Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	164 093	33 636	197 729	164 093	33 636	197 729	0	0	0
20207	63 982	88 181	152 163	340 003	207 829	547 832	343 760	165 009	508 769	60 225	131 001	191 226
20208	2 599	0	2 599	2 094	0	2 094	2 511	0	2 511	2 182	0	2 182
20209	0	0	0	130 620	11 218	141 838	130 620	11 218	141 838	0	0	0
30102	38 983	0	38 983	7 846 187	0	7 846 187	7 804 290	0	7 804 290	80 880	0	80 880
30110	10 230	85 079	95 309	57 026	85 056	142 082	57 648	111 927	169 575	9 608	58 208	67 816
30114	0	34 482	34 482	0	403 615	403 615	0	421 182	421 182	0	16 915	16 915
30202	7 247	0	7 247	896	0	896	0	0	0	8 143	0	8 143
30204	4 482	0	4 482	705	0	705	0	0	0	5 187	0	5 187
30221	0	0	0	47 391	15 480	62 871	47 391	15 480	62 871	0	0	0
30233	545	0	545	3 837	0	3 837	4 019	0	4 019	363	0	363
30402	1 382	0	1 382	450 185	0	450 185	450 056	0	450 056	1 511	0	1 511
30404	0	0	0	393 343	0	393 343	393 343	0	393 343	0	0	0
30409	0	0	0	150 158	0	150 158	150 158	0	150 158	0	0	0
30602	19	284	303	0	8	8	0	17	17	19	275	294
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32201	0	853	853	0	23	23	0	51	51	0	825	825
32202	0	0	0	305 318	0	305 318	305 318	0	305 318	0	0	0
32203	0	0	0	76 112	0	76 112	76 112	0	76 112	0	0	0
32204	0	0	0	26 059	0	26 059	26 059	0	26 059	0	0	0
45201	8 689	0	8 689	15 058	0	15 058	15 632	0	15 632	8 115	0	8 115
45203	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
45204	45 000	5 686	50 686	10 000	155	10 155	0	340	340	55 000	5 501	60 501
45205	69 330	1 564	70 894	51 270	9	51 279	6 000	1 573	7 573	114 600	0	114 600
45206	598 950	8 529	607 479	99 780	3 574	103 354	88 780	511	89 291	609 950	11 592	621 542
45406	320	0	320	940	0	940	0	0	0	1 260	0	1 260
45502	0	680	680	0	8	8	0	688	688	0	0	0
45503	0	0	0	0	406	406	0	7	7	0	399	399
45504	0	4 549	4 549	500	123	623	0	2 472	2 472	500	2 200	2 700
45505	8 461	0	8 461	535	0	535	1 647	0	1 647	7 349	0	7 349
45506	154 976	0	154 976	45 000	0	45 000	771	0	771	199 205	0	199 205
45507	5 862	0	5 862	0	0	0	27	0	27	5 835	0	5 835
45509	1 203	699	1 902	1 173	1 194	2 367	1 422	734	2 156	954	1 159	2 113
45510	0	0	0	3 004	0	3 004	1 000	0	1 000	2 004	0	2 004
45815	32 007	981	32 988	27	4	31	0	985	985	32 034	0	32 034
45915	106	0	106	41	0	41	96	0	96	51	0	51
47404	350	15 498	15 848	875 475	462 584	1 338 059	874 671	462 440	1 337 111	1 154	15 642	16 796
47408	0	0	0	155 743	576 853	732 596	155 743	576 853	732 596	0	0	0
47415	3 664	0	3 664	270	0	270	613	0	613	3 321	0	3 321
47423	355	279	634	35 704	1 540	37 244	35 445	1 599	37 044	614	220	834
47427	0	2	2	230	10	240	230	6	236	0	6	6
50106	20 382	0	20 382	60 372	0	60 372	788	0	788	79 966	0	79 966
50107	33 497	0	33 497	123 256	0	123 256	116 545	0	116 545	40 208	0	40 208
50118	20 779	0	20 779	82 203	0	82 203	82 623	0	82 623	20 359	0	20 359
50121	378	0	378	366	0	366	437	0	437	307	0	307
50211	0	118 979	118 979	0	24 775	24 775	0	9 971	9 971	0	133 783	133 783
50605	2 001	0	2 001	0	0	0	2 001	0	2 001	0	0	0
50606	10 048	0	10 048	1	0	1	5 994	0	5 994	4 055	0	4 055
50621	453	0	453	0	0	0	375	0	375	78	0	78
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
60302	761	0	761	136	0	136	770	0	770	127	0	127
60308	10	0	10	10	280	290	10	5	15	10	275	285
60310	7	0	7	571	0	571	564	0	564	14	0	14
60312	1 860	0	1 860	4 531	0	4 531	5 278	0	5 278	1 113	0	1 113
60314	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	10 215	0	10 215	1 584	0	1 584	0	0	0	11 799	0	11 799
60701	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
61008	2	0	2	124	0	124	124	0	124	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	42 045	0	42 045	42 045	0	42 045	0	0	0
61403	2 460	0	2 460	634	0	634	496	0	496	2 598	0	2 598
70606	181 816	0	181 816	121 385	0	121 385	45	0	45	303 156	0	303 156
70607	773	0	773	1 614	0	1 614	1 343	0	1 343	1 044	0	1 044
70608	82 932	0	82 932	32 178	0	32 178	0	0	0	115 110	0	115 110
70611	1 544	0	1 544	1 543	0	1 543	0	0	0	3 087	0	3 087
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	8 745	0	8 745	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	48 631	1 559	50 190	48 631	1 559	50 190	0	0	0
30408	0	0	0	89 793	0	89 793	89 793	0	89 793	0	0	0
30601	308	0	308	3 595	0	3 595	3 942	0	3 942	655	0	655
31302	30 000	0	30 000	602 000	0	602 000	572 000	0	572 000	0	0	0
31303	0	0	0	133 000	0	133 000	181 000	0	181 000	48 000	0	48 000
31502	0	0	0	37 618	0	37 618	37 618	0	37 618	0	0	0
31503	18 701	0	18 701	35 961	0	35 961	17 260	0	17 260	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	16 241	0	16 241	16 241	0	16 241
40701	980	0	980	51 092	0	51 092	51 982	0	51 982	1 870	0	1 870
40702	477 025	144 069	621 094	5 666 670	425 989	6 092 659	5 624 181	424 286	6 048 467	434 536	142 366	576 902
40703	4 491	0	4 491	202 087	0	202 087	400 924	0	400 924	203 328	0	203 328
40802	997	0	997	12 504	347	12 851	12 308	347	12 655	801	0	801
40817	12 875	6 694	19 569	72 525	24 038	96 563	70 190	23 497	93 687	10 540	6 153	16 693
40820	29	114	143	1	217	218	0	226	226	28	123	151
40821	0	0	0	1 469	0	1 469	1 472	0	1 472	3	0	3
40905	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
40909	0	0	0	178	303	481	178	303	481	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
40912	0	0	0	377	1 341	1 718	377	1 341	1 718	0	0	0
40913	0	0	0	59	461	520	59	461	520	0	0	0
42206	12 012	0	12 012	760	0	760	95	0	95	11 347	0	11 347
42301	607	21	628	610	178	788	215	176	391	212	19	231
42303	41 482	1 574	43 056	215	1 661	1 876	15 543	1 930	17 473	56 810	1 843	58 653
42304	1 241	3 975	5 216	205	4 025	4 230	2 573	2 207	4 780	3 609	2 157	5 766
42305	19 362	46 853	66 215	1 923	11 342	13 265	1 696	11 935	13 631	19 135	47 446	66 581
42306	99 303	166 997	266 300	7 369	13 437	20 806	24 857	24 570	49 427	116 791	178 130	294 921
42307	18 928	2 274	21 202	800	165	965	826	162	988	18 954	2 271	21 225
42309	285	249	534	63	9	72	67	10	77	289	250	539
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42605	0	240	240	0	5	5	0	10	10	0	245	245
42606	2 348	569	2 917	0	34	34	0	15	15	2 348	550	2 898
42609	2	103	105	1	5	6	1	4	5	2	102	104
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	92 278	0	92 278	85 772	0	85 772	79 937	0	79 937	86 443	0	86 443
45415	64	0	64	0	0	0	188	0	188	252	0	252
45515	31 225	0	31 225	12 324	0	12 324	16 396	0	16 396	35 297	0	35 297
45818	32 203	0	32 203	196	0	196	27	0	27	32 034	0	32 034
45918	20	0	20	10	0	10	4	0	4	14	0	14
47403	0	0	0	245 294	0	245 294	245 294	0	245 294	0	0	0
47407	0	0	0	555 377	176 507	731 884	555 377	176 507	731 884	0	0	0
47411	1 106	2 570	3 676	1 128	1 236	2 364	1 653	1 512	3 165	1 631	2 846	4 477
47416	1 638	0	1 638	12 105	0	12 105	14 877	0	14 877	4 410	0	4 410
47422	2	3	5	2 685	24 384	27 069	2 685	24 384	27 069	2	3	5
47425	4 955	0	4 955	11 595	0	11 595	11 861	0	11 861	5 221	0	5 221
47426	94	0	94	111	0	111	118	0	118	101	0	101
50120	0	0	0	634	0	634	668	0	668	34	0	34
50620	409	0	409	86	0	86	133	0	133	456	0	456
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	205	0	205	3 005	0	3 005	2 862	0	2 862	62	0	62
60305	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	388	0	388	388	0	388	4	0	4
60324	8 963	0	8 963	1	0	1	59	0	59	9 021	0	9 021
60601	2 970	0	2 970	0	0	0	95	0	95	3 065	0	3 065
61304	156	0	156	44	0	44	53	0	53	165	0	165
70601	191 617	0	191 617	50	0	50	129 629	0	129 629	321 196	0	321 196
70602	1 479	0	1 479	1 343	0	1 343	1 087	0	1 087	1 223	0	1 223
70603	83 224	0	83 224	0	0	0	32 151	0	32 151	115 375	0	115 375
70801	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	466	0	466	0	0	0	466	0	466	0	0	0
80601	472	0	472	953	0	953	482	0	482	943	0	943
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	3	0	3	958	0	958	956	0	956	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 890	0	28 890	63	0	63	10	0	10	28 943	0	28 943
90902	84 699	0	84 699	1 352	0	1 352	177	0	177	85 874	0	85 874
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	154 804	78 383	233 187	84 420	1 961	86 381	57 197	13 180	70 377	182 027	67 164	249 191
91604	2 576	0	2 576	170	0	170	64	0	64	2 682	0	2 682
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 106 946	0	1 106 946	863 382	0	863 382	707 704	0	707 704	1 262 624	0	1 262 624
Пассив
91003	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91004	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
91312	1 049 490	0	1 049 490	198 779	0	198 779	354 444	0	354 444	1 205 155	0	1 205 155
91314	0	0	0	458 276	0	458 276	461 035	0	461 035	2 759	0	2 759
91315	2 500	6 038	8 538	0	362	362	0	165	165	2 500	5 841	8 341
91317	25 062	22 060	47 122	42 903	5 766	48 669	44 427	1 710	46 137	26 586	18 004	44 590
91507	1 796	0	1 796	17	0	17	0	0	0	1 779	0	1 779
99999	359 778	0	359 778	70 548	0	70 548	87 887	0	87 887	377 117	0	377 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	85	9 558	9 643	108 198	273 455	381 653	108 283	266 708	374 991	0	16 305	16 305
93201	0	0	0	0	14 891	14 891	0	14 891	14 891	0	0	0
93301	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
93302	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
93501	0	0	0	0	5 591	5 591	0	5 591	5 591	0	0	0
93502	0	0	0	0	5 699	5 699	0	5 699	5 699	0	0	0
93801	117	0	117	1 553	0	1 553	1 603	0	1 603	67	0	67
Пассив
96001	9 627	86	9 713	265 955	123 433	389 388	272 580	123 347	395 927	16 252	0	16 252
96301	0	0	0	245	5 591	5 836	245	5 591	5 836	0	0	0
96302	0	0	0	245	5 698	5 943	245	5 698	5 943	0	0	0
96801	47	0	47	1 928	0	1 928	2 001	0	2 001	120	0	120
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	134 141 479,0000	0	0	284 806,0000	0	0	14 071 584,0000	0	0	120 354 701,0000
Пассив
98040	0	0	120 000 035,0000	0	0	22 064,0000	0	0	26 363,0000	0	0	120 004 334,0000
98050	0	0	12 075 169,0000	0	0	11 986 245,0000	0	0	258 443,0000	0	0	347 367,0000
98055	0	0	2 066 275,0000	0	0	2 063 275,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?