Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 230	25 274	58 504	612 167	293 018	905 185	613 278	293 160	906 438	32 119	25 132	57 251
20207	30 482	14 413	44 895	44 167	41 556	85 723	43 776	41 756	85 532	30 873	14 213	45 086
20208	13 669	0	13 669	29 989	0	29 989	30 866	0	30 866	12 792	0	12 792
20209	0	0	0	264 536	20 161	284 697	264 536	20 161	284 697	0	0	0
30102	45 626	0	45 626	3 263 568	0	3 263 568	3 266 082	0	3 266 082	43 112	0	43 112
30110	13 845	8 048	21 893	18 862	305 361	324 223	17 246	302 287	319 533	15 461	11 122	26 583
30114	0	15 512	15 512	0	71 374	71 374	0	66 373	66 373	0	20 513	20 513
30202	20 055	0	20 055	0	0	0	687	0	687	19 368	0	19 368
30204	7 509	0	7 509	0	0	0	648	0	648	6 861	0	6 861
30213	1 458	854	2 312	12 826	4 440	17 266	12 574	4 336	16 910	1 710	958	2 668
30221	21	140	161	38 139	99	38 238	38 139	239	38 378	21	0	21
30233	908	43	951	15 404	4 414	19 818	15 778	4 258	20 036	534	199	733
30302	185 280	5 498	190 778	90 947	21 336	112 283	58 288	22 042	80 330	217 939	4 792	222 731
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	4 335	0	4 335	0	0	0	4 272	0	4 272	63	0	63
32002	95 000	0	95 000	1 180 000	0	1 180 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	605 000	0	605 000	115 000	0	115 000
32107	0	4 352	4 352	0	163	163	0	225	225	0	4 290	4 290
32201	0	1 123	1 123	0	42	42	0	58	58	0	1 107	1 107
44907	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	2 821	4 460	7 281	0	94	94	300	502	802	2 521	4 052	6 573
45107	0	1 867	1 867	0	39	39	0	219	219	0	1 687	1 687
45201	35 525	0	35 525	103 630	0	103 630	101 226	0	101 226	37 929	0	37 929
45203	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
45204	58 313	0	58 313	0	0	0	33 764	0	33 764	24 549	0	24 549
45205	4 400	0	4 400	0	0	0	1 100	0	1 100	3 300	0	3 300
45206	163 923	52 025	215 948	31 120	1 575	32 695	2 902	2 486	5 388	192 141	51 114	243 255
45207	128 243	38 452	166 695	1 000	966	1 966	2 257	1 732	3 989	126 986	37 686	164 672
45208	43 200	0	43 200	0	0	0	100	0	100	43 100	0	43 100
45401	0	0	0	203	0	203	114	0	114	89	0	89
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	39 171	0	39 171	61	0	61	814	0	814	38 418	0	38 418
45407	35 253	0	35 253	1 199	0	1 199	1 554	0	1 554	34 898	0	34 898
45408	44 156	6 367	50 523	0	346	346	10	283	293	44 146	6 430	50 576
45504	16 662	0	16 662	2 250	0	2 250	8 650	0	8 650	10 262	0	10 262
45505	40 864	2 943	43 807	170	96	266	691	589	1 280	40 343	2 450	42 793
45506	127 634	55 096	182 730	1 201	1 475	2 676	915	9 762	10 677	127 920	46 809	174 729
45507	123 844	15 853	139 697	0	343	343	1 649	685	2 334	122 195	15 511	137 706
45508	1 284	0	1 284	0	0	0	20	0	20	1 264	0	1 264
45509	3 989	770	4 759	2 784	149	2 933	2 658	223	2 881	4 115	696	4 811
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	4 529	0	4 529	183	0	183	224	0	224	4 488	0	4 488
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	221	0	221	0	0	0	68	0	68	153	0	153
47404	4 339	0	4 339	267 142	267 162	534 304	267 164	267 162	534 326	4 317	0	4 317
47408	0	0	0	535 021	507 408	1 042 429	535 021	507 408	1 042 429	0	0	0
47423	778	1 635	2 413	17 106	65 916	83 022	17 008	65 319	82 327	876	2 232	3 108
47427	126	235	361	827	248	1 075	229	245	474	724	238	962
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 771	0	1 771	2	0	2	2	0	2	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60308	0	0	0	262	0	262	229	0	229	33	0	33
60310	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60312	15 466	0	15 466	4 210	0	4 210	4 719	0	4 719	14 957	0	14 957
60323	476	0	476	88	0	88	0	0	0	564	0	564
60401	40 049	0	40 049	1 590	0	1 590	2 858	0	2 858	38 781	0	38 781
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	84	0	84	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	84	0	84
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	478	0	478	56	0	56	17	0	17	517	0	517
61008	680	0	680	99	0	99	100	0	100	679	0	679
61009	1 114	0	1 114	72	0	72	18	0	18	1 168	0	1 168
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
61403	1 412	0	1 412	58	0	58	135	0	135	1 335	0	1 335
70606	156 648	0	156 648	25 954	0	25 954	32	0	32	182 570	0	182 570
70608	103 978	0	103 978	18 470	0	18 470	0	0	0	122 448	0	122 448
70802	4 939	0	4 939	0	0	0	4 939	0	4 939	0	0	0
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	12 758	0	12 758	4 939	0	4 939	0	0	0	7 819	0	7 819
30220	0	0	0	1 843	3 033	4 876	1 843	3 033	4 876	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 158	11 158	0	11 158	11 158	0	0	0
30232	81	175	256	7 340	1 896	9 236	7 340	1 792	9 132	81	71	152
30301	185 280	5 498	190 778	82 337	22 041	104 378	114 996	21 335	136 331	217 939	4 792	222 731
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
40602	744	0	744	41 509	0	41 509	41 124	0	41 124	359	0	359
40701	12 914	0	12 914	30 278	455	30 733	17 661	457	18 118	297	2	299
40702	255 382	1 322	256 704	1 786 041	290 320	2 076 361	1 781 617	290 343	2 071 960	250 958	1 345	252 303
40703	3 605	0	3 605	49 343	0	49 343	57 701	0	57 701	11 963	0	11 963
40802	17 739	1	17 740	153 791	1 871	155 662	157 373	1 871	159 244	21 321	1	21 322
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	5 530	5 618	11 148	14 018	30 770	44 788	15 027	30 574	45 601	6 539	5 422	11 961
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	62 358	56 566	118 924	185 891	68 154	254 045	179 763	59 648	239 411	56 230	48 060	104 290
40820	787	100	887	416	1 402	1 818	520	1 404	1 924	891	102	993
40905	41	7	48	8 524	0	8 524	8 523	0	8 523	40	7	47
40909	0	0	0	1 541	809	2 350	1 541	809	2 350	0	0	0
40910	0	0	0	2 614	189	2 803	2 614	189	2 803	0	0	0
40911	999	0	999	81 506	0	81 506	82 350	0	82 350	1 843	0	1 843
40912	0	0	0	8 578	10 447	19 025	8 578	10 447	19 025	0	0	0
40913	0	0	0	4 594	13 318	17 912	4 594	13 318	17 912	0	0	0
42107	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42301	16 430	6 432	22 862	7 466	583	8 049	7 635	496	8 131	16 599	6 345	22 944
42304	1 331	124	1 455	1 332	126	1 458	1	2	3	0	0	0
42305	64 862	7 499	72 361	4 335	1 381	5 716	9 393	21 191	30 584	69 920	27 309	97 229
42306	466 792	139 508	606 300	48 364	28 560	76 924	66 675	5 966	72 641	485 103	116 914	602 017
42307	603	3 622	4 225	0	160	160	282	88	370	885	3 550	4 435
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42507	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42601	12	142	154	6	7	13	2	5	7	8	140	148
42605	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
42606	1 077	323	1 400	127	14	141	0	7	7	950	316	1 266
45115	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45215	16 658	0	16 658	407	0	407	426	0	426	16 677	0	16 677
45415	1 651	0	1 651	48	0	48	20	0	20	1 623	0	1 623
45515	6 002	0	6 002	492	0	492	2 313	0	2 313	7 823	0	7 823
45818	3 359	0	3 359	32	0	32	422	0	422	3 749	0	3 749
45918	161	0	161	5	0	5	0	0	0	156	0	156
47403	0	0	0	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	0	0	0
47407	0	0	0	507 129	534 050	1 041 179	507 129	534 050	1 041 179	0	0	0
47411	906	50	956	509	35	544	643	27	670	1 040	42	1 082
47416	5	0	5	17 913	0	17 913	19 249	0	19 249	1 341	0	1 341
47422	719	425	1 144	32 493	13 763	46 256	32 548	13 442	45 990	774	104	878
47425	2 273	0	2 273	211	0	211	424	0	424	2 486	0	2 486
47426	0	0	0	35	0	35	652	0	652	617	0	617
52301	26 650	0	26 650	0	0	0	0	0	0	26 650	0	26 650
52305	11 179	0	11 179	0	0	0	0	0	0	11 179	0	11 179
52306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	618	0	618	39	0	39	158	0	158	737	0	737
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	358	0	358	3 558	0	3 558	3 829	0	3 829	629	0	629
60305	58	0	58	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070	58	0	58
60309	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60311	2 640	0	2 640	5 113	0	5 113	2 627	0	2 627	154	0	154
60322	7	0	7	15	0	15	16	0	16	8	0	8
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	19 434	0	19 434	439	0	439	299	0	299	19 294	0	19 294
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	417	22	439	71	0	71	30	2	32	376	24	400
70601	152 838	0	152 838	5	0	5	24 271	0	24 271	177 104	0	177 104
70603	104 567	0	104 567	0	0	0	17 892	0	17 892	122 459	0	122 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 329	0	27 329	40 000	0	40 000	4 650	0	4 650	62 679	0	62 679
90901	483 424	0	483 424	4 326	0	4 326	5 649	0	5 649	482 101	0	482 101
90902	377 131	0	377 131	5 715	0	5 715	5 820	0	5 820	377 026	0	377 026
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 436 245	83 614	1 519 859	7 378	3 140	10 518	61 989	4 320	66 309	1 381 634	82 434	1 464 068
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	2 781	0	2 781	231	0	231	0	0	0	3 012	0	3 012
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 078 875	0	1 078 875	232 062	0	232 062	173 348	0	173 348	1 137 589	0	1 137 589
Пассив
91311	27 329	0	27 329	4 650	0	4 650	40 000	0	40 000	62 679	0	62 679
91312	906 749	0	906 749	33 550	0	33 550	49 652	0	49 652	922 851	0	922 851
91315	39 018	0	39 018	293	0	293	8 232	0	8 232	46 957	0	46 957
91316	910	3	913	0	0	0	0	0	0	910	3	913
91317	47 744	3 898	51 642	134 308	315	134 623	133 868	308	134 176	47 304	3 891	51 195
91507	53 215	0	53 215	221	0	221	0	0	0	52 994	0	52 994
91508	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
99999	2 410 563	0	2 410 563	81 036	0	81 036	59 398	0	59 398	2 388 925	0	2 388 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 865	0	11 865	244 243	6 490	250 733	236 703	6 490	243 193	19 405	0	19 405
93801	17 861	0	17 861	1 139	0	1 139	540	0	540	18 460	0	18 460
Пассив
96001	0	11 932	11 932	6 484	237 240	243 724	6 484	244 684	251 168	0	19 376	19 376
96801	17 794	0	17 794	541	0	541	1 236	0	1 236	18 489	0	18 489
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?