 465	0	961 465
70607	8 219	0	8 219	6 068	0	6 068	0	0	0	14 287	0	14 287
70608	313 485	0	313 485	101 377	0	101 377	0	0	0	414 862	0	414 862
70611	837	0	837	1 952	0	1 952	0	0	0	2 789	0	2 789
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	31 107	0	31 107	0	0	0	0	0	0	31 107	0	31 107
10801	216 302	0	216 302	0	0	0	0	0	0	216 302	0	216 302
30109	1 645	0	1 645	6 639	0	6 639	8 139	0	8 139	3 145	0	3 145
30220	0	0	0	0	3 563	3 563	0	3 563	3 563	0	0	0
30223	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
30232	19 909	0	19 909	1 058 399	697	1 059 096	1 052 255	697	1 052 952	13 765	0	13 765
30301	302 059	66 489	368 548	5 129 973	629 548	5 759 521	5 136 414	619 962	5 756 376	308 500	56 903	365 403
31606	0	0	0	0	200	200	0	11 235	11 235	0	11 035	11 035
40502	34 250	0	34 250	35 476	0	35 476	54 224	0	54 224	52 998	0	52 998
40602	7 169	0	7 169	23 205	0	23 205	23 937	0	23 937	7 901	0	7 901
40701	46 906	15	46 921	95 174	2	95 176	161 995	1	161 996	113 727	14	113 741
40702	3 864 507	206 785	4 071 292	35 959 888	2 882 348	38 842 236	36 050 351	2 845 338	38 895 689	3 954 970	169 775	4 124 745
40703	62 239	6 172	68 411	152 247	943	153 190	151 220	207	151 427	61 212	5 436	66 648
40802	105 219	899	106 118	557 616	2 512	560 128	562 512	2 497	565 009	110 115	884	110 999
40807	1 943	216	2 159	6 774	1 403	8 177	7 121	1 409	8 530	2 290	222	2 512
40817	685 324	99 469	784 793	1 254 030	262 860	1 516 890	1 166 968	259 698	1 426 666	598 262	96 307	694 569
40820	4 561	1 001	5 562	11 400	1 035	12 435	12 415	3 683	16 098	5 576	3 649	9 225
40821	206	0	206	29 284	0	29 284	29 514	0	29 514	436	0	436
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40905	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
40909	0	0	0	508	834	1 342	508	834	1 342	0	0	0
40910	0	0	0	85	110	195	85	110	195	0	0	0
40911	43 111	0	43 111	1 516 144	0	1 516 144	1 512 420	0	1 512 420	39 387	0	39 387
40912	0	0	0	1 129	1 918	3 047	1 129	1 918	3 047	0	0	0
40913	0	0	0	479	1 267	1 746	479	1 267	1 746	0	0	0
42006	26 684	0	26 684	0	0	0	200	0	200	26 884	0	26 884
42103	10 058	2 071	12 129	10 114	178	10 292	56	2 004	2 060	0	3 897	3 897
42104	12 024	0	12 024	5 959	0	5 959	35	0	35	6 100	0	6 100
42105	249 943	112 831	362 774	121 792	3 457	125 249	60 444	3 867	64 311	188 595	113 241	301 836
42106	1 248 108	0	1 248 108	402 110	0	402 110	221 506	0	221 506	1 067 504	0	1 067 504
42107	23 913	0	23 913	3 000	0	3 000	1 074	0	1 074	21 987	0	21 987
42205	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
42206	1 477	0	1 477	0	0	0	108	0	108	1 585	0	1 585
42301	77 829	1 406	79 235	8 816	92	8 908	5 886	70	5 956	74 899	1 384	76 283
42303	40 137	33 656	73 793	26 229	20 052	46 281	14 001	8 032	22 033	27 909	21 636	49 545
42304	46 080	22 337	68 417	2 042	1 609	3 651	6 053	2 844	8 897	50 091	23 572	73 663
42305	295 332	93 068	388 400	41 095	8 710	49 805	18 616	16 344	34 960	272 853	100 702	373 555
42306	625 557	275 751	901 308	79 952	92 547	172 499	84 724	18 468	103 192	630 329	201 672	832 001
42307	0	1 178	1 178	0	42	42	0	39	39	0	1 175	1 175
42601	2	28	30	1	1	2	0	1	1	1	28	29
42603	591	0	591	0	0	0	2	0	2	593	0	593
42605	4 599	2 256	6 855	0	2 318	2 318	0	62	62	4 599	0	4 599
42606	1 310	608	1 918	1 323	624	1 947	13	16	29	0	0	0
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	94 057	94 057	0	5 422	5 422	0	3 759	3 759	0	92 394	92 394
45215	229 904	0	229 904	146 478	0	146 478	141 035	0	141 035	224 461	0	224 461
45415	450	0	450	63	0	63	233	0	233	620	0	620
45515	68 159	0	68 159	5 377	0	5 377	7 146	0	7 146	69 928	0	69 928
45715	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
45818	68 521	0	68 521	1 194	0	1 194	37 002	0	37 002	104 329	0	104 329
45918	1 032	0	1 032	19	0	19	21	0	21	1 034	0	1 034
47108	0	0	0	0	0	0	662	0	662	662	0	662
47407	0	0	0	2 691 694	2 719 739	5 411 433	2 691 726	2 719 739	5 411 465	32	0	32
47409	0	7 426	7 426	0	15 145	15 145	0	7 719	7 719	0	0	0
47411	27 420	3 387	30 807	2 944	709	3 653	5 098	817	5 915	29 574	3 495	33 069
47416	3 677	2	3 679	51 471	4 406	55 877	52 295	14 353	66 648	4 501	9 949	14 450
47422	60 688	281	60 969	1 307 523	3 394	1 310 917	1 323 486	3 257	1 326 743	76 651	144	76 795
47425	60 766	0	60 766	103 177	0	103 177	106 408	0	106 408	63 997	0	63 997
47426	6 730	682	7 412	5 560	876	6 436	6 645	363	7 008	7 815	169	7 984
50120	20 254	0	20 254	0	0	0	6 068	0	6 068	26 322	0	26 322
51410	17 000	0	17 000	700	0	700	0	0	0	16 300	0	16 300
52301	5 166	0	5 166	4 098	0	4 098	2 700	0	2 700	3 768	0	3 768
52303	0	5 761	5 761	0	5 761	5 761	0	0	0	0	0	0
52304	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	10 238	0	10 238	0	0	0	300	0	300	10 538	0	10 538
52307	0	724	724	0	42	42	0	29	29	0	711	711
52406	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52501	193	15	208	0	15	15	102	0	102	295	0	295
60301	19 320	0	19 320	22 147	0	22 147	10 874	0	10 874	8 047	0	8 047
60305	7 510	0	7 510	13 642	0	13 642	13 854	0	13 854	7 722	0	7 722
60309	939	0	939	1 580	0	1 580	679	0	679	38	0	38
60311	16 992	0	16 992	15 229	0	15 229	15 787	0	15 787	17 550	0	17 550
60322	994	0	994	1 079	0	1 079	1 090	0	1 090	1 005	0	1 005
60324	27 319	0	27 319	99	0	99	0	0	0	27 220	0	27 220
60348	4 321	0	4 321	0	0	0	2 300	0	2 300	6 621	0	6 621
60601	99 614	0	99 614	0	0	0	1 891	0	1 891	101 505	0	101 505
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70601	674 547	0	674 547	30	0	30	412 385	0	412 385	1 086 902	0	1 086 902
70603	267 359	0	267 359	0	0	0	95 172	0	95 172	362 531	0	362 531
70801	234 067	0	234 067	0	0	0	0	0	0	234 067	0	234 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
90803	17 953	6 484	24 437	300	29	329	2 700	5 802	8 502	15 553	711	16 264
90901	975 273	0	975 273	405 880	0	405 880	110 270	0	110 270	1 270 883	0	1 270 883
90902	1 397 877	0	1 397 877	160 379	0	160 379	88 907	0	88 907	1 469 349	0	1 469 349
90907	12 720	0	12 720	20 000	0	20 000	0	0	0	32 720	0	32 720
91202	1 040 023	0	1 040 023	5	0	5	250 000	0	250 000	790 028	0	790 028
91203	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	720	25 795	26 515	0	22 883	22 883	0	17 606	17 606	720	31 072	31 792
91414	8 438 195	269 498	8 707 693	1 737 482	131 313	1 868 795	996 937	45 261	1 042 198	9 178 740	355 550	9 534 290
91416	0	195 349	195 349	0	7 808	7 808	0	11 261	11 261	0	191 896	191 896
91501	4 215	0	4 215	843	0	843	264	0	264	4 794	0	4 794
91502	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
91604	4 171	299	4 470	674	162	836	516	88	604	4 329	373	4 702
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
99998	8 057 631	0	8 057 631	3 789 720	0	3 789 720	3 464 114	0	3 464 114	8 383 237	0	8 383 237
Пассив
91003	0	0	0	5 138	0	5 138	5 138	0	5 138	0	0	0
91004	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
91311	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
91312	5 501 134	37 375	5 538 509	639 254	1 981	641 235	681 262	7 914	689 176	5 543 142	43 308	5 586 450
91315	1 191 366	375 948	1 567 314	1 102	61 102	62 204	54 393	52 318	106 711	1 244 657	367 164	1 611 821
91316	54 616	96	54 712	295 022	16 390	311 412	324 918	16 397	341 315	84 512	103	84 615
91317	874 988	16 655	891 643	2 384 412	55 321	2 439 733	2 592 085	53 603	2 645 688	1 082 661	14 937	1 097 598
91507	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	12 390 142	0	12 390 142	1 453 936	0	1 453 936	2 412 100	0	2 412 100	13 348 306	0	13 348 306
Г. Срочные сделки
Актив
93001	540 558	2 894	543 452	7 042 821	629 637	7 672 458	7 355 932	632 531	7 988 463	227 447	0	227 447
93305	191 140	0	191 140	0	0	0	0	0	0	191 140	0	191 140
93801	0	0	0	40 713	0	40 713	40 713	0	40 713	0	0	0
Пассив
96001	2 894	540 516	543 410	630 328	7 387 911	8 018 239	627 434	7 074 827	7 702 261	0	227 432	227 432
96305	0	184 175	184 175	0	8 033	8 033	0	6 504	6 504	0	182 646	182 646
96801	7 007	0	7 007	40 714	0	40 714	42 216	0	42 216	8 509	0	8 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	850 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	950 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	850 084,0000	0	0	13,0000	0	0	100 000,0000	0	0	950 071,0000

Страница была полезной?