Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 456	6 847	70 303	95 225	93 539	188 764	65 259	7 056	72 315	93 422	93 330	186 752
20207	15 571	98	15 669	182 100	3 886	185 986	172 858	3 824	176 682	24 813	160	24 973
20209	0	0	0	181 885	3 767	185 652	181 885	3 767	185 652	0	0	0
30102	672 471	0	672 471	3 160 310	0	3 160 310	3 530 954	0	3 530 954	301 827	0	301 827
30110	3 966	7 947	11 913	8 001	11 184	19 185	7 743	14 038	21 781	4 224	5 093	9 317
30114	0	351 139	351 139	0	649 397	649 397	0	526 477	526 477	0	474 059	474 059
30202	36 099	0	36 099	4 563	0	4 563	0	0	0	40 662	0	40 662
30204	11 900	0	11 900	0	0	0	322	0	322	11 578	0	11 578
30233	0	0	0	7 976	13 966	21 942	7 911	13 966	21 877	65	0	65
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	250 412	0	250 412	0	0	0	0	0	0	250 412	0	250 412
45201	14 470	0	14 470	11 751	0	11 751	11 877	0	11 877	14 344	0	14 344
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45206	102 354	0	102 354	0	0	0	273	0	273	102 081	0	102 081
45207	579 400	0	579 400	2 000	0	2 000	50	0	50	581 350	0	581 350
45208	450 700	0	450 700	0	0	0	1 000	0	1 000	449 700	0	449 700
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	500	0	500	18 500	0	18 500
45505	6 994	3 300	10 294	0	215	215	869	146	1 015	6 125	3 369	9 494
45506	3 357	3 437	6 794	0	80 649	80 649	242	80 577	80 819	3 115	3 509	6 624
45507	0	1 763	1 763	0	115	115	0	86	86	0	1 792	1 792
45509	3 777	4 042	7 819	2 869	6 522	9 391	3 410	3 330	6 740	3 236	7 234	10 470
45708	696	48	744	268	504	772	696	62	758	268	490	758
45812	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45815	1 800	1 285	3 085	0	25	25	0	48	48	1 800	1 262	3 062
45912	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45915	3	13	16	6	5	11	9	6	15	0	12	12
47404	59 321	0	59 321	537 913	5 105 337	5 643 250	544 675	5 105 337	5 650 012	52 559	0	52 559
47408	0	0	0	4 586 901	5 026 634	9 613 535	4 586 901	5 026 634	9 613 535	0	0	0
47423	793	2 383	3 176	106	46	152	65	89	154	834	2 340	3 174
47427	241	25	266	234	30	264	241	24	265	234	31	265
52503	3 151	0	3 151	0	0	0	19	0	19	3 132	0	3 132
60204	0	62	62	0	1	1	0	2	2	0	61	61
60302	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60312	525	0	525	592	0	592	931	0	931	186	0	186
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	15 657	0	15 657	0	0	0	0	0	0	15 657	0	15 657
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	70	0	70	73	0	73	79	0	79	64	0	64
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 321	0	1 321	15	0	15	22	0	22	1 314	0	1 314
70606	453 492	0	453 492	67 310	0	67 310	0	0	0	520 802	0	520 802
70608	122 804	0	122 804	29 246	0	29 246	0	0	0	152 050	0	152 050
70611	918	0	918	230	0	230	0	0	0	1 148	0	1 148
Пассив
10207	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	0	0	0	416 833	0	416 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	1 000	0	1 000	6 270	0	6 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	18 022	0	18 022	78 783	0	78 783
30223	178 083	0	178 083	2 622 824	0	2 622 824	2 553 617	0	2 553 617	108 876	0	108 876
30232	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
32015	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
40602	9	0	9	15 778	0	15 778	15 770	0	15 770	1	0	1
40701	25 103	0	25 103	6 572	0	6 572	38 984	0	38 984	57 515	0	57 515
40702	762 976	17 823	780 799	4 465 202	270 050	4 735 252	4 201 135	339 744	4 540 879	498 909	87 517	586 426
40703	2 106	0	2 106	4 140	0	4 140	4 544	0	4 544	2 510	0	2 510
40802	11 596	0	11 596	17 803	5 436	23 239	23 168	5 436	28 604	16 961	0	16 961
40807	5 042	3 330	8 372	10 165	10 111	20 276	10 127	10 178	20 305	5 004	3 397	8 401
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	100 939	222 218	323 157	281 884	253 074	534 958	229 782	211 271	441 053	48 837	180 415	229 252
40820	69	1 160	1 229	1 814	2 671	4 485	1 785	2 630	4 415	40	1 119	1 159
40906	0	0	0	12 885	0	12 885	12 885	0	12 885	0	0	0
40911	0	0	0	119 474	0	119 474	119 474	0	119 474	0	0	0
42301	0	3 122	3 122	0	139	139	0	203	203	0	3 186	3 186
42304	94 401	0	94 401	0	0	0	0	57 241	57 241	94 401	57 241	151 642
45115	81 984	0	81 984	0	0	0	9 753	0	9 753	91 737	0	91 737
45215	589 546	0	589 546	7 317	0	7 317	14 611	0	14 611	596 840	0	596 840
45515	3 267	0	3 267	18 314	0	18 314	18 886	0	18 886	3 839	0	3 839
45715	358	0	358	341	0	341	334	0	334	351	0	351
45818	3 085	0	3 085	221	0	221	198	0	198	3 062	0	3 062
45918	52	0	52	43	0	43	2	0	2	11	0	11
47405	0	0	0	0	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	0	0
47407	0	0	0	5 025 903	4 582 802	9 608 705	5 025 903	4 582 802	9 608 705	0	0	0
47411	210	5	215	0	0	0	300	1	301	510	6	516
47416	181	84	265	1 931	84	2 015	4 163	0	4 163	2 413	0	2 413
47422	33	0	33	66	0	66	66	0	66	33	0	33
47425	26 144	0	26 144	8 256	0	8 256	9 839	0	9 839	27 727	0	27 727
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	988	0	988	1 405	0	1 405	1 359	0	1 359	942	0	942
60305	2 017	0	2 017	4 487	0	4 487	4 476	0	4 476	2 006	0	2 006
60309	19	0	19	0	0	0	15	0	15	34	0	34
60311	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60322	48 000	0	48 000	0	0	0	72 000	0	72 000	120 000	0	120 000
60601	1 704	0	1 704	0	0	0	29	0	29	1 733	0	1 733
60805	5 990	0	5 990	0	0	0	498	0	498	6 488	0	6 488
60806	9 667	0	9 667	498	0	498	0	0	0	9 169	0	9 169
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	15	0	15	58	0	58	58	0	58	15	0	15
70601	418 416	0	418 416	106	0	106	73 527	0	73 527	491 837	0	491 837
70603	130 830	0	130 830	0	0	0	25 397	0	25 397	156 227	0	156 227
70801	19 022	0	19 022	19 022	0	19 022	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	810 364	2 383	812 747	15 779	46	15 825	51 834	89	51 923	774 309	2 340	776 649
90902	2 199 359	0	2 199 359	90 085	0	90 085	18 656	0	18 656	2 270 788	0	2 270 788
91202	502	0	502	0	0	0	500	0	500	2	0	2
91414	1 773 051	11 290	1 784 341	10 256	735	10 991	3 684	503	4 187	1 779 623	11 522	1 791 145
91604	267	21	288	5	0	5	122	3	125	150	18	168
91704	0	189	189	0	12	12	0	8	8	0	193	193
91802	0	83	83	0	5	5	0	4	4	0	84	84
91803	111	293	404	0	19	19	0	13	13	111	299	410
99998	719 267	0	719 267	37 620	0	37 620	33 739	0	33 739	723 148	0	723 148
Пассив
91003	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	601 259	0	601 259	0	0	0	1 759	0	1 759	603 018	0	603 018
91315	683	0	683	0	0	0	1 929	0	1 929	2 612	0	2 612
91316	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91317	38 931	13 282	52 213	17 384	12 115	29 499	16 563	10 129	26 692	38 110	11 296	49 406
91507	65 046	0	65 046	0	0	0	0	0	0	65 046	0	65 046
99999	4 797 916	0	4 797 916	22 125	0	22 125	63 651	0	63 651	4 839 442	0	4 839 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	163 300	468	163 768	4 676 925	9 188	4 686 113	4 592 561	9 656	4 602 217	247 664	0	247 664
93801	0	0	0	1 091	0	1 091	1 076	0	1 076	15	0	15
Пассив
96001	465	163 231	163 696	9 652	4 596 979	4 606 631	9 187	4 681 402	4 690 589	0	247 654	247 654
96801	72	0	72	14 398	0	14 398	14 351	0	14 351	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 540 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 037,0000
Пассив
98040	0	0	1 539 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 539 625,0000
98060	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?