Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 733	74 643	218 376	2 921 272	261 608	3 182 880	2 876 553	263 843	3 140 396	188 452	72 408	260 860
20207	18 961	5 687	24 648	283 765	29 160	312 925	283 789	27 934	311 723	18 937	6 913	25 850
20208	35 397	0	35 397	209 823	0	209 823	205 277	0	205 277	39 943	0	39 943
20209	26 900	32 514	59 414	2 239 763	155 196	2 394 959	2 256 563	187 710	2 444 273	10 100	0	10 100
30102	719 765	0	719 765	24 035 264	0	24 035 264	24 475 722	0	24 475 722	279 307	0	279 307
30110	187 077	4 578	191 655	5 735 800	133 481	5 869 281	5 783 512	126 160	5 909 672	139 365	11 899	151 264
30114	0	1 004 056	1 004 056	0	6 288 010	6 288 010	0	5 586 932	5 586 932	0	1 705 134	1 705 134
30202	81 208	0	81 208	9 416	0	9 416	0	0	0	90 624	0	90 624
30204	13 164	0	13 164	4 238	0	4 238	0	0	0	17 402	0	17 402
30213	4 675	0	4 675	12 133	0	12 133	14 255	0	14 255	2 553	0	2 553
30221	0	0	0	2 620 500	2 244	2 622 744	2 620 500	2 244	2 622 744	0	0	0
30233	6 171	0	6 171	146 976	4 625	151 601	148 450	4 625	153 075	4 697	0	4 697
30302	483 739	55 249	538 988	4 588 483	429 813	5 018 296	4 775 305	429 051	5 204 356	296 917	56 011	352 928
30402	321	0	321	413 292	0	413 292	412 501	0	412 501	1 112	0	1 112
30404	0	0	0	412 482	0	412 482	412 482	0	412 482	0	0	0
30409	0	0	0	411 672	0	411 672	411 672	0	411 672	0	0	0
32010	0	62 705	62 705	0	4 081	4 081	0	2 791	2 791	0	63 995	63 995
32106	0	122 424	122 424	0	162	162	0	122 586	122 586	0	0	0
32107	0	204 930	204 930	0	7 725	7 725	0	8 271	8 271	0	204 384	204 384
32307	0	11 001	11 001	0	4 819	4 819	0	587	587	0	15 233	15 233
44606	14 590	0	14 590	15 000	0	15 000	0	0	0	29 590	0	29 590
45201	364 793	0	364 793	650 183	0	650 183	662 294	0	662 294	352 682	0	352 682
45203	6 070	0	6 070	48 319	2 143	50 462	18 570	24	18 594	35 819	2 119	37 938
45204	175 744	3 301	179 045	61 076	4 584	65 660	123 872	306	124 178	112 948	7 579	120 527
45205	824 155	13 132	837 287	462 457	805	463 262	503 195	3 145	506 340	783 417	10 792	794 209
45206	2 523 233	58 143	2 581 376	521 485	742	522 227	371 019	22 431	393 450	2 673 699	36 454	2 710 153
45207	548 910	91 679	640 589	103 718	27 224	130 942	36 450	5 143	41 593	616 178	113 760	729 938
45208	18 602	0	18 602	0	0	0	1 062	0	1 062	17 540	0	17 540
45305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45306	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
45401	18 680	0	18 680	14 182	0	14 182	16 207	0	16 207	16 655	0	16 655
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	47 000	0	47 000	7 200	0	7 200	0	0	0	54 200	0	54 200
45502	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
45503	500	0	500	20 839	0	20 839	92	0	92	21 247	0	21 247
45504	23 510	0	23 510	2 580	0	2 580	6 210	0	6 210	19 880	0	19 880
45505	128 233	39 549	167 782	22 130	1 640	23 770	7 311	2 376	9 687	143 052	38 813	181 865
45506	131 957	45 021	176 978	114 460	2 130	116 590	9 198	1 941	11 139	237 219	45 210	282 429
45507	243 238	14 496	257 734	10 313	610	10 923	9 043	1 511	10 554	244 508	13 595	258 103
45509	10 449	0	10 449	10 306	85	10 391	10 168	3	10 171	10 587	82	10 669
45704	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45708	11	40	51	161	81	242	67	77	144	105	44	149
45812	71 348	0	71 348	0	0	0	450	0	450	70 898	0	70 898
45815	28 635	7 034	35 669	2 349	786	3 135	829	759	1 588	30 155	7 061	37 216
45912	588	0	588	0	0	0	39	0	39	549	0	549
45915	458	52	510	167	20	187	93	26	119	532	46	578
47101	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
47103	0	0	0	0	1 762	1 762	0	0	0	0	1 762	1 762
47104	0	11 520	11 520	0	1 730	1 730	0	554	554	0	12 696	12 696
47404	28 265	68 310	96 575	4 326 453	853 429	5 179 882	4 314 631	819 547	5 134 178	40 087	102 192	142 279
47408	0	0	0	3 203 862	3 544 731	6 748 593	3 203 862	3 544 731	6 748 593	0	0	0
47410	0	55 004	55 004	0	3 581	3 581	0	2 448	2 448	0	56 137	56 137
47423	66 542	83	66 625	227 489	903	228 392	235 871	832	236 703	58 160	154	58 314
47427	15 956	2 073	18 029	46 565	3 086	49 651	45 296	2 555	47 851	17 225	2 604	19 829
50105	181 509	0	181 509	1 488	0	1 488	0	0	0	182 997	0	182 997
50106	0	0	0	221 633	0	221 633	0	0	0	221 633	0	221 633
50107	1 015 894	0	1 015 894	9 876	0	9 876	231 305	0	231 305	794 465	0	794 465
51401	39 581	0	39 581	48 662	0	48 662	88 243	0	88 243	0	0	0
51403	99 415	0	99 415	198 812	0	198 812	33	0	33	298 194	0	298 194
51404	267 193	0	267 193	1 143	0	1 143	50 420	0	50 420	217 916	0	217 916
51405	98 679	0	98 679	97 904	0	97 904	0	0	0	196 583	0	196 583
51409	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
60302	223	0	223	333	0	333	103	0	103	453	0	453
60306	12	0	12	4 763	0	4 763	4 775	0	4 775	0	0	0
60308	18	0	18	418	33	451	424	33	457	12	0	12
60310	2 878	0	2 878	4 047	0	4 047	3 405	0	3 405	3 520	0	3 520
60312	29 046	0	29 046	14 034	0	14 034	16 977	0	16 977	26 103	0	26 103
60314	180	0	180	2 028	0	2 028	118	0	118	2 090	0	2 090
60323	30 057	0	30 057	57	0	57	72	0	72	30 042	0	30 042
60401	378 105	0	378 105	4 578	0	4 578	2 479	0	2 479	380 204	0	380 204
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	775	0	775	5 998	0	5 998	4 578	0	4 578	2 195	0	2 195
61002	161	0	161	117	0	117	179	0	179	99	0	99
61008	3 367	0	3 367	623	0	623	606	0	606	3 384	0	3 384
61009	950	0	950	106	0	106	776	0	776	280	0	280
61010	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61209	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
61210	0	0	0	289 585	0	289 585	289 585	0	289 585	0	0	0
61403	7 556	0	7 556	701	0	701	1 360	0	1 360	6 897	0	6 897
70606	1 260 763	0	1 260 763	351 494	0	351 494	1 418	0	1 418	1 610 839	0	1 610 839
70607	8 408	0	8 408	6 284	0	6 284	8 330	0	8 330	6 362	0	6 362
70608	526 218	0	526 218	166 238	0	166 238	0	0	0	692 456	0	692 456
70611	6 082	0	6 082	5 005	0	5 005	0	0	0	11 087	0	11 087
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	31 107	0	31 107	0	0	0	5 160	0	5 160	36 267	0	36 267
10801	216 302	0	216 302	0	0	0	114 892	0	114 892	331 194	0	331 194
30109	15 027	0	15 027	29 326	0	29 326	16 711	0	16 711	2 412	0	2 412
30220	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21
30223	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
30232	18 449	0	18 449	1 047 051	510	1 047 561	1 066 653	510	1 067 163	38 051	0	38 051
30301	483 739	55 249	538 988	4 775 306	429 050	5 204 356	4 588 484	429 812	5 018 296	296 917	56 011	352 928
31605	0	0	0	0	0	0	0	1 762	1 762	0	1 762	1 762
31606	0	11 520	11 520	0	554	554	0	1 730	1 730	0	12 696	12 696
40502	17 146	0	17 146	36 312	0	36 312	24 976	0	24 976	5 810	0	5 810
40602	8 492	0	8 492	23 150	0	23 150	21 954	0	21 954	7 296	0	7 296
40701	42 492	12	42 504	83 565	2	83 567	83 492	1	83 493	42 419	11	42 430
40702	3 724 243	159 911	3 884 154	33 713 243	2 356 717	36 069 960	33 773 999	2 302 626	36 076 625	3 784 999	105 820	3 890 819
40703	57 415	14 481	71 896	122 949	7 896	130 845	130 950	4 347	135 297	65 416	10 932	76 348
40802	97 833	5 615	103 448	524 356	4 984	529 340	536 997	4 941	541 938	110 474	5 572	116 046
40807	1 558	216	1 774	5 985	148	6 133	6 629	152	6 781	2 202	220	2 422
40817	637 015	126 893	763 908	2 228 140	738 527	2 966 667	2 354 763	690 052	3 044 815	763 638	78 418	842 056
40820	3 631	1 082	4 713	7 607	1 054	8 661	7 860	625	8 485	3 884	653	4 537
40821	199	0	199	12 793	0	12 793	12 884	0	12 884	290	0	290
40901	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
40905	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
40909	0	0	0	141	685	826	141	685	826	0	0	0
40910	0	0	0	80	11	91	80	11	91	0	0	0
40911	54 672	0	54 672	1 565 603	0	1 565 603	1 547 567	0	1 547 567	36 636	0	36 636
40912	0	0	0	931	1 971	2 902	931	1 971	2 902	0	0	0
40913	0	0	0	638	1 166	1 804	638	1 166	1 804	0	0	0
42006	27 106	0	27 106	0	0	0	217	0	217	27 323	0	27 323
42104	13 543	45 909	59 452	0	1 725	1 725	57	994	1 051	13 600	45 178	58 778
42105	117 209	115 880	233 089	21 863	4 353	26 216	152 280	2 228	154 508	247 626	113 755	361 381
42106	1 232 098	0	1 232 098	322 865	0	322 865	371 924	0	371 924	1 281 157	0	1 281 157
42107	21 987	0	21 987	0	0	0	0	0	0	21 987	0	21 987
42205	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
42206	1 595	0	1 595	300	0	300	259	0	259	1 554	0	1 554
42301	66 834	813	67 647	25 440	49	25 489	16 052	40	16 092	57 446	804	58 250
42303	34 409	13 609	48 018	21 074	4 429	25 503	34 739	8 072	42 811	48 074	17 252	65 326
42304	49 723	23 781	73 504	28 431	2 712	31 143	14 820	2 376	17 196	36 112	23 445	59 557
42305	237 479	101 952	339 431	40 374	16 986	57 360	52 788	41 769	94 557	249 893	126 735	376 628
42306	890 734	198 240	1 088 974	176 106	26 850	202 956	180 382	394 298	574 680	895 010	565 688	1 460 698
42307	0	1 188	1 188	0	46	46	0	32	32	0	1 174	1 174
42506	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
42601	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
42603	595	0	595	0	0	0	1	0	1	596	0	596
42605	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42606	2 300	2 200	4 500	0	98	98	15	153	168	2 315	2 255	4 570
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	275 022	275 022	0	12 240	12 240	0	17 903	17 903	0	280 685	280 685
44615	292	0	292	0	0	0	1 188	0	1 188	1 480	0	1 480
45215	203 578	0	203 578	94 353	0	94 353	118 069	0	118 069	227 294	0	227 294
45315	145	0	145	0	0	0	581	0	581	726	0	726
45415	637	0	637	162	0	162	214	0	214	689	0	689
45515	76 710	0	76 710	10 671	0	10 671	5 045	0	5 045	71 084	0	71 084
45715	3	0	3	5	0	5	11	0	11	9	0	9
45818	102 397	0	102 397	1 256	0	1 256	3 386	0	3 386	104 527	0	104 527
45918	1 045	0	1 045	35	0	35	26	0	26	1 036	0	1 036
47108	640	0	640	640	0	640	506	0	506	506	0	506
47407	0	0	0	3 894 020	2 829 299	6 723 319	3 894 020	2 829 299	6 723 319	0	0	0
47409	0	0	0	0	11 633	11 633	0	16 538	16 538	0	4 905	4 905
47411	29 903	3 125	33 028	4 348	887	5 235	6 041	1 179	7 220	31 596	3 417	35 013
47416	5 403	455	5 858	157 548	9 706	167 254	155 270	9 984	165 254	3 125	733	3 858
47422	86 637	237	86 874	1 729 566	3 195	1 732 761	1 703 377	3 602	1 706 979	60 448	644	61 092
47425	68 419	0	68 419	73 383	0	73 383	70 750	0	70 750	65 786	0	65 786
47426	8 081	783	8 864	5 919	49	5 968	7 463	1 495	8 958	9 625	2 229	11 854
50120	20 443	0	20 443	8 330	0	8 330	6 284	0	6 284	18 397	0	18 397
51410	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
52301	1 068	0	1 068	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	1 068	0	1 068
52303	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	10 538	0	10 538	0	0	0	2 700	0	2 700	13 238	0	13 238
52307	0	688	688	0	31	31	0	45	45	0	702	702
52406	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52501	252	0	252	6	0	6	84	0	84	330	0	330
60301	1 001	0	1 001	16 925	0	16 925	21 220	0	21 220	5 296	0	5 296
60305	9	0	9	6 695	0	6 695	14 537	0	14 537	7 851	0	7 851
60309	584	0	584	55	0	55	1 024	0	1 024	1 553	0	1 553
60311	18 784	0	18 784	13 439	0	13 439	20 420	0	20 420	25 765	0	25 765
60320	0	0	0	114 015	0	114 015	114 015	0	114 015	0	0	0
60322	140	0	140	143	0	143	1 087	0	1 087	1 084	0	1 084
60324	27 220	0	27 220	0	0	0	1	0	1	27 221	0	27 221
60348	20 729	0	20 729	0	0	0	5 315	0	5 315	26 044	0	26 044
60601	103 430	0	103 430	513	0	513	1 932	0	1 932	104 849	0	104 849
61301	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
70601	1 407 436	0	1 407 436	4 807	0	4 807	366 092	0	366 092	1 768 721	0	1 768 721
70603	466 484	0	466 484	0	0	0	170 140	0	170 140	636 624	0	636 624
70801	234 067	0	234 067	234 067	0	234 067	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 553	688	16 241	2 700	45	2 745	0	31	31	18 253	702	18 955
90901	1 321 055	0	1 321 055	53 309	0	53 309	45 134	0	45 134	1 329 230	0	1 329 230
90902	1 426 996	0	1 426 996	38 373	0	38 373	27 432	0	27 432	1 437 937	0	1 437 937
90907	12 720	0	12 720	76 000	0	76 000	12 720	0	12 720	76 000	0	76 000
91202	510 025	0	510 025	300 030	0	300 030	90 012	0	90 012	720 043	0	720 043
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	20 720	27 146	47 866	0	9 576	9 576	20 000	20 885	40 885	720	15 837	16 557
91414	9 179 977	370 993	9 550 970	1 546 182	22 664	1 568 846	829 604	19 067	848 671	9 896 555	374 590	10 271 145
91501	4 794	0	4 794	0	0	0	2 617	0	2 617	2 177	0	2 177
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 456	278	4 734	440	150	590	290	165	455	4 606	263	4 869
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
99998	8 183 178	0	8 183 178	2 747 958	0	2 747 958	2 955 126	0	2 955 126	7 976 010	0	7 976 010
Пассив
91003	0	0	0	9 416	0	9 416	9 416	0	9 416	0	0	0
91004	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
91312	5 285 589	51 458	5 337 047	594 870	1 939	596 809	468 521	1 027	469 548	5 159 240	50 546	5 209 786
91315	1 265 814	355 007	1 620 821	4 554	46 041	50 595	111 614	71 344	182 958	1 372 874	380 310	1 753 184
91316	46 876	0	46 876	76 017	409	76 426	77 945	409	78 354	48 804	0	48 804
91317	1 126 660	49 021	1 175 681	2 167 069	50 573	2 217 642	1 994 231	6 513	2 000 744	953 822	4 961	958 783
91507	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	12 896 991	0	12 896 991	1 053 521	0	1 053 521	2 035 033	0	2 035 033	13 878 503	0	13 878 503
Г. Срочные сделки
Актив
93001	647 519	0	647 519	24 362 648	109 117	24 471 765	23 967 984	103 503	24 071 487	1 042 183	5 614	1 047 797
93304	191 140	0	191 140	0	0	0	99 616	0	99 616	91 524	0	91 524
93801	0	0	0	115 080	0	115 080	115 080	0	115 080	0	0	0
Пассив
96001	0	647 264	647 264	102 999	24 071 316	24 174 315	108 594	24 466 135	24 574 729	5 595	1 042 083	1 047 678
96304	0	181 687	181 687	0	106 886	106 886	0	11 088	11 088	0	85 889	85 889
96801	9 708	0	9 708	115 080	0	115 080	111 126	0	111 126	5 754	0	5 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	1 100 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	190 000,0000	0	0	1 110 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1 100 055,0000	0	0	190 008,0000	0	0	200 020,0000	0	0	1 110 067,0000

Страница была полезной?