Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 528	0	7 528	0	0	0	2 218	0	2 218	5 310	0	5 310
20202	137 449	40 024	177 473	2 949 469	344 489	3 293 958	2 924 839	344 883	3 269 722	162 079	39 630	201 709
20207	1 092	150	1 242	171 072	97 070	268 142	171 380	97 048	268 428	784	172	956
20208	92 135	143	92 278	425 185	729	425 914	412 055	753	412 808	105 265	119	105 384
20209	42 620	8 755	51 375	1 552 574	192 051	1 744 625	1 545 306	189 690	1 734 996	49 888	11 116	61 004
30102	205 117	0	205 117	6 458 712	0	6 458 712	6 434 717	0	6 434 717	229 112	0	229 112
30110	7 509	13 814	21 323	671 932	324 931	996 863	673 447	179 576	853 023	5 994	159 169	165 163
30114	0	35 214	35 214	0	35 246	35 246	0	67 516	67 516	0	2 944	2 944
30202	63 651	0	63 651	543	0	543	0	0	0	64 194	0	64 194
30204	3 250	0	3 250	0	0	0	96	0	96	3 154	0	3 154
30210	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
30213	134	0	134	3	0	3	0	0	0	137	0	137
30221	0	0	0	653 907	0	653 907	653 907	0	653 907	0	0	0
30233	1 060	28	1 088	16 170	0	16 170	15 312	28	15 340	1 918	0	1 918
30402	3 857	0	3 857	4 733 432	0	4 733 432	4 732 928	0	4 732 928	4 361	0	4 361
30404	0	0	0	80 308	0	80 308	80 308	0	80 308	0	0	0
30409	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
30602	1 575	0	1 575	265	0	265	601	0	601	1 239	0	1 239
31902	100 000	0	100 000	3 250 000	0	3 250 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44604	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0
44605	0	0	0	10 400	0	10 400	1 700	0	1 700	8 700	0	8 700
45107	67 200	0	67 200	1 100	0	1 100	4 250	0	4 250	64 050	0	64 050
45108	61 250	0	61 250	1 690	0	1 690	4 220	0	4 220	58 720	0	58 720
45201	24 633	0	24 633	50 726	0	50 726	40 662	0	40 662	34 697	0	34 697
45203	72 000	0	72 000	27 829	0	27 829	79 500	0	79 500	20 329	0	20 329
45204	166 073	0	166 073	194 696	0	194 696	75 973	0	75 973	284 796	0	284 796
45205	594 192	56 151	650 343	211 711	1 862	213 573	208 964	30 334	239 298	596 939	27 679	624 618
45206	1 012 165	15 588	1 027 753	148 288	14 178	162 466	248 350	674	249 024	912 103	29 092	941 195
45207	1 174 154	33 159	1 207 313	27 667	720	28 387	58 903	1 433	60 336	1 142 918	32 446	1 175 364
45208	201 075	0	201 075	20 774	0	20 774	2 527	0	2 527	219 322	0	219 322
45209	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45401	667	0	667	87	0	87	99	0	99	655	0	655
45403	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45404	2 174	0	2 174	4 109	0	4 109	1 843	0	1 843	4 440	0	4 440
45405	46 485	0	46 485	11 730	0	11 730	12 200	0	12 200	46 015	0	46 015
45406	6 782	0	6 782	250	0	250	3 671	0	3 671	3 361	0	3 361
45407	172 595	0	172 595	8 000	0	8 000	8 811	0	8 811	171 784	0	171 784
45408	5 900	0	5 900	0	0	0	75	0	75	5 825	0	5 825
45504	146 638	0	146 638	81 901	0	81 901	70 180	0	70 180	158 359	0	158 359
45505	23 601	1 010	24 611	8 807	17	8 824	6 278	1 027	7 305	26 130	0	26 130
45506	187 209	0	187 209	24 430	999	25 429	19 933	999	20 932	191 706	0	191 706
45507	1 174 931	0	1 174 931	39 537	0	39 537	17 163	0	17 163	1 197 305	0	1 197 305
45508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45509	1 511	0	1 511	3 541	0	3 541	3 422	0	3 422	1 630	0	1 630
45812	305 090	0	305 090	136 600	0	136 600	62 399	0	62 399	379 291	0	379 291
45814	15 938	0	15 938	0	0	0	13 531	0	13 531	2 407	0	2 407
45815	37 612	0	37 612	1 471	0	1 471	1 010	0	1 010	38 073	0	38 073
45912	3 729	0	3 729	41 255	0	41 255	30 445	0	30 445	14 539	0	14 539
45914	351	0	351	0	0	0	347	0	347	4	0	4
45915	643	0	643	102	0	102	323	0	323	422	0	422
47404	1 372	2 448	3 820	349 794	353 652	703 446	349 650	352 318	701 968	1 516	3 782	5 298
47408	0	0	0	205 491	363 550	569 041	205 376	363 550	568 926	115	0	115
47415	1 056	0	1 056	10	0	10	109	0	109	957	0	957
47423	294 615	0	294 615	446 051	13	446 064	547 755	0	547 755	192 911	13	192 924
47427	17 916	247	18 163	54 528	724	55 252	39 325	504	39 829	33 119	467	33 586
47801	22 283	0	22 283	18	0	18	78	0	78	22 223	0	22 223
47803	54 066	0	54 066	23 873	0	23 873	26 336	0	26 336	51 603	0	51 603
50107	5 913	0	5 913	41	0	41	5	0	5	5 949	0	5 949
50205	659 853	0	659 853	3 877	0	3 877	3 914	0	3 914	659 816	0	659 816
50221	2 625	0	2 625	893	0	893	1 105	0	1 105	2 413	0	2 413
50605	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
50606	21 763	0	21 763	0	0	0	0	0	0	21 763	0	21 763
50621	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51402	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
51405	50 629	0	50 629	274	0	274	0	0	0	50 903	0	50 903
51505	11 105	0	11 105	1	0	1	0	0	0	11 106	0	11 106
52503	543	0	543	0	0	0	302	0	302	241	0	241
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	788	0	788	744	0	744	416	0	416	1 116	0	1 116
60306	0	0	0	7 159	0	7 159	7 159	0	7 159	0	0	0
60308	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	858	0	858	1 506	0	1 506	1 540	0	1 540	824	0	824
60312	42 147	0	42 147	8 389	0	8 389	9 287	0	9 287	41 249	0	41 249
60314	0	843	843	0	682	682	0	485	485	0	1 040	1 040
60323	32 322	0	32 322	0	0	0	2	0	2	32 320	0	32 320
60401	250 754	0	250 754	930	0	930	208	0	208	251 476	0	251 476
60404	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60701	37 894	0	37 894	387	0	387	916	0	916	37 365	0	37 365
61002	1 023	0	1 023	209	0	209	129	0	129	1 103	0	1 103
61008	1 451	0	1 451	648	0	648	691	0	691	1 408	0	1 408
61009	534	0	534	123	0	123	198	0	198	459	0	459
61011	14 244	0	14 244	0	0	0	0	0	0	14 244	0	14 244
61209	0	0	0	226 154	0	226 154	226 154	0	226 154	0	0	0
61210	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61212	0	0	0	32 202	0	32 202	32 202	0	32 202	0	0	0
61403	6 329	0	6 329	0	0	0	197	0	197	6 132	0	6 132
70606	1 213 364	0	1 213 364	316 187	0	316 187	26 186	0	26 186	1 503 365	0	1 503 365
70607	15 749	0	15 749	0	0	0	154	0	154	15 595	0	15 595
70608	96 005	0	96 005	14 902	0	14 902	0	0	0	110 907	0	110 907
70611	18 884	0	18 884	56	0	56	0	0	0	18 940	0	18 940
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	2 491	0	2 491	1 105	0	1 105	800	0	800	2 186	0	2 186
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	881 915	0	881 915	0	0	0	0	0	0	881 915	0	881 915
30109	0	0	0	407 828	0	407 828	407 828	0	407 828	0	0	0
30126	220	0	220	333	0	333	290	0	290	177	0	177
30220	0	0	0	0	804	804	0	1 215	1 215	0	411	411
30223	117 180	0	117 180	2 238 920	0	2 238 920	2 323 977	0	2 323 977	202 237	0	202 237
30226	14	0	14	56	0	56	64	0	64	22	0	22
30232	963	0	963	21 792	4 104	25 896	22 739	4 200	26 939	1 910	96	2 006
30408	0	0	0	4 569	0	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0
30410	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
30601	3 796	0	3 796	791	0	791	1 138	0	1 138	4 143	0	4 143
30607	16	0	16	6	0	6	2	0	2	12	0	12
40502	1 338	0	1 338	200 763	0	200 763	200 229	0	200 229	804	0	804
40602	4 426	0	4 426	5 339	0	5 339	5 493	0	5 493	4 580	0	4 580
40701	1 131	0	1 131	26 972	0	26 972	28 083	0	28 083	2 242	0	2 242
40702	1 069 099	14 873	1 083 972	7 146 440	151 375	7 297 815	7 165 103	151 716	7 316 819	1 087 762	15 214	1 102 976
40703	21 229	414	21 643	19 398	84	19 482	20 033	15	20 048	21 864	345	22 209
40802	182 646	16	182 662	546 293	743	547 036	499 241	743	499 984	135 594	16	135 610
40817	295 897	1 639	297 536	483 801	911	484 712	508 131	842	508 973	320 227	1 570	321 797
40820	47	0	47	162	0	162	211	0	211	96	0	96
40821	234	0	234	16 240	0	16 240	16 206	0	16 206	200	0	200
40905	149	0	149	2 095	0	2 095	1 998	0	1 998	52	0	52
40906	0	0	0	245 465	0	245 465	245 465	0	245 465	0	0	0
40909	2	342	344	378	223	601	418	218	636	42	337	379
40911	1 396	0	1 396	81 814	0	81 814	82 196	0	82 196	1 778	0	1 778
40912	0	0	0	901	4 036	4 937	901	4 070	4 971	0	34	34
40913	0	0	0	240	1 772	2 012	240	1 772	2 012	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42106	66 200	0	66 200	0	0	0	3 900	0	3 900	70 100	0	70 100
42301	297 137	29 710	326 847	722 573	87 352	809 925	723 389	84 289	807 678	297 953	26 647	324 600
42302	1 182	0	1 182	5 534	0	5 534	4 698	0	4 698	346	0	346
42303	37 652	6 497	44 149	36 746	2 457	39 203	37 129	2 168	39 297	38 035	6 208	44 243
42304	72 624	15 839	88 463	18 670	3 096	21 766	16 310	2 409	18 719	70 264	15 152	85 416
42305	1 331 865	124 082	1 455 947	194 337	36 674	231 011	197 556	30 709	228 265	1 335 084	118 117	1 453 201
42306	1 748 978	0	1 748 978	233 415	0	233 415	222 810	0	222 810	1 738 373	0	1 738 373
42601	36	2 817	2 853	1 284	12 660	13 944	1 254	9 849	11 103	6	6	12
44215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44615	73	0	73	90	0	90	104	0	104	87	0	87
45115	1 203	0	1 203	85	0	85	18	0	18	1 136	0	1 136
45215	224 497	0	224 497	27 310	0	27 310	30 837	0	30 837	228 024	0	228 024
45415	39 566	0	39 566	174	0	174	139	0	139	39 531	0	39 531
45515	56 541	0	56 541	2 854	0	2 854	3 493	0	3 493	57 180	0	57 180
45818	352 387	0	352 387	76 239	0	76 239	138 685	0	138 685	414 833	0	414 833
45918	4 284	0	4 284	1 662	0	1 662	12 138	0	12 138	14 760	0	14 760
47401	0	0	0	29 066	0	29 066	29 066	0	29 066	0	0	0
47405	0	0	0	119 532	8 688	128 220	119 532	8 688	128 220	0	0	0
47407	0	0	0	364 032	205 330	569 362	364 032	205 330	569 362	0	0	0
47411	12 035	13	12 048	1 769	11	1 780	2 319	391	2 710	12 585	393	12 978
47416	588	0	588	17 512	1 397	18 909	17 254	1 397	18 651	330	0	330
47422	1 192	0	1 192	131 999	76	132 075	132 555	76	132 631	1 748	0	1 748
47425	204 983	0	204 983	127 172	0	127 172	65 764	0	65 764	143 575	0	143 575
47426	1 348	0	1 348	543	0	543	443	0	443	1 248	0	1 248
47804	16 708	0	16 708	249	0	249	232	0	232	16 691	0	16 691
50120	212	0	212	6	0	6	0	0	0	206	0	206
50220	7 662	0	7 662	2 124	0	2 124	0	0	0	5 538	0	5 538
50408	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
50620	6 226	0	6 226	419	0	419	54	0	54	5 861	0	5 861
51410	506	0	506	0	0	0	3	0	3	509	0	509
51510	2 332	0	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332
52301	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
52302	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
52303	30 051	0	30 051	30 051	0	30 051	0	0	0	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	34 845	0	34 845	19 399	0	19 399	0	0	0	15 446	0	15 446
52406	28 933	0	28 933	11 843	0	11 843	56 150	0	56 150	73 240	0	73 240
60301	3 974	0	3 974	8 082	0	8 082	6 183	0	6 183	2 075	0	2 075
60305	0	0	0	15 702	0	15 702	15 702	0	15 702	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
60311	1	0	1	2 984	0	2 984	3 283	0	3 283	300	0	300
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	103	0	103	3 979	0	3 979	3 972	0	3 972	96	0	96
60324	11 219	0	11 219	33	0	33	79	0	79	11 265	0	11 265
60601	104 115	0	104 115	167	0	167	1 066	0	1 066	105 014	0	105 014
61301	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
61304	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
61501	296	0	296	69	0	69	103	0	103	330	0	330
70601	1 280 279	0	1 280 279	25 754	0	25 754	319 377	0	319 377	1 573 902	0	1 573 902
70602	800	0	800	54	0	54	275	0	275	1 021	0	1 021
70603	96 228	0	96 228	0	0	0	15 631	0	15 631	111 859	0	111 859
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 239	0	3 239	1 097	0	1 097	2 181	0	2 181	2 155	0	2 155
80601	1 046	561	1 607	62 909	21	62 930	61 788	29	61 817	2 167	553	2 720
80801	1	0	1	26	0	26	9	0	9	18	0	18
80901	639	0	639	122	0	122	0	0	0	761	0	761
81001	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	140	0	140	0	0	0	168	0	168	308	0	308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	11 844	0	11 844	11 844	0	11 844	0	0	0
90901	221	0	221	2 245	0	2 245	2 216	0	2 216	250	0	250
90902	2 019 863	0	2 019 863	206 334	0	206 334	171 979	0	171 979	2 054 218	0	2 054 218
90907	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500
91202	176	0	176	1	0	1	8	0	8	169	0	169
91203	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	11 718 312	0	11 718 312	1 268 470	0	1 268 470	970 491	0	970 491	12 016 291	0	12 016 291
91418	89 307	0	89 307	29 614	0	29 614	32 201	0	32 201	86 720	0	86 720
91501	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
91604	148 049	954	149 003	32 525	307	32 832	15 303	44	15 347	165 271	1 217	166 488
91704	6 430	0	6 430	5 579	0	5 579	0	0	0	12 009	0	12 009
91802	3 030	0	3 030	5 429	0	5 429	0	0	0	8 459	0	8 459
91803	383	0	383	1 765	0	1 765	0	0	0	2 148	0	2 148
99998	16 392 580	0	16 392 580	2 167 112	0	2 167 112	2 635 927	0	2 635 927	15 923 765	0	15 923 765
Пассив
91003	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91211	1 341	0	1 341	0	0	0	21	0	21	1 362	0	1 362
91311	3 018 109	0	3 018 109	35 948	0	35 948	49 741	0	49 741	3 031 902	0	3 031 902
91312	12 668 646	0	12 668 646	1 748 346	0	1 748 346	1 225 126	0	1 225 126	12 145 426	0	12 145 426
91315	62 791	842	63 633	900	43	943	3 037	31	3 068	64 928	830	65 758
91316	132 369	0	132 369	168 643	0	168 643	200 302	0	200 302	164 028	0	164 028
91317	418 939	0	418 939	666 032	15 073	681 105	671 438	15 073	686 511	424 345	0	424 345
91318	415	0	415	142	0	142	103	0	103	376	0	376
91507	89 113	0	89 113	353	0	353	1 793	0	1 793	90 553	0	90 553
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 009 823	0	14 009 823	1 211 847	0	1 211 847	1 558 376	0	1 558 376	14 356 352	0	14 356 352
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	181 818	3 417	185 235	63 130	3 417	66 547	118 688	0	118 688
93801	0	0	0	728	0	728	346	0	346	382	0	382
Пассив
96001	0	0	0	3 410	63 459	66 869	3 410	182 481	185 891	0	119 022	119 022
96801	0	0	0	345	0	345	393	0	393	48	0	48
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	164 621 796,0000	0	0	11 508 297,0000	0	0	11 523 112,0000	0	0	164 606 981,0000
Пассив
98040	0	0	147 966 819,0000	0	0	11 722,0000	0	0	8 297,0000	0	0	147 963 394,0000
98050	0	0	444 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	444 549,0000
98055	0	0	16 878,0000	0	0	11 511 788,0000	0	0	11 500 000,0000	0	0	5 090,0000
98070	0	0	16 193 559,0000	0	0	0,0000	0	0	398,0000	0	0	16 193 957,0000

Страница была полезной?