Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 452	72 408	260 860	2 549 001	160 842	2 709 843	2 587 310	169 507	2 756 817	150 143	63 743	213 886
20207	18 937	6 913	25 850	285 211	26 211	311 422	289 277	24 199	313 476	14 871	8 925	23 796
20208	39 943	0	39 943	226 653	0	226 653	219 641	0	219 641	46 955	0	46 955
20209	10 100	0	10 100	2 056 822	34 906	2 091 728	2 046 672	34 906	2 081 578	20 250	0	20 250
30102	279 307	0	279 307	25 412 729	0	25 412 729	24 837 224	0	24 837 224	854 812	0	854 812
30110	139 365	11 899	151 264	6 167 842	45 247	6 213 089	6 163 966	48 727	6 212 693	143 241	8 419	151 660
30114	0	1 705 134	1 705 134	0	5 158 895	5 158 895	0	4 826 686	4 826 686	0	2 037 343	2 037 343
30202	90 624	0	90 624	5 853	0	5 853	0	0	0	96 477	0	96 477
30204	17 402	0	17 402	2 441	0	2 441	0	0	0	19 843	0	19 843
30213	2 553	0	2 553	18 177	0	18 177	18 591	0	18 591	2 139	0	2 139
30221	0	0	0	3 057 200	0	3 057 200	3 057 200	0	3 057 200	0	0	0
30233	4 697	0	4 697	145 240	3 161	148 401	142 582	3 161	145 743	7 355	0	7 355
30302	296 917	56 011	352 928	4 596 697	467 713	5 064 410	4 834 689	435 007	5 269 696	58 925	88 717	147 642
30402	1 112	0	1 112	645 738	0	645 738	645 001	0	645 001	1 849	0	1 849
30404	0	0	0	644 284	0	644 284	644 284	0	644 284	0	0	0
30409	0	0	0	635 828	0	635 828	635 828	0	635 828	0	0	0
32010	0	63 995	63 995	0	2 373	2 373	0	2 355	2 355	0	64 013	64 013
32107	0	204 384	204 384	0	149 811	149 811	0	213 816	213 816	0	140 379	140 379
32307	0	15 233	15 233	0	563	563	0	527	527	0	15 269	15 269
44606	29 590	0	29 590	0	0	0	29 590	0	29 590	0	0	0
45201	352 682	0	352 682	633 400	0	633 400	611 927	0	611 927	374 155	0	374 155
45203	35 819	2 119	37 938	140 779	1 007	141 786	130 098	108	130 206	46 500	3 018	49 518
45204	112 948	7 579	120 527	90 425	281	90 706	60 114	279	60 393	143 259	7 581	150 840
45205	783 417	10 792	794 209	335 876	400	336 276	397 621	397	398 018	721 672	10 795	732 467
45206	2 673 699	36 454	2 710 153	605 816	6 900	612 716	436 590	6 601	443 191	2 842 925	36 753	2 879 678
45207	616 178	113 760	729 938	67 007	4 199	71 206	17 722	7 606	25 328	665 463	110 353	775 816
45208	17 540	0	17 540	1 223	0	1 223	1 072	0	1 072	17 691	0	17 691
45305	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45306	20 300	0	20 300	700	0	700	1 170	0	1 170	19 830	0	19 830
45401	16 655	0	16 655	34 534	0	34 534	38 170	0	38 170	13 019	0	13 019
45404	3 000	0	3 000	200	0	200	0	0	0	3 200	0	3 200
45405	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45406	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45502	0	0	0	30 988	0	30 988	30 099	0	30 099	889	0	889
45503	21 247	0	21 247	1 800	0	1 800	21 047	0	21 047	2 000	0	2 000
45504	19 880	0	19 880	1 795	811	2 606	749	3	752	20 926	808	21 734
45505	143 052	38 813	181 865	36 297	4 288	40 585	33 868	6 073	39 941	145 481	37 028	182 509
45506	237 219	45 210	282 429	41 815	1 664	43 479	59 844	1 935	61 779	219 190	44 939	264 129
45507	244 508	13 595	258 103	5 544	489	6 033	16 516	1 309	17 825	233 536	12 775	246 311
45509	10 587	82	10 669	10 535	43	10 578	10 888	56	10 944	10 234	69	10 303
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45708	105	44	149	45	75	120	108	50	158	42	69	111
45812	70 898	0	70 898	0	0	0	450	0	450	70 448	0	70 448
45815	30 155	7 061	37 216	4 259	735	4 994	1 724	1 011	2 735	32 690	6 785	39 475
45912	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
45915	532	46	578	159	15	174	168	11	179	523	50	573
47101	18 500	0	18 500	0	0	0	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500
47103	0	1 762	1 762	0	10 153	10 153	0	333	333	0	11 582	11 582
47104	0	12 696	12 696	0	1 512	1 512	0	11 153	11 153	0	3 055	3 055
47404	40 087	102 192	142 279	3 592 563	469 787	4 062 350	3 592 007	469 285	4 061 292	40 643	102 694	143 337
47408	0	0	0	3 332 664	2 872 431	6 205 095	3 332 664	2 872 431	6 205 095	0	0	0
47410	0	56 137	56 137	0	2 081	2 081	0	2 066	2 066	0	56 152	56 152
47423	58 160	154	58 314	396 037	211	396 248	402 765	280	403 045	51 432	85	51 517
47427	17 225	2 604	19 829	47 616	2 704	50 320	48 323	4 283	52 606	16 518	1 025	17 543
50105	182 997	0	182 997	47	0	47	183 044	0	183 044	0	0	0
50106	221 633	0	221 633	105 423	0	105 423	13 465	0	13 465	313 591	0	313 591
50107	794 465	0	794 465	339 208	0	339 208	379 547	0	379 547	754 126	0	754 126
51401	0	0	0	216 224	0	216 224	216 224	0	216 224	0	0	0
51403	298 194	0	298 194	139 734	0	139 734	100 000	0	100 000	337 928	0	337 928
51404	217 916	0	217 916	139 120	0	139 120	120 000	0	120 000	237 036	0	237 036
51405	196 583	0	196 583	49 185	0	49 185	0	0	0	245 768	0	245 768
51409	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
60302	453	0	453	316	0	316	93	0	93	676	0	676
60306	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
60308	12	0	12	502	0	502	502	0	502	12	0	12
60310	3 520	0	3 520	9 124	0	9 124	9 454	0	9 454	3 190	0	3 190
60312	26 103	0	26 103	22 635	0	22 635	31 063	0	31 063	17 675	0	17 675
60314	2 090	0	2 090	20	0	20	42	0	42	2 068	0	2 068
60323	30 042	0	30 042	233	0	233	41	0	41	30 234	0	30 234
60401	380 204	0	380 204	14 970	0	14 970	301	0	301	394 873	0	394 873
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	2 195	0	2 195	13 813	0	13 813	14 970	0	14 970	1 038	0	1 038
61002	99	0	99	372	0	372	113	0	113	358	0	358
61008	3 384	0	3 384	1 273	0	1 273	1 416	0	1 416	3 241	0	3 241
61009	280	0	280	351	0	351	120	0	120	511	0	511
61010	3	0	3	36	0	36	8	0	8	31	0	31
61209	0	0	0	6 723	0	6 723	6 723	0	6 723	0	0	0
61210	0	0	0	768 308	0	768 308	768 308	0	768 308	0	0	0
61403	6 897	0	6 897	1 326	0	1 326	1 380	0	1 380	6 843	0	6 843
70606	1 610 839	0	1 610 839	297 954	0	297 954	151	0	151	1 908 642	0	1 908 642
70607	6 362	0	6 362	5 746	0	5 746	7 216	0	7 216	4 892	0	4 892
70608	692 456	0	692 456	139 982	0	139 982	0	0	0	832 438	0	832 438
70611	11 087	0	11 087	3 066	0	3 066	0	0	0	14 153	0	14 153
Пассив
10207	725 331	0	725 331	77 269	0	77 269	77 269	0	77 269	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	2 412	0	2 412	19 130	0	19 130	19 141	0	19 141	2 423	0	2 423
30220	0	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	33 624	0	33 624	34 239	0	34 239	615	0	615
30232	38 051	0	38 051	1 074 221	377	1 074 598	1 055 902	377	1 056 279	19 732	0	19 732
30301	296 917	56 011	352 928	4 834 678	435 007	5 269 685	4 596 686	467 713	5 064 399	58 925	88 717	147 642
31605	0	1 762	1 762	0	332	332	0	10 153	10 153	0	11 583	11 583
31606	0	12 696	12 696	0	11 153	11 153	0	1 512	1 512	0	3 055	3 055
40502	5 810	0	5 810	140 651	0	140 651	268 626	0	268 626	133 785	0	133 785
40602	7 296	0	7 296	19 595	0	19 595	27 475	0	27 475	15 176	0	15 176
40701	42 419	11	42 430	86 582	0	86 582	160 178	0	160 178	116 015	11	116 026
40702	3 784 999	105 820	3 890 819	34 793 895	2 864 511	37 658 406	35 404 983	2 922 259	38 327 242	4 396 087	163 568	4 559 655
40703	65 416	10 932	76 348	159 886	6 664	166 550	153 499	5 022	158 521	59 029	9 290	68 319
40802	110 474	5 572	116 046	579 198	1 016	580 214	588 654	1 153	589 807	119 930	5 709	125 639
40807	2 202	220	2 422	78 761	4 987	83 748	81 691	75 213	156 904	5 132	70 446	75 578
40817	763 638	78 418	842 056	1 551 037	232 816	1 783 853	1 518 815	252 248	1 771 063	731 416	97 850	829 266
40820	3 884	653	4 537	7 862	657	8 519	7 881	1 110	8 991	3 903	1 106	5 009
40821	290	0	290	6 701	0	6 701	6 509	0	6 509	98	0	98
40901	76 000	0	76 000	71 000	0	71 000	0	0	0	5 000	0	5 000
40903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
40909	0	0	0	557	147	704	557	147	704	0	0	0
40910	0	0	0	31	59	90	31	59	90	0	0	0
40911	36 636	0	36 636	1 686 893	0	1 686 893	1 696 653	0	1 696 653	46 396	0	46 396
40912	0	0	0	1 162	2 338	3 500	1 162	2 338	3 500	0	0	0
40913	0	0	0	695	1 287	1 982	695	1 287	1 982	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42006	27 323	0	27 323	27 459	0	27 459	30 136	0	30 136	30 000	0	30 000
42104	13 600	45 178	58 778	3 077	45 934	49 011	65	756	821	10 588	0	10 588
42105	247 626	113 755	361 381	5 001	4 294	9 295	1 233	48 936	50 169	243 858	158 397	402 255
42106	1 281 157	0	1 281 157	435 031	0	435 031	339 852	0	339 852	1 185 978	0	1 185 978
42107	21 987	0	21 987	0	0	0	2 213	0	2 213	24 200	0	24 200
42205	204	0	204	0	0	0	1	0	1	205	0	205
42206	1 554	0	1 554	0	0	0	660	0	660	2 214	0	2 214
42301	57 446	804	58 250	6 880	49	6 929	10 383	51	10 434	60 949	806	61 755
42303	48 074	17 252	65 326	30 660	5 735	36 395	48 706	5 276	53 982	66 120	16 793	82 913
42304	36 112	23 445	59 557	12 062	2 148	14 210	11 659	1 116	12 775	35 709	22 413	58 122
42305	249 893	126 735	376 628	17 086	16 434	33 520	16 780	33 702	50 482	249 587	144 003	393 590
42306	895 010	565 688	1 460 698	47 525	55 466	102 991	86 831	76 697	163 528	934 316	586 919	1 521 235
42307	0	1 174	1 174	0	35	35	0	43	43	0	1 182	1 182
42506	3 284	0	3 284	0	0	0	1 716	0	1 716	5 000	0	5 000
42601	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42603	596	0	596	596	0	596	0	0	0	0	0	0
42605	1 700	0	1 700	0	9	9	3 000	935	3 935	4 700	926	5 626
42606	2 315	2 255	4 570	0	83	83	16	93	109	2 331	2 265	4 596
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	280 685	280 685	0	18 008	18 008	0	10 276	10 276	0	272 953	272 953
44615	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0
45215	227 294	0	227 294	59 948	0	59 948	82 164	0	82 164	249 510	0	249 510
45315	726	0	726	58	0	58	0	0	0	668	0	668
45415	689	0	689	382	0	382	345	0	345	652	0	652
45515	71 084	0	71 084	17 850	0	17 850	13 171	0	13 171	66 405	0	66 405
45715	9	0	9	3	0	3	5	0	5	11	0	11
45818	104 527	0	104 527	1 694	0	1 694	4 052	0	4 052	106 885	0	106 885
45918	1 036	0	1 036	25	0	25	29	0	29	1 040	0	1 040
47108	506	0	506	549	0	549	390	0	390	347	0	347
47407	0	0	0	3 392 618	2 804 395	6 197 013	3 392 618	2 804 395	6 197 013	0	0	0
47409	0	4 905	4 905	0	35 399	35 399	0	43 373	43 373	0	12 879	12 879
47411	31 596	3 417	35 013	5 581	1 193	6 774	6 034	1 167	7 201	32 049	3 391	35 440
47416	3 125	733	3 858	61 399	6 278	67 677	64 123	8 665	72 788	5 849	3 120	8 969
47422	60 448	644	61 092	2 383 718	3 832	2 387 550	2 396 368	4 221	2 400 589	73 098	1 033	74 131
47425	65 786	0	65 786	52 983	0	52 983	49 586	0	49 586	62 389	0	62 389
47426	9 625	2 229	11 854	8 083	2 828	10 911	8 126	1 087	9 213	9 668	488	10 156
50120	18 397	0	18 397	11 495	0	11 495	5 746	0	5 746	12 648	0	12 648
51410	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
52301	1 068	0	1 068	55 968	0	55 968	55 000	0	55 000	100	0	100
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	2 300	0	2 300	7 300	0	7 300
52306	13 238	0	13 238	0	0	0	0	0	0	13 238	0	13 238
52307	0	702	702	0	26	26	0	26	26	0	702	702
52406	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52501	330	0	330	0	0	0	100	0	100	430	0	430
60301	5 296	0	5 296	9 245	0	9 245	12 451	0	12 451	8 502	0	8 502
60305	7 851	0	7 851	14 231	0	14 231	14 146	0	14 146	7 766	0	7 766
60309	1 553	0	1 553	2 206	0	2 206	697	0	697	44	0	44
60311	25 765	0	25 765	22 792	0	22 792	21 706	0	21 706	24 679	0	24 679
60322	1 084	0	1 084	1 512	0	1 512	1 518	0	1 518	1 090	0	1 090
60324	27 221	0	27 221	0	0	0	233	0	233	27 454	0	27 454
60348	26 044	0	26 044	0	0	0	5 303	0	5 303	31 347	0	31 347
60601	104 849	0	104 849	61	0	61	1 896	0	1 896	106 684	0	106 684
70601	1 768 721	0	1 768 721	66	0	66	308 941	0	308 941	2 077 596	0	2 077 596
70602	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279
70603	636 624	0	636 624	0	0	0	144 845	0	144 845	781 469	0	781 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 253	702	18 955	2 300	26	2 326	15	26	41	20 538	702	21 240
90901	1 329 230	0	1 329 230	256 283	0	256 283	41 795	0	41 795	1 543 718	0	1 543 718
90902	1 437 937	0	1 437 937	56 985	0	56 985	231 615	0	231 615	1 263 307	0	1 263 307
90907	76 000	0	76 000	0	0	0	71 000	0	71 000	5 000	0	5 000
91202	720 043	0	720 043	330 005	0	330 005	220 023	0	220 023	830 025	0	830 025
91203	10	0	10	23	0	23	19	0	19	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	720	15 837	16 557	0	13 251	13 251	0	25 813	25 813	720	3 275	3 995
91414	9 896 555	374 590	10 271 145	883 836	21 369	905 205	807 895	60 560	868 455	9 972 496	335 399	10 307 895
91501	2 177	0	2 177	127	0	127	127	0	127	2 177	0	2 177
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 606	263	4 869	392	142	534	327	147	474	4 671	258	4 929
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
99998	7 976 010	0	7 976 010	3 051 905	0	3 051 905	2 451 140	0	2 451 140	8 576 775	0	8 576 775
Пассив
91003	0	0	0	5 853	0	5 853	5 853	0	5 853	0	0	0
91004	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
91311	2 700	0	2 700	0	0	0	2 300	0	2 300	5 000	0	5 000
91312	5 159 240	50 546	5 209 786	361 742	2 621	364 363	722 899	3 027	725 926	5 520 397	50 952	5 571 349
91315	1 372 874	380 310	1 753 184	27 418	63 818	91 236	107 778	42 658	150 436	1 453 234	359 150	1 812 384
91316	48 804	0	48 804	212 967	8 146	221 113	210 100	13 194	223 294	45 937	5 048	50 985
91317	953 822	4 961	958 783	1 764 123	1 930	1 766 053	1 941 418	237	1 941 655	1 131 117	3 268	1 134 385
91507	2 688	0	2 688	81	0	81	0	0	0	2 607	0	2 607
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	13 878 503	0	13 878 503	1 239 817	0	1 239 817	1 345 194	0	1 345 194	13 983 880	0	13 983 880
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 042 183	5 614	1 047 797	19 995 274	47 646	20 042 920	19 845 419	34 281	19 879 700	1 192 038	18 979	1 211 017
93303	0	0	0	160 812	0	160 812	160 812	0	160 812	0	0	0
93304	91 524	0	91 524	69 288	0	69 288	160 812	0	160 812	0	0	0
93801	0	0	0	77 451	0	77 451	77 451	0	77 451	0	0	0
Пассив
96001	5 595	1 042 083	1 047 678	34 156	19 913 275	19 947 431	47 420	20 063 135	20 110 555	18 859	1 191 943	1 210 802
96303	0	0	0	0	164 334	164 334	0	164 334	164 334	0	0	0
96304	0	85 889	85 889	0	155 711	155 711	0	69 822	69 822	0	0	0
96801	5 754	0	5 754	77 451	0	77 451	71 912	0	71 912	215	0	215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	1 110 000,0000	0	0	415 000,0000	0	0	525 000,0000	0	0	1 000 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1 110 067,0000	0	0	525 023,0000	0	0	415 024,0000	0	0	1 000 068,0000

Страница была полезной?