Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 223	20 346	88 569	509 958	15 906	525 864	529 272	15 148	544 420	48 909	21 104	70 013
20207	849	219	1 068	13 001	2 901	15 902	13 052	2 864	15 916	798	256	1 054
20209	0	0	0	231 826	5 125	236 951	231 826	5 125	236 951	0	0	0
30102	117 265	0	117 265	2 032 216	0	2 032 216	2 039 417	0	2 039 417	110 064	0	110 064
30110	5 373	93 458	98 831	271 271	23 968	295 239	258 820	23 432	282 252	17 824	93 994	111 818
30202	23 677	0	23 677	3 443	0	3 443	0	0	0	27 120	0	27 120
30204	3 711	0	3 711	670	0	670	0	0	0	4 381	0	4 381
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	10 508	0	10 508	58 164	549	58 713	57 734	549	58 283	10 938	0	10 938
30306	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
44607	791	0	791	0	0	0	41	0	41	750	0	750
45201	5 616	0	5 616	14 340	0	14 340	18 068	0	18 068	1 888	0	1 888
45206	227 930	0	227 930	55 360	0	55 360	18 217	0	18 217	265 073	0	265 073
45207	267 925	0	267 925	37 667	0	37 667	6 830	0	6 830	298 762	0	298 762
45208	5 990	0	5 990	802	0	802	250	0	250	6 542	0	6 542
45401	10 774	0	10 774	5 191	0	5 191	6 508	0	6 508	9 457	0	9 457
45406	23 877	0	23 877	3 500	0	3 500	4 070	0	4 070	23 307	0	23 307
45407	100 571	0	100 571	6 350	0	6 350	6 134	0	6 134	100 787	0	100 787
45505	9 974	0	9 974	60	0	60	194	0	194	9 840	0	9 840
45506	42 111	0	42 111	3 019	0	3 019	1 649	0	1 649	43 481	0	43 481
45507	18 745	0	18 745	750	0	750	324	0	324	19 171	0	19 171
45812	3 066	0	3 066	5	0	5	25	0	25	3 046	0	3 046
45814	1 100	0	1 100	0	0	0	1	0	1	1 099	0	1 099
45815	16	0	16	309	0	309	9	0	9	316	0	316
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	3 097	11 156	14 253	15 506	16 625	32 131	16 293	16 885	33 178	2 310	10 896	13 206
47408	0	0	0	0	16 308	16 308	0	16 308	16 308	0	0	0
47423	5 030	0	5 030	4 173	0	4 173	3 886	0	3 886	5 317	0	5 317
47427	7 374	0	7 374	7 888	13	7 901	7 375	0	7 375	7 887	13	7 900
60302	438	0	438	997	0	997	1 150	0	1 150	285	0	285
60308	5	0	5	372	0	372	369	0	369	8	0	8
60310	2	0	2	108	0	108	108	0	108	2	0	2
60312	1 661	0	1 661	4 013	0	4 013	4 367	0	4 367	1 307	0	1 307
60323	0	0	0	2 053	0	2 053	165	0	165	1 888	0	1 888
60401	78 327	0	78 327	2 792	0	2 792	3 186	0	3 186	77 933	0	77 933
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	5 663	0	5 663	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	5 663	0	5 663
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	6	0	6	254	0	254	254	0	254	6	0	6
61009	22	0	22	141	0	141	118	0	118	45	0	45
61209	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
61403	1 933	0	1 933	552	0	552	402	0	402	2 083	0	2 083
70606	43 999	0	43 999	11 960	0	11 960	7	0	7	55 952	0	55 952
70608	26 260	0	26 260	9 513	0	9 513	0	0	0	35 773	0	35 773
70611	1 744	0	1 744	1 202	0	1 202	0	0	0	2 946	0	2 946
Пассив
10207	32 091	0	32 091	0	0	0	0	0	0	32 091	0	32 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	75 639	0	75 639	0	0	0	0	0	0	75 639	0	75 639
30222	0	0	0	256 400	0	256 400	256 400	0	256 400	0	0	0
30301	10 508	0	10 508	57 734	549	58 283	58 164	549	58 713	10 938	0	10 938
30305	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
40502	7 381	0	7 381	1 473	0	1 473	1 671	0	1 671	7 579	0	7 579
40602	9 157	0	9 157	49 956	0	49 956	47 221	0	47 221	6 422	0	6 422
40603	127	0	127	667	0	667	757	0	757	217	0	217
40702	559 883	105 434	665 317	2 087 483	20 718	2 108 201	2 108 724	20 878	2 129 602	581 124	105 594	686 718
40703	25 852	0	25 852	37 213	0	37 213	32 485	0	32 485	21 124	0	21 124
40802	69 369	0	69 369	319 853	0	319 853	314 168	0	314 168	63 684	0	63 684
40817	26	0	26	57	0	57	58	0	58	27	0	27
40905	4	0	4	897	0	897	897	0	897	4	0	4
40906	0	0	0	20 499	0	20 499	20 499	0	20 499	0	0	0
40909	0	0	0	141	88	229	141	88	229	0	0	0
40910	0	6	6	10	0	10	10	0	10	0	6	6
40911	336	0	336	31 719	0	31 719	31 728	0	31 728	345	0	345
40912	0	0	0	382	920	1 302	382	920	1 302	0	0	0
40913	0	0	0	91	978	1 069	91	978	1 069	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	10 090	0	10 090	90	0	90	50 000	0	50 000
42106	8 380	0	8 380	5 270	0	5 270	56	0	56	3 166	0	3 166
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 593	279	3 872	2 917	59	2 976	3 702	95	3 797	4 378	315	4 693
42304	150	0	150	151	0	151	1	0	1	0	0	0
42305	571	0	571	364	0	364	417	50	467	624	50	674
42306	65 830	19 645	85 475	11 602	866	12 468	11 388	979	12 367	65 616	19 758	85 374
42307	98 980	978	99 958	15 201	41	15 242	15 786	38	15 824	99 565	975	100 540
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	119	0	119	6	0	6	0	0	0	113	0	113
45215	10 720	0	10 720	925	0	925	1 893	0	1 893	11 688	0	11 688
45415	2 039	0	2 039	311	0	311	198	0	198	1 926	0	1 926
45515	693	0	693	20	0	20	19	0	19	692	0	692
45818	4 182	0	4 182	21	0	21	3	0	3	4 164	0	4 164
47407	0	0	0	16 291	0	16 291	16 291	0	16 291	0	0	0
47411	991	129	1 120	71	11	82	166	37	203	1 086	155	1 241
47416	95	0	95	1 684	0	1 684	1 753	0	1 753	164	0	164
47422	3	0	3	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	3	0	3
47425	1 474	0	1 474	480	0	480	509	0	509	1 503	0	1 503
47426	788	0	788	73	0	73	172	0	172	887	0	887
60301	954	0	954	3 601	0	3 601	3 023	0	3 023	376	0	376
60305	277	0	277	4 104	0	4 104	3 827	0	3 827	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	295	0	295	295	0	295
60311	10	0	10	4	0	4	5	0	5	11	0	11
60322	0	0	0	188	0	188	9 850	0	9 850	9 662	0	9 662
60601	17 002	0	17 002	1 034	0	1 034	422	0	422	16 390	0	16 390
61301	18	0	18	172	0	172	154	0	154	0	0	0
70601	54 056	0	54 056	0	0	0	16 239	0	16 239	70 295	0	70 295
70603	26 255	0	26 255	0	0	0	9 471	0	9 471	35 726	0	35 726
70801	21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	21 374	0	21 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 454	0	23 454	3 317	0	3 317	2 338	0	2 338	24 433	0	24 433
90902	173 006	0	173 006	36 647	0	36 647	6 009	0	6 009	203 644	0	203 644
91202	4	0	4	13	0	13	15	0	15	2	0	2
91203	1	0	1	14	0	14	12	0	12	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 124 115	0	1 124 115	148 199	0	148 199	21 297	0	21 297	1 251 017	0	1 251 017
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	163	0	163	197	0	197	25	0	25	335	0	335
99998	1 374 857	0	1 374 857	187 044	0	187 044	84 056	0	84 056	1 477 845	0	1 477 845
Пассив
91003	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
91004	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91312	1 226 629	0	1 226 629	52 446	0	52 446	155 730	0	155 730	1 329 913	0	1 329 913
91315	130 937	0	130 937	0	0	0	255	0	255	131 192	0	131 192
91316	1 863	0	1 863	1 267	0	1 267	1 100	0	1 100	1 696	0	1 696
91317	15 075	0	15 075	26 230	0	26 230	25 846	0	25 846	14 691	0	14 691
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 321 888	0	1 321 888	29 681	0	29 681	188 372	0	188 372	1 480 579	0	1 480 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	96 619,0000	0	0	96 623,0000
98090	0	0	99 996,0000	0	0	96 619,0000	0	0	0,0000	0	0	3 377,0000

Страница была полезной?