Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 503	17 305	55 808	102 655	652	103 307	131 957	1 895	133 852	9 201	16 062	25 263
20208	2 084	0	2 084	6 265	0	6 265	6 904	0	6 904	1 445	0	1 445
20209	220	0	220	2 308	0	2 308	2 528	0	2 528	0	0	0
20308	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	87	87
30102	14 765	0	14 765	859 505	0	859 505	860 472	0	860 472	13 798	0	13 798
30110	1 415	52 969	54 384	3 388	14 675	18 063	3 610	18 975	22 585	1 193	48 669	49 862
30202	6 155	0	6 155	323	0	323	0	0	0	6 478	0	6 478
30204	1 312	0	1 312	0	0	0	76	0	76	1 236	0	1 236
30233	9	0	9	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	9	0	9
30602	147 138	0	147 138	152 917	0	152 917	84 364	0	84 364	215 691	0	215 691
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
45204	380 000	0	380 000	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	387 000	0	387 000
45205	18 640	0	18 640	0	0	0	0	0	0	18 640	0	18 640
45206	240 048	0	240 048	0	0	0	165	0	165	239 883	0	239 883
45207	143 482	51 781	195 263	0	1 642	1 642	2 055	3 298	5 353	141 427	50 125	191 552
45401	479	0	479	519	0	519	498	0	498	500	0	500
45505	13 412	0	13 412	50	0	50	224	0	224	13 238	0	13 238
45506	20 845	0	20 845	1 470	0	1 470	1 267	0	1 267	21 048	0	21 048
45507	11 859	0	11 859	1 800	0	1 800	154	0	154	13 505	0	13 505
45509	996	0	996	1 528	0	1 528	1 802	0	1 802	722	0	722
45812	91 075	0	91 075	158	0	158	0	0	0	91 233	0	91 233
45815	98 246	0	98 246	0	0	0	0	0	0	98 246	0	98 246
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47408	0	0	0	82 461	13 973	96 434	82 461	13 973	96 434	0	0	0
47423	41	0	41	36	0	36	30	0	30	47	0	47
47427	28	0	28	11 508	597	12 105	11 501	597	12 098	35	0	35
50706	74	0	74	1 207	0	1 207	1 281	0	1 281	0	0	0
50721	7	0	7	81	0	81	88	0	88	0	0	0
60202	9 900	0	9 900	0	0	0	4 900	0	4 900	5 000	0	5 000
60302	5 446	0	5 446	0	0	0	13	0	13	5 433	0	5 433
60306	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	10	0	10	229	0	229	231	0	231	8	0	8
60312	202	0	202	1 379	0	1 379	1 191	0	1 191	390	0	390
60314	182	0	182	276	0	276	296	0	296	162	0	162
60401	9 120	0	9 120	24	0	24	0	0	0	9 144	0	9 144
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
61210	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
61403	123	0	123	7	0	7	20	0	20	110	0	110
70606	707 626	0	707 626	95 495	0	95 495	110	0	110	803 011	0	803 011
70608	41 950	0	41 950	8 640	0	8 640	0	0	0	50 590	0	50 590
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10603	7	0	7	88	0	88	81	0	81	0	0	0
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	147 359	0	147 359	0	0	0	0	0	0	147 359	0	147 359
30223	9 841	0	9 841	155 589	0	155 589	223 034	0	223 034	77 286	0	77 286
30232	189	0	189	11 822	3 339	15 161	11 779	3 339	15 118	146	0	146
30601	2 869	0	2 869	749	0	749	744	0	744	2 864	0	2 864
30607	4 414	0	4 414	787	0	787	2 844	0	2 844	6 471	0	6 471
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	64 310	0	64 310	814 823	15 263	830 086	799 907	19 077	818 984	49 394	3 814	53 208
40703	220	0	220	426	0	426	2 296	0	2 296	2 090	0	2 090
40802	1 256	0	1 256	9 135	0	9 135	8 883	0	8 883	1 004	0	1 004
40807	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
40817	44 523	0	44 523	31 076	0	31 076	37 368	0	37 368	50 815	0	50 815
40820	23	0	23	11	0	11	80	0	80	92	0	92
40906	220	0	220	2 528	0	2 528	2 308	0	2 308	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	38 468	1 430	39 898	67 802	8 105	75 907	54 559	8 056	62 615	25 225	1 381	26 606
42305	693	0	693	0	0	0	2	0	2	695	0	695
42306	275 236	76 296	351 532	43 407	15 722	59 129	33 677	10 633	44 310	265 506	71 207	336 713
42307	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	33 386	0	33 386	7 946	0	7 946	6 210	0	6 210	31 650	0	31 650
45415	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45515	3 202	0	3 202	387	0	387	323	0	323	3 138	0	3 138
45818	189 321	0	189 321	0	0	0	158	0	158	189 479	0	189 479
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47407	169	0	169	86 568	15 244	101 812	86 399	15 244	101 643	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	0	0
47411	1 860	0	1 860	125	0	125	838	0	838	2 573	0	2 573
47416	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 070	0	1 070	739	0	739	420	0	420	751	0	751
47426	1 927	0	1 927	995	0	995	335	0	335	1 267	0	1 267
60301	112	0	112	1 417	0	1 417	1 383	0	1 383	78	0	78
60305	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	58	0	58	29	0	29
60311	104	0	104	850	0	850	746	0	746	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60601	4 411	0	4 411	0	0	0	120	0	120	4 531	0	4 531
61304	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
70601	831 859	0	831 859	0	0	0	90 498	0	90 498	922 357	0	922 357
70603	41 879	0	41 879	0	0	0	8 108	0	8 108	49 987	0	49 987
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	144 643	0	144 643	18 219	0	18 219	328	0	328	162 534	0	162 534
80601	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
80801	54 991	0	54 991	7 492	0	7 492	26 168	0	26 168	36 315	0	36 315
80901	0	0	0	4 508	0	4 508	0	0	0	4 508	0	4 508
81001	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	189 461	0	189 461	3 772	0	3 772	0	0	0	185 689	0	185 689
85201	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495
85501	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	273 258	242	273 500	1 278	7	1 285	38 523	11	38 534	236 013	238	236 251
90902	3 727	0	3 727	1 571	0	1 571	1	0	1	5 297	0	5 297
90908	0	0	0	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	341 976	0	341 976	3 182	0	3 182	1 741	0	1 741	343 417	0	343 417
91604	34 029	0	34 029	304	0	304	0	0	0	34 333	0	34 333
91704	8 399	0	8 399	0	0	0	0	0	0	8 399	0	8 399
91802	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
99998	1 151 681	0	1 151 681	6 865	0	6 865	10 393	0	10 393	1 148 153	0	1 148 153
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91312	1 126 781	0	1 126 781	2 848	0	2 848	2 437	0	2 437	1 126 370	0	1 126 370
91315	6 997	0	6 997	5 406	0	5 406	2 035	0	2 035	3 626	0	3 626
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	698 606	0	698 606	43 062	0	43 062	9 128	0	9 128	664 672	0	664 672
Г. Срочные сделки
Актив
93304	13 771	0	13 771	639	0	639	14 410	0	14 410	0	0	0
93503	0	0	0	1 105	0	1 105	1 082	0	1 082	23	0	23
93504	155 864	0	155 864	334 334	0	334 334	191 908	0	191 908	298 290	0	298 290
94001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	979	0	979	1 000	0	1 000	21	0	21
96304	155 823	0	155 823	191 775	0	191 775	334 239	0	334 239	298 287	0	298 287
96504	13 771	0	13 771	14 410	0	14 410	639	0	639	0	0	0
97001	42	0	42	132	0	132	95	0	95	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 183 956,0000	0	0	6 235 534,0000	0	0	6 210 340,0000	0	0	3 209 150,0000
Пассив
98050	0	0	40 656,0000	0	0	6 178 186,0000	0	0	6 137 530,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	5 714,0000	0	0	32 154,0000	0	0	32 004,0000	0	0	5 564,0000
98055	0	0	3 137 586,0000	0	0	0,0000	0	0	66 000,0000	0	0	3 203 586,0000

Страница была полезной?