Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 213	17 607	48 820	559 493	31 191	590 684	545 847	27 610	573 457	44 859	21 188	66 047
20207	0	0	0	96 784	25 527	122 311	96 784	25 527	122 311	0	0	0
20208	7 035	0	7 035	33 246	0	33 246	34 177	0	34 177	6 104	0	6 104
20209	7 239	2 339	9 578	235 267	29 715	264 982	238 696	30 901	269 597	3 810	1 153	4 963
30102	74 789	0	74 789	11 227 135	0	11 227 135	11 194 248	0	11 194 248	107 676	0	107 676
30110	8 054	19 562	27 616	10 108	29 122	39 230	13 411	30 129	43 540	4 751	18 555	23 306
30114	0	98 699	98 699	0	108 864	108 864	0	90 775	90 775	0	116 788	116 788
30202	17 490	0	17 490	1 856	0	1 856	0	0	0	19 346	0	19 346
30204	2 777	0	2 777	477	0	477	0	0	0	3 254	0	3 254
30213	1 436	2 444	3 880	3 558	7 211	10 769	3 912	6 845	10 757	1 082	2 810	3 892
30233	87	0	87	15 701	40	15 741	15 617	40	15 657	171	0	171
30302	127 121	17 356	144 477	36 139	436	36 575	30 414	756	31 170	132 846	17 036	149 882
30602	19 887	0	19 887	40 021	0	40 021	50 652	0	50 652	9 256	0	9 256
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 380 000	0	6 380 000	320 000	0	320 000
31903	420 000	0	420 000	1 625 000	0	1 625 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
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32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32207	33 831	0	33 831	0	0	0	0	0	0	33 831	0	33 831
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45107	27 886	0	27 886	1 177	0	1 177	874	0	874	28 189	0	28 189
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45204	22 005	0	22 005	52 985	0	52 985	42 646	0	42 646	32 344	0	32 344
45205	144 411	0	144 411	39 691	0	39 691	29 077	0	29 077	155 025	0	155 025
45206	179 445	6 529	185 974	55 817	126	55 943	33 499	245	33 744	201 763	6 410	208 173
45207	335 183	29 399	364 582	17 275	1 196	18 471	6 301	1 200	7 501	346 157	29 395	375 552
45208	26 092	0	26 092	0	0	0	0	0	0	26 092	0	26 092
45404	914	0	914	0	0	0	914	0	914	0	0	0
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45407	10 793	0	10 793	0	0	0	5 800	0	5 800	4 993	0	4 993
45504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	3 846	5 500	9 346	330	358	688	126	244	370	4 050	5 614	9 664
45506	35 566	17 258	52 824	3 860	797	4 657	2 578	850	3 428	36 848	17 205	54 053
45507	9 150	2 269	11 419	2 348	145	2 493	634	169	803	10 864	2 245	13 109
45509	378	0	378	777	0	777	703	0	703	452	0	452
45812	70 541	0	70 541	500	0	500	35 500	0	35 500	35 541	0	35 541
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	554	0	554	44	0	44	108	0	108	490	0	490
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45915	23	0	23	10	0	10	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	49	53 380	53 429	49	53 380	53 429	0	0	0
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47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
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47427	9 809	468	10 277	11 458	594	12 052	10 846	534	11 380	10 421	528	10 949
47803	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
50104	40 135	0	40 135	50 700	0	50 700	0	0	0	90 835	0	90 835
50106	134 982	0	134 982	1 118	0	1 118	0	0	0	136 100	0	136 100
50121	893	0	893	23	0	23	182	0	182	734	0	734
50305	188 993	0	188 993	1 138	0	1 138	0	0	0	190 131	0	190 131
50605	1 737	0	1 737	96	0	96	0	0	0	1 833	0	1 833
50606	2 448	0	2 448	355	0	355	0	0	0	2 803	0	2 803
50621	854	0	854	203	0	203	242	0	242	815	0	815
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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60308	13	0	13	48	0	48	53	0	53	8	0	8
60310	0	0	0	277	0	277	262	0	262	15	0	15
60312	2 114	0	2 114	3 177	0	3 177	3 639	0	3 639	1 652	0	1 652
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60401	30 604	0	30 604	348	0	348	0	0	0	30 952	0	30 952
60701	0	0	0	437	0	437	348	0	348	89	0	89
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61008	528	0	528	379	0	379	98	0	98	809	0	809
61009	54	0	54	93	0	93	88	0	88	59	0	59
61209	0	0	0	39 252	0	39 252	39 252	0	39 252	0	0	0
61403	5 176	0	5 176	307	0	307	574	0	574	4 909	0	4 909
70606	194 347	0	194 347	71 132	0	71 132	34	0	34	265 445	0	265 445
70607	1 561	0	1 561	1 551	0	1 551	1 195	0	1 195	1 917	0	1 917
70608	62 147	0	62 147	21 618	0	21 618	0	0	0	83 765	0	83 765
70611	447	0	447	413	0	413	0	0	0	860	0	860
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
10701	107 971	0	107 971	0	0	0	0	0	0	107 971	0	107 971
10801	145 558	0	145 558	0	0	0	0	0	0	145 558	0	145 558
30126	888	0	888	1 188	0	1 188	334	0	334	34	0	34
30232	2	4	6	10 988	3 046	14 034	10 986	3 042	14 028	0	0	0
30301	127 121	17 356	144 477	30 414	756	31 170	36 139	436	36 575	132 846	17 036	149 882
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32015	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
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40503	0	1 681	1 681	0	212	212	0	31	31	0	1 500	1 500
40602	146 276	0	146 276	45 929	0	45 929	60 399	0	60 399	160 746	0	160 746
40701	134	0	134	3 555	0	3 555	3 699	0	3 699	278	0	278
40702	749 048	22 489	771 537	3 240 429	115 493	3 355 922	3 338 075	109 250	3 447 325	846 694	16 246	862 940
40703	173 226	7	173 233	98 393	0	98 393	87 132	0	87 132	161 965	7	161 972
40802	14 422	0	14 422	88 333	0	88 333	93 519	0	93 519	19 608	0	19 608
40804	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
40807	21	27	48	0	1	1	0	2	2	21	28	49
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 674	1 736	32 410	59 097	8 071	67 168	54 956	8 070	63 026	26 533	1 735	28 268
40820	122	229	351	385	1 183	1 568	273	1 161	1 434	10	207	217
40905	41	0	41	4 941	0	4 941	4 900	0	4 900	0	0	0
40909	7	1	8	932	1 707	2 639	925	1 706	2 631	0	0	0
40910	0	0	0	493	1 782	2 275	493	1 782	2 275	0	0	0
40911	2 071	0	2 071	67 704	0	67 704	67 359	0	67 359	1 726	0	1 726
40912	0	2	2	2 338	3 431	5 769	2 338	3 431	5 769	0	2	2
40913	3	5	8	1 767	5 559	7 326	1 767	5 559	7 326	3	5	8
41504	0	24 779	24 779	0	1 103	1 103	0	1 613	1 613	0	25 289	25 289
42101	5 650	0	5 650	8 750	0	8 750	7 600	0	7 600	4 500	0	4 500
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	10 468	14 282	24 750	0	637	637	0	12 393	12 393	10 468	26 038	36 506
42106	1 000	18 772	19 772	0	12 510	12 510	0	148	148	1 000	6 410	7 410
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	6 331	1 803	8 134	30 872	2 192	33 064	34 602	2 587	37 189	10 061	2 198	12 259
42303	12 365	287	12 652	12 386	301	12 687	3 709	14	3 723	3 688	0	3 688
42304	2 115	6 474	8 589	267	6 143	6 410	165	713	878	2 013	1 044	3 057
42305	28 514	5 844	34 358	5 932	303	6 235	1 857	6 164	8 021	24 439	11 705	36 144
42306	172 480	30 819	203 299	22 242	4 692	26 934	19 168	4 880	24 048	169 406	31 007	200 413
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44915	2 933	0	2 933	8	0	8	87	0	87	3 012	0	3 012
45115	408	0	408	12	0	12	12	0	12	408	0	408
45215	51 507	0	51 507	2 159	0	2 159	6 648	0	6 648	55 996	0	55 996
45415	203	0	203	200	0	200	16	0	16	19	0	19
45515	4 252	0	4 252	967	0	967	1 203	0	1 203	4 488	0	4 488
45818	72 025	0	72 025	35 125	0	35 125	79	0	79	36 979	0	36 979
45918	6 709	0	6 709	3 149	0	3 149	12	0	12	3 572	0	3 572
47407	0	0	0	53 230	49	53 279	53 230	49	53 279	0	0	0
47411	5 818	1 011	6 829	745	259	1 004	1 068	178	1 246	6 141	930	7 071
47416	375	0	375	4 685	0	4 685	4 481	0	4 481	171	0	171
47422	54	122	176	1 150	1 574	2 724	1 109	1 452	2 561	13	0	13
47425	37 097	0	37 097	2 612	0	2 612	4 541	0	4 541	39 026	0	39 026
47426	2 081	126	2 207	2 085	131	2 216	2 171	144	2 315	2 167	139	2 306
47804	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
50120	1 306	0	1 306	128	0	128	589	0	589	1 767	0	1 767
50620	266	0	266	287	0	287	507	0	507	486	0	486
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 748	0	3 748	4 682	0	4 682	4 378	0	4 378	3 444	0	3 444
60305	4 077	0	4 077	14 222	0	14 222	13 871	0	13 871	3 726	0	3 726
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	391	0	391	440	0	440	450	0	450	401	0	401
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60322	99	0	99	8	0	8	9	0	9	100	0	100
60324	2 256	0	2 256	6	0	6	0	0	0	2 250	0	2 250
60601	14 094	0	14 094	0	0	0	207	0	207	14 301	0	14 301
61304	145	0	145	28	0	28	44	0	44	161	0	161
70601	195 112	0	195 112	1 388	0	1 388	77 312	0	77 312	271 036	0	271 036
70602	1 587	0	1 587	755	0	755	233	0	233	1 065	0	1 065
70603	61 952	0	61 952	0	0	0	21 502	0	21 502	83 454	0	83 454
70801	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	907	0	907	230	0	230	120	0	120	1 017	0	1 017
80601	574	0	574	0	0	0	151	0	151	423	0	423
80801	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
80901	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
85501	388	0	388	122	0	122	79	0	79	345	0	345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	46 727	0	46 727	36 175	0	36 175	35 792	0	35 792	47 110	0	47 110
90902	252 526	0	252 526	6 078	0	6 078	16 583	0	16 583	242 021	0	242 021
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
91414	1 407 171	40 942	1 448 113	180 907	1 868	182 775	205 397	1 701	207 098	1 382 681	41 109	1 423 790
91418	7 008	0	7 008	0	0	0	0	0	0	7 008	0	7 008
91501	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91604	2 224	0	2 224	528	0	528	1 005	0	1 005	1 747	0	1 747
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	17 599	0	17 599	0	0	0	0	0	0	17 599	0	17 599
99998	2 154 972	0	2 154 972	583 250	0	583 250	723 718	0	723 718	2 014 504	0	2 014 504
Пассив
91003	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
91004	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91312	1 797 774	0	1 797 774	222 924	0	222 924	88 140	0	88 140	1 662 990	0	1 662 990
91315	226 178	0	226 178	450	0	450	0	0	0	225 728	0	225 728
91316	6 371	0	6 371	48 908	0	48 908	53 497	0	53 497	10 960	0	10 960
91317	101 535	6 269	107 804	448 857	246	449 103	439 091	189	439 280	91 769	6 212	97 981
91507	16 845	0	16 845	0	0	0	0	0	0	16 845	0	16 845
99999	1 774 666	0	1 774 666	261 203	0	261 203	226 280	0	226 280	1 739 743	0	1 739 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	21 768 312,0000	0	0	50 628,0000	0	0	25,0000	0	0	21 818 915,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Пассив
98050	0	0	20 629 238,0000	0	0	25,0000	0	0	50 485,0000	0	0	20 679 698,0000
98055	0	0	1 083 285,0000	0	0	0,0000	0	0	143,0000	0	0	1 083 428,0000
98070	0	0	115 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 790,0000

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