Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	289 258	205 177	494 435	7 108 601	2 323 518	9 432 119	7 093 859	2 296 868	9 390 727	304 000	231 827	535 827
20207	17 679	8 948	26 627	686 366	131 915	818 281	685 733	130 695	816 428	18 312	10 168	28 480
20208	112 916	0	112 916	735 523	0	735 523	718 577	0	718 577	129 862	0	129 862
20209	80 488	20 545	101 033	4 456 155	1 013 545	5 469 700	4 479 485	1 024 376	5 503 861	57 158	9 714	66 872
30102	767 325	0	767 325	32 220 033	0	32 220 033	32 319 776	0	32 319 776	667 582	0	667 582
30110	593 074	143 168	736 242	1 221 783	942 825	2 164 608	1 204 008	947 460	2 151 468	610 849	138 533	749 382
30114	1 722	32 728	34 450	1 001 611	6 078 753	7 080 364	1 003 333	6 067 293	7 070 626	0	44 188	44 188
30118	0	502	502	0	199	199	0	55	55	0	646	646
30202	599 335	0	599 335	126 551	0	126 551	0	0	0	725 886	0	725 886
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30213	1 870	672	2 542	13 298	3 665	16 963	13 248	2 581	15 829	1 920	1 756	3 676
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50105	246 995	0	246 995	2 570 239	0	2 570 239	2 817 234	0	2 817 234	0	0	0
50106	269 462	0	269 462	23 948 159	0	23 948 159	23 516 287	0	23 516 287	701 334	0	701 334
50107	156 009	0	156 009	35 214 690	0	35 214 690	34 853 292	0	34 853 292	517 407	0	517 407
50108	0	1 382 464	1 382 464	0	39 009	39 009	0	85 116	85 116	0	1 336 357	1 336 357
50109	0	365 324	365 324	0	11 242	11 242	0	21 862	21 862	0	354 704	354 704
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50118	5 304 087	0	5 304 087	110 932 664	0	110 932 664	110 499 669	0	110 499 669	5 737 082	0	5 737 082
50121	30 953	0	30 953	6 531	0	6 531	8 560	0	8 560	28 924	0	28 924
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51401	30 731	0	30 731	15 391	0	15 391	0	0	0	46 122	0	46 122
51405	30 783	0	30 783	0	0	0	15 392	0	15 392	15 391	0	15 391
51406	10 278	0	10 278	0	0	0	0	0	0	10 278	0	10 278
51508	11 927	0	11 927	0	0	0	0	0	0	11 927	0	11 927
52503	227 295	0	227 295	50	0	50	4 379	0	4 379	222 966	0	222 966
60102	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	134 419	0	134 419	15	0	15	0	0	0	134 434	0	134 434
60204	0	1 225	1 225	0	54	54	0	29	29	0	1 250	1 250
60302	6 270	0	6 270	2 756	0	2 756	2 419	0	2 419	6 607	0	6 607
60306	0	0	0	24 069	0	24 069	23 993	0	23 993	76	0	76
60308	224	0	224	3 281	0	3 281	3 399	0	3 399	106	0	106
60310	4 302	0	4 302	7 291	19	7 310	7 418	19	7 437	4 175	0	4 175
60312	65 796	0	65 796	97 102	0	97 102	82 335	0	82 335	80 563	0	80 563
60314	0	1 568	1 568	186	4 724	4 910	0	2 567	2 567	186	3 725	3 911
60323	50 325	1 642	51 967	31 335	54	31 389	22 974	83	23 057	58 686	1 613	60 299
60401	682 985	0	682 985	18 557	0	18 557	17 767	0	17 767	683 775	0	683 775
60404	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60701	76 468	0	76 468	1 888	0	1 888	1 773	0	1 773	76 583	0	76 583
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61002	2 028	0	2 028	510	0	510	582	0	582	1 956	0	1 956
61008	6 598	0	6 598	2 978	0	2 978	2 345	0	2 345	7 231	0	7 231
61009	6 635	0	6 635	1 704	0	1 704	2 955	0	2 955	5 384	0	5 384
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47403	0	0	0	105 548 628	0	105 548 628	105 548 628	0	105 548 628	0	0	0
47407	0	0	0	41 783 054	60 736 006	102 519 060	41 783 054	60 736 006	102 519 060	0	0	0
47411	915 743	59 082	974 825	76 866	12 102	88 968	162 881	18 682	181 563	1 001 758	65 662	1 067 420
47416	2 949	6 411	9 360	49 283	21 281	70 564	51 965	16 851	68 816	5 631	1 981	7 612
47422	6 536	2 762	9 298	209 014	212 536	421 550	207 552	213 816	421 368	5 074	4 042	9 116
47425	112 250	0	112 250	172 950	0	172 950	188 659	0	188 659	127 959	0	127 959
47426	25 432	2 866	28 298	29 140	1 312	30 452	38 588	11 017	49 605	34 880	12 571	47 451
47804	66 752	0	66 752	80	0	80	0	0	0	66 672	0	66 672
50120	74 168	0	74 168	27 290	0	27 290	9 786	0	9 786	56 664	0	56 664
50408	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
50719	31 847	0	31 847	39 366	0	39 366	41 240	0	41 240	33 721	0	33 721
51410	71 792	0	71 792	0	0	0	0	0	0	71 792	0	71 792
51510	10 747	0	10 747	0	0	0	0	0	0	10 747	0	10 747
52301	156 995	0	156 995	129 895	0	129 895	165 455	0	165 455	192 555	0	192 555
52302	0	0	0	85 855	0	85 855	85 855	0	85 855	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	80 000	11 351	91 351	0	281	281	0	504	504	80 000	11 574	91 574
52305	112 941	11 165	124 106	40 000	277	40 277	0	496	496	72 941	11 384	84 325
52306	121 828	536 298	658 126	31 000	13 288	44 288	0	23 814	23 814	90 828	546 824	637 652
52307	416 968	0	416 968	0	0	0	0	0	0	416 968	0	416 968
52406	5 755	0	5 755	172 243	0	172 243	169 732	0	169 732	3 244	0	3 244
52501	9 826	43 774	53 600	3 730	1 085	4 815	1 099	7 379	8 478	7 195	50 068	57 263
60206	0	0	0	7 054	0	7 054	7 407	0	7 407	353	0	353
60301	27 045	0	27 045	75 954	0	75 954	73 907	0	73 907	24 998	0	24 998
60305	38 562	0	38 562	111 840	0	111 840	109 864	0	109 864	36 586	0	36 586
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	2 647	0	2 647	2 852	0	2 852	1 207	0	1 207	1 002	0	1 002
60311	3 616	0	3 616	10 619	0	10 619	7 566	0	7 566	563	0	563
60313	0	0	0	1 247	15	1 262	1 247	15	1 262	0	0	0
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	776	3	779	5 697	874	6 571	5 751	874	6 625	830	3	833
60324	53 954	0	53 954	841	0	841	9 187	0	9 187	62 300	0	62 300
60601	303 035	0	303 035	6 918	0	6 918	10 826	0	10 826	306 943	0	306 943
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61301	2 186	0	2 186	1 007	0	1 007	2 506	0	2 506	3 685	0	3 685
61304	13 525	0	13 525	1 429	0	1 429	321	0	321	12 417	0	12 417
61501	1 422	0	1 422	103	0	103	72	0	72	1 391	0	1 391
70601	3 477 301	0	3 477 301	1 734	0	1 734	1 233 326	0	1 233 326	4 708 893	0	4 708 893
70602	75 969	0	75 969	9 209	0	9 209	21 378	0	21 378	88 138	0	88 138
70603	4 010 255	0	4 010 255	16 878	0	16 878	1 457 801	0	1 457 801	5 451 178	0	5 451 178
70604	278	0	278	0	0	0	200	0	200	478	0	478
70605	101	0	101	0	0	0	7	0	7	108	0	108
70801	41 252	0	41 252	0	0	0	0	0	0	41 252	0	41 252
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 947	0	1 947	2 678	0	2 678	2 723	0	2 723	1 902	0	1 902
80601	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
80801	2 881	0	2 881	2 494	0	2 494	2 524	0	2 524	2 851	0	2 851
80901	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
81001	203	0	203	75	0	75	0	0	0	278	0	278
Пассив
85101	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
85201	6	0	6	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	6	0	6
85401	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
85501	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90705	0	0	0	65 866	0	65 866	65 866	0	65 866	0	0	0
90802	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90803	81 046	536 299	617 345	27 154	47 178	74 332	53 866	13 694	67 560	54 334	569 783	624 117
90901	2 220 592	0	2 220 592	309 419	0	309 419	198 935	0	198 935	2 331 076	0	2 331 076
90902	2 041 395	81	2 041 476	173 693	2	173 695	282 334	4	282 338	1 932 754	79	1 932 833
90907	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	200 104	25 639	225 743	407	699	1 106	408	1 533	1 941	200 103	24 805	224 908
91203	6	0	6	409	0	409	409	0	409	6	0	6
91207	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91220	0	47 740	47 740	0	2 120	2 120	0	1 183	1 183	0	48 677	48 677
91412	1 179 622	0	1 179 622	3 000	0	3 000	78 479	0	78 479	1 104 143	0	1 104 143
91414	21 330 325	2 053 779	23 384 104	1 979 058	89 246	2 068 304	783 718	225 654	1 009 372	22 525 665	1 917 371	24 443 036
91418	75 398	0	75 398	0	0	0	90	0	90	75 308	0	75 308
91501	36 657	0	36 657	368	0	368	16	0	16	37 009	0	37 009
91502	421	0	421	81	0	81	98	0	98	404	0	404
91604	184 036	168 287	352 323	32 123	18 169	50 292	8 537	8 613	17 150	207 622	177 843	385 465
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	62 464	1 718	64 182	77	47	124	0	103	103	62 541	1 662	64 203
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	129 798	158 556	288 354	756	4 320	5 076	0	9 488	9 488	130 554	153 388	283 942
91803	1 481	0	1 481	885	0	885	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	44 304 725	0	44 304 725	6 056 380	0	6 056 380	5 951 790	0	5 951 790	44 409 315	0	44 409 315
Пассив
91003	0	0	0	126 551	0	126 551	126 551	0	126 551	0	0	0
91004	0	0	0	27 108	0	27 108	27 108	0	27 108	0	0	0
91211	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91311	3 966 714	22 939	3 989 653	428 308	22 914	451 222	19 200	406	19 606	3 557 606	431	3 558 037
91312	15 804 098	21 538 464	37 342 562	776 993	1 363 888	2 140 881	1 483 405	1 037 291	2 520 696	16 510 510	21 211 867	37 722 377
91314	0	0	0	397 869	0	397 869	415 113	0	415 113	17 244	0	17 244
91315	771 466	152 989	924 455	76 052	79 643	155 695	18 346	239 940	258 286	713 760	313 286	1 027 046
91316	10 065	10 580	20 645	1 369 061	52 684	1 421 745	1 393 014	89 523	1 482 537	34 018	47 419	81 437
91317	391 631	1 076	392 707	1 247 146	41	1 247 187	1 177 625	43	1 177 668	322 110	1 078	323 188
91318	1 421	0	1 421	103	0	103	73	0	73	1 391	0	1 391
91507	1 633 241	0	1 633 241	4 589	0	4 589	49 902	0	49 902	1 678 554	0	1 678 554
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	30 540 529	0	30 540 529	1 607 943	0	1 607 943	2 638 492	0	2 638 492	31 571 078	0	31 571 078
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 007 042	1 859 666	3 866 708	28 949 521	25 785 175	54 734 696	29 878 054	25 331 412	55 209 466	1 078 509	2 313 429	3 391 938
93002	17 800	81 505	99 305	310 220	1 471 271	1 781 491	328 020	1 296 935	1 624 955	0	255 841	255 841
93301	0	0	0	0	1 477 961	1 477 961	0	1 477 961	1 477 961	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 481 682	1 481 682	0	1 481 682	1 481 682	0	0	0
93304	9 572	0	9 572	3 682	0	3 682	0	0	0	13 254	0	13 254
93306	0	0	0	0	248 164	248 164	0	248 164	248 164	0	0	0
93307	0	0	0	0	341 192	341 192	0	341 192	341 192	0	0	0
93309	0	0	0	0	222 765	222 765	0	12 978	12 978	0	209 787	209 787
93310	0	216 856	216 856	0	665	665	0	217 521	217 521	0	0	0
93801	122 587	0	122 587	120 308	0	120 308	94 133	0	94 133	148 762	0	148 762
Пассив
96001	415 331	3 452 657	3 867 988	8 248 229	46 973 538	55 221 767	8 677 235	46 068 248	54 745 483	844 337	2 547 367	3 391 704
96002	2 000	97 791	99 791	148 060	1 481 969	1 630 029	154 560	1 631 692	1 786 252	8 500	247 514	256 014
96301	0	0	0	8 113	1 463 909	1 472 022	8 113	1 463 909	1 472 022	0	0	0
96302	0	0	0	8 113	1 475 154	1 483 267	8 113	1 475 154	1 483 267	0	0	0
96306	0	0	0	0	248 407	248 407	0	248 407	248 407	0	0	0
96307	0	0	0	0	343 005	343 005	0	343 005	343 005	0	0	0
96504	9 572	0	9 572	0	0	0	3 682	0	3 682	13 254	0	13 254
96509	0	0	0	0	12 978	12 978	0	222 765	222 765	0	209 787	209 787
96510	0	216 856	216 856	0	217 521	217 521	0	665	665	0	0	0
96801	120 821	0	120 821	277 934	0	277 934	305 936	0	305 936	148 823	0	148 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	15 694 101 051,0000	0	0	1 410 166 381,0000	0	0	1 370 077 445,0000	0	0	15 734 189 987,0000
Пассив
98040	0	0	8 547 180 983,0000	0	0	5 392 906,0000	0	0	5 392 899,0000	0	0	8 547 180 976,0000
98050	0	0	9 767 350,0000	0	0	5 366 347,0000	0	0	5 878 196,0000	0	0	10 279 199,0000
98053	0	0	1 123 011 027,0000	0	0	9 825 911 695,0000	0	0	9 865 489 068,0000	0	0	1 162 588 400,0000
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