Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 245	0	1 245	5 152	0	5 152	5 026	0	5 026	1 371	0	1 371
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	15 717	15 171	30 888	109 156	31 485	140 641	100 480	11 030	111 510	24 393	35 626	60 019
20207	2 793	0	2 793	163 796	0	163 796	160 800	0	160 800	5 789	0	5 789
20209	13 500	0	13 500	206 800	0	206 800	198 300	0	198 300	22 000	0	22 000
30102	128 653	0	128 653	11 700 121	0	11 700 121	11 670 999	0	11 670 999	157 775	0	157 775
30110	43	1 748	1 791	1 015	79 456	80 471	1 000	79 362	80 362	58	1 842	1 900
30114	0	1 330 958	1 330 958	0	39 430 762	39 430 762	0	39 467 600	39 467 600	0	1 294 120	1 294 120
30202	9 380	0	9 380	0	0	0	621	0	621	8 759	0	8 759
30204	31 684	0	31 684	20 900	0	20 900	0	0	0	52 584	0	52 584
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	302	0	302	2 770 794	0	2 770 794	2 771 004	0	2 771 004	92	0	92
30404	0	0	0	2 366 511	0	2 366 511	2 366 511	0	2 366 511	0	0	0
30409	0	0	0	1 226 718	0	1 226 718	1 226 718	0	1 226 718	0	0	0
31902	0	0	0	710 000	0	710 000	260 000	0	260 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	115 000	483 293	598 293	115 000	0	115 000	0	483 293	483 293
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32102	0	11 959	11 959	0	698 496	698 496	0	542 289	542 289	0	168 166	168 166
32103	0	0	0	0	219 222	219 222	0	219 222	219 222	0	0	0
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	48 913	6 001	54 914	6 600	186	6 786	43 482	184	43 666	12 031	6 003	18 034
45205	0	248 888	248 888	0	9 948	9 948	0	14 347	14 347	0	244 489	244 489
45206	1 413 935	400 421	1 814 356	259 250	159 619	418 869	732 528	80 104	812 632	940 657	479 936	1 420 593
45207	374 546	870 277	1 244 823	0	34 117	34 117	2 572	48 155	50 727	371 974	856 239	1 228 213
45208	0	646 146	646 146	0	23 925	23 925	0	31 518	31 518	0	638 553	638 553
45505	840	0	840	350	0	350	217	0	217	973	0	973
45507	2 915	0	2 915	0	0	0	27	0	27	2 888	0	2 888
45602	202 100	0	202 100	0	0	0	202 100	0	202 100	0	0	0
45604	103 000	1 302	104 302	93 000	29	93 029	94 200	1 331	95 531	101 800	0	101 800
45605	6 720	0	6 720	0	0	0	320	0	320	6 400	0	6 400
45606	0	800 146	800 146	0	24 810	24 810	0	24 510	24 510	0	800 446	800 446
45702	0	0	0	3 730	0	3 730	0	0	0	3 730	0	3 730
45704	1 027	0	1 027	0	4 349	4 349	122	85	207	905	4 264	5 169
45705	2 135	3 325	5 460	0	121	121	110	375	485	2 025	3 071	5 096
45706	1 121	0	1 121	0	0	0	19	0	19	1 102	0	1 102
45812	0	35 352	35 352	0	1 413	1 413	0	2 038	2 038	0	34 727	34 727
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 206	13 862	16 068	4 012 906	4 008 538	8 021 444	4 012 909	4 008 642	8 021 551	2 203	13 758	15 961
47408	0	0	0	10 079 382	10 615 323	20 694 705	10 079 382	10 615 323	20 694 705	0	0	0
47410	0	0	0	0	16 643	16 643	0	16 643	16 643	0	0	0
47423	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47427	2 587	14 748	17 335	11 146	16 566	27 712	13 565	22 081	35 646	168	9 233	9 401
50207	0	0	0	461 839	0	461 839	0	0	0	461 839	0	461 839
50208	934 854	0	934 854	716 881	0	716 881	803 101	0	803 101	848 634	0	848 634
50210	0	31 025	31 025	0	1 434	1 434	0	3 107	3 107	0	29 352	29 352
50218	143 903	0	143 903	461 563	0	461 563	605 466	0	605 466	0	0	0
50221	4 546	0	4 546	13 064	0	13 064	9 218	0	9 218	8 392	0	8 392
52503	94	86	180	1 475	1 204	2 679	88	73	161	1 481	1 217	2 698
60302	9 270	0	9 270	104	0	104	8 074	0	8 074	1 300	0	1 300
60306	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
60308	93	0	93	357	0	357	297	0	297	153	0	153
60310	6	0	6	401	0	401	407	0	407	0	0	0
60312	610	0	610	2 458	0	2 458	2 390	0	2 390	678	0	678
60314	0	0	0	0	708	708	0	496	496	0	212	212
60323	186	0	186	352	3	355	362	0	362	176	3	179
60401	28 494	0	28 494	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	194	0	194	194	0	194	8	0	8
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	307 069	0	307 069	307 069	0	307 069	0	0	0
61403	57 736	7 129	64 865	1 212	294	1 506	1 265	496	1 761	57 683	6 927	64 610
70606	81 757	0	81 757	81 659	0	81 659	155	0	155	163 261	0	163 261
70608	562 495	0	562 495	391 870	0	391 870	0	0	0	954 365	0	954 365
70611	684	0	684	342	0	342	0	0	0	1 026	0	1 026
70706	678 939	0	678 939	0	0	0	0	0	0	678 939	0	678 939
70708	2 746 321	0	2 746 321	0	0	0	0	0	0	2 746 321	0	2 746 321
70711	12 710	0	12 710	20 686	0	20 686	0	0	0	33 396	0	33 396
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	4 546	0	4 546	9 218	0	9 218	13 064	0	13 064	8 392	0	8 392
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	80	998	1 078	80	2 758	2 838	0	3 226	3 226	0	1 466	1 466
30111	2 522	78 417	80 939	4 267 994	410 455	4 678 449	4 270 539	335 659	4 606 198	5 067	3 621	8 688
30220	0	0	0	0	15 262	15 262	0	15 262	15 262	0	0	0
30408	0	0	0	734 511	0	734 511	734 511	0	734 511	0	0	0
31302	115 000	0	115 000	1 660 000	0	1 660 000	2 200 000	113 716	2 313 716	655 000	113 716	768 716
31303	260 000	0	260 000	1 210 000	0	1 210 000	1 145 000	0	1 145 000	195 000	0	195 000
31304	230 000	0	230 000	515 000	0	515 000	340 000	0	340 000	55 000	0	55 000
31305	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31402	0	1 783 684	1 783 684	50 500	21 934 073	21 984 573	50 500	21 955 226	22 005 726	0	1 804 837	1 804 837
31403	21 000	289 405	310 405	38 200	6 016 947	6 055 147	17 200	5 727 542	5 744 742	0	0	0
31404	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
31406	0	1 302 323	1 302 323	0	1 368 468	1 368 468	0	1 345 450	1 345 450	0	1 279 305	1 279 305
31407	0	80 015	80 015	0	2 451	2 451	0	2 481	2 481	0	80 045	80 045
31408	0	160 029	160 029	0	4 902	4 902	0	4 962	4 962	0	160 089	160 089
31409	0	669 182	669 182	0	23 390	23 390	0	21 709	21 709	0	667 501	667 501
31502	134 336	0	134 336	430 790	0	430 790	296 454	0	296 454	0	0	0
31503	0	0	0	131 509	0	131 509	131 509	0	131 509	0	0	0
31803	0	19	19	0	19	19	0	0	0	0	0	0
40702	456 391	132 886	589 277	7 595 604	3 464 987	11 060 591	7 803 010	3 836 885	11 639 895	663 797	504 784	1 168 581
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	16	0	16	1	0	1	0	159	159	15	159	174
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	382 319	21 924	404 243	2 061 283	710 291	2 771 574	2 079 444	694 964	2 774 408	400 480	6 597	407 077
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	2 660	1 175	3 835	14 275	26 920	41 195	17 527	28 462	45 989	5 912	2 717	8 629
40820	3 130	13 131	16 261	19 577	23 795	43 372	21 563	60 583	82 146	5 116	49 919	55 035
40910	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
40911	0	0	0	163 796	0	163 796	163 796	0	163 796	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0	0	0
40913	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
42102	80 000	0	80 000	270 000	1 933	271 933	190 000	131 981	321 981	0	130 048	130 048
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
42302	140	0	140	40	0	40	40	0	40	140	0	140
42303	920	1 470	2 390	925	85	1 010	30	62	92	25	1 447	1 472
42304	1 644	2 995	4 639	0	173	173	0	120	120	1 644	2 942	4 586
42305	0	453	453	0	14	14	0	14	14	0	453	453
42306	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	59	59
42502	0	0	0	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000
42601	0	424	424	0	42 945	42 945	0	42 937	42 937	0	416	416
42602	1 631	0	1 631	701	0	701	2 006	0	2 006	2 936	0	2 936
42603	2 320	4 192	6 512	1 683	4 241	5 924	12	49	61	649	0	649
42604	7 822	43 122	50 944	0	40 918	40 918	750	44 652	45 402	8 572	46 856	55 428
42605	5 843	1 139	6 982	0	707	707	0	50	50	5 843	482	6 325
42606	0	724	724	0	42	42	0	29	29	0	711	711
45215	53 045	0	53 045	9 778	0	9 778	11 929	0	11 929	55 196	0	55 196
45615	439	0	439	137	0	137	2	0	2	304	0	304
45715	69	0	69	7	0	7	125	0	125	187	0	187
45818	35 352	0	35 352	2 038	0	2 038	1 413	0	1 413	34 727	0	34 727
47403	0	0	0	1 961 229	0	1 961 229	1 961 229	0	1 961 229	0	0	0
47407	0	0	0	10 399 894	10 288 379	20 688 273	10 399 894	10 288 379	20 688 273	0	0	0
47409	0	0	0	0	4 366	4 366	0	4 366	4 366	0	0	0
47411	160	382	542	23	405	428	130	167	297	267	144	411
47416	0	0	0	1 738 285	289 028	2 027 313	1 738 400	289 028	2 027 428	115	0	115
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	24 796	0	24 796	6 047	0	6 047	8 372	0	8 372	27 121	0	27 121
47426	379	15 655	16 034	2 117	13 719	15 836	2 042	5 287	7 329	304	7 223	7 527
50220	1 245	0	1 245	5 026	0	5 026	5 152	0	5 152	1 371	0	1 371
52306	7 004	19 595	26 599	495	4 023	4 518	18 476	85 025	103 501	24 985	100 597	125 582
52406	6 847	15 563	22 410	6 847	477	7 324	495	483	978	495	15 569	16 064
60301	203	0	203	23 624	0	23 624	23 570	0	23 570	149	0	149
60305	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60311	59	0	59	1 521	0	1 521	1 516	0	1 516	54	0	54
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	17 791	0	17 791	0	0	0	267	0	267	18 058	0	18 058
60903	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
70601	138 209	0	138 209	1	0	1	100 153	0	100 153	238 361	0	238 361
70603	560 604	0	560 604	0	0	0	393 578	0	393 578	954 182	0	954 182
70701	850 321	0	850 321	0	0	0	0	0	0	850 321	0	850 321
70703	2 736 618	0	2 736 618	0	0	0	0	0	0	2 736 618	0	2 736 618
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 668	11 397	15 065	3 179	353	3 532	6 847	349	7 196	0	11 401	11 401
90901	8 072	0	8 072	7 196	0	7 196	12 846	0	12 846	2 422	0	2 422
90902	178 285	2 904	181 189	1 081	90	1 171	1 099	89	1 188	178 267	2 905	181 172
91101	0	0	0	0	5 460	5 460	0	5 460	5 460	0	0	0
91202	13 851	35 158	49 009	18 475	85 510	103 985	6 847	4 502	11 349	25 479	116 166	141 645
91203	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	0	0	0
91414	1 925 116	13 700 937	15 626 053	450 879	1 866 460	2 317 339	806 750	1 719 813	2 526 563	1 569 245	13 847 584	15 416 829
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
91802	0	1 707	1 707	0	68	68	0	98	98	0	1 677	1 677
99998	3 262 350	0	3 262 350	856 203	0	856 203	398 356	0	398 356	3 720 197	0	3 720 197
Пассив
91004	0	0	0	20 279	0	20 279	20 279	0	20 279	0	0	0
91311	10 182	23 762	33 944	3 179	4 153	7 332	18 476	85 156	103 632	25 479	104 765	130 244
91312	149 906	1 017 864	1 167 770	0	34 110	34 110	0	32 533	32 533	149 906	1 016 287	1 166 193
91314	0	0	0	0	0	0	111 220	0	111 220	111 220	0	111 220
91315	597 162	1 074 549	1 671 711	100 373	127 262	227 635	153 187	412 446	565 633	649 976	1 359 733	2 009 709
91317	202 609	169 501	372 110	6 600	102 401	109 001	17 540	5 367	22 907	213 549	72 467	286 016
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	16 101 409	0	16 101 409	2 564 701	0	2 564 701	2 438 752	0	2 438 752	15 975 460	0	15 975 460
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 776	407 928	421 704	592 929	2 939 485	3 532 414	606 705	3 280 216	3 886 921	0	67 197	67 197
93002	197 000	0	197 000	4 089 000	40 200	4 129 200	4 093 000	40 200	4 133 200	193 000	0	193 000
93801	31	0	31	42 256	0	42 256	42 202	0	42 202	85	0	85
Пассив
96001	407 834	13 779	421 613	3 218 905	664 617	3 883 522	2 878 320	650 838	3 529 158	67 249	0	67 249
96002	0	197 121	197 121	0	4 143 818	4 143 818	0	4 139 471	4 139 471	0	192 774	192 774
96801	1	0	1	42 461	0	42 461	42 719	0	42 719	259	0	259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	895 713,0000	0	0	942 762,0000	0	0	425 418,0000	0	0	1 413 057,0000
Пассив
98050	0	0	632 780,0000	0	0	565 819,0000	0	0	1 083 564,0000	0	0	1 150 525,0000
98070	0	0	262 948,0000	0	0	70 403,0000	0	0	70 003,0000	0	0	262 548,0000

Страница была полезной?