Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 110	0	1 110	553	0	553	0	0	0	1 663	0	1 663
20202	4 002	33 618	37 620	118 351	131 694	250 045	117 434	115 852	233 286	4 919	49 460	54 379
20207	53 585	64 403	117 988	199 737	117 069	316 806	190 445	112 591	303 036	62 877	68 881	131 758
20208	2 382	0	2 382	7 895	0	7 895	5 191	0	5 191	5 086	0	5 086
20209	0	0	0	68 727	74 304	143 031	68 727	74 304	143 031	0	0	0
30102	198 775	0	198 775	7 229 227	0	7 229 227	7 221 008	0	7 221 008	206 994	0	206 994
30110	11 445	66 999	78 444	62 634	110 778	173 412	61 495	113 578	175 073	12 584	64 199	76 783
30114	0	46 724	46 724	0	657 720	657 720	0	668 452	668 452	0	35 992	35 992
30202	11 461	0	11 461	962	0	962	0	0	0	12 423	0	12 423
30204	6 048	0	6 048	210	0	210	0	0	0	6 258	0	6 258
30221	0	0	0	49 981	0	49 981	49 981	0	49 981	0	0	0
30233	424	0	424	3 563	15	3 578	3 566	15	3 581	421	0	421
30402	2 736	0	2 736	213 766	0	213 766	178 839	0	178 839	37 663	0	37 663
30404	0	0	0	214 574	0	214 574	214 574	0	214 574	0	0	0
30409	0	0	0	32 416	0	32 416	32 416	0	32 416	0	0	0
30602	19	281	300	0	10	10	0	10	10	19	281	300
32002	140 000	0	140 000	1 160 000	0	1 160 000	1 290 000	0	1 290 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	842	842	2 160	31	2 191	2 160	31	2 191	0	842	842
32202	0	0	0	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	0	0	0
45201	10 196	0	10 196	17 016	0	17 016	19 732	0	19 732	7 480	0	7 480
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	13 425	0	13 425	0	0	0	0	0	0	13 425	0	13 425
45205	89 600	2 807	92 407	10 000	72	10 072	12 600	2 879	15 479	87 000	0	87 000
45206	675 450	11 831	687 281	95 690	438	96 128	72 600	435	73 035	698 540	11 834	710 374
45405	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	7 238	28 460	35 698	0	1 054	1 054	3 220	1 044	4 264	4 018	28 470	32 488
45506	199 007	0	199 007	27 500	0	27 500	30 158	0	30 158	196 349	0	196 349
45507	5 805	0	5 805	0	0	0	29	0	29	5 776	0	5 776
45509	716	783	1 499	2 015	790	2 805	1 531	715	2 246	1 200	858	2 058
45510	2 029	0	2 029	4 085	0	4 085	4 067	0	4 067	2 047	0	2 047
45815	32 065	0	32 065	28	0	28	0	0	0	32 093	0	32 093
45915	87	0	87	51	0	51	61	0	61	77	0	77
47404	343	6 813	7 156	728 731	624 509	1 353 240	728 618	624 195	1 352 813	456	7 127	7 583
47408	0	0	0	160 437	762 463	922 900	160 437	762 463	922 900	0	0	0
47415	3 316	0	3 316	24	0	24	3	0	3	3 337	0	3 337
47423	1 050	642	1 692	11 189	53 329	64 518	10 983	53 263	64 246	1 256	708	1 964
47427	0	6	6	50	1	51	50	6	56	0	1	1
50105	10 168	0	10 168	16 309	0	16 309	26 477	0	26 477	0	0	0
50106	80 513	0	80 513	79 933	0	79 933	138 040	0	138 040	22 406	0	22 406
50107	84 190	0	84 190	40 382	0	40 382	64 682	0	64 682	59 890	0	59 890
50118	0	0	0	140 114	0	140 114	79 443	0	79 443	60 671	0	60 671
50121	184	0	184	312	0	312	131	0	131	365	0	365
50211	0	143 931	143 931	0	37 692	37 692	0	21 126	21 126	0	160 497	160 497
50221	2 930	0	2 930	203	0	203	676	0	676	2 457	0	2 457
50606	8 064	0	8 064	1 000	0	1 000	501	0	501	8 563	0	8 563
50621	308	0	308	92	0	92	234	0	234	166	0	166
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	2 524	0	2 524	8	0	8	0	0	0	2 532	0	2 532
60302	97	0	97	34	0	34	73	0	73	58	0	58
60308	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
60310	18	0	18	172	0	172	173	0	173	17	0	17
60312	2 594	0	2 594	3 478	0	3 478	3 307	0	3 307	2 765	0	2 765
60314	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	11 951	0	11 951	0	0	0	0	0	0	11 951	0	11 951
61008	2	0	2	88	0	88	88	0	88	2	0	2
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	103 878	0	103 878	103 878	0	103 878	0	0	0
61403	2 374	0	2 374	311	0	311	363	0	363	2 322	0	2 322
70606	408 841	0	408 841	81 966	0	81 966	180	0	180	490 627	0	490 627
70607	1 088	0	1 088	322	0	322	263	0	263	1 147	0	1 147
70608	154 236	0	154 236	30 247	0	30 247	0	0	0	184 483	0	184 483
70611	3 860	0	3 860	778	0	778	0	0	0	4 638	0	4 638
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	2 930	0	2 930	676	0	676	203	0	203	2 457	0	2 457
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	49 094	2 406	51 500	49 094	2 406	51 500	0	0	0
30408	0	0	0	159 132	0	159 132	159 132	0	159 132	0	0	0
30601	648	0	648	8	0	8	0	0	0	640	0	640
31302	0	0	0	204 000	0	204 000	374 000	0	374 000	170 000	0	170 000
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	36 540	0	36 540	36 540	0	36 540
32211	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40502	0	0	0	39 499	0	39 499	57 399	0	57 399	17 900	0	17 900
40701	1 608	0	1 608	1 247	0	1 247	1 156	0	1 156	1 517	0	1 517
40702	813 721	141 755	955 476	5 760 878	590 232	6 351 110	5 416 087	595 622	6 011 709	468 930	147 145	616 075
40703	180 329	0	180 329	78 870	18 928	97 798	7 200	18 928	26 128	108 659	0	108 659
40802	2 116	0	2 116	11 073	0	11 073	10 867	0	10 867	1 910	0	1 910
40817	9 489	5 905	15 394	130 457	19 214	149 671	132 123	18 541	150 664	11 155	5 232	16 387
40820	40	87	127	79	74	153	158	151	309	119	164	283
40821	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
40905	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
40909	0	0	0	479	402	881	479	402	881	0	0	0
40910	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
40911	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
40912	0	0	0	774	1 885	2 659	774	1 885	2 659	0	0	0
40913	0	0	0	283	1 045	1 328	283	1 045	1 328	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42206	11 433	0	11 433	3 750	0	3 750	90	0	90	7 773	0	7 773
42301	135	188	323	114	70	184	1 642	590	2 232	1 663	708	2 371
42303	49 289	2 438	51 727	34 613	1 918	36 531	11 364	675	12 039	26 040	1 195	27 235
42304	6 963	966	7 929	8 105	2 246	10 351	22 010	2 133	24 143	20 868	853	21 721
42305	27 253	40 842	68 095	7 080	6 372	13 452	18 037	3 473	21 510	38 210	37 943	76 153
42306	131 420	203 560	334 980	46 503	14 829	61 332	40 840	40 929	81 769	125 757	229 660	355 417
42307	18 235	2 324	20 559	0	85	85	1 239	95	1 334	19 474	2 334	21 808
42309	290	247	537	54	8	62	54	9	63	290	248	538
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42603	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42606	2 529	561	3 090	0	21	21	0	21	21	2 529	561	3 090
42609	2	85	87	2	3	5	1	3	4	1	85	86
43702	0	0	0	72 393	0	72 393	90 555	0	90 555	18 162	0	18 162
43801	4	0	4	11	0	11	12	0	12	5	0	5
45215	93 525	0	93 525	47 675	0	47 675	50 418	0	50 418	96 268	0	96 268
45415	252	0	252	0	0	0	7	0	7	259	0	259
45515	38 545	0	38 545	12 369	0	12 369	12 510	0	12 510	38 686	0	38 686
45818	32 065	0	32 065	0	0	0	28	0	28	32 093	0	32 093
45918	34	0	34	19	0	19	12	0	12	27	0	27
47403	0	0	0	150 490	0	150 490	150 490	0	150 490	0	0	0
47407	0	0	0	744 723	177 361	922 084	744 723	177 361	922 084	0	0	0
47411	2 159	3 092	5 251	2 144	967	3 111	1 858	1 745	3 603	1 873	3 870	5 743
47416	674	0	674	32 944	0	32 944	34 338	0	34 338	2 068	0	2 068
47422	1	3	4	3 374	43 265	46 639	3 405	43 266	46 671	32	4	36
47425	11 677	0	11 677	4 172	0	4 172	5 974	0	5 974	13 479	0	13 479
47426	90	0	90	101	0	101	213	0	213	202	0	202
50120	210	0	210	199	0	199	127	0	127	138	0	138
50220	1 110	0	1 110	0	0	0	553	0	553	1 663	0	1 663
50620	579	0	579	91	0	91	6	0	6	494	0	494
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	120	0	120	2 000	0	2 000	2 171	0	2 171	291	0	291
60305	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
60324	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60601	3 169	0	3 169	0	0	0	106	0	106	3 275	0	3 275
61304	164	0	164	44	0	44	52	0	52	172	0	172
70601	418 709	0	418 709	77	0	77	86 429	0	86 429	505 061	0	505 061
70602	1 075	0	1 075	386	0	386	641	0	641	1 330	0	1 330
70603	154 957	0	154 957	0	0	0	30 504	0	30 504	185 461	0	185 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	411	0	411	142	0	142	114	0	114	439	0	439
80601	538	0	538	546	0	546	538	0	538	546	0	546
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	7	0	7	3	0	3	10	0	10	0	0	0
81001	394	0	394	0	0	0	42	0	42	352	0	352
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	7	0	7	771	0	771	772	0	772	8	0	8
85401	14	0	14	72	0	72	58	0	58	0	0	0
85501	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 914	0	28 914	2 611	0	2 611	93	0	93	31 432	0	31 432
90902	85 888	0	85 888	4 264	0	4 264	4 185	0	4 185	85 967	0	85 967
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	184 681	68 507	253 188	22 364	2 539	24 903	0	2 513	2 513	207 045	68 533	275 578
91604	2 797	4	2 801	231	10	241	76	8	84	2 952	6	2 958
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 291 434	0	1 291 434	198 395	0	198 395	197 311	0	197 311	1 292 518	0	1 292 518
Пассив
91003	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
91004	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91312	1 234 538	0	1 234 538	124 960	0	124 960	129 981	0	129 981	1 239 559	0	1 239 559
91314	2 030	0	2 030	26 854	0	26 854	27 631	0	27 631	2 807	0	2 807
91315	2 500	5 962	8 462	0	220	220	0	221	221	2 500	5 963	8 463
91317	23 118	21 507	44 625	42 556	1 564	44 120	35 327	4 318	39 645	15 889	24 261	40 150
91507	1 779	0	1 779	285	0	285	45	0	45	1 539	0	1 539
99999	381 218	0	381 218	4 298	0	4 298	29 442	0	29 442	406 362	0	406 362
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 542	56	5 598	217 010	350 974	567 984	220 610	347 582	568 192	1 942	3 448	5 390
93201	0	0	0	0	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	0	0
93301	0	0	0	0	14 341	14 341	0	14 341	14 341	0	0	0
93311	0	0	0	0	14 399	14 399	0	14 399	14 399	0	0	0
93501	0	0	0	0	5 636	5 636	0	5 636	5 636	0	0	0
93502	0	0	0	0	5 638	5 638	0	5 638	5 638	0	0	0
93801	42	0	42	1 989	0	1 989	1 467	0	1 467	564	0	564
Пассив
96001	56	5 517	5 573	346 858	217 789	564 647	350 250	214 222	564 472	3 448	1 950	5 398
96201	0	0	0	0	14 399	14 399	0	14 399	14 399	0	0	0
96301	0	0	0	14 351	5 636	19 987	14 351	5 636	19 987	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 638	5 638	0	5 638	5 638	0	0	0
96311	0	0	0	14 351	0	14 351	14 351	0	14 351	0	0	0
96801	67	0	67	1 976	0	1 976	2 465	0	2 465	556	0	556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	137 874 583,0000	0	0	144 262,0000	0	0	17 630 463,0000	0	0	120 388 382,0000
Пассив
98040	0	0	120 002 985,0000	0	0	26 806,0000	0	0	26 297,0000	0	0	120 002 476,0000
98050	0	0	14 962 178,0000	0	0	14 703 657,0000	0	0	115 465,0000	0	0	373 986,0000
98055	0	0	2 909 420,0000	0	0	2 900 000,0000	0	0	2 500,0000	0	0	11 920,0000

Страница была полезной?