Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
20202	11 441	116 826	128 267	62 681	49 554	112 235	62 606	51 523	114 129	11 516	114 857	126 373
20302	0	4 847	4 847	0	410	410	0	183	183	0	5 074	5 074
30102	239 596	0	239 596	6 359 183	0	6 359 183	6 333 605	0	6 333 605	265 174	0	265 174
30110	4 788	18 300	23 088	18 312	1 347 609	1 365 921	18 016	1 101 816	1 119 832	5 084	264 093	269 177
30114	0	2 185 931	2 185 931	0	5 644 322	5 644 322	0	4 306 297	4 306 297	0	3 523 956	3 523 956
30119	0	1 046	1 046	0	89	89	0	40	40	0	1 095	1 095
30202	29 233	0	29 233	1 877	0	1 877	0	0	0	31 110	0	31 110
30204	87 436	0	87 436	10 133	0	10 133	0	0	0	97 569	0	97 569
30221	0	0	0	0	729 088	729 088	0	723 670	723 670	0	5 418	5 418
30402	185 944	0	185 944	2 470 900	0	2 470 900	2 563 651	0	2 563 651	93 193	0	93 193
30404	0	0	0	2 611 359	0	2 611 359	2 611 359	0	2 611 359	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	170 459	0	170 459	170 459	0	170 459	0	0	0
30602	0	100 257	100 257	0	68 205	68 205	0	78 044	78 044	0	90 418	90 418
32010	0	1 421	1 421	0	39	39	0	85	85	0	1 375	1 375
32108	0	5 686	5 686	0	155	155	0	340	340	0	5 501	5 501
32109	0	17 057	17 057	0	465	465	0	1 021	1 021	0	16 501	16 501
32204	0	0	0	0	297 094	297 094	0	150 994	150 994	0	146 100	146 100
45106	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45203	0	34 115	34 115	9 700	861	10 561	9 700	34 976	44 676	0	0	0
45204	7 850	1 561	9 411	5 600	64	5 664	7 850	1 625	9 475	5 600	0	5 600
45205	227 450	2 441	229 891	204 500	1 700	206 200	222 650	60	222 710	209 300	4 081	213 381
45206	555 500	0	555 500	49 200	0	49 200	47 300	0	47 300	557 400	0	557 400
45207	114 500	85 287	199 787	0	2 295	2 295	0	87 582	87 582	114 500	0	114 500
45502	3 000	0	3 000	50	20	70	3 000	20	3 020	50	0	50
45503	0	431	431	3 070	483	3 553	0	473	473	3 070	441	3 511
45504	0	5 686	5 686	15 000	194	15 194	0	343	343	15 000	5 537	20 537
45505	20 615	109 309	129 924	6 150	7 450	13 600	25	12 260	12 285	26 740	104 499	131 239
45506	6 830	28 429	35 259	1 900	774	2 674	526	1 701	2 227	8 204	27 502	35 706
45507	7 857	42 360	50 217	1 150	1 468	2 618	80	2 570	2 650	8 927	41 258	50 185
45604	0	28 429	28 429	0	101 136	101 136	0	74 561	74 561	0	55 004	55 004
45605	0	113 716	113 716	0	3 098	3 098	0	6 805	6 805	0	110 009	110 009
45811	12 000	28 429	40 429	0	774	774	0	1 701	1 701	12 000	27 502	39 502
45812	14 475	1 591	16 066	0	43	43	0	95	95	14 475	1 539	16 014
45815	0	801	801	0	17	17	0	248	248	0	570	570
45911	210	1 663	1 873	0	45	45	0	100	100	210	1 608	1 818
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	19	19	0	0	0	0	6	6	0	13	13
47302	0	14 512	14 512	42 001	95 507	137 508	0	19 262	19 262	42 001	90 757	132 758
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47408	0	0	0	24 271 052	27 481 803	51 752 855	24 271 052	27 481 803	51 752 855	0	0	0
47423	3 750	0	3 750	15 681	138	15 819	15 597	138	15 735	3 834	0	3 834
47427	1	8 577	8 578	10 875	8 358	19 233	10 793	7 649	18 442	83	9 286	9 369
47801	9 933	0	9 933	0	0	0	584	0	584	9 349	0	9 349
47802	21 589	0	21 589	0	0	0	72	0	72	21 517	0	21 517
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50108	0	24 552	24 552	0	25 585	25 585	0	50 137	50 137	0	0	0
50109	0	0	0	0	131 090	131 090	0	131 090	131 090	0	0	0
50110	0	227 340	227 340	0	600 360	600 360	0	463 886	463 886	0	363 814	363 814
50121	762	0	762	6 557	0	6 557	5 202	0	5 202	2 117	0	2 117
50605	0	0	0	53 418	0	53 418	0	0	0	53 418	0	53 418
50606	120 329	0	120 329	99 093	0	99 093	92 234	0	92 234	127 188	0	127 188
50608	0	49 118	49 118	0	24 124	24 124	0	3 765	3 765	0	69 477	69 477
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50706	29	0	29	5 969	0	5 969	0	0	0	5 998	0	5 998
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60310	36	0	36	979	0	979	0	0	0	1 015	0	1 015
60312	9 277	0	9 277	7 396	0	7 396	5 671	0	5 671	11 002	0	11 002
60314	361	1 352	1 713	213	2 088	2 301	0	1 182	1 182	574	2 258	2 832
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Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	1 068	0	1 068	34 137	0	34 137
10801	539 709	0	539 709	0	0	0	20 287	0	20 287	559 996	0	559 996
30126	1 286	0	1 286	7	0	7	0	0	0	1 279	0	1 279
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30222	0	0	0	0	169 675	169 675	0	169 690	169 690	0	15	15
30226	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
30408	0	0	0	109 159	0	109 159	109 159	0	109 159	0	0	0
30410	1 000	0	1 000	700	0	700	0	0	0	300	0	300
30601	93	0	93	48 599	0	48 599	70 627	0	70 627	22 121	0	22 121
30607	23 059	0	23 059	2 353	0	2 353	90	0	90	20 796	0	20 796
31503	0	0	0	0	142 566	142 566	0	282 263	282 263	0	139 697	139 697
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	297 066	22	297 088	131 470	5 257	136 727	168 194	5 264	173 458	333 790	29	333 819
40702	608 669	104 675	713 344	9 022 015	1 784 208	10 806 223	9 273 959	3 190 951	12 464 910	860 613	1 511 418	2 372 031
40703	3 109	0	3 109	1 359	0	1 359	1 388	0	1 388	3 138	0	3 138
40802	2 038	1 177	3 215	3 330	1 140	4 470	3 765	1 154	4 919	2 473	1 191	3 664
40807	47 672	305 337	353 009	349 416	1 187 770	1 537 186	314 914	1 145 409	1 460 323	13 170	262 976	276 146
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 056	425 715	520 771	311 168	336 907	648 075	437 770	294 546	732 316	221 658	383 354	605 012
40819	0	654	654	0	39	39	0	18	18	0	633	633
40820	19	5 586	5 605	252	13 435	13 687	252	29 844	30 096	19	21 995	22 014
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42301	1 776	4 354	6 130	11 559	14 321	25 880	21 460	13 162	34 622	11 677	3 195	14 872
42303	8 000	12 793	20 793	8 032	13 184	21 216	2 657	15 827	18 484	2 625	15 436	18 061
42304	2 300	20 008	22 308	1 125	18 308	19 433	1 025	899	1 924	2 200	2 599	4 799
42305	63 349	875 550	938 899	2 091	40 336	42 427	10 473	43 719	54 192	71 731	878 933	950 664
42306	99 142	768 671	867 813	476	71 312	71 788	7 525	66 782	74 307	106 191	764 141	870 332
42309	0	6 690	6 690	0	367	367	0	199	199	0	6 522	6 522
42601	0	1 622	1 622	0	41	41	0	72	72	0	1 653	1 653
42605	3 610	22 588	26 198	0	15 321	15 321	0	1 033	1 033	3 610	8 300	11 910
42606	0	50 808	50 808	0	2 967	2 967	0	1 420	1 420	0	49 261	49 261
42609	0	71	71	0	4	4	0	2	2	0	69	69
45215	53 300	0	53 300	17 213	0	17 213	5 788	0	5 788	41 875	0	41 875
45515	5 598	0	5 598	529	0	529	1 048	0	1 048	6 117	0	6 117
45615	32 693	0	32 693	2 051	0	2 051	985	0	985	31 627	0	31 627
45818	57 211	0	57 211	1 125	0	1 125	0	0	0	56 086	0	56 086
45918	1 896	0	1 896	59	0	59	0	0	0	1 837	0	1 837
47308	145	0	145	1 497	0	1 497	1 352	0	1 352	0	0	0
47403	0	0	0	146 183	0	146 183	146 183	0	146 183	0	0	0
47407	2 677	187	2 864	25 148 066	26 523 818	51 671 884	25 145 647	26 582 924	51 728 571	258	59 293	59 551
47411	3 546	49 256	52 802	628	6 185	6 813	1 367	10 927	12 294	4 285	53 998	58 283
47416	109	1	110	8 067	419 887	427 954	8 481	419 886	428 367	523	0	523
47422	12	60	72	4 222	285 774	289 996	4 221	285 728	289 949	11	14	25
47425	10 902	0	10 902	7 583	0	7 583	6 616	0	6 616	9 935	0	9 935
47804	13 990	0	13 990	61	0	61	0	0	0	13 929	0	13 929
50120	88 108	0	88 108	3 526	0	3 526	3 453	0	3 453	88 035	0	88 035
50407	0	1 442	1 442	0	66	66	0	768	768	0	2 144	2 144
50620	2 896	0	2 896	2 129	0	2 129	9 442	0	9 442	10 209	0	10 209
50720	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
52305	0	244 773	244 773	0	14 648	14 648	0	6 669	6 669	0	236 794	236 794
52501	0	6 902	6 902	0	413	413	0	1 483	1 483	0	7 972	7 972
60301	1 356	0	1 356	6 768	0	6 768	6 238	0	6 238	826	0	826
60305	0	0	0	10 771	0	10 771	10 771	0	10 771	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	557	0	557	557	0	557
60311	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
60324	672	0	672	193	0	193	10	0	10	489	0	489
60601	449 820	0	449 820	956	0	956	1 734	0	1 734	450 598	0	450 598
60903	234	0	234	0	0	0	1	0	1	235	0	235
61304	792	0	792	0	0	0	122	0	122	914	0	914
70601	497 112	0	497 112	2	0	2	204 557	0	204 557	701 667	0	701 667
70602	3 085	0	3 085	10 109	0	10 109	10 110	0	10 110	3 086	0	3 086
70603	673 602	0	673 602	0	0	0	238 002	0	238 002	911 604	0	911 604
70604	942	0	942	0	0	0	499	0	499	1 441	0	1 441
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	21 356	0	21 356	21 356	0	21 356	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 501	0	3 501	3	0	3	247	0	247	3 257	0	3 257
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80901	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 631	0	4 631	31 402	0	31 402	33 898	0	33 898	2 135	0	2 135
90902	25 867	0	25 867	175 394	0	175 394	174 970	0	174 970	26 291	0	26 291
90907	557 369	0	557 369	0	0	0	62 346	0	62 346	495 023	0	495 023
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	399 874	355 641	755 515	126 015	9 887	135 902	63 656	149 687	213 343	462 233	215 841	678 074
91418	31 522	0	31 522	0	0	0	656	0	656	30 866	0	30 866
91501	29 513	0	29 513	12 064	0	12 064	12 772	0	12 772	28 805	0	28 805
91604	12 422	13 599	26 021	647	906	1 553	28	817	845	13 041	13 688	26 729
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 299 866	0	1 299 866	1 173 530	0	1 173 530	857 937	0	857 937	1 615 459	0	1 615 459
Пассив
91003	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
91004	0	0	0	10 133	0	10 133	10 133	0	10 133	0	0	0
91311	451 193	0	451 193	24 304	0	24 304	30 940	0	30 940	457 829	0	457 829
91312	448 822	0	448 822	262	0	262	78 618	0	78 618	527 178	0	527 178
91314	18 436	0	18 436	32 880	143 172	176 052	207 703	143 172	350 875	193 259	0	193 259
91315	25 631	157 242	182 873	109	8 055	8 164	751	4 945	5 696	26 273	154 132	180 405
91316	6 500	0	6 500	74 920	228	75 148	73 020	228	73 248	4 600	0	4 600
91317	67 000	124 809	191 809	463 400	110 749	574 149	498 300	135 995	634 295	101 900	150 055	251 955
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 430 490	0	1 430 490	498 831	0	498 831	356 314	0	356 314	1 287 973	0	1 287 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	647 297	67 233	714 530	22 996 064	3 727 149	26 723 213	22 527 456	3 529 493	26 056 949	1 115 905	264 889	1 380 794
93002	0	135 266	135 266	0	764 342	764 342	0	899 608	899 608	0	0	0
93202	0	0	0	0	56 050	56 050	0	549	549	0	55 501	55 501
93301	0	0	0	529	1 632	2 161	529	1 632	2 161	0	0	0
93302	0	0	0	529	1 633	2 162	529	1 633	2 162	0	0	0
93306	0	56 339	56 339	0	946 240	946 240	0	985 896	985 896	0	16 683	16 683
93307	0	0	0	0	785 261	785 261	0	757 992	757 992	0	27 269	27 269
93309	0	929 717	929 717	0	2 324 199	2 324 199	0	2 271 515	2 271 515	0	982 401	982 401
93501	0	0	0	0	56 280	56 280	0	56 280	56 280	0	0	0
93502	0	0	0	0	28 485	28 485	0	28 485	28 485	0	0	0
93503	0	0	0	0	28 592	28 592	0	28 592	28 592	0	0	0
93506	0	62 770	62 770	0	1 020 794	1 020 794	0	1 010 135	1 010 135	0	73 429	73 429
93507	0	0	0	0	883 628	883 628	0	856 099	856 099	0	27 529	27 529
93508	0	0	0	0	27 660	27 660	0	27 660	27 660	0	0	0
93801	2 078	0	2 078	80 423	0	80 423	79 389	0	79 389	3 112	0	3 112
94001	0	675	675	0	11 708	11 708	0	11 135	11 135	0	1 248	1 248
Пассив
96001	66 317	648 125	714 442	3 390 478	22 691 195	26 081 673	3 585 730	23 161 218	26 746 948	261 569	1 118 148	1 379 717
96002	85 650	0	85 650	847 200	438	847 638	761 550	55 978	817 528	0	55 540	55 540
96202	0	50 154	50 154	0	50 314	50 314	0	160	160	0	0	0
96301	0	0	0	1 631	56 141	57 772	1 631	56 141	57 772	0	0	0
96302	0	0	0	1 631	28 729	30 360	1 631	28 729	30 360	0	0	0
96303	0	0	0	0	28 421	28 421	0	28 421	28 421	0	0	0
96306	0	63 266	63 266	0	1 004 550	1 004 550	0	1 015 776	1 015 776	0	74 492	74 492
96307	0	0	0	0	851 165	851 165	0	878 187	878 187	0	27 022	27 022
96308	0	0	0	0	27 409	27 409	0	27 409	27 409	0	0	0
96309	0	917 818	917 818	0	2 301 182	2 301 182	0	2 308 300	2 308 300	0	924 936	924 936
96506	0	56 238	56 238	0	988 289	988 289	0	948 619	948 619	0	16 568	16 568
96507	0	0	0	0	759 849	759 849	0	787 378	787 378	0	27 529	27 529
96801	13 703	0	13 703	157 577	0	157 577	205 529	0	205 529	61 655	0	61 655
97001	0	104	104	0	9 854	9 854	0	10 257	10 257	0	507	507
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 981 572 581,0000	0	0	4 042 827 226,0000	0	0	433 629 844,0000	0	0	8 590 769 963,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 920 160,0000	0	0	406 512 333,0000	0	0	4 246 861 056,0000	0	0	5 979 268 883,0000
98050	0	0	247 229 458,0000	0	0	254 170 365,0000	0	0	18 135 900,0000	0	0	11 194 993,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	265 790,0000	0	0	265 790,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 595 355 963,0000	0	0	22 739 311,0000	0	0	27 622 435,0000	0	0	2 600 239 087,0000

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