Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 477	16 591	118 068	603 025	209 303	812 328	604 009	203 700	807 709	100 493	22 194	122 687
20208	80	0	80	2 000	0	2 000	740	0	740	1 340	0	1 340
20209	0	0	0	128 758	18 908	147 666	128 758	18 908	147 666	0	0	0
30102	287 208	0	287 208	17 170 209	0	17 170 209	17 162 743	0	17 162 743	294 674	0	294 674
30110	3 096	4 256	7 352	24 845	459 109	483 954	24 848	461 303	486 151	3 093	2 062	5 155
30114	0	266	266	0	7	7	0	12	12	0	261	261
30202	13 975	0	13 975	1 853	0	1 853	0	0	0	15 828	0	15 828
30204	421	0	421	0	0	0	91	0	91	330	0	330
30221	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30233	414	0	414	1 713	0	1 713	1 872	0	1 872	255	0	255
30302	150 109	57	150 166	52 853	168	53 021	136 876	225	137 101	66 086	0	66 086
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	0	0	0	26 000	0	26 000	25 211	0	25 211	789	0	789
32002	220 000	0	220 000	2 275 000	0	2 275 000	2 495 000	0	2 495 000	0	0	0
32003	0	0	0	820 000	0	820 000	610 000	0	610 000	210 000	0	210 000
32201	150	421	571	0	15	15	0	22	22	150	414	564
45206	566 430	0	566 430	18 700	0	18 700	0	0	0	585 130	0	585 130
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	18 135	4 211	22 346	2 710	123	2 833	2 701	4 334	7 035	18 144	0	18 144
45506	27 898	2 652	30 550	190	91	281	55	214	269	28 033	2 529	30 562
45507	11 900	10 097	21 997	0	219	219	100	417	517	11 800	9 899	21 699
45703	0	0	0	0	14 204	14 204	0	345	345	0	13 859	13 859
47408	29 985	0	29 985	1 582 511	1 340 894	2 923 405	1 612 496	1 340 894	2 953 390	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	112	0	112	364 857	133 368	498 225	342 751	133 368	476 119	22 218	0	22 218
47427	173	0	173	9 694	198	9 892	9 798	198	9 996	69	0	69
50106	0	0	0	21 307	0	21 307	0	0	0	21 307	0	21 307
50121	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
51401	0	0	0	39 970	0	39 970	39 970	0	39 970	0	0	0
51403	69 621	0	69 621	106	0	106	59 753	0	59 753	9 974	0	9 974
51404	39 640	0	39 640	123	0	123	20 000	0	20 000	19 763	0	19 763
51405	246 611	0	246 611	1 366	0	1 366	0	0	0	247 977	0	247 977
51406	90 004	0	90 004	347	0	347	0	0	0	90 351	0	90 351
51409	0	0	0	404 980	0	404 980	365 000	0	365 000	39 980	0	39 980
60302	892	0	892	7	0	7	431	0	431	468	0	468
60306	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60308	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60310	75	0	75	480	0	480	513	0	513	42	0	42
60312	2 570	0	2 570	4 910	0	4 910	5 259	0	5 259	2 221	0	2 221
60323	20	0	20	19	0	19	20	0	20	19	0	19
60401	10 481	0	10 481	582	0	582	0	0	0	11 063	0	11 063
60701	297	0	297	285	0	285	582	0	582	0	0	0
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	89	0	89	31	0	31	58	0	58
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	57	0	57	302	0	302	271	0	271	88	0	88
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
61403	991	0	991	10	0	10	66	0	66	935	0	935
70606	225 451	0	225 451	32 891	0	32 891	4 206	0	4 206	254 136	0	254 136
70608	15 597	0	15 597	2 672	0	2 672	0	0	0	18 269	0	18 269
70611	821	0	821	197	0	197	31	0	31	987	0	987
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	366	0	366	4 001	0	4 001	4 208	0	4 208	573	0	573
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	417	0	417	1 734	339	2 073	1 317	339	1 656	0	0	0
30301	150 109	57	150 166	154 821	225	155 046	70 798	168	70 966	66 086	0	66 086
31302	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 600	0	3 600	300	0	300
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	16	0	16	1 618	0	1 618	2 020	0	2 020	418	0	418
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	77 450	0	77 450	2 087 378	0	2 087 378	2 048 143	0	2 048 143	38 215	0	38 215
40702	868 403	0	868 403	11 300 394	292 979	11 593 373	11 323 197	292 979	11 616 176	891 206	0	891 206
40703	37	0	37	59 204	0	59 204	59 234	0	59 234	67	0	67
40802	153	0	153	22 571	0	22 571	24 051	0	24 051	1 633	0	1 633
40817	17 114	1 099	18 213	422 376	5 656	428 032	429 852	4 729	434 581	24 590	172	24 762
40820	7 348	108	7 456	2	14 053	14 055	2	14 308	14 310	7 348	363	7 711
40905	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
40906	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40910	0	0	0	2	67	69	2	67	69	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	76	66	142	76	66	142	0	0	0
40913	0	0	0	231	159	390	231	159	390	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	0	0	0	0	0	0	59 165	0	59 165	59 165	0	59 165
42301	4 325	3 664	7 989	77 351	6 536	83 887	78 389	3 078	81 467	5 363	206	5 569
42302	75 045	0	75 045	121 932	0	121 932	109 204	0	109 204	62 317	0	62 317
42303	1 545	0	1 545	11	0	11	11	0	11	1 545	0	1 545
42304	5 674	1 767	7 441	3 485	621	4 106	2 603	488	3 091	4 792	1 634	6 426
42305	223 229	3 927	227 156	28 584	190	28 774	33 340	122	33 462	227 985	3 859	231 844
42306	162 695	2 627	165 322	318	2 462	2 780	5 990	14	6 004	168 367	179	168 546
42309	20	0	20	4	0	4	5	0	5	21	0	21
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	15	0	15	110	0	110	116	0	116	21	0	21
42605	1 350	0	1 350	13	0	13	123	0	123	1 460	0	1 460
42606	302	0	302	0	0	0	142	0	142	444	0	444
45215	6 220	0	6 220	0	0	0	3 927	0	3 927	10 147	0	10 147
45515	7 861	0	7 861	1 005	0	1 005	852	0	852	7 708	0	7 708
45715	0	0	0	1 873	0	1 873	2 926	0	2 926	1 053	0	1 053
47407	0	0	0	1 691 473	1 230 224	2 921 697	1 691 473	1 230 224	2 921 697	0	0	0
47411	8 692	27	8 719	2 091	11	2 102	3 775	27	3 802	10 376	43	10 419
47416	1 911	0	1 911	45 116	0	45 116	43 746	0	43 746	541	0	541
47422	0	10	10	3 443	132 903	136 346	3 443	132 913	136 356	0	20	20
47425	115	0	115	4 213	0	4 213	4 204	0	4 204	106	0	106
47426	42	0	42	73	0	73	129	0	129	98	0	98
60301	456	0	456	1 943	0	1 943	1 662	0	1 662	175	0	175
60305	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	96	0	96	96	0	96
60311	479	0	479	788	0	788	863	0	863	554	0	554
60322	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60324	596	0	596	580	0	580	0	0	0	16	0	16
60601	2 853	0	2 853	0	0	0	187	0	187	3 040	0	3 040
60903	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
61304	40	0	40	6	0	6	2	0	2	36	0	36
70601	228 734	0	228 734	917	0	917	30 643	0	30 643	258 460	0	258 460
70602	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
70603	15 023	0	15 023	0	0	0	2 193	0	2 193	17 216	0	17 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	956	0	956	1	0	1	357	0	357	600	0	600
90902	5 247	0	5 247	72	0	72	72	0	72	5 247	0	5 247
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	41 274	0	41 274	0	0	0	41 274	0	41 274
91414	106 867	0	106 867	0	0	0	0	0	0	106 867	0	106 867
91604	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	137	0	137	0	0	0	4	0	4	133	0	133
99998	990 652	0	990 652	57 826	0	57 826	32 250	0	32 250	1 016 228	0	1 016 228
Пассив
91003	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
91312	961 579	12 824	974 403	8 700	592	9 292	35 618	355	35 973	988 497	12 587	1 001 084
91315	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	14	0	14	20 014	0	20 014	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
99999	113 213	0	113 213	489	0	489	41 403	0	41 403	154 127	0	154 127
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 748	0	25 748	940 593	74 566	1 015 159	921 498	54 767	976 265	44 843	19 799	64 642
93801	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
Пассив
96001	0	25 706	25 706	51 000	926 645	977 645	51 000	965 503	1 016 503	0	64 564	64 564
96801	42	0	42	2 417	0	2 417	2 453	0	2 453	78	0	78
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	35,0000	0	0	50,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	21 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 000,0000
Пассив
98050	0	0	42,0000	0	0	50,0000	0	0	21 034,0000	0	0	21 026,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?