Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 100	24 948	224 048	477 936	41 536	519 472	450 616	35 832	486 448	226 420	30 652	257 072
20207	38 560	38 961	77 521	115 733	114 869	230 602	118 779	121 132	239 911	35 514	32 698	68 212
20209	0	0	0	334 990	18 552	353 542	334 990	18 552	353 542	0	0	0
30102	34 057	0	34 057	3 237 122	0	3 237 122	3 249 359	0	3 249 359	21 820	0	21 820
30110	1 032	4 861	5 893	17 085	115 557	132 642	16 794	115 875	132 669	1 323	4 543	5 866
30202	6 809	0	6 809	2 027	0	2 027	0	0	0	8 836	0	8 836
30204	1 396	0	1 396	337	0	337	0	0	0	1 733	0	1 733
30221	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
30233	0	0	0	1 290	1	1 291	1 290	1	1 291	0	0	0
30302	48 641	0	48 641	20 750	0	20 750	34 777	0	34 777	34 614	0	34 614
30306	1 814	834	2 648	0	30	30	0	37	37	1 814	827	2 641
32002	180 000	0	180 000	1 040 000	0	1 040 000	1 200 000	0	1 200 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32207	0	579	579	0	23	23	0	33	33	0	569	569
45201	0	0	0	15 413	0	15 413	15 413	0	15 413	0	0	0
45203	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45204	75 958	0	75 958	180 296	0	180 296	79 250	0	79 250	177 004	0	177 004
45205	176 003	0	176 003	88 000	0	88 000	146 198	0	146 198	117 805	0	117 805
45206	202 512	0	202 512	160 854	0	160 854	23 919	0	23 919	339 447	0	339 447
45207	115 375	0	115 375	53 000	0	53 000	11 645	0	11 645	156 730	0	156 730
45208	9 300	0	9 300	45 000	0	45 000	1 260	0	1 260	53 040	0	53 040
45405	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45406	4 078	0	4 078	0	0	0	730	0	730	3 348	0	3 348
45407	14 615	0	14 615	300	0	300	53	0	53	14 862	0	14 862
45503	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45504	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45505	116 634	10 005	126 639	1 180	168	1 348	15 449	6 031	21 480	102 365	4 142	106 507
45506	177 026	4 153	181 179	45 150	166	45 316	33 167	240	33 407	189 009	4 079	193 088
45507	42 540	1 442	43 982	0	39	39	0	246	246	42 540	1 235	43 775
45705	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 261	0	2 261	169	0	169	220	0	220	2 210	0	2 210
45915	1 442	0	1 442	175	0	175	3	0	3	1 614	0	1 614
47404	5 369	16 535	21 904	179 971	191 081	371 052	184 251	200 324	384 575	1 089	7 292	8 381
47408	0	0	0	780 527	793 178	1 573 705	780 527	793 178	1 573 705	0	0	0
47423	1 068	1 210	2 278	54 693	5 470	60 163	53 344	5 396	58 740	2 417	1 284	3 701
47427	26	0	26	1 192	0	1 192	1 208	0	1 208	10	0	10
51405	75 644	0	75 644	601	0	601	0	0	0	76 245	0	76 245
51505	71 585	0	71 585	9 972	0	9 972	7 143	0	7 143	74 414	0	74 414
60302	46	0	46	27	0	27	27	0	27	46	0	46
60306	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60308	312	0	312	186	0	186	375	0	375	123	0	123
60310	439	0	439	218	0	218	570	0	570	87	0	87
60312	1 110	0	1 110	8 698	0	8 698	8 393	0	8 393	1 415	0	1 415
60401	92 711	0	92 711	170	0	170	0	0	0	92 881	0	92 881
60701	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	1	0	1	316	0	316	85	0	85	232	0	232
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
61403	2 723	0	2 723	111	0	111	496	0	496	2 338	0	2 338
70606	127 736	0	127 736	131 223	0	131 223	114	0	114	258 845	0	258 845
70608	20 646	0	20 646	10 786	0	10 786	0	0	0	31 432	0	31 432
70611	561	0	561	281	0	281	0	0	0	842	0	842
70706	1 151 849	0	1 151 849	8	0	8	1 151 857	0	1 151 857	0	0	0
70708	187 443	0	187 443	0	0	0	187 443	0	187 443	0	0	0
70711	2 952	0	2 952	119	0	119	3 071	0	3 071	0	0	0
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	31 163	0	31 163	0	0	0	250	0	250	31 413	0	31 413
30232	53	0	53	1 848	381	2 229	1 835	382	2 217	40	1	41
30301	48 641	0	48 641	22 846	3 100	25 946	8 888	3 100	11 988	34 683	0	34 683
30305	1 814	834	2 648	0	37	37	0	30	30	1 814	827	2 641
31301	4 071	0	4 071	5 071	0	5 071	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32015	600	0	600	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	681	0	681	2 473	0	2 473	2 800	0	2 800	1 008	0	1 008
40701	441	0	441	147 451	0	147 451	147 145	0	147 145	135	0	135
40702	221 791	599	222 390	2 095 427	23 270	2 118 697	2 000 472	22 774	2 023 246	126 836	103	126 939
40703	14 429	0	14 429	35 321	0	35 321	37 107	0	37 107	16 215	0	16 215
40802	2 731	0	2 731	21 209	4 973	26 182	21 274	4 973	26 247	2 796	0	2 796
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	92 631	13 817	106 448	124 855	25 350	150 205	128 258	24 861	153 119	96 034	13 328	109 362
40820	242	91	333	226	1 247	1 473	231	1 160	1 391	247	4	251
40905	35	0	35	429	0	429	424	0	424	30	0	30
40909	3	206	209	8	16	24	8	8	16	3	198	201
40910	3	0	3	1	0	1	35	11	46	37	11	48
40911	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
40912	0	0	0	636	1 585	2 221	636	1 585	2 221	0	0	0
40913	0	0	0	1 236	4 052	5 288	1 236	4 052	5 288	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42101	21 770	19	21 789	21 770	0	21 770	5 000	0	5 000	5 000	19	5 019
42102	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
42104	14 300	0	14 300	4 300	0	4 300	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	122 100	0	122 100	0	0	0	8 400	0	8 400	130 500	0	130 500
42106	84 843	40 007	124 850	0	1 225	1 225	35	1 241	1 276	84 878	40 023	124 901
42301	565	909	1 474	3 292	53	3 345	3 461	47	3 508	734	903	1 637
42303	7 208	0	7 208	4 776	5	4 781	8 968	147	9 115	11 400	142	11 542
42304	4 995	11 441	16 436	2 845	3 752	6 597	3 558	11 428	14 986	5 708	19 117	24 825
42305	40 876	16 551	57 427	4 529	6 671	11 200	4 725	892	5 617	41 072	10 772	51 844
42306	410 426	60 410	470 836	21 871	8 491	30 362	194 471	8 379	202 850	583 026	60 298	643 324
42307	0	620	620	0	38	38	0	27	27	0	609	609
42311	10	0	10	6	0	6	2	0	2	6	0	6
42312	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42313	11	0	11	2	0	2	5	0	5	14	0	14
42314	102	0	102	26	0	26	4	0	4	80	0	80
42315	91	0	91	7	0	7	14	0	14	98	0	98
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 308	1 308	0	1 200	1 200	0	40	40	0	148	148
42606	2 070	0	2 070	13	55	68	818	2 098	2 916	2 875	2 043	4 918
45215	57 018	0	57 018	43 359	0	43 359	40 951	0	40 951	54 610	0	54 610
45415	38	0	38	77	0	77	42	0	42	3	0	3
45515	29 747	0	29 747	8 193	0	8 193	5 872	0	5 872	27 426	0	27 426
45818	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45918	1 583	0	1 583	0	0	0	44	0	44	1 627	0	1 627
47405	0	0	0	27 896	1 445	29 341	27 896	1 445	29 341	0	0	0
47407	0	0	0	813 571	692 632	1 506 203	813 571	692 632	1 506 203	0	0	0
47411	8 563	711	9 274	1 752	493	2 245	5 289	418	5 707	12 100	636	12 736
47416	0	0	0	46 781	0	46 781	46 843	0	46 843	62	0	62
47422	3	2	5	3 841	5 637	9 478	3 841	5 637	9 478	3	2	5
47425	7 996	0	7 996	55 409	0	55 409	52 511	0	52 511	5 098	0	5 098
47426	1 967	276	2 243	2 171	277	2 448	2 003	306	2 309	1 799	305	2 104
51510	2 283	0	2 283	426	0	426	255	0	255	2 112	0	2 112
52301	26 360	0	26 360	10 000	0	10 000	500	0	500	16 860	0	16 860
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	2 567	0	2 567	2 400	0	2 400	95	0	95	262	0	262
60301	3	0	3	2 746	0	2 746	2 802	0	2 802	59	0	59
60305	69	0	69	4 027	0	4 027	4 028	0	4 028	70	0	70
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	33	0	33	50	0	50	17	0	17	0	0	0
60311	2 905	0	2 905	4 572	0	4 572	7 364	0	7 364	5 697	0	5 697
60324	310	0	310	179	0	179	0	0	0	131	0	131
60601	15 789	0	15 789	0	0	0	480	0	480	16 269	0	16 269
61304	199	0	199	47	0	47	31	0	31	183	0	183
61501	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
70601	130 754	0	130 754	0	0	0	139 958	0	139 958	270 712	0	270 712
70603	18 770	0	18 770	0	0	0	11 596	0	11 596	30 366	0	30 366
70701	1 161 746	0	1 161 746	1 161 747	0	1 161 747	1	0	1	0	0	0
70703	187 002	0	187 002	187 002	0	187 002	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 342 367	0	1 342 367	1 348 732	0	1 348 732	6 365	0	6 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 373	0	54 373	4 631	0	4 631	5 073	0	5 073	53 931	0	53 931
90902	43 953	0	43 953	48 668	0	48 668	707	0	707	91 914	0	91 914
91202	31 362	0	31 362	0	0	0	10 000	0	10 000	21 362	0	21 362
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	618 663	15 780	634 443	73 480	376	73 856	78 989	6 907	85 896	613 154	9 249	622 403
91417	928	0	928	5 072	0	5 072	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
91604	1 724	0	1 724	542	0	542	147	0	147	2 119	0	2 119
99998	1 200 967	0	1 200 967	642 676	0	642 676	460 847	0	460 847	1 382 796	0	1 382 796
Пассив
91003	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
91004	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91311	68 760	0	68 760	10 000	0	10 000	0	0	0	58 760	0	58 760
91312	919 648	0	919 648	271 178	0	271 178	471 534	0	471 534	1 120 004	0	1 120 004
91315	98 876	200	99 076	51 699	7	51 706	40 000	7	40 007	87 177	200	87 377
91316	9 239	0	9 239	108 387	0	108 387	108 200	0	108 200	9 052	0	9 052
91317	8 100	0	8 100	16 811	0	16 811	16 811	0	16 811	8 100	0	8 100
91318	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
91507	90 641	0	90 641	402	0	402	3 761	0	3 761	94 000	0	94 000
99999	800 006	0	800 006	106 158	0	106 158	132 104	0	132 104	825 952	0	825 952
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	46 476	46 476	4 928	768 455	773 383	4 928	767 539	772 467	0	47 392	47 392
93801	4	0	4	2 547	0	2 547	2 413	0	2 413	138	0	138
Пассив
96001	46 480	0	46 480	766 581	4 939	771 520	767 631	4 939	772 570	47 530	0	47 530
96801	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	85,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?