Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 434	0	13 434	2 271	0	2 271	452	0	452	15 253	0	15 253
20202	23 079	48 031	71 110	159 521	13 628	173 149	157 078	45 149	202 227	25 522	16 510	42 032
20208	591	0	591	787	0	787	978	0	978	400	0	400
20209	0	0	0	55 160	38 348	93 508	55 160	38 348	93 508	0	0	0
30102	33 199	0	33 199	4 565 430	0	4 565 430	4 562 755	0	4 562 755	35 874	0	35 874
30110	126 843	740	127 583	541 214	128	541 342	607 288	62	607 350	60 769	806	61 575
30114	0	355 180	355 180	0	87 854	87 854	0	189 736	189 736	0	253 298	253 298
30202	16 614	0	16 614	0	0	0	55	0	55	16 559	0	16 559
30204	6 987	0	6 987	0	0	0	61	0	61	6 926	0	6 926
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	2 440	0	2 440	4	0	4	2 150	0	2 150	294	0	294
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	890 000	0	890 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	255 000	0	255 000	70 000	0	70 000
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	853	853	0	23	23	0	51	51	0	825	825
45204	0	0	0	3 346	0	3 346	0	0	0	3 346	0	3 346
45205	19 600	0	19 600	33 100	0	33 100	0	0	0	52 700	0	52 700
45206	552 400	0	552 400	54 000	0	54 000	95 000	0	95 000	511 400	0	511 400
45207	169 900	0	169 900	127 000	0	127 000	9 000	0	9 000	287 900	0	287 900
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45506	49 245	0	49 245	1 800	0	1 800	2 326	0	2 326	48 719	0	48 719
45507	126 685	0	126 685	0	0	0	9 455	0	9 455	117 230	0	117 230
45812	79 595	0	79 595	0	0	0	0	0	0	79 595	0	79 595
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	353 694	24 051	377 745	353 694	24 051	377 745	0	0	0
47423	2 117	0	2 117	70 151	38 468	108 619	70 193	38 468	108 661	2 075	0	2 075
47427	555	0	555	12 621	202	12 823	12 539	202	12 741	637	0	637
50104	44 696	0	44 696	255	0	255	0	0	0	44 951	0	44 951
50106	62 794	0	62 794	493	0	493	2 991	0	2 991	60 296	0	60 296
50121	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
50606	34 219	0	34 219	0	0	0	1 699	0	1 699	32 520	0	32 520
50621	10 381	0	10 381	278	0	278	6 903	0	6 903	3 756	0	3 756
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 132	0	119 132	7 177	0	7 177	30 572	0	30 572	95 737	0	95 737
50721	2 347	0	2 347	18	0	18	730	0	730	1 635	0	1 635
51403	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
51404	38 796	0	38 796	67 922	0	67 922	67 821	0	67 821	38 897	0	38 897
51405	303 962	0	303 962	58 084	0	58 084	104 983	0	104 983	257 063	0	257 063
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	7 651	0	7 651	1 179	0	1 179	260	0	260	8 570	0	8 570
60308	0	0	0	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	0	0	0
60310	103	0	103	329	16	345	324	16	340	108	0	108
60312	6 547	0	6 547	3 870	0	3 870	4 749	0	4 749	5 668	0	5 668
60314	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
60323	429	0	429	84	0	84	84	0	84	429	0	429
60401	67 358	0	67 358	230	0	230	0	0	0	67 588	0	67 588
60701	582	0	582	230	0	230	231	0	231	581	0	581
61002	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
61008	22	0	22	350	0	350	321	0	321	51	0	51
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	211 495	0	211 495	211 495	0	211 495	0	0	0
61403	2 077	0	2 077	617	0	617	325	0	325	2 369	0	2 369
70606	85 543	0	85 543	32 092	0	32 092	232	0	232	117 403	0	117 403
70607	3 249	0	3 249	1 923	0	1 923	346	0	346	4 826	0	4 826
70608	78 369	0	78 369	28 112	0	28 112	0	0	0	106 481	0	106 481
70611	2 076	0	2 076	298	0	298	1 179	0	1 179	1 195	0	1 195
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 360	0	2 360	730	0	730	18	0	18	1 648	0	1 648
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	23 131	0	23 131	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
31302	40 000	0	40 000	805 000	0	805 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31303	0	0	0	335 000	0	335 000	365 000	0	365 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	3 543	0	3 543	13	0	13	11	0	11	3 541	0	3 541
40702	769 324	15 946	785 270	2 075 249	35 093	2 110 342	2 157 675	47 288	2 204 963	851 750	28 141	879 891
40703	5 248	0	5 248	5 814	0	5 814	4 581	0	4 581	4 015	0	4 015
40802	49 158	0	49 158	66 733	0	66 733	19 338	0	19 338	1 763	0	1 763
40807	546	0	546	263	0	263	0	0	0	283	0	283
40817	4 353	207 411	211 764	73 283	152 535	225 818	73 289	56 167	129 456	4 359	111 043	115 402
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40911	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
40912	0	0	0	33	24	57	33	24	57	0	0	0
40913	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	64 318	0	64 318	19 608	0	19 608	20 200	0	20 200	64 910	0	64 910
42105	94 377	85 287	179 664	16 831	5 103	21 934	18 000	2 310	20 310	95 546	82 494	178 040
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	540	159	699	380	4	384	306	7	313	466	162	628
42303	430	0	430	4 450	0	4 450	4 922	0	4 922	902	0	902
42304	19 292	384	19 676	507	23	530	6	10	16	18 791	371	19 162
42305	23 748	15 724	39 472	1 287	835	2 122	296	774	1 070	22 757	15 663	38 420
42306	222 191	79 562	301 753	15 732	48 434	64 166	11 126	3 284	14 410	217 585	34 412	251 997
42309	378	0	378	84	0	84	75	0	75	369	0	369
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	40 573	0	40 573	2 730	0	2 730	5 611	0	5 611	43 454	0	43 454
45515	3 654	0	3 654	932	0	932	258	0	258	2 980	0	2 980
45818	85 485	0	85 485	0	0	0	0	0	0	85 485	0	85 485
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47405	0	0	0	0	3 645	3 645	0	3 645	3 645	0	0	0
47407	12	0	12	346 503	31 133	377 636	346 491	31 133	377 624	0	0	0
47411	2 240	600	2 840	2 454	463	2 917	1 913	219	2 132	1 699	356	2 055
47416	161	0	161	295	0	295	206	0	206	72	0	72
47422	38 080	0	38 080	1 513	34	1 547	599	34	633	37 166	0	37 166
47425	3 915	0	3 915	1 242	0	1 242	25	0	25	2 698	0	2 698
47426	5 029	610	5 639	2 171	37	2 208	1 689	322	2 011	4 547	895	5 442
50120	4 648	0	4 648	75	0	75	8	0	8	4 581	0	4 581
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	7 777	0	7 777	294	0	294	910	0	910	8 393	0	8 393
50719	9 679	0	9 679	4 606	0	4 606	366	0	366	5 439	0	5 439
50720	17 041	0	17 041	453	0	453	2 271	0	2 271	18 859	0	18 859
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60301	576	0	576	2 263	0	2 263	1 910	0	1 910	223	0	223
60305	1 566	0	1 566	5 117	0	5 117	3 551	0	3 551	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	1 178	0	1 178	1 567	0	1 567	1 071	0	1 071	682	0	682
60322	547	0	547	549	0	549	2	0	2	0	0	0
60601	10 826	0	10 826	0	0	0	217	0	217	11 043	0	11 043
61304	282	0	282	71	0	71	59	0	59	270	0	270
70601	89 082	0	89 082	0	0	0	32 757	0	32 757	121 839	0	121 839
70602	1 629	0	1 629	774	0	774	616	0	616	1 471	0	1 471
70603	80 369	0	80 369	0	0	0	28 140	0	28 140	108 509	0	108 509
70801	23 132	0	23 132	23 132	0	23 132	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 173	0	77 173	118 989	0	118 989	83 345	0	83 345	112 817	0	112 817
90902	43 968	0	43 968	354	0	354	6 790	0	6 790	37 532	0	37 532
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	298 459	0	298 459	298 459	0	298 459	0	0	0
91414	1 182 030	0	1 182 030	13 402	0	13 402	42 304	0	42 304	1 153 128	0	1 153 128
91604	10 480	0	10 480	571	0	571	0	0	0	11 051	0	11 051
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	253	0	253	12	0	12	0	0	0	265	0	265
99998	1 545 388	0	1 545 388	192 029	0	192 029	307 417	0	307 417	1 430 000	0	1 430 000
Пассив
91311	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
91312	1 175 477	0	1 175 477	79 971	0	79 971	108 029	0	108 029	1 203 535	0	1 203 535
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	12 091	0	12 091	1 000	0	1 000	0	0	0	11 091	0	11 091
91317	276 100	0	276 100	226 446	0	226 446	84 000	0	84 000	133 654	0	133 654
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 331 853	0	1 331 853	427 413	0	427 413	428 303	0	428 303	1 332 743	0	1 332 743
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 157	18 755	22 912	4 157	18 755	22 912	0	0	0
93301	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
93302	25 392	0	25 392	7	0	7	25 399	0	25 399	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 628	4 185	22 813	18 628	4 185	22 813	0	0	0
96501	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
96502	25 392	0	25 392	25 399	0	25 399	7	0	7	0	0	0
96801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	654 093 430,0000	0	0	56 861,0000	0	0	279 111,0000	0	0	653 871 180,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 819,0000	0	0	7 363,0000	0	0	7 363,0000	0	0	9 761 819,0000
98050	0	0	644 277 047,0000	0	0	271 797,0000	0	0	49 547,0000	0	0	644 054 797,0000
98070	0	0	54 581,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	54 581,0000

Страница была полезной?