Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 567	0	11 567	1 614	0	1 614	1 224	0	1 224	11 957	0	11 957
20202	71 910	25 297	97 207	1 298 975	509 528	1 808 503	1 295 740	504 887	1 800 627	75 145	29 938	105 083
20208	11 575	0	11 575	73 863	0	73 863	74 330	0	74 330	11 108	0	11 108
20209	0	0	0	388 773	17 989	406 762	388 773	17 989	406 762	0	0	0
30102	62 353	0	62 353	4 839 457	0	4 839 457	4 814 814	0	4 814 814	86 996	0	86 996
30110	1 256	162	1 418	397 958	16 756	414 714	397 873	16 751	414 624	1 341	167	1 508
30114	0	20 836	20 836	0	54 119	54 119	0	74 346	74 346	0	609	609
30202	31 756	0	31 756	6 199	0	6 199	0	0	0	37 955	0	37 955
30204	1 222	0	1 222	195	0	195	0	0	0	1 417	0	1 417
30210	0	0	0	10 546	0	10 546	10 546	0	10 546	0	0	0
30213	5 457	4 196	9 653	57 922	33 536	91 458	56 581	30 054	86 635	6 798	7 678	14 476
30221	0	0	0	255 700	0	255 700	255 700	0	255 700	0	0	0
30233	1 928	0	1 928	69 403	0	69 403	68 620	0	68 620	2 711	0	2 711
30402	1	0	1	20	0	20	3	0	3	18	0	18
30602	58 854	0	58 854	426 510	0	426 510	484 697	0	484 697	667	0	667
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45105	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45106	94 093	0	94 093	0	0	0	0	0	0	94 093	0	94 093
45201	37 370	0	37 370	100 292	0	100 292	91 959	0	91 959	45 703	0	45 703
45203	0	0	0	21 600	0	21 600	2 600	0	2 600	19 000	0	19 000
45204	153 812	0	153 812	55 666	0	55 666	64 412	0	64 412	145 066	0	145 066
45205	62 490	0	62 490	31 310	0	31 310	21 277	0	21 277	72 523	0	72 523
45206	494 753	0	494 753	57 212	0	57 212	43 490	0	43 490	508 475	0	508 475
45207	283 832	0	283 832	77 254	0	77 254	6 139	0	6 139	354 947	0	354 947
45208	31 281	0	31 281	0	0	0	410	0	410	30 871	0	30 871
45401	1 177	0	1 177	1 850	0	1 850	2 192	0	2 192	835	0	835
45404	1 169	0	1 169	2 093	0	2 093	200	0	200	3 062	0	3 062
45405	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
45406	104 714	0	104 714	100	0	100	21 492	0	21 492	83 322	0	83 322
45407	127 381	0	127 381	34 343	0	34 343	4 502	0	4 502	157 222	0	157 222
45408	0	0	0	3 264	0	3 264	10	0	10	3 254	0	3 254
45504	78	0	78	30	0	30	7	0	7	101	0	101
45505	63 422	0	63 422	8 102	0	8 102	14 924	0	14 924	56 600	0	56 600
45506	140 101	0	140 101	18 950	0	18 950	7 553	0	7 553	151 498	0	151 498
45507	707 834	0	707 834	40 078	0	40 078	15 620	0	15 620	732 292	0	732 292
45509	144	0	144	318	0	318	430	0	430	32	0	32
45812	35 140	0	35 140	248	0	248	11 388	0	11 388	24 000	0	24 000
45814	3 718	0	3 718	8	0	8	0	0	0	3 726	0	3 726
45815	28 748	0	28 748	2 146	0	2 146	933	0	933	29 961	0	29 961
45912	898	0	898	16	0	16	121	0	121	793	0	793
45914	138	0	138	0	0	0	3	0	3	135	0	135
45915	1 579	0	1 579	131	0	131	297	0	297	1 413	0	1 413
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	142 774	1 320 111	1 462 885	142 774	1 320 111	1 462 885	0	0	0
47423	2 853	2 462	5 315	26 753	7 816	34 569	24 772	7 510	32 282	4 834	2 768	7 602
47427	29 114	0	29 114	26 194	0	26 194	19 740	0	19 740	35 568	0	35 568
47801	4 798	0	4 798	6	0	6	22	0	22	4 782	0	4 782
50206	98 674	0	98 674	673	0	673	9 874	0	9 874	89 473	0	89 473
50208	1 153 080	0	1 153 080	336 632	0	336 632	173 035	0	173 035	1 316 677	0	1 316 677
50211	25 835	90 276	116 111	162	3 150	3 312	982	5 440	6 422	25 015	87 986	113 001
50221	17 077	0	17 077	7 466	0	7 466	1 079	0	1 079	23 464	0	23 464
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	48 663	0	48 663	1 033	0	1 033	5 747	0	5 747	43 949	0	43 949
50721	980	0	980	114	0	114	745	0	745	349	0	349
51405	27 934	0	27 934	3	0	3	27 937	0	27 937	0	0	0
51505	195 449	0	195 449	1 162	0	1 162	0	0	0	196 611	0	196 611
51506	94 029	0	94 029	613	0	613	0	0	0	94 642	0	94 642
51507	6 045	0	6 045	21	0	21	0	0	0	6 066	0	6 066
60306	7	0	7	6 795	0	6 795	6 788	0	6 788	14	0	14
60308	0	0	0	207	0	207	181	0	181	26	0	26
60310	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60312	8 658	0	8 658	7 012	0	7 012	7 070	0	7 070	8 600	0	8 600
60314	0	25	25	0	71	71	0	25	25	0	71	71
60323	1 118	0	1 118	1 137	0	1 137	1 015	0	1 015	1 240	0	1 240
60347	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60401	351 092	0	351 092	479	0	479	0	0	0	351 571	0	351 571
60404	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	15 619	0	15 619	1 868	0	1 868	526	0	526	16 961	0	16 961
61002	545	0	545	189	0	189	133	0	133	601	0	601
61008	1 059	0	1 059	499	0	499	269	0	269	1 289	0	1 289
61009	699	0	699	166	0	166	111	0	111	754	0	754
61011	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	212 100	0	212 100	212 100	0	212 100	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	10 050	0	10 050	30	0	30	432	0	432	9 648	0	9 648
70606	273 734	0	273 734	68 829	0	68 829	158	0	158	342 405	0	342 405
70608	29 639	0	29 639	11 686	0	11 686	0	0	0	41 325	0	41 325
70611	2 601	0	2 601	678	0	678	652	0	652	2 627	0	2 627
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	41 337	0	41 337	0	0	0	0	0	0	41 337	0	41 337
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	18 056	0	18 056	1 824	0	1 824	7 580	0	7 580	23 812	0	23 812
10701	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
10801	51 479	0	51 479	0	0	0	0	0	0	51 479	0	51 479
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	24	0	24	108	0	108	106	0	106	22	0	22
30220	0	0	0	489	52	541	527	55	582	38	3	41
30232	37	0	37	49 862	0	49 862	49 889	0	49 889	64	0	64
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31201	0	0	0	316 316	0	316 316	316 316	0	316 316	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	112 000	0	112 000	1 099 000	105	1 099 105	987 000	105	987 105	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	816 000	40	816 040	891 000	40	891 040	170 000	0	170 000
31304	10 000	17 057	27 057	10 000	28 821	38 821	75 000	21 389	96 389	75 000	9 625	84 625
31305	0	0	0	0	22	22	0	1 269	1 269	0	1 247	1 247
40502	61 949	0	61 949	95 943	0	95 943	52 346	0	52 346	18 352	0	18 352
40602	1 376	0	1 376	31 174	0	31 174	32 018	0	32 018	2 220	0	2 220
40701	25 971	0	25 971	63 963	0	63 963	56 411	0	56 411	18 419	0	18 419
40702	238 187	126	238 313	3 338 543	4 579	3 343 122	3 299 312	4 575	3 303 887	198 956	122	199 078
40703	3 163	0	3 163	11 262	0	11 262	11 439	0	11 439	3 340	0	3 340
40802	28 614	0	28 614	236 988	2 411	239 399	238 293	2 851	241 144	29 919	440	30 359
40817	58 688	1 011	59 699	425 789	5 172	430 961	436 763	5 029	441 792	69 662	868	70 530
40820	17	36	53	92	2	94	274	3	277	199	37	236
40905	6	0	6	19 411	0	19 411	19 414	0	19 414	9	0	9
40909	0	0	0	3 278	4 466	7 744	3 278	4 466	7 744	0	0	0
40910	0	0	0	408	1 394	1 802	408	1 394	1 802	0	0	0
40911	377	0	377	105 111	0	105 111	107 769	0	107 769	3 035	0	3 035
40912	0	0	0	8 634	18 569	27 203	8 634	18 569	27 203	0	0	0
40913	0	0	0	4 279	18 448	22 727	4 279	18 448	22 727	0	0	0
42104	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800	0	52 800
42105	52 500	0	52 500	26 200	0	26 200	10 700	0	10 700	37 000	0	37 000
42106	183 570	0	183 570	24 000	0	24 000	209 900	0	209 900	369 470	0	369 470
42107	226 000	0	226 000	0	0	0	0	0	0	226 000	0	226 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	29 662	4 727	34 389	39 184	3 986	43 170	31 944	618	32 562	22 422	1 359	23 781
42304	60 961	6 670	67 631	12 281	1 061	13 342	6 063	1 108	7 171	54 743	6 717	61 460
42305	150 948	31 245	182 193	67 804	2 024	69 828	226 805	2 965	229 770	309 949	32 186	342 135
42306	2 594 859	56 729	2 651 588	398 540	5 243	403 783	234 695	9 441	244 136	2 431 014	60 927	2 491 941
42307	2 659	0	2 659	0	0	0	75	0	75	2 734	0	2 734
42601	110	282	392	188	198	386	183	120	303	105	204	309
42604	175	1 080	1 255	0	71	71	170	256	426	345	1 265	1 610
42605	401	143	544	71	9	80	70	4	74	400	138	538
42606	6 937	171	7 108	1 074	11	1 085	310	5	315	6 173	165	6 338
45115	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
45215	27 953	0	27 953	2 728	0	2 728	5 418	0	5 418	30 643	0	30 643
45415	2 274	0	2 274	882	0	882	201	0	201	1 593	0	1 593
45515	29 406	0	29 406	5 320	0	5 320	4 225	0	4 225	28 311	0	28 311
45818	48 281	0	48 281	982	0	982	2 513	0	2 513	49 812	0	49 812
45918	1 960	0	1 960	113	0	113	76	0	76	1 923	0	1 923
47407	0	0	0	183 651	1 280 381	1 464 032	183 651	1 280 381	1 464 032	0	0	0
47411	11 305	135	11 440	12 623	246	12 869	20 337	299	20 636	19 019	188	19 207
47416	33	0	33	3 138	0	3 138	3 357	0	3 357	252	0	252
47422	124	1 005	1 129	44 305	42 110	86 415	45 301	43 036	88 337	1 120	1 931	3 051
47425	5 995	0	5 995	5 092	0	5 092	4 764	0	4 764	5 667	0	5 667
47426	2	0	2	60	0	60	93	3	96	35	3	38
47804	147	0	147	8	0	8	1	0	1	140	0	140
50220	1 304	0	1 304	1 214	0	1 214	0	0	0	90	0	90
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	10 264	0	10 264	11	0	11	1 614	0	1 614	11 867	0	11 867
51510	1 833	0	1 833	0	0	0	11	0	11	1 844	0	1 844
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
52501	377	0	377	0	0	0	47	0	47	424	0	424
60301	264	0	264	6 570	0	6 570	6 391	0	6 391	85	0	85
60305	3 265	0	3 265	14 110	0	14 110	10 846	0	10 846	1	0	1
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	63	0	63	107	0	107	106	0	106	62	0	62
60311	284	0	284	336	0	336	82	0	82	30	0	30
60320	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60322	2	0	2	668	0	668	676	0	676	10	0	10
60324	958	0	958	21	0	21	843	0	843	1 780	0	1 780
60601	43 499	0	43 499	0	0	0	1 151	0	1 151	44 650	0	44 650
61501	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
70601	289 517	0	289 517	8	0	8	71 107	0	71 107	360 616	0	360 616
70603	26 462	0	26 462	0	0	0	9 360	0	9 360	35 822	0	35 822
70801	23 312	0	23 312	0	0	0	0	0	0	23 312	0	23 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
90901	17 893	0	17 893	2 848	0	2 848	263	0	263	20 478	0	20 478
90902	121 736	0	121 736	8 288	0	8 288	7 635	0	7 635	122 389	0	122 389
90907	0	0	0	14 315	0	14 315	14 315	0	14 315	0	0	0
91202	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	577 081	0	577 081	444 243	0	444 243	132 838	0	132 838
91414	7 085 179	0	7 085 179	708 490	0	708 490	453 995	0	453 995	7 339 674	0	7 339 674
91418	4 818	0	4 818	0	0	0	2	0	2	4 816	0	4 816
91501	48 132	0	48 132	0	0	0	523	0	523	47 609	0	47 609
91604	11 422	0	11 422	1 315	0	1 315	804	0	804	11 933	0	11 933
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	410	0	410	0	0	0	2	0	2	408	0	408
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 266 795	0	3 266 795	679 069	0	679 069	587 177	0	587 177	3 358 687	0	3 358 687
Пассив
91003	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91211	133	0	133	0	0	0	95	0	95	228	0	228
91311	271 522	0	271 522	10 220	0	10 220	16 454	0	16 454	277 756	0	277 756
91312	2 416 382	0	2 416 382	202 578	0	202 578	237 115	0	237 115	2 450 919	0	2 450 919
91315	140 096	0	140 096	0	0	0	10 000	0	10 000	150 096	0	150 096
91316	23 815	0	23 815	34 265	0	34 265	29 300	0	29 300	18 850	0	18 850
91317	414 146	0	414 146	333 719	0	333 719	379 710	0	379 710	460 137	0	460 137
91318	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91507	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99999	7 294 909	0	7 294 909	919 107	0	919 107	1 309 661	0	1 309 661	7 685 463	0	7 685 463
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 502	46 026	56 528	94 613	375 334	469 947	92 459	374 431	466 890	12 656	46 929	59 585
93301	0	0	0	46 304	186 913	233 217	46 304	186 913	233 217	0	0	0
93302	0	0	0	46 304	186 949	233 253	46 304	186 949	233 253	0	0	0
93801	280	0	280	4 419	0	4 419	4 691	0	4 691	8	0	8
Пассив
96001	0	56 712	56 712	0	469 080	469 080	0	471 956	471 956	0	59 588	59 588
96301	0	0	0	0	233 400	233 400	0	233 400	233 400	0	0	0
96302	0	0	0	0	233 716	233 716	0	233 716	233 716	0	0	0
96801	96	0	96	4 606	0	4 606	4 515	0	4 515	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	161,0000
98010	0	0	74 846 020,0000	0	0	630 789,0000	0	0	489 690,0000	0	0	74 987 119,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	74 458 074,0000	0	0	463 838,0000	0	0	477 939,0000	0	0	74 472 175,0000
98070	0	0	388 106,0000	0	0	1 077 590,0000	0	0	1 204 589,0000	0	0	515 105,0000

Страница была полезной?