Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 598	63 021	265 619	2 429 960	193 517	2 623 477	2 488 825	181 895	2 670 720	143 733	74 643	218 376
20207	14 966	5 713	20 679	331 887	54 303	386 190	327 892	54 329	382 221	18 961	5 687	24 648
20208	36 012	0	36 012	211 617	0	211 617	212 232	0	212 232	35 397	0	35 397
20209	9 780	0	9 780	2 078 663	76 965	2 155 628	2 061 543	44 451	2 105 994	26 900	32 514	59 414
30102	825 244	0	825 244	24 565 305	0	24 565 305	24 670 784	0	24 670 784	719 765	0	719 765
30110	157 957	9 819	167 776	6 211 053	62 756	6 273 809	6 181 933	67 997	6 249 930	187 077	4 578	191 655
30114	0	392 875	392 875	0	5 620 886	5 620 886	0	5 009 705	5 009 705	0	1 004 056	1 004 056
30202	71 116	0	71 116	10 092	0	10 092	0	0	0	81 208	0	81 208
30204	12 011	0	12 011	1 153	0	1 153	0	0	0	13 164	0	13 164
30213	2 072	0	2 072	14 107	0	14 107	11 504	0	11 504	4 675	0	4 675
30221	0	0	0	3 673 785	2 823	3 676 608	3 673 785	2 823	3 676 608	0	0	0
30233	7 362	0	7 362	154 474	4 258	158 732	155 665	4 258	159 923	6 171	0	6 171
30302	308 500	56 903	365 403	5 048 797	591 116	5 639 913	4 873 558	592 770	5 466 328	483 739	55 249	538 988
30402	3 107	0	3 107	657 315	0	657 315	660 101	0	660 101	321	0	321
30404	0	0	0	756 438	0	756 438	756 438	0	756 438	0	0	0
30409	0	0	0	673 460	0	673 460	673 460	0	673 460	0	0	0
32010	0	64 819	64 819	0	1 765	1 765	0	3 879	3 879	0	62 705	62 705
32106	0	120 067	120 067	0	5 332	5 332	0	2 975	2 975	0	122 424	122 424
32107	0	205 354	205 354	0	7 655	7 655	0	8 079	8 079	0	204 930	204 930
32307	0	11 372	11 372	0	310	310	0	681	681	0	11 001	11 001
44606	0	0	0	14 590	0	14 590	0	0	0	14 590	0	14 590
45201	294 867	0	294 867	710 253	0	710 253	640 327	0	640 327	364 793	0	364 793
45203	86 365	0	86 365	55 701	0	55 701	135 996	0	135 996	6 070	0	6 070
45204	119 382	2 417	121 799	141 314	7 039	148 353	84 952	6 155	91 107	175 744	3 301	179 045
45205	908 143	20 327	928 470	285 100	503	285 603	369 088	7 698	376 786	824 155	13 132	837 287
45206	2 746 723	48 227	2 794 950	543 154	11 121	554 275	766 644	1 205	767 849	2 523 233	58 143	2 581 376
45207	504 926	95 203	600 129	66 350	2 594	68 944	22 366	6 118	28 484	548 910	91 679	640 589
45208	15 924	0	15 924	5 803	0	5 803	3 125	0	3 125	18 602	0	18 602
45305	950	0	950	0	0	0	250	0	250	700	0	700
45306	22 744	0	22 744	0	0	0	2 444	0	2 444	20 300	0	20 300
45401	16 986	0	16 986	36 253	0	36 253	34 559	0	34 559	18 680	0	18 680
45406	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45502	0	0	0	778	0	778	176	0	176	602	0	602
45503	619	0	619	500	0	500	619	0	619	500	0	500
45504	22 352	0	22 352	1 500	0	1 500	342	0	342	23 510	0	23 510
45505	110 547	57 885	168 432	22 260	13 637	35 897	4 574	31 973	36 547	128 233	39 549	167 782
45506	140 043	43 446	183 489	6 826	3 683	10 509	14 912	2 108	17 020	131 957	45 021	176 978
45507	240 437	15 511	255 948	12 505	540	13 045	9 704	1 555	11 259	243 238	14 496	257 734
45509	9 498	0	9 498	11 011	1	11 012	10 060	1	10 061	10 449	0	10 449
45708	86	75	161	58	44	102	133	79	212	11	40	51
45812	71 548	0	71 548	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200	71 348	0	71 348
45815	30 064	7 714	37 778	1 015	796	1 811	2 444	1 476	3 920	28 635	7 034	35 669
45817	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45912	549	0	549	39	0	39	0	0	0	588	0	588
45915	490	49	539	161	20	181	193	17	210	458	52	510
47101	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
47104	0	11 035	11 035	0	1 160	1 160	0	675	675	0	11 520	11 520
47404	20 035	68 452	88 487	3 733 845	456 153	4 189 998	3 725 615	456 295	4 181 910	28 265	68 310	96 575
47408	0	0	0	3 057 930	2 846 489	5 904 419	3 057 930	2 846 489	5 904 419	0	0	0
47410	0	28 429	28 429	0	29 830	29 830	0	3 255	3 255	0	55 004	55 004
47423	44 481	86	44 567	187 790	624	188 414	165 729	627	166 356	66 542	83	66 625
47427	18 301	2 136	20 437	46 387	2 156	48 543	48 732	2 219	50 951	15 956	2 073	18 029
50105	154 719	0	154 719	26 790	0	26 790	0	0	0	181 509	0	181 509
50106	104 208	0	104 208	229	0	229	104 437	0	104 437	0	0	0
50107	782 493	0	782 493	407 741	0	407 741	174 340	0	174 340	1 015 894	0	1 015 894
51401	0	0	0	513 717	0	513 717	474 136	0	474 136	39 581	0	39 581
51403	249 525	0	249 525	99 890	0	99 890	250 000	0	250 000	99 415	0	99 415
51404	437 443	0	437 443	99 330	0	99 330	269 580	0	269 580	267 193	0	267 193
51405	98 223	0	98 223	456	0	456	0	0	0	98 679	0	98 679
51409	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
60302	253	0	253	351	0	351	381	0	381	223	0	223
60306	0	0	0	4 701	0	4 701	4 689	0	4 689	12	0	12
60308	6	0	6	371	0	371	359	0	359	18	0	18
60310	2 781	0	2 781	4 819	0	4 819	4 722	0	4 722	2 878	0	2 878
60312	22 392	0	22 392	22 020	0	22 020	15 366	0	15 366	29 046	0	29 046
60314	180	0	180	14 439	0	14 439	14 439	0	14 439	180	0	180
60323	30 109	0	30 109	1	0	1	53	0	53	30 057	0	30 057
60401	372 504	0	372 504	5 601	0	5 601	0	0	0	378 105	0	378 105
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	775	0	775	5 601	0	5 601	5 601	0	5 601	775	0	775
61002	32	0	32	207	0	207	78	0	78	161	0	161
61008	4 121	0	4 121	346	0	346	1 100	0	1 100	3 367	0	3 367
61009	488	0	488	799	0	799	337	0	337	950	0	950
61010	18	0	18	5	0	5	20	0	20	3	0	3
61210	0	0	0	742 352	0	742 352	742 352	0	742 352	0	0	0
61403	7 455	0	7 455	1 405	0	1 405	1 304	0	1 304	7 556	0	7 556
70606	961 465	0	961 465	300 979	0	300 979	1 681	0	1 681	1 260 763	0	1 260 763
70607	14 287	0	14 287	4 788	0	4 788	10 667	0	10 667	8 408	0	8 408
70608	414 862	0	414 862	111 356	0	111 356	0	0	0	526 218	0	526 218
70611	2 789	0	2 789	3 293	0	3 293	0	0	0	6 082	0	6 082
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	31 107	0	31 107	0	0	0	0	0	0	31 107	0	31 107
10801	216 302	0	216 302	0	0	0	0	0	0	216 302	0	216 302
30109	3 145	0	3 145	69 966	0	69 966	81 848	0	81 848	15 027	0	15 027
30220	0	0	0	0	26 287	26 287	0	26 287	26 287	0	0	0
30223	0	0	0	18 874	0	18 874	18 874	0	18 874	0	0	0
30232	13 765	0	13 765	1 063 087	536	1 063 623	1 067 771	536	1 068 307	18 449	0	18 449
30301	308 500	56 903	365 403	4 873 558	592 770	5 466 328	5 048 797	591 116	5 639 913	483 739	55 249	538 988
31606	0	11 035	11 035	0	675	675	0	1 160	1 160	0	11 520	11 520
40502	52 998	0	52 998	61 233	0	61 233	25 381	0	25 381	17 146	0	17 146
40602	7 901	0	7 901	20 899	0	20 899	21 490	0	21 490	8 492	0	8 492
40701	113 727	14	113 741	91 806	2	91 808	20 571	0	20 571	42 492	12	42 504
40702	3 954 970	169 775	4 124 745	33 911 413	2 381 039	36 292 452	33 680 686	2 371 175	36 051 861	3 724 243	159 911	3 884 154
40703	61 212	5 436	66 648	126 173	11 425	137 598	122 376	20 470	142 846	57 415	14 481	71 896
40802	110 115	884	110 999	563 289	1 266	564 555	551 007	5 997	557 004	97 833	5 615	103 448
40807	2 290	222	2 512	10 346	125	10 471	9 614	119	9 733	1 558	216	1 774
40817	598 262	96 307	694 569	1 713 915	189 716	1 903 631	1 752 668	220 302	1 972 970	637 015	126 893	763 908
40820	5 576	3 649	9 225	12 228	4 857	17 085	10 283	2 290	12 573	3 631	1 082	4 713
40821	436	0	436	20 900	0	20 900	20 663	0	20 663	199	0	199
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693
40905	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
40909	0	0	0	200	440	640	200	440	640	0	0	0
40910	0	0	0	109	178	287	109	178	287	0	0	0
40911	39 387	0	39 387	1 532 162	0	1 532 162	1 547 447	0	1 547 447	54 672	0	54 672
40912	0	0	0	686	2 375	3 061	686	2 375	3 061	0	0	0
40913	0	0	0	605	1 153	1 758	605	1 153	1 758	0	0	0
42006	26 884	0	26 884	0	0	0	222	0	222	27 106	0	27 106
42103	0	3 897	3 897	0	3 948	3 948	0	51	51	0	0	0
42104	6 100	0	6 100	3 090	241	3 331	10 533	46 150	56 683	13 543	45 909	59 452
42105	188 595	113 241	301 836	71 864	2 806	74 670	478	5 445	5 923	117 209	115 880	233 089
42106	1 067 504	0	1 067 504	209 438	0	209 438	374 032	0	374 032	1 232 098	0	1 232 098
42107	21 987	0	21 987	0	0	0	0	0	0	21 987	0	21 987
42205	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42206	1 585	0	1 585	0	0	0	10	0	10	1 595	0	1 595
42301	74 899	1 384	76 283	14 751	628	15 379	6 686	57	6 743	66 834	813	67 647
42303	27 909	21 636	49 545	16 152	16 915	33 067	22 652	8 888	31 540	34 409	13 609	48 018
42304	50 091	23 572	73 663	3 056	1 676	4 732	2 688	1 885	4 573	49 723	23 781	73 504
42305	272 853	100 702	373 555	50 969	12 470	63 439	15 595	13 720	29 315	237 479	101 952	339 431
42306	630 329	201 672	832 001	54 160	17 578	71 738	314 565	14 146	328 711	890 734	198 240	1 088 974
42307	0	1 175	1 175	0	36	36	0	49	49	0	1 188	1 188
42506	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284
42601	1	28	29	1	1	2	0	1	1	0	28	28
42603	593	0	593	0	0	0	2	0	2	595	0	595
42605	4 599	0	4 599	2 899	0	2 899	0	0	0	1 700	0	1 700
42606	0	0	0	0	106	106	2 300	2 306	4 606	2 300	2 200	4 500
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	92 394	92 394	0	12 509	12 509	0	195 137	195 137	0	275 022	275 022
44615	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
45215	224 461	0	224 461	102 793	0	102 793	81 910	0	81 910	203 578	0	203 578
45315	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
45415	620	0	620	346	0	346	363	0	363	637	0	637
45515	69 928	0	69 928	5 344	0	5 344	12 126	0	12 126	76 710	0	76 710
45715	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
45818	104 329	0	104 329	3 368	0	3 368	1 436	0	1 436	102 397	0	102 397
45918	1 034	0	1 034	16	0	16	27	0	27	1 045	0	1 045
47108	662	0	662	22	0	22	0	0	0	640	0	640
47407	32	0	32	3 503 467	2 341 356	5 844 823	3 503 435	2 341 356	5 844 791	0	0	0
47409	0	0	0	0	12 702	12 702	0	12 702	12 702	0	0	0
47411	29 574	3 495	33 069	4 696	1 125	5 821	5 025	755	5 780	29 903	3 125	33 028
47416	4 501	9 949	14 450	51 049	14 662	65 711	51 951	5 168	57 119	5 403	455	5 858
47422	76 651	144	76 795	1 354 952	3 284	1 358 236	1 364 938	3 377	1 368 315	86 637	237	86 874
47425	63 997	0	63 997	59 925	0	59 925	64 347	0	64 347	68 419	0	68 419
47426	7 815	169	7 984	6 279	53	6 332	6 545	667	7 212	8 081	783	8 864
50120	26 322	0	26 322	10 667	0	10 667	4 788	0	4 788	20 443	0	20 443
51410	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
52301	3 768	0	3 768	2 700	0	2 700	0	0	0	1 068	0	1 068
52303	0	0	0	700	0	700	3 400	0	3 400	2 700	0	2 700
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
52307	0	711	711	0	42	42	0	19	19	0	688	688
52406	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52501	295	0	295	126	0	126	83	0	83	252	0	252
60301	8 047	0	8 047	16 111	0	16 111	9 065	0	9 065	1 001	0	1 001
60305	7 722	0	7 722	22 071	0	22 071	14 358	0	14 358	9	0	9
60309	38	0	38	66	0	66	612	0	612	584	0	584
60311	17 550	0	17 550	14 767	0	14 767	16 001	0	16 001	18 784	0	18 784
60322	1 005	0	1 005	4 316	0	4 316	3 451	0	3 451	140	0	140
60324	27 220	0	27 220	0	0	0	0	0	0	27 220	0	27 220
60348	6 621	0	6 621	0	0	0	14 108	0	14 108	20 729	0	20 729
60601	101 505	0	101 505	0	0	0	1 925	0	1 925	103 430	0	103 430
61301	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
70601	1 086 902	0	1 086 902	44	0	44	320 578	0	320 578	1 407 436	0	1 407 436
70603	362 531	0	362 531	0	0	0	103 953	0	103 953	466 484	0	466 484
70801	234 067	0	234 067	0	0	0	0	0	0	234 067	0	234 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	15 553	711	16 264	0	19	19	0	42	42	15 553	688	16 241
90901	1 270 883	0	1 270 883	175 309	0	175 309	125 137	0	125 137	1 321 055	0	1 321 055
90902	1 469 349	0	1 469 349	148 118	0	148 118	190 471	0	190 471	1 426 996	0	1 426 996
90907	32 720	0	32 720	0	0	0	20 000	0	20 000	12 720	0	12 720
91202	790 028	0	790 028	200 006	0	200 006	480 009	0	480 009	510 025	0	510 025
91203	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	720	31 072	31 792	32 720	21 514	54 234	12 720	25 440	38 160	20 720	27 146	47 866
91414	9 178 740	355 550	9 534 290	1 054 312	54 534	1 108 846	1 053 075	39 091	1 092 166	9 179 977	370 993	9 550 970
91416	0	191 896	191 896	0	2 381	2 381	0	194 277	194 277	0	0	0
91501	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 329	373	4 702	349	162	511	222	257	479	4 456	278	4 734
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
99998	8 383 237	0	8 383 237	3 195 661	0	3 195 661	3 395 720	0	3 395 720	8 183 178	0	8 183 178
Пассив
91003	0	0	0	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	0	0	0
91004	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
91312	5 543 142	43 308	5 586 450	888 722	2 609	891 331	631 169	10 759	641 928	5 285 589	51 458	5 337 047
91315	1 244 657	367 164	1 611 821	11 785	154 768	166 553	32 942	142 611	175 553	1 265 814	355 007	1 620 821
91316	84 512	103	84 615	136 623	18 635	155 258	98 987	18 532	117 519	46 876	0	46 876
91317	1 082 661	14 937	1 097 598	2 168 876	2 457	2 171 333	2 212 875	36 541	2 249 416	1 126 660	49 021	1 175 681
91507	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	13 348 306	0	13 348 306	1 956 094	0	1 956 094	1 504 779	0	1 504 779	12 896 991	0	12 896 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	227 447	0	227 447	9 318 854	56 287	9 375 141	8 898 782	56 287	8 955 069	647 519	0	647 519
93304	0	0	0	191 140	0	191 140	0	0	0	191 140	0	191 140
93305	191 140	0	191 140	0	0	0	191 140	0	191 140	0	0	0
93801	0	0	0	38 893	0	38 893	38 893	0	38 893	0	0	0
Пассив
96001	0	227 432	227 432	55 985	8 930 995	8 986 980	55 985	9 350 827	9 406 812	0	647 264	647 264
96304	0	0	0	0	6 671	6 671	0	188 358	188 358	0	181 687	181 687
96305	0	182 646	182 646	0	183 786	183 786	0	1 140	1 140	0	0	0
96801	8 509	0	8 509	38 893	0	38 893	40 092	0	40 092	9 708	0	9 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	21,0000	0	0	37,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	950 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1 100 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	950 071,0000	0	0	250 037,0000	0	0	400 021,0000	0	0	1 100 055,0000

Страница была полезной?