Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 143	63 743	213 886	2 640 718	186 552	2 827 270	2 588 883	187 499	2 776 382	201 978	62 796	264 774
20207	14 871	8 925	23 796	288 211	29 421	317 632	285 917	30 323	316 240	17 165	8 023	25 188
20208	46 955	0	46 955	277 356	0	277 356	255 101	0	255 101	69 210	0	69 210
20209	20 250	0	20 250	2 053 446	64 327	2 117 773	2 048 896	64 327	2 113 223	24 800	0	24 800
30102	854 812	0	854 812	24 671 452	0	24 671 452	24 905 051	0	24 905 051	621 213	0	621 213
30110	143 241	8 419	151 660	6 332 729	177 362	6 510 091	6 344 175	175 035	6 519 210	131 795	10 746	142 541
30114	0	2 037 343	2 037 343	0	4 745 116	4 745 116	0	4 661 029	4 661 029	0	2 121 430	2 121 430
30202	96 477	0	96 477	2 665	0	2 665	0	0	0	99 142	0	99 142
30204	19 843	0	19 843	5 092	0	5 092	0	0	0	24 935	0	24 935
30213	2 139	0	2 139	20 211	0	20 211	19 530	0	19 530	2 820	0	2 820
30221	0	0	0	3 577 201	0	3 577 201	3 577 201	0	3 577 201	0	0	0
30233	7 355	0	7 355	158 743	6 218	164 961	156 938	6 218	163 156	9 160	0	9 160
30302	58 925	88 717	147 642	4 670 731	405 187	5 075 918	4 641 259	438 512	5 079 771	88 397	55 392	143 789
30402	1 849	0	1 849	200 218	0	200 218	202 001	0	202 001	66	0	66
30404	0	0	0	200 219	0	200 219	200 219	0	200 219	0	0	0
30409	0	0	0	200 219	0	200 219	200 219	0	200 219	0	0	0
32010	0	64 013	64 013	0	2 404	2 404	0	3 308	3 308	0	63 109	63 109
32107	0	140 379	140 379	0	5 272	5 272	0	7 253	7 253	0	138 398	138 398
32307	0	15 269	15 269	0	509	509	0	755	755	0	15 023	15 023
45201	374 155	0	374 155	510 615	0	510 615	578 429	0	578 429	306 341	0	306 341
45203	46 500	3 018	49 518	31 982	114	32 096	47 380	156	47 536	31 102	2 976	34 078
45204	143 259	7 581	150 840	134 471	285	134 756	60 012	392	60 404	217 718	7 474	225 192
45205	721 672	10 795	732 467	341 833	393	342 226	498 742	1 929	500 671	564 763	9 259	574 022
45206	2 842 925	36 753	2 879 678	384 041	798	384 839	757 002	1 589	758 591	2 469 964	35 962	2 505 926
45207	665 463	110 353	775 816	24 569	3 789	28 358	25 532	8 545	34 077	664 500	105 597	770 097
45208	17 691	0	17 691	0	0	0	2 829	0	2 829	14 862	0	14 862
45306	19 830	0	19 830	0	0	0	530	0	530	19 300	0	19 300
45401	13 019	0	13 019	22 684	0	22 684	16 515	0	16 515	19 188	0	19 188
45404	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45406	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45502	889	0	889	200	0	200	1 089	0	1 089	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	28 696	0	28 696	1 074	0	1 074	29 622	0	29 622
45504	20 926	808	21 734	17 020	809	17 829	308	36	344	37 638	1 581	39 219
45505	145 481	37 028	182 509	4 530	980	5 510	24 726	2 677	27 403	125 285	35 331	160 616
45506	219 190	44 939	264 129	32 705	1 418	34 123	5 693	2 748	8 441	246 202	43 609	289 811
45507	233 536	12 775	246 311	2 071	381	2 452	17 446	1 315	18 761	218 161	11 841	230 002
45509	10 234	69	10 303	8 852	483	9 335	10 140	149	10 289	8 946	403	9 349
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45708	42	69	111	122	52	174	42	75	117	122	46	168
45812	70 448	0	70 448	30	1 139	1 169	400	1 139	1 539	70 078	0	70 078
45815	32 690	6 785	39 475	1 969	748	2 717	2 170	1 125	3 295	32 489	6 408	38 897
45817	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45912	549	0	549	62	0	62	0	0	0	611	0	611
45915	523	50	573	99	90	189	153	91	244	469	49	518
47101	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
47103	0	11 582	11 582	0	321	321	0	11 903	11 903	0	0	0
47104	0	3 055	3 055	0	966	966	0	1 023	1 023	0	2 998	2 998
47404	40 643	102 694	143 337	3 190 180	651 837	3 842 017	3 200 797	653 734	3 854 531	30 026	100 797	130 823
47408	0	0	0	3 013 563	2 876 669	5 890 232	3 013 563	2 876 669	5 890 232	0	0	0
47410	0	56 152	56 152	0	2 109	2 109	0	2 902	2 902	0	55 359	55 359
47423	51 432	85	51 517	200 214	637	200 851	173 534	638	174 172	78 112	84	78 196
47427	16 518	1 025	17 543	46 647	2 391	49 038	45 957	2 111	48 068	17 208	1 305	18 513
50106	313 591	0	313 591	3 116	0	3 116	0	0	0	316 707	0	316 707
50107	754 126	0	754 126	6 021	0	6 021	229 622	0	229 622	530 525	0	530 525
51401	0	0	0	97 251	0	97 251	97 251	0	97 251	0	0	0
51403	337 928	0	337 928	1 270	0	1 270	0	0	0	339 198	0	339 198
51404	237 036	0	237 036	148 022	0	148 022	0	0	0	385 058	0	385 058
51405	245 768	0	245 768	145 540	0	145 540	100 000	0	100 000	291 308	0	291 308
51409	16 300	0	16 300	0	0	0	300	0	300	16 000	0	16 000
60302	676	0	676	425	0	425	137	0	137	964	0	964
60306	0	0	0	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086	0	0	0
60308	12	0	12	389	0	389	390	0	390	11	0	11
60310	3 190	0	3 190	6 137	0	6 137	5 577	0	5 577	3 750	0	3 750
60312	17 675	0	17 675	20 628	0	20 628	22 089	0	22 089	16 214	0	16 214
60314	2 068	0	2 068	19	0	19	0	0	0	2 087	0	2 087
60323	30 234	0	30 234	95	0	95	75	0	75	30 254	0	30 254
60401	394 873	0	394 873	5 499	0	5 499	297	0	297	400 075	0	400 075
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	1 038	0	1 038	5 184	0	5 184	5 499	0	5 499	723	0	723
61002	358	0	358	352	0	352	380	0	380	330	0	330
61008	3 241	0	3 241	1 172	0	1 172	842	0	842	3 571	0	3 571
61009	511	0	511	427	0	427	389	0	389	549	0	549
61010	31	0	31	4	0	4	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462	0	0	0
61210	0	0	0	308 422	0	308 422	308 422	0	308 422	0	0	0
61403	6 843	0	6 843	5 978	0	5 978	1 215	0	1 215	11 606	0	11 606
70606	1 908 642	0	1 908 642	341 583	0	341 583	294	0	294	2 249 931	0	2 249 931
70607	4 892	0	4 892	4 400	0	4 400	4 892	0	4 892	4 400	0	4 400
70608	832 438	0	832 438	205 535	0	205 535	0	0	0	1 037 973	0	1 037 973
70611	14 153	0	14 153	3 986	0	3 986	0	0	0	18 139	0	18 139
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	2 423	0	2 423	12 493	0	12 493	11 692	0	11 692	1 622	0	1 622
30220	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
30223	615	0	615	660	0	660	45	0	45	0	0	0
30232	19 732	0	19 732	1 111 025	377	1 111 402	1 113 352	377	1 113 729	22 059	0	22 059
30301	58 925	88 717	147 642	4 641 257	438 512	5 079 769	4 670 729	405 187	5 075 916	88 397	55 392	143 789
31605	0	11 583	11 583	0	11 903	11 903	0	320	320	0	0	0
31606	0	3 055	3 055	0	1 023	1 023	0	966	966	0	2 998	2 998
40502	133 785	0	133 785	82 079	0	82 079	20 748	0	20 748	72 454	0	72 454
40602	15 176	0	15 176	95 467	0	95 467	88 620	0	88 620	8 329	0	8 329
40701	116 015	11	116 026	119 940	3	119 943	46 855	1	46 856	42 930	9	42 939
40702	4 396 087	163 568	4 559 655	34 824 280	2 656 654	37 480 934	34 265 480	2 643 751	36 909 231	3 837 287	150 665	3 987 952
40703	59 029	9 290	68 319	135 040	2 997	138 037	137 599	2 736	140 335	61 588	9 029	70 617
40802	119 930	5 709	125 639	508 842	1 358	510 200	498 283	1 813	500 096	109 371	6 164	115 535
40807	5 132	70 446	75 578	5 838	4 012	9 850	2 161	3 018	5 179	1 455	69 452	70 907
40817	731 416	97 850	829 266	1 327 388	152 888	1 480 276	1 427 239	126 481	1 553 720	831 267	71 443	902 710
40820	3 903	1 106	5 009	8 860	705	9 565	9 632	2 436	12 068	4 675	2 837	7 512
40821	98	0	98	3 093	0	3 093	3 007	0	3 007	12	0	12
40901	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40903	1	0	1	12	0	12	17	0	17	6	0	6
40905	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40909	0	0	0	147	462	609	147	462	609	0	0	0
40910	0	0	0	406	3	409	406	3	409	0	0	0
40911	46 396	0	46 396	1 789 453	0	1 789 453	1 825 923	0	1 825 923	82 866	0	82 866
40912	0	0	0	1 015	5 559	6 574	1 015	5 559	6 574	0	0	0
40913	0	0	0	376	948	1 324	376	948	1 324	0	0	0
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	28	0	28	30 028	0	30 028
42103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	10 588	0	10 588	10 631	0	10 631	3 743	0	3 743	3 700	0	3 700
42105	243 858	158 397	402 255	14 228	41 306	55 534	19 169	3 449	22 618	248 799	120 540	369 339
42106	1 185 978	0	1 185 978	448 912	0	448 912	312 705	0	312 705	1 049 771	0	1 049 771
42107	24 200	0	24 200	0	0	0	13	0	13	24 213	0	24 213
42204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42205	205	0	205	206	0	206	1	0	1	0	0	0
42206	2 214	0	2 214	0	0	0	310	0	310	2 524	0	2 524
42301	60 949	806	61 755	7 127	50	7 177	17 347	26	17 373	71 169	782	71 951
42303	66 120	16 793	82 913	35 774	4 589	40 363	20 022	3 355	23 377	50 368	15 559	65 927
42304	35 709	22 413	58 122	8 326	1 771	10 097	154 885	8 853	163 738	182 268	29 495	211 763
42305	249 587	144 003	393 590	28 122	35 638	63 760	10 725	8 969	19 694	232 190	117 334	349 524
42306	934 316	586 919	1 521 235	82 083	36 355	118 438	96 590	62 402	158 992	948 823	612 966	1 561 789
42307	0	1 182	1 182	0	53	53	0	29	29	0	1 158	1 158
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
42605	4 700	926	5 626	0	48	48	15	38	53	4 715	916	5 631
42606	2 331	2 265	4 596	0	118	118	15	95	110	2 346	2 242	4 588
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	272 953	272 953	0	14 103	14 103	0	10 251	10 251	0	269 101	269 101
45215	249 510	0	249 510	102 382	0	102 382	100 563	0	100 563	247 691	0	247 691
45315	668	0	668	283	0	283	0	0	0	385	0	385
45415	652	0	652	165	0	165	227	0	227	714	0	714
45515	66 405	0	66 405	7 913	0	7 913	14 817	0	14 817	73 309	0	73 309
45715	11	0	11	5	0	5	3	0	3	9	0	9
45818	106 885	0	106 885	2 624	0	2 624	741	0	741	105 002	0	105 002
45918	1 040	0	1 040	51	0	51	40	0	40	1 029	0	1 029
47108	347	0	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 217 150	2 647 392	5 864 542	3 217 150	2 647 392	5 864 542	0	0	0
47409	0	12 879	12 879	0	34 759	34 759	0	22 806	22 806	0	926	926
47411	32 049	3 391	35 440	4 878	1 134	6 012	6 801	1 270	8 071	33 972	3 527	37 499
47416	5 849	3 120	8 969	50 884	5 025	55 909	53 976	1 924	55 900	8 941	19	8 960
47422	73 098	1 033	74 131	1 830 086	6 535	1 836 621	1 827 889	7 076	1 834 965	70 901	1 574	72 475
47425	62 389	0	62 389	67 642	0	67 642	76 223	0	76 223	70 970	0	70 970
47426	9 668	488	10 156	7 179	232	7 411	7 633	908	8 541	10 122	1 164	11 286
50120	12 648	0	12 648	7 500	0	7 500	4 400	0	4 400	9 548	0	9 548
51410	16 300	0	16 300	300	0	300	0	0	0	16 000	0	16 000
52301	100	0	100	55 000	0	55 000	55 238	0	55 238	338	0	338
52305	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
52306	13 238	0	13 238	238	16	254	0	708	708	13 000	692	13 692
52307	0	702	702	0	722	722	0	20	20	0	0	0
52501	430	0	430	0	0	0	108	0	108	538	0	538
60301	8 502	0	8 502	12 204	0	12 204	9 923	0	9 923	6 221	0	6 221
60305	7 766	0	7 766	15 033	0	15 033	15 312	0	15 312	8 045	0	8 045
60309	44	0	44	50	0	50	676	0	676	670	0	670
60311	24 679	0	24 679	17 669	0	17 669	19 854	0	19 854	26 864	0	26 864
60322	1 090	0	1 090	3 749	0	3 749	4 095	0	4 095	1 436	0	1 436
60324	27 454	0	27 454	75	0	75	20	0	20	27 399	0	27 399
60348	31 347	0	31 347	0	0	0	5 454	0	5 454	36 801	0	36 801
60601	106 684	0	106 684	73	0	73	2 186	0	2 186	108 797	0	108 797
70601	2 077 596	0	2 077 596	148	0	148	388 888	0	388 888	2 466 336	0	2 466 336
70602	4 279	0	4 279	0	0	0	2 608	0	2 608	6 887	0	6 887
70603	781 469	0	781 469	0	0	0	177 659	0	177 659	959 128	0	959 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 538	702	21 240	0	727	727	238	737	975	20 300	692	20 992
90901	1 543 718	0	1 543 718	142 865	0	142 865	135 057	0	135 057	1 551 526	0	1 551 526
90902	1 263 307	0	1 263 307	173 538	0	173 538	181 952	0	181 952	1 254 893	0	1 254 893
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	830 025	0	830 025	300 015	0	300 015	100 006	0	100 006	1 030 034	0	1 030 034
91203	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	720	3 275	3 995	0	15 995	15 995	0	8 347	8 347	720	10 923	11 643
91414	9 972 496	335 399	10 307 895	573 437	51 953	625 390	374 034	114 955	488 989	10 171 899	272 397	10 444 296
91501	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 671	258	4 929	143	130	273	426	141	567	4 388	247	4 635
91704	43	0	43	4	0	4	0	0	0	47	0	47
91802	1 508	0	1 508	352	0	352	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	8 576 775	0	8 576 775	3 286 035	0	3 286 035	2 280 345	0	2 280 345	9 582 465	0	9 582 465
Пассив
91003	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
91004	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	5 520 397	50 952	5 571 349	392 551	2 229	394 780	838 635	1 120	839 755	5 966 481	49 843	6 016 324
91315	1 453 234	359 150	1 812 384	68 802	56 417	125 219	38 810	30 148	68 958	1 423 242	332 881	1 756 123
91316	45 937	5 048	50 985	76 754	218	76 972	101 953	110	102 063	71 136	4 940	76 076
91317	1 131 117	3 268	1 134 385	1 674 913	704	1 675 617	2 264 680	2 822	2 267 502	1 720 884	5 386	1 726 270
91507	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	13 983 880	0	13 983 880	751 207	0	751 207	1 094 473	0	1 094 473	14 327 146	0	14 327 146
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 192 038	18 979	1 211 017	33 348 492	192 964	33 541 456	33 191 418	203 639	33 395 057	1 349 112	8 304	1 357 416
93801	0	0	0	123 786	0	123 786	122 759	0	122 759	1 027	0	1 027
Пассив
96001	18 859	1 191 943	1 210 802	202 760	33 315 552	33 518 312	192 213	33 471 399	33 663 612	8 312	1 347 790	1 356 102
96801	215	0	215	122 759	0	122 759	124 885	0	124 885	2 341	0	2 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	800 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1 000 068,0000	0	0	200 010,0000	0	0	30,0000	0	0	800 088,0000

Страница была полезной?