Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 917	286	10 203	246 676	378	247 054	248 858	492	249 350	7 735	172	7 907
20209	0	0	0	295 963	0	295 963	291 963	0	291 963	4 000	0	4 000
30102	17 336	0	17 336	1 431 005	0	1 431 005	1 429 704	0	1 429 704	18 637	0	18 637
30110	138	37	175	4 587	4 264	8 851	4 549	4 227	8 776	176	74	250
30202	1 740	0	1 740	394	0	394	0	0	0	2 134	0	2 134
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
31904	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	135 000	0	135 000	95 000	0	95 000
32002	30 000	0	30 000	495 000	0	495 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
44906	27 500	0	27 500	0	0	0	2 100	0	2 100	25 400	0	25 400
45205	0	0	0	10 095	0	10 095	0	0	0	10 095	0	10 095
45206	49 275	0	49 275	6 521	0	6 521	16 900	0	16 900	38 896	0	38 896
45207	26 950	0	26 950	29 960	0	29 960	11 920	0	11 920	44 990	0	44 990
45404	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45406	5 000	0	5 000	855	0	855	4 755	0	4 755	1 100	0	1 100
45407	19 200	0	19 200	23 390	0	23 390	5 476	0	5 476	37 114	0	37 114
45505	1 327	0	1 327	307	0	307	157	0	157	1 477	0	1 477
45506	6 370	0	6 370	0	0	0	710	0	710	5 660	0	5 660
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	4 254	4 254	0	4 254	4 254	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	1 241	0	1 241	1 034	0	1 034	1 391	0	1 391
47427	160	0	160	354	0	354	388	0	388	126	0	126
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	70	0	70	33	0	33	102	0	102	1	0	1
60308	561	0	561	80	0	80	100	0	100	541	0	541
60310	792	0	792	44	0	44	45	0	45	791	0	791
60312	256	0	256	260	0	260	243	0	243	273	0	273
60401	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	19	0	19	20	0	20	21	0	21	18	0	18
61008	680	0	680	81	0	81	144	0	144	617	0	617
61009	40	0	40	6	0	6	9	0	9	37	0	37
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61403	189	0	189	298	0	298	64	0	64	423	0	423
70606	21 512	0	21 512	32 976	0	32 976	0	0	0	54 488	0	54 488
70608	71	0	71	19	0	19	0	0	0	90	0	90
70611	911	0	911	112	0	112	0	0	0	1 023	0	1 023
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	20 159	0	20 159	141 553	0	141 553
40502	17 973	0	17 973	8 078	0	8 078	5 467	0	5 467	15 362	0	15 362
40602	15 618	0	15 618	73 716	0	73 716	69 431	0	69 431	11 333	0	11 333
40603	422	0	422	449	0	449	248	0	248	221	0	221
40702	88 179	1	88 180	589 387	1 825	591 212	612 994	1 825	614 819	111 786	1	111 787
40703	10 616	0	10 616	8 145	0	8 145	11 093	0	11 093	13 564	0	13 564
40802	31 653	0	31 653	150 848	2 063	152 911	148 953	2 063	151 016	29 758	0	29 758
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14	74	88	39	5	44	39	31	70	14	100	114
40905	11	0	11	343	0	343	346	0	346	14	0	14
40906	0	0	0	148 187	0	148 187	148 187	0	148 187	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
40911	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
40912	0	0	0	69	330	399	69	330	399	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	27 249	0	27 249	7 093	0	7 093	2 027	0	2 027	22 183	0	22 183
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	1 194	0	1 194	0	0	0	20	0	20	1 214	0	1 214
44915	275	0	275	21	0	21	0	0	0	254	0	254
45215	1 225	0	1 225	16 005	0	16 005	16 186	0	16 186	1 406	0	1 406
45415	231	0	231	4 801	0	4 801	4 916	0	4 916	346	0	346
45515	66	0	66	8	0	8	0	0	0	58	0	58
45818	9 830	0	9 830	831	0	831	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	9	0	9	65	0	65
47416	40	0	40	2 705	0	2 705	2 825	0	2 825	160	0	160
47425	595	0	595	8 424	0	8 424	8 597	0	8 597	768	0	768
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	713	0	713	1 621	0	1 621	958	0	958	50	0	50
60305	468	0	468	2 506	0	2 506	2 039	0	2 039	1	0	1
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	122	0	122	232	0	232	110	0	110
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	29	0	29	199	0	199	170	0	170	0	0	0
60324	687	0	687	0	0	0	1	0	1	688	0	688
60601	4 645	0	4 645	0	0	0	84	0	84	4 729	0	4 729
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	59	0	59	12	0	12	1	0	1	48	0	48
70601	31 101	0	31 101	104	0	104	35 109	0	35 109	66 106	0	66 106
70603	56	0	56	0	0	0	17	0	17	73	0	73
70801	20 179	0	20 179	20 179	0	20 179	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 983	0	141 983	3 831	0	3 831	3 764	0	3 764	142 050	0	142 050
90902	165 067	2	165 069	5 666	0	5 666	2 815	0	2 815	167 918	2	167 920
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	419 338	0	419 338	228 857	0	228 857	12 398	0	12 398	635 797	0	635 797
91604	312	0	312	1	0	1	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	235 448	0	235 448	129 035	0	129 035	57 576	0	57 576	306 907	0	306 907
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	213 690	0	213 690	12 300	0	12 300	63 315	0	63 315	264 705	0	264 705
91317	19 925	0	19 925	44 881	0	44 881	65 325	0	65 325	40 369	0	40 369
91507	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
99999	726 764	0	726 764	18 613	0	18 613	237 991	0	237 991	946 142	0	946 142
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?