Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 375	0	12 375	57 992	0	57 992	51 557	0	51 557	18 810	0	18 810
20209	0	0	0	35 243	0	35 243	35 243	0	35 243	0	0	0
30102	12 514	0	12 514	218 352	0	218 352	195 748	0	195 748	35 118	0	35 118
30202	467	0	467	23	0	23	0	0	0	490	0	490
30302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
30306	175 000	0	175 000	0	0	0	10 000	0	10 000	165 000	0	165 000
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000
44906	680	0	680	0	0	0	165	0	165	515	0	515
45201	3 530	0	3 530	7 304	0	7 304	7 577	0	7 577	3 257	0	3 257
45203	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
45204	2 250	0	2 250	2 600	0	2 600	2 250	0	2 250	2 600	0	2 600
45205	16 000	0	16 000	15 750	0	15 750	15 050	0	15 050	16 700	0	16 700
45206	49 947	0	49 947	0	0	0	7 955	0	7 955	41 992	0	41 992
45207	7 938	0	7 938	0	0	0	288	0	288	7 650	0	7 650
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	5 306	0	5 306	500	0	500	725	0	725	5 081	0	5 081
45505	556	0	556	75	0	75	180	0	180	451	0	451
45506	8 388	0	8 388	1 449	0	1 449	500	0	500	9 337	0	9 337
45814	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	71	0	71	6	0	6	25	0	25	52	0	52
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
47427	69	0	69	76	0	76	70	0	70	75	0	75
60302	2	0	2	24	0	24	17	0	17	9	0	9
60308	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	64	0	64	389	0	389	410	0	410	43	0	43
60401	4 432	0	4 432	0	0	0	0	0	0	4 432	0	4 432
61002	66	0	66	0	0	0	7	0	7	59	0	59
61008	42	0	42	17	0	17	21	0	21	38	0	38
61009	9	0	9	25	0	25	23	0	23	11	0	11
61403	74	0	74	19	0	19	31	0	31	62	0	62
70606	15 491	0	15 491	2 860	0	2 860	0	0	0	18 351	0	18 351
70611	322	0	322	56	0	56	0	0	0	378	0	378
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
10801	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
30301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
30305	175 000	0	175 000	10 000	0	10 000	0	0	0	165 000	0	165 000
40410	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	34	0	34	18	0	18	24	0	24	40	0	40
40602	2 355	0	2 355	10 607	0	10 607	13 079	0	13 079	4 827	0	4 827
40603	35	0	35	3	0	3	4	0	4	36	0	36
40702	22 902	0	22 902	168 643	0	168 643	175 594	0	175 594	29 853	0	29 853
40703	1 510	0	1 510	3 766	0	3 766	3 880	0	3 880	1 624	0	1 624
40802	3 902	0	3 902	12 999	0	12 999	14 456	0	14 456	5 359	0	5 359
40821	689	0	689	25 859	0	25 859	26 268	0	26 268	1 098	0	1 098
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	0	0	0
44915	14	0	14	4	0	4	103	0	103	113	0	113
45215	1 677	0	1 677	466	0	466	816	0	816	2 027	0	2 027
45415	94	0	94	9	0	9	8	0	8	93	0	93
45515	16	0	16	10	0	10	0	0	0	6	0	6
45818	571	0	571	20	0	20	1	0	1	552	0	552
47416	0	0	0	499	0	499	509	0	509	10	0	10
47425	50	0	50	220	0	220	228	0	228	58	0	58
60301	87	0	87	219	0	219	381	0	381	249	0	249
60305	0	0	0	478	0	478	702	0	702	224	0	224
60309	4	0	4	5	0	5	4	0	4	3	0	3
60311	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60324	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60601	2 330	0	2 330	0	0	0	64	0	64	2 394	0	2 394
70601	17 113	0	17 113	0	0	0	3 069	0	3 069	20 182	0	20 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 230	0	6 230	1	0	1	0	0	0	6 231	0	6 231
90902	15 136	0	15 136	1 579	0	1 579	206	0	206	16 509	0	16 509
91414	300 238	0	300 238	34 729	0	34 729	63 567	0	63 567	271 400	0	271 400
91604	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
99998	163 977	0	163 977	38 439	0	38 439	54 943	0	54 943	147 473	0	147 473
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	160 299	0	160 299	47 616	0	47 616	30 839	0	30 839	143 522	0	143 522
91317	1 470	0	1 470	7 304	0	7 304	7 577	0	7 577	1 743	0	1 743
91507	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	323 601	0	323 601	63 778	0	63 778	36 309	0	36 309	296 132	0	296 132

Страница была полезной?