Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 055	25 521	90 576	241 375	37 360	278 735	226 500	39 192	265 692	79 930	23 689	103 619
20208	5 171	11	5 182	12 356	78	12 434	12 774	11	12 785	4 753	78	4 831
20209	0	0	0	86 140	0	86 140	86 140	0	86 140	0	0	0
30102	95 982	0	95 982	2 157 451	0	2 157 451	2 178 088	0	2 178 088	75 345	0	75 345
30110	10 141	68 135	78 276	19 447	173 437	192 884	20 108	196 310	216 418	9 480	45 262	54 742
30202	54 874	0	54 874	3 026	0	3 026	0	0	0	57 900	0	57 900
30204	10 336	0	10 336	1 638	0	1 638	0	0	0	11 974	0	11 974
30221	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30233	1 189	1 014	2 203	3 775	220	3 995	4 435	225	4 660	529	1 009	1 538
30302	106 547	16 281	122 828	6 833	2 652	9 485	9 764	2 006	11 770	103 616	16 927	120 543
30306	126 602	0	126 602	31 297	0	31 297	10 000	0	10 000	147 899	0	147 899
30602	201	0	201	202	0	202	0	0	0	403	0	403
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	28 687	28 687	0	618	618	0	28 069	28 069
32201	0	413	413	0	27	27	0	19	19	0	421	421
45201	22 781	0	22 781	39 422	0	39 422	37 042	0	37 042	25 161	0	25 161
45205	137 400	0	137 400	5 000	0	5 000	42 400	0	42 400	100 000	0	100 000
45206	1 487 303	15 098	1 502 401	301 985	15 791	317 776	127 137	8 911	136 048	1 662 151	21 978	1 684 129
45207	215 382	74 256	289 638	5 500	4 834	10 334	2 833	3 305	6 138	218 049	75 785	293 834
45208	0	33 095	33 095	0	636	636	0	1 243	1 243	0	32 488	32 488
45405	13 800	0	13 800	0	0	0	6 800	0	6 800	7 000	0	7 000
45406	18 000	0	18 000	0	0	0	750	0	750	17 250	0	17 250
45407	2 700	0	2 700	0	0	0	24	0	24	2 676	0	2 676
45408	810	0	810	0	0	0	200	0	200	610	0	610
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	6 460	413	6 873	25 000	852	25 852	1 148	113	1 261	30 312	1 152	31 464
45506	33 029	9 131	42 160	550	545	1 095	913	486	1 399	32 666	9 190	41 856
45507	828	0	828	0	0	0	23	0	23	805	0	805
45509	1 252	412	1 664	1 033	27	1 060	879	18	897	1 406	421	1 827
45812	57 667	0	57 667	32 493	0	32 493	50 129	0	50 129	40 031	0	40 031
45814	10 405	0	10 405	200	0	200	0	0	0	10 605	0	10 605
45815	3 353	619	3 972	482	58	540	188	93	281	3 647	584	4 231
45912	391	0	391	2 263	0	2 263	654	0	654	2 000	0	2 000
45915	94	10	104	4	0	4	0	7	7	98	3	101
47105	584	0	584	1	0	1	0	0	0	585	0	585
47408	0	24 752	24 752	490 771	470 387	961 158	490 771	495 139	985 910	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	6 241	320	6 561	28 282	753	29 035	26 323	698	27 021	8 200	375	8 575
47427	316	3	319	28 832	1 079	29 911	29 121	1 082	30 203	27	0	27
50106	17 531	0	17 531	132	0	132	202	0	202	17 461	0	17 461
50107	25 937	0	25 937	213	0	213	0	0	0	26 150	0	26 150
50121	104	0	104	6	0	6	28	0	28	82	0	82
51401	0	0	0	0	28 452	28 452	0	28 452	28 452	0	0	0
51405	0	27 206	27 206	0	32	32	0	27 238	27 238	0	0	0
51406	0	17 643	17 643	0	1 203	1 203	0	785	785	0	18 061	18 061
52503	0	58	58	0	3	3	0	7	7	0	54	54
60302	2 174	0	2 174	1 294	0	1 294	1 715	0	1 715	1 753	0	1 753
60306	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
60308	3	0	3	163	0	163	96	0	96	70	0	70
60310	845	0	845	1 237	0	1 237	1 755	0	1 755	327	0	327
60312	11 637	0	11 637	51 892	0	51 892	7 892	0	7 892	55 637	0	55 637
60314	73	1 595	1 668	0	1 763	1 763	73	1 706	1 779	0	1 652	1 652
60323	5	0	5	20	0	20	1	0	1	24	0	24
60401	16 070	0	16 070	2 921	0	2 921	199	0	199	18 792	0	18 792
60701	1 991	0	1 991	930	0	930	2 921	0	2 921	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	1 305	0	1 305	424	0	424	537	0	537	1 192	0	1 192
61009	2 352	0	2 352	746	0	746	1 500	0	1 500	1 598	0	1 598
61010	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61209	0	0	0	19 099	0	19 099	19 099	0	19 099	0	0	0
61210	0	0	0	0	28 122	28 122	0	28 122	28 122	0	0	0
61403	15 622	465	16 087	609	0	609	1 683	228	1 911	14 548	237	14 785
70606	238 230	0	238 230	68 487	0	68 487	222	0	222	306 495	0	306 495
70607	32	0	32	120	0	120	6	0	6	146	0	146
70608	109 817	0	109 817	31 101	0	31 101	0	0	0	140 918	0	140 918
70611	1 861	0	1 861	465	0	465	0	0	0	2 326	0	2 326
70706	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
Пассив
10207	70 000	0	70 000	13 894	0	13 894	13 894	0	13 894	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
10801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	236	69	305	236	69	305	0	0	0
30226	1 404	0	1 404	21	0	21	7	0	7	1 390	0	1 390
30232	0	3	3	10 475	2 773	13 248	10 475	2 770	13 245	0	0	0
30301	106 547	16 281	122 828	9 764	2 006	11 770	6 833	2 652	9 485	103 616	16 927	120 543
30305	126 602	0	126 602	10 000	0	10 000	31 297	0	31 297	147 899	0	147 899
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32015	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
40602	156	0	156	5 094	0	5 094	5 709	0	5 709	771	0	771
40701	171	0	171	257	0	257	366	0	366	280	0	280
40702	177 671	496	178 167	1 971 172	48 507	2 019 679	1 959 309	48 433	2 007 742	165 808	422	166 230
40703	6 685	0	6 685	6 173	0	6 173	6 906	0	6 906	7 418	0	7 418
40802	6 433	0	6 433	34 634	358	34 992	36 665	358	37 023	8 464	0	8 464
40807	5	0	5	6 227	0	6 227	6 239	0	6 239	17	0	17
40817	95 276	8 303	103 579	188 486	40 895	229 381	161 318	43 207	204 525	68 108	10 615	78 723
40820	893	118	1 011	1 251	272	1 523	900	328	1 228	542	174	716
40821	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
40905	10	0	10	759	0	759	759	0	759	10	0	10
40909	0	0	0	15	116	131	15	116	131	0	0	0
40911	0	0	0	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242	0	0	0
40912	0	0	0	171	140	311	171	140	311	0	0	0
40913	0	0	0	154	513	667	154	513	667	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	7 777	4 199	11 976	4 474	2 192	6 666	6 308	2 671	8 979	9 611	4 678	14 289
42304	27 135	18 007	45 142	3 746	3 027	6 773	13 684	4 249	17 933	37 073	19 229	56 302
42305	24 923	24 021	48 944	1 818	1 501	3 319	10 688	3 395	14 083	33 793	25 915	59 708
42306	1 560 967	194 642	1 755 609	48 852	20 995	69 847	101 188	26 880	128 068	1 613 303	200 527	1 813 830
42307	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
42309	112	0	112	3	0	3	12	0	12	121	0	121
42603	690	412	1 102	0	18	18	0	27	27	690	421	1 111
42604	700	0	700	0	66	66	0	1 812	1 812	700	1 746	2 446
42605	4 925	986	5 911	0	150	150	11	52	63	4 936	888	5 824
42606	7 354	5 708	13 062	10	1 177	1 187	185	297	482	7 529	4 828	12 357
45215	30 134	0	30 134	8 773	0	8 773	14 548	0	14 548	35 909	0	35 909
45415	864	0	864	204	0	204	0	0	0	660	0	660
45515	2 081	0	2 081	373	0	373	822	0	822	2 530	0	2 530
45818	29 952	0	29 952	2 930	0	2 930	1 951	0	1 951	28 973	0	28 973
45918	33	0	33	4	0	4	42	0	42	71	0	71
47407	0	0	0	457 613	502 002	959 615	457 613	502 002	959 615	0	0	0
47411	7 644	998	8 642	13 989	1 174	15 163	16 560	1 711	18 271	10 215	1 535	11 750
47416	4 433	0	4 433	30 185	0	30 185	26 567	0	26 567	815	0	815
47422	0	0	0	116	13	129	116	13	129	0	0	0
47425	14 867	0	14 867	11 580	0	11 580	5 040	0	5 040	8 327	0	8 327
47426	0	0	0	26	0	26	65	0	65	39	0	39
50120	136	0	136	0	0	0	92	0	92	228	0	228
52306	0	11 001	11 001	0	490	490	0	716	716	0	11 227	11 227
52307	0	34 687	34 687	0	1 303	1 303	0	667	667	0	34 051	34 051
52501	0	1 260	1 260	0	55	55	0	348	348	0	1 553	1 553
60301	1	0	1	846	0	846	2 574	0	2 574	1 729	0	1 729
60305	0	0	0	4 961	0	4 961	9 368	0	9 368	4 407	0	4 407
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	23	0	23	1	0	1	20	0	20	42	0	42
60311	71	0	71	202	0	202	211	0	211	80	0	80
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	6 003	0	6 003	199	0	199	289	0	289	6 093	0	6 093
61304	342	0	342	63	0	63	52	0	52	331	0	331
70601	241 124	0	241 124	3 039	0	3 039	72 481	0	72 481	310 566	0	310 566
70603	109 504	0	109 504	0	0	0	30 830	0	30 830	140 334	0	140 334
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70801	8 425	0	8 425	0	0	0	0	0	0	8 425	0	8 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 405	0	154 405	37	0	37	31	0	31	154 411	0	154 411
90902	114 272	0	114 272	90 572	0	90 572	894	0	894	203 950	0	203 950
91202	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
91203	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	44 849	44 849	0	2 416	2 416	0	29 204	29 204	0	18 061	18 061
91414	1 264 285	166 119	1 430 404	33 692	10 738	44 430	72 292	7 381	79 673	1 225 685	169 476	1 395 161
91604	6 301	69	6 370	1 042	25	1 067	53	9	62	7 290	85	7 375
99998	760 406	0	760 406	210 300	0	210 300	357 757	0	357 757	612 949	0	612 949
Пассив
91003	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
91004	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
91311	0	32 952	32 952	0	1 238	1 238	0	634	634	0	32 348	32 348
91312	539 699	0	539 699	72 711	0	72 711	37 700	0	37 700	504 688	0	504 688
91315	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
91316	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	149 588	3 539	153 127	257 335	14 954	272 289	147 828	18 530	166 358	40 081	7 115	47 196
91507	9 998	0	9 998	1 355	0	1 355	944	0	944	9 587	0	9 587
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 750 330	0	1 750 330	109 785	0	109 785	138 446	0	138 446	1 778 991	0	1 778 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 099	450 531	453 630	3 099	394 394	397 493	0	56 137	56 137
93301	0	0	0	0	42 175	42 175	0	42 175	42 175	0	0	0
93302	0	0	0	0	42 342	42 342	0	42 342	42 342	0	0	0
93801	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	394 008	3 133	397 141	450 054	3 133	453 187	56 046	0	56 046
96301	0	0	0	42 178	0	42 178	42 178	0	42 178	0	0	0
96302	0	0	0	42 178	0	42 178	42 178	0	42 178	0	0	0
96801	0	0	0	1 316	0	1 316	1 407	0	1 407	91	0	91
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	42 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 263,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	42 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 148,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?