Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 308	47 096	129 404	293 066	78 549	371 615	260 782	86 727	347 509	114 592	38 918	153 510
20208	13 508	1 101	14 609	19 393	1 152	20 545	17 110	1 403	18 513	15 791	850	16 641
20209	0	0	0	114 371	10 773	125 144	114 371	10 773	125 144	0	0	0
30102	39 093	0	39 093	1 730 950	0	1 730 950	1 716 918	0	1 716 918	53 125	0	53 125
30110	17 230	11 873	29 103	54 032	69 317	123 349	50 907	69 143	120 050	20 355	12 047	32 402
30114	0	12 709	12 709	0	57 452	57 452	0	58 040	58 040	0	12 121	12 121
30202	7 697	0	7 697	3 559	0	3 559	0	0	0	11 256	0	11 256
30204	4 861	0	4 861	275	0	275	0	0	0	5 136	0	5 136
30213	1 195	130	1 325	1 673	9	1 682	1 817	34	1 851	1 051	105	1 156
30219	0	0	0	3 369	34	3 403	3 369	34	3 403	0	0	0
30221	0	0	0	30 000	806	30 806	30 000	806	30 806	0	0	0
30233	475	20	495	31 280	1 925	33 205	31 005	1 936	32 941	750	9	759
30402	20 781	0	20 781	1 549 249	0	1 549 249	1 569 904	0	1 569 904	126	0	126
30602	344	0	344	277	0	277	320	0	320	301	0	301
31901	24 000	0	24 000	482 000	0	482 000	433 000	0	433 000	73 000	0	73 000
31903	170 000	0	170 000	581 000	0	581 000	665 000	0	665 000	86 000	0	86 000
31904	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000
32002	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	2 502	2 502	0	68	68	0	150	150	0	2 420	2 420
45106	31 585	22 382	53 967	55 000	994	55 994	9 430	554	9 984	77 155	22 822	99 977
45107	67 530	87 478	155 008	0	3 239	3 239	0	42 125	42 125	67 530	48 592	116 122
45201	152 953	0	152 953	480 440	0	480 440	484 899	0	484 899	148 494	0	148 494
45203	0	0	0	67 598	0	67 598	48 050	0	48 050	19 548	0	19 548
45204	7 500	0	7 500	50 800	0	50 800	7 500	0	7 500	50 800	0	50 800
45205	73 218	0	73 218	0	0	0	22 500	0	22 500	50 718	0	50 718
45206	402 736	111 462	514 198	48 420	4 950	53 370	6 550	2 762	9 312	444 606	113 650	558 256
45207	140 234	28 016	168 250	12 700	1 244	13 944	0	694	694	152 934	28 566	181 500
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	1 250	920	2 170	0	41	41	0	22	22	1 250	939	2 189
45505	33 599	51 389	84 988	31 400	5 379	36 779	15 065	4 974	20 039	49 934	51 794	101 728
45506	1 550	2 401	3 951	1 100	9 248	10 348	55	400	455	2 595	11 249	13 844
45507	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45509	1 421	2 091	3 512	1 245	2 897	4 142	1 779	2 960	4 739	887	2 028	2 915
45812	0	0	0	40 134	0	40 134	40 134	0	40 134	0	0	0
45815	0	0	0	30	808	838	16	718	734	14	90	104
45912	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
45915	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47404	6 598	0	6 598	111 629	110 685	222 314	111 298	110 685	221 983	6 929	0	6 929
47408	0	0	0	943 437	1 017 726	1 961 163	943 437	1 017 726	1 961 163	0	0	0
47415	0	0	0	1 199	0	1 199	130	0	130	1 069	0	1 069
47423	650	926	1 576	22 364	23 344	45 708	22 359	23 391	45 750	655	879	1 534
47427	396	7	403	907	8	915	1 067	15	1 082	236	0	236
50104	16 009	0	16 009	84	0	84	63	0	63	16 030	0	16 030
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50605	110	0	110	319	0	319	216	0	216	213	0	213
50606	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
50621	120	0	120	84	0	84	80	0	80	124	0	124
51407	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
52503	5 208	0	5 208	3 448	0	3 448	5 204	0	5 204	3 452	0	3 452
60302	4 961	0	4 961	212	0	212	389	0	389	4 784	0	4 784
60306	1	0	1	2 118	0	2 118	2 119	0	2 119	0	0	0
60308	365	0	365	3 311	0	3 311	3 415	0	3 415	261	0	261
60310	1 332	0	1 332	550	0	550	592	0	592	1 290	0	1 290
60312	4 945	0	4 945	4 625	0	4 625	3 114	0	3 114	6 456	0	6 456
60323	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
60401	18 454	0	18 454	0	0	0	0	0	0	18 454	0	18 454
60701	210	0	210	89	0	89	0	0	0	299	0	299
60901	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
61008	1 437	0	1 437	365	0	365	392	0	392	1 410	0	1 410
61009	2 037	0	2 037	102	0	102	102	0	102	2 037	0	2 037
61209	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61210	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61403	6 579	0	6 579	182	0	182	1 236	0	1 236	5 525	0	5 525
70606	157 180	0	157 180	44 421	0	44 421	690	0	690	200 911	0	200 911
70607	29	0	29	37	0	37	12	0	12	54	0	54
70608	88 639	0	88 639	23 195	0	23 195	0	0	0	111 834	0	111 834
70610	8 124	0	8 124	1 544	0	1 544	0	0	0	9 668	0	9 668
70611	787	0	787	216	0	216	119	0	119	884	0	884
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10701	50 332	0	50 332	0	0	0	7 000	0	7 000	57 332	0	57 332
10801	58 575	0	58 575	0	0	0	14 310	0	14 310	72 885	0	72 885
30126	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	634	102	736	56 822	10 523	67 345	56 431	10 430	66 861	243	9	252
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 460	0	2 460	77 867	55 202	133 069	77 223	55 202	132 425	1 816	0	1 816
40702	503 759	1 171	504 930	2 092 943	62 076	2 155 019	2 023 773	61 474	2 085 247	434 589	569	435 158
40703	1 215	0	1 215	9 733	0	9 733	9 060	0	9 060	542	0	542
40802	6 816	0	6 816	22 021	0	22 021	23 867	0	23 867	8 662	0	8 662
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	44 760	19 333	64 093	385 815	112 001	497 816	401 155	107 536	508 691	60 100	14 868	74 968
40820	707	6 393	7 100	260	495	755	141	266	407	588	6 164	6 752
40901	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40905	50	0	50	500	0	500	450	0	450	0	0	0
40909	0	0	0	57	483	540	57	483	540	0	0	0
40910	0	0	0	21	419	440	21	419	440	0	0	0
40911	11	0	11	2 620	0	2 620	2 609	0	2 609	0	0	0
40912	0	0	0	411	417	828	411	417	828	0	0	0
40913	0	0	0	793	3 756	4 549	818	3 841	4 659	25	85	110
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42301	1 268	11 200	12 468	0	7 969	7 969	171	268	439	1 439	3 499	4 938
42303	0	1 135	1 135	0	1 193	1 193	0	1 157	1 157	0	1 099	1 099
42304	4 772	0	4 772	4 557	202	4 759	3 022	3 789	6 811	3 237	3 587	6 824
42305	13 894	20 724	34 618	0	2 788	2 788	55 123	12 449	67 572	69 017	30 385	99 402
42306	244 605	224 378	468 983	14 282	22 834	37 116	21 483	9 994	31 477	251 806	211 538	463 344
42309	153	0	153	6	0	6	12	0	12	159	0	159
42605	156	0	156	157	0	157	101	0	101	100	0	100
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	3 160	0	3 160	493	0	493	575	0	575	3 242	0	3 242
45215	13 051	0	13 051	14 095	0	14 095	13 346	0	13 346	12 302	0	12 302
45315	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45515	2 186	0	2 186	807	0	807	1 489	0	1 489	2 868	0	2 868
45818	0	0	0	403	0	403	424	0	424	21	0	21
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	1 017 323	945 175	1 962 498	1 017 323	945 175	1 962 498	0	0	0
47411	0	0	0	2 252	1 167	3 419	2 255	1 170	3 425	3	3	6
47416	10	576	586	741	581	1 322	794	5	799	63	0	63
47422	51	0	51	17 365	1 581	18 946	17 361	1 586	18 947	47	5	52
47425	2 385	0	2 385	4 666	0	4 666	5 184	0	5 184	2 903	0	2 903
47426	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
50120	495	0	495	9	0	9	23	0	23	509	0	509
50408	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50620	3	0	3	3	0	3	13	0	13	13	0	13
51410	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52305	55 264	0	55 264	51 261	0	51 261	57 702	0	57 702	61 705	0	61 705
52306	72 040	0	72 040	73 282	0	73 282	17 116	0	17 116	15 874	0	15 874
52406	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
60301	1 529	0	1 529	3 114	0	3 114	3 899	0	3 899	2 314	0	2 314
60305	365	0	365	8 249	0	8 249	8 145	0	8 145	261	0	261
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	72	0	72	614	0	614	801	0	801	259	0	259
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	1	2	725	0	725	724	9	733	0	10	10
60324	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	5 736	0	5 736	0	0	0	216	0	216	5 952	0	5 952
60903	330	0	330	0	0	0	6	0	6	336	0	336
61304	15	0	15	62	0	62	84	0	84	37	0	37
70601	160 456	0	160 456	65	0	65	45 289	0	45 289	205 680	0	205 680
70602	133	0	133	81	0	81	85	0	85	137	0	137
70603	87 511	0	87 511	0	0	0	23 922	0	23 922	111 433	0	111 433
70605	8 950	0	8 950	0	0	0	806	0	806	9 756	0	9 756
70801	21 310	0	21 310	21 310	0	21 310	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23	0	23	7 530	0	7 530	3 660	0	3 660	3 893	0	3 893
90902	6 965	0	6 965	4 473	0	4 473	2 243	0	2 243	9 195	0	9 195
90907	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91202	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 195 171	41 421	2 236 592	1 485 998	54 155	1 540 153	93 556	6 849	100 405	3 587 613	88 727	3 676 340
91604	0	2	2	0	5	5	0	2	2	0	5	5
91803	48	0	48	29	0	29	42	0	42	35	0	35
99998	1 487 696	0	1 487 696	806 606	0	806 606	751 530	0	751 530	1 542 772	0	1 542 772
Пассив
91003	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91312	1 147 519	0	1 147 519	102 899	0	102 899	168 833	0	168 833	1 213 453	0	1 213 453
91316	43 977	0	43 977	70 796	0	70 796	46 000	0	46 000	19 181	0	19 181
91317	87 467	19 105	106 572	567 563	5 782	573 345	584 399	3 520	587 919	104 303	16 843	121 146
91507	189 624	0	189 624	657	0	657	21	0	21	188 988	0	188 988
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 243 659	0	2 243 659	106 351	0	106 351	1 652 192	0	1 652 192	3 789 500	0	3 789 500
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 232	400	32 632	928 663	126 097	1 054 760	934 978	104 910	1 039 888	25 917	21 587	47 504
93801	110	0	110	4 186	0	4 186	4 215	0	4 215	81	0	81
Пассив
96001	403	32 223	32 626	104 466	938 725	1 043 191	125 534	932 406	1 057 940	21 471	25 904	47 375
96801	116	0	116	4 215	0	4 215	4 309	0	4 309	210	0	210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	19 764,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	20 764,0000
Пассив
98050	0	0	19 765,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	20 765,0000

Страница была полезной?