Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	9 385	130 490	139 875	129 326	49 629	178 955	110 095	89 902	199 997	28 616	90 217	118 833
20209	0	0	0	41 000	44 891	85 891	41 000	44 891	85 891	0	0	0
20302	0	5 170	5 170	0	254	254	0	344	344	0	5 080	5 080
30102	194 379	0	194 379	14 483 938	0	14 483 938	14 381 657	0	14 381 657	296 660	0	296 660
30110	4 929	202 209	207 138	19 754	1 798 183	1 817 937	19 594	1 900 469	1 920 063	5 089	99 923	105 012
30114	0	1 456 978	1 456 978	0	6 411 835	6 411 835	0	5 705 270	5 705 270	0	2 163 543	2 163 543
30119	0	1 116	1 116	0	54	54	0	74	74	0	1 096	1 096
30202	49 519	0	49 519	0	0	0	4 715	0	4 715	44 804	0	44 804
30204	114 233	0	114 233	4 553	0	4 553	0	0	0	118 786	0	118 786
30221	0	0	0	0	895 429	895 429	0	803 712	803 712	0	91 717	91 717
30402	98 361	0	98 361	1 929 686	0	1 929 686	2 028 047	0	2 028 047	0	0	0
30404	0	0	0	2 005 464	0	2 005 464	2 005 464	0	2 005 464	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	115 777	0	115 777	115 777	0	115 777	0	0	0
30602	0	90 732	90 732	0	74 334	74 334	0	66 364	66 364	0	98 702	98 702
32010	0	1 403	1 403	0	52	52	0	51	51	0	1 404	1 404
32108	0	5 614	5 614	0	208	208	0	207	207	0	5 615	5 615
32109	0	16 841	16 841	0	624	624	0	620	620	0	16 845	16 845
32203	0	0	0	0	307 507	307 507	0	155 464	155 464	0	152 043	152 043
32204	0	150 622	150 622	0	153 996	153 996	0	304 618	304 618	0	0	0
45204	37 500	42 102	79 602	0	1 357	1 357	37 500	20 998	58 498	0	22 461	22 461
45205	206 500	2 531	209 031	2 300	21	2 321	205 000	2 552	207 552	3 800	0	3 800
45206	592 100	0	592 100	3 000	0	3 000	8 400	0	8 400	586 700	0	586 700
45207	204 500	0	204 500	39 000	0	39 000	14 000	0	14 000	229 500	0	229 500
45502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	1 000	443	1 443	0	113	113	1 000	364	1 364	0	192	192
45504	15 000	1 441	16 441	3 250	2 918	6 168	0	110	110	18 250	4 249	22 499
45505	26 432	108 053	134 485	830	22 311	23 141	15 026	4 735	19 761	12 236	125 629	137 865
45506	12 601	28 069	40 670	15 032	1 460	16 492	621	1 033	1 654	27 012	28 496	55 508
45507	7 560	40 793	48 353	470	1 495	1 965	30	2 385	2 415	8 000	39 903	47 903
45604	0	42 103	42 103	0	108 890	108 890	0	58 343	58 343	0	92 650	92 650
45605	0	70 171	70 171	0	21 522	21 522	0	43 964	43 964	0	47 729	47 729
45811	12 000	28 069	40 069	0	1 040	1 040	0	1 033	1 033	12 000	28 076	40 076
45812	14 475	1 571	16 046	0	58	58	0	58	58	14 475	1 571	16 046
45815	0	581	581	0	22	22	0	21	21	0	582	582
45911	210	1 642	1 852	0	61	61	0	61	61	210	1 642	1 852
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	13	13	1	0	1	0	0	0	1	13	14
47302	0	0	0	0	12 857	12 857	0	124	124	0	12 733	12 733
47404	0	128 161	128 161	138 787	4 750	143 537	138 787	4 717	143 504	0	128 194	128 194
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47423	9 137	0	9 137	30 103	45 134	75 237	35 758	45 134	80 892	3 482	0	3 482
47427	28	11 572	11 600	12 382	7 147	19 529	12 409	4 917	17 326	1	13 802	13 803
47801	8 766	0	8 766	0	0	0	584	0	584	8 182	0	8 182
47802	21 217	0	21 217	0	0	0	0	0	0	21 217	0	21 217
50104	0	129 186	129 186	0	320 419	320 419	0	362 763	362 763	0	86 842	86 842
50107	3 086	0	3 086	38	0	38	3 124	0	3 124	0	0	0
50108	0	0	0	0	570 096	570 096	0	458 389	458 389	0	111 707	111 707
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50110	0	471 587	471 587	0	741 817	741 817	0	863 153	863 153	0	350 251	350 251
50121	4 529	0	4 529	6 266	0	6 266	7 982	0	7 982	2 813	0	2 813
50605	59 258	0	59 258	14 988	0	14 988	17 938	0	17 938	56 308	0	56 308
50606	122 384	0	122 384	125 614	0	125 614	150 336	0	150 336	97 662	0	97 662
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61008	133	0	133	3	0	3	3	0	3	133	0	133
61009	823	0	823	26	0	26	360	0	360	489	0	489
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70611	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10603	901	0	901	315	0	315	194	0	194	780	0	780
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	559 996	0	559 996	0	0	0	0	0	0	559 996	0	559 996
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30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	147 743	0	147 743	147 743	0	147 743	0	0	0
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30601	28 832	0	28 832	14 075	0	14 075	36 002	0	36 002	50 759	0	50 759
30607	18 844	0	18 844	303	0	303	1 977	0	1 977	20 518	0	20 518
31503	0	0	0	0	163 583	163 583	0	309 035	309 035	0	145 452	145 452
31504	0	130 071	130 071	0	263 526	263 526	0	133 455	133 455	0	0	0
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32211	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	339 295	308	339 603	103 294	3 003	106 297	82 409	5 688	88 097	318 410	2 993	321 403
40702	572 529	150 658	723 187	19 160 683	4 734 370	23 895 053	19 560 704	4 749 517	24 310 221	972 550	165 805	1 138 355
40703	2 896	0	2 896	1 947	587	2 534	108	587	695	1 057	0	1 057
40802	1 628	1 240	2 868	9 468	6 390	15 858	9 240	6 684	15 924	1 400	1 534	2 934
40807	11 597	129 433	141 030	1 613 250	1 254 207	2 867 457	1 618 240	1 221 346	2 839 586	16 587	96 572	113 159
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 120	351 589	448 709	224 892	215 694	440 586	231 488	209 642	441 130	103 716	345 537	449 253
40819	0	646	646	0	24	24	0	24	24	0	646	646
40820	17	15 822	15 839	5 100	8 096	13 196	5 100	8 980	14 080	17	16 706	16 723
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42301	1 705	4 163	5 868	6 600	848 303	854 903	6 730	859 765	866 495	1 835	15 625	17 460
42303	3 000	16 637	19 637	0	13 258	13 258	0	14 698	14 698	3 000	18 077	21 077
42304	6 268	18 806	25 074	0	1 983	1 983	3 700	646	4 346	9 968	17 469	27 437
42305	66 731	862 017	928 748	8 767	883 608	892 375	7 837	879 878	887 715	65 801	858 287	924 088
42306	105 041	767 987	873 028	19 182	75 499	94 681	12 627	80 527	93 154	98 486	773 015	871 501
42309	0	6 342	6 342	0	226	226	0	235	235	0	6 351	6 351
42601	0	1 624	1 624	0	46	46	0	59	59	0	1 637	1 637
42605	3 610	6 749	10 359	0	4 796	4 796	5 000	4 738	9 738	8 610	6 691	15 301
42606	0	50 192	50 192	0	1 829	1 829	0	1 859	1 859	0	50 222	50 222
42609	0	70	70	0	3	3	0	3	3	0	70	70
45215	50 832	0	50 832	7 969	0	7 969	8 083	0	8 083	50 946	0	50 946
45515	5 823	0	5 823	3 120	0	3 120	1 176	0	1 176	3 879	0	3 879
45615	14 736	0	14 736	8 870	0	8 870	23 613	0	23 613	29 479	0	29 479
45818	56 696	0	56 696	0	0	0	7	0	7	56 703	0	56 703
45918	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
47403	0	0	0	163 568	0	163 568	163 568	0	163 568	0	0	0
47407	0	51 128	51 128	27 574 535	29 294 786	56 869 321	27 574 535	29 244 571	56 819 106	0	913	913
47411	4 977	60 041	65 018	644	39 843	40 487	1 302	11 114	12 416	5 635	31 312	36 947
47416	1 110	0	1 110	15 693	5	15 698	14 659	8 288	22 947	76	8 283	8 359
47422	1	6	7	1 829	876 915	878 744	3 606	876 933	880 539	1 778	24	1 802
47425	12 065	0	12 065	10 929	0	10 929	12 152	0	12 152	13 288	0	13 288
47426	0	0	0	0	25	25	28	37	65	28	12	40
47804	14 502	0	14 502	0	0	0	0	0	0	14 502	0	14 502
50120	88 733	0	88 733	5 365	0	5 365	7 340	0	7 340	90 708	0	90 708
50407	0	2 885	2 885	0	96	96	0	831	831	0	3 620	3 620
50620	17 804	0	17 804	16 228	0	16 228	10 953	0	10 953	12 529	0	12 529
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	0	241 670	241 670	0	8 893	8 893	0	8 956	8 956	0	241 733	241 733
52501	0	9 501	9 501	0	350	350	0	1 674	1 674	0	10 825	10 825
60301	413	0	413	3 413	0	3 413	4 246	0	4 246	1 246	0	1 246
60305	0	0	0	11 498	0	11 498	11 498	0	11 498	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	631	0	631	1 247	0	1 247	616	0	616	0	0	0
60311	0	0	0	4 049	0	4 049	4 054	0	4 054	5	0	5
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	489	0	489	0	0	0	413	0	413	902	0	902
60601	452 335	0	452 335	0	0	0	1 733	0	1 733	454 068	0	454 068
60903	235	0	235	0	0	0	1	0	1	236	0	236
61304	571	0	571	0	0	0	117	0	117	688	0	688
70601	886 996	0	886 996	0	0	0	232 735	0	232 735	1 119 731	0	1 119 731
70602	5 509	0	5 509	7 519	0	7 519	6 238	0	6 238	4 228	0	4 228
70603	1 234 935	0	1 234 935	0	0	0	224 444	0	224 444	1 459 379	0	1 459 379
70604	1 977	0	1 977	0	0	0	309	0	309	2 286	0	2 286
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 083	0	3 083	83	0	83	39	0	39	3 127	0	3 127
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80901	429	0	429	39	0	39	468	0	468	0	0	0
81001	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	11	0	11	94	0	94	83	0	83	0	0	0
85501	335	0	335	468	0	468	133	0	133	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 674	0	1 674	24 473	0	24 473	24 549	0	24 549	1 598	0	1 598
90902	37 759	0	37 759	220 483	0	220 483	232 283	0	232 283	25 959	0	25 959
90907	394 291	0	394 291	74 600	0	74 600	139 042	0	139 042	329 849	0	329 849
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	743 460	261 705	1 005 165	95 760	12 201	107 961	59	33 380	33 439	839 161	240 526	1 079 687
91418	29 983	0	29 983	0	0	0	584	0	584	29 399	0	29 399
91501	28 805	0	28 805	957	0	957	1 173	0	1 173	28 589	0	28 589
91604	13 780	14 534	28 314	722	1 086	1 808	41	535	576	14 461	15 085	29 546
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 430 521	0	1 430 521	314 068	0	314 068	260 066	0	260 066	1 484 523	0	1 484 523
Пассив
91311	409 951	0	409 951	24 307	0	24 307	0	0	0	385 644	0	385 644
91312	610 148	0	610 148	0	0	0	40 087	0	40 087	650 235	0	650 235
91314	0	14 452	14 452	0	29 148	29 148	0	28 590	28 590	0	13 894	13 894
91315	16 273	155 773	172 046	0	9 903	9 903	1 607	8 144	9 751	17 880	154 014	171 894
91316	3 765	0	3 765	25 411	115 358	140 769	25 380	115 358	140 738	3 734	0	3 734
91317	83 300	136 626	219 926	22 000	36 349	58 349	37 000	60 312	97 312	98 300	160 589	258 889
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 526 043	0	1 526 043	431 645	0	431 645	430 280	0	430 280	1 524 678	0	1 524 678
Г. Срочные сделки
Актив
93001	771 755	201 033	972 788	23 253 113	6 500 461	29 753 574	22 757 325	6 523 923	29 281 248	1 267 543	177 571	1 445 114
93002	0	236 539	236 539	335 720	1 325 869	1 661 589	335 720	1 478 180	1 813 900	0	84 228	84 228
93202	0	0	0	0	211 507	211 507	0	211 507	211 507	0	0	0
93302	0	0	0	0	28 701	28 701	0	162	162	0	28 539	28 539
93306	0	202 387	202 387	0	1 702 345	1 702 345	0	1 746 818	1 746 818	0	157 914	157 914
93307	0	248 432	248 432	0	3 340 629	3 340 629	0	3 277 530	3 277 530	0	311 531	311 531
93308	0	970 681	970 681	0	524 710	524 710	0	1 495 391	1 495 391	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 233 352	2 233 352	0	1 299 403	1 299 403	0	933 949	933 949
93310	0	0	0	0	2 282 277	2 282 277	0	2 255 724	2 255 724	0	26 553	26 553
93506	0	100 432	100 432	0	2 063 638	2 063 638	0	1 955 502	1 955 502	0	208 568	208 568
93507	0	243 541	243 541	0	1 442 983	1 442 983	0	1 583 907	1 583 907	0	102 617	102 617
93508	0	0	0	0	28 076	28 076	0	0	0	0	28 076	28 076
93801	2 217	0	2 217	195 026	0	195 026	191 873	0	191 873	5 370	0	5 370
94001	0	1 925	1 925	0	17 408	17 408	0	18 646	18 646	0	687	687
Пассив
96001	198 526	774 073	972 599	6 491 896	22 842 950	29 334 846	6 468 928	23 337 842	29 806 770	175 558	1 268 965	1 444 523
96002	196 000	40 419	236 419	925 240	788 614	1 713 854	813 240	748 195	1 561 435	84 000	0	84 000
96202	0	0	0	0	310 277	310 277	0	310 277	310 277	0	0	0
96306	0	100 233	100 233	0	1 972 720	1 972 720	0	2 078 993	2 078 993	0	206 506	206 506
96307	0	270 316	270 316	0	3 370 787	3 370 787	0	3 203 507	3 203 507	0	103 036	103 036
96308	0	945 727	945 727	0	1 458 258	1 458 258	0	540 607	540 607	0	28 076	28 076
96309	0	0	0	0	1 304 932	1 304 932	0	2 244 249	2 244 249	0	939 317	939 317
96310	0	0	0	0	2 252 270	2 252 270	0	2 278 521	2 278 521	0	26 251	26 251
96502	0	0	0	0	342	342	0	28 752	28 752	0	28 410	28 410
96506	0	203 345	203 345	0	1 727 356	1 727 356	0	1 682 686	1 682 686	0	158 675	158 675
96507	0	224 475	224 475	0	1 450 548	1 450 548	0	1 538 019	1 538 019	0	311 946	311 946
96801	25 341	0	25 341	181 317	0	181 317	157 099	0	157 099	1 123	0	1 123
97001	0	487	487	0	20 838	20 838	0	21 634	21 634	0	1 283	1 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 592 725 813,0000	0	0	4 775 587 137,0044	0	0	3 660 486 033,0000	0	0	9 707 826 917,0044
Пассив
98040	0	0	5 978 590 458,0000	0	0	3 632 222 636,0000	0	0	4 749 622 154,0044	0	0	7 095 989 976,0044
98050	0	0	12 269 573,0000	0	0	13 551 240,0000	0	0	11 542 980,0000	0	0	10 261 313,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	186 936,0000	0	0	186 936,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 601 798 782,0000	0	0	14 752 807,0000	0	0	14 462 653,0000	0	0	2 601 508 628,0000

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