Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 916	17 760	113 676	520 725	10 979	531 704	565 170	12 981	578 151	51 471	15 758	67 229
20207	843	224	1 067	13 578	2 873	16 451	13 772	2 818	16 590	649	279	928
20209	0	0	0	276 019	4 496	280 515	276 019	4 496	280 515	0	0	0
30102	129 284	0	129 284	2 114 619	0	2 114 619	2 017 998	0	2 017 998	225 905	0	225 905
30110	8 765	99 243	108 008	287 053	19 808	306 861	288 806	19 350	308 156	7 012	99 701	106 713
30202	31 167	0	31 167	0	0	0	1 287	0	1 287	29 880	0	29 880
30204	5 082	0	5 082	0	0	0	55	0	55	5 027	0	5 027
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30302	43 710	0	43 710	77 521	0	77 521	73 304	0	73 304	47 927	0	47 927
30306	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
44607	708	0	708	0	0	0	42	0	42	666	0	666
45201	4 278	0	4 278	8 575	0	8 575	8 426	0	8 426	4 427	0	4 427
45205	8 000	0	8 000	1 600	0	1 600	0	0	0	9 600	0	9 600
45206	295 348	0	295 348	14 550	0	14 550	26 394	0	26 394	283 504	0	283 504
45207	301 779	0	301 779	22 457	0	22 457	9 522	0	9 522	314 714	0	314 714
45208	6 242	0	6 242	0	0	0	350	0	350	5 892	0	5 892
45401	5 126	0	5 126	13 838	0	13 838	14 046	0	14 046	4 918	0	4 918
45406	26 796	0	26 796	11 800	0	11 800	2 199	0	2 199	36 397	0	36 397
45407	96 409	0	96 409	7 000	0	7 000	7 181	0	7 181	96 228	0	96 228
45505	6 679	0	6 679	65	0	65	4 148	0	4 148	2 596	0	2 596
45506	53 582	0	53 582	4 764	0	4 764	1 867	0	1 867	56 479	0	56 479
45507	19 491	0	19 491	1 000	0	1 000	450	0	450	20 041	0	20 041
45812	3 046	0	3 046	125	0	125	225	0	225	2 946	0	2 946
45814	1 098	0	1 098	0	0	0	1	0	1	1 097	0	1 097
45815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	2 387	11 041	13 428	12 997	13 277	26 274	12 900	14 943	27 843	2 484	9 375	11 859
47408	0	0	0	1 691	12 912	14 603	1 691	12 912	14 603	0	0	0
47423	5 119	0	5 119	4 204	0	4 204	3 945	0	3 945	5 378	0	5 378
47427	8 420	27	8 447	8 635	15	8 650	8 420	42	8 462	8 635	0	8 635
60302	355	0	355	640	0	640	632	0	632	363	0	363
60308	1	0	1	190	0	190	182	0	182	9	0	9
60310	2	0	2	143	0	143	143	0	143	2	0	2
60312	1 172	0	1 172	4 305	0	4 305	4 351	0	4 351	1 126	0	1 126
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	80 048	0	80 048	6 862	0	6 862	335	0	335	86 575	0	86 575
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	5 678	0	5 678	1 183	0	1 183	6 861	0	6 861	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	115	0	115	275	0	275	384	0	384	6	0	6
61009	45	0	45	331	0	331	312	0	312	64	0	64
61209	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61403	2 170	0	2 170	1 215	0	1 215	502	0	502	2 883	0	2 883
70606	68 613	0	68 613	11 846	0	11 846	0	0	0	80 459	0	80 459
70608	45 114	0	45 114	8 639	0	8 639	0	0	0	53 753	0	53 753
70611	3 683	0	3 683	1 094	0	1 094	0	0	0	4 777	0	4 777
Пассив
10207	32 091	0	32 091	0	0	0	0	0	0	32 091	0	32 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	500	0	500	1 606	0	1 606
10801	75 639	0	75 639	0	0	0	19 911	0	19 911	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	286 700	0	286 700	286 700	0	286 700	0	0	0
30301	43 710	0	43 710	73 304	0	73 304	77 521	0	77 521	47 927	0	47 927
30305	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
40302	37	0	37	151	0	151	114	0	114	0	0	0
40502	7 117	0	7 117	1 435	0	1 435	1 609	0	1 609	7 291	0	7 291
40602	5 839	0	5 839	85 356	0	85 356	86 523	0	86 523	7 006	0	7 006
40603	410	0	410	692	0	692	757	0	757	475	0	475
40702	637 127	108 361	745 488	2 172 782	20 637	2 193 419	2 222 050	17 973	2 240 023	686 395	105 697	792 092
40703	23 495	0	23 495	39 009	0	39 009	37 809	0	37 809	22 295	0	22 295
40802	67 306	0	67 306	382 566	238	382 804	391 225	359	391 584	75 965	121	76 086
40817	15	0	15	65	0	65	72	0	72	22	0	22
40905	4	0	4	524	0	524	524	0	524	4	0	4
40906	0	0	0	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0
40909	0	0	0	54	74	128	54	74	128	0	0	0
40910	0	6	6	0	283	283	0	283	283	0	6	6
40911	142	0	142	31 547	0	31 547	31 561	0	31 561	156	0	156
40912	0	0	0	716	1 052	1 768	716	1 052	1 768	0	0	0
40913	0	0	0	411	1 846	2 257	411	1 846	2 257	0	0	0
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 571	377	4 948	4 396	12	4 408	4 768	14	4 782	4 943	379	5 322
42304	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
42305	650	51	701	141	2	143	24	2	26	533	51	584
42306	64 133	18 515	82 648	6 209	945	7 154	6 528	1 375	7 903	64 452	18 945	83 397
42307	97 983	979	98 962	15 170	32	15 202	13 942	40	13 982	96 755	987	97 742
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	106	0	106	6	0	6	0	0	0	100	0	100
45215	13 045	0	13 045	1 229	0	1 229	1 028	0	1 028	12 844	0	12 844
45415	1 560	0	1 560	247	0	247	346	0	346	1 659	0	1 659
45515	764	0	764	22	0	22	11	0	11	753	0	753
45818	4 160	0	4 160	126	0	126	25	0	25	4 059	0	4 059
47407	0	0	0	12 897	1 691	14 588	12 897	1 691	14 588	0	0	0
47411	835	180	1 015	268	7	275	148	38	186	715	211	926
47416	261	0	261	5 043	0	5 043	5 203	0	5 203	421	0	421
47422	3	0	3	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3	0	3
47425	1 488	0	1 488	518	0	518	693	0	693	1 663	0	1 663
47426	200	0	200	0	0	0	47	0	47	247	0	247
60301	754	0	754	2 918	0	2 918	3 209	0	3 209	1 045	0	1 045
60305	750	0	750	4 677	0	4 677	4 177	0	4 177	250	0	250
60309	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
60311	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
60320	0	0	0	0	0	0	963	0	963	963	0	963
60322	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	16 647	0	16 647	334	0	334	321	0	321	16 634	0	16 634
61301	5	0	5	101	0	101	96	0	96	0	0	0
70601	87 225	0	87 225	1	0	1	16 471	0	16 471	103 695	0	103 695
70603	45 029	0	45 029	0	0	0	8 623	0	8 623	53 652	0	53 652
70801	21 374	0	21 374	21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 439	0	23 439	2 443	0	2 443	2 445	0	2 445	23 437	0	23 437
90902	216 684	0	216 684	18 969	0	18 969	5 795	0	5 795	229 858	0	229 858
91202	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 326 898	0	1 326 898	65 760	0	65 760	54 371	0	54 371	1 338 287	0	1 338 287
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	420	0	420	90	0	90	0	0	0	510	0	510
99998	1 615 477	0	1 615 477	82 724	0	82 724	95 354	0	95 354	1 602 847	0	1 602 847
Пассив
91312	1 447 462	0	1 447 462	65 418	0	65 418	53 860	0	53 860	1 435 904	0	1 435 904
91315	152 160	0	152 160	5 204	0	5 204	121	0	121	147 077	0	147 077
91316	651	0	651	600	0	600	0	0	0	51	0	51
91317	14 851	0	14 851	24 133	0	24 133	28 744	0	28 744	19 462	0	19 462
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 568 587	0	1 568 587	62 615	0	62 615	87 268	0	87 268	1 593 240	0	1 593 240
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?