Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 357	34 188	84 545	271 553	172 251	443 804	286 001	148 021	434 022	35 909	58 418	94 327
20208	15 919	835	16 754	22 504	1 393	23 897	23 369	1 160	24 529	15 054	1 068	16 122
20209	0	0	0	99 903	37 196	137 099	99 903	37 196	137 099	0	0	0
30102	38 866	0	38 866	1 290 731	0	1 290 731	1 281 478	0	1 281 478	48 119	0	48 119
30110	13 904	37 389	51 293	85 049	40 977	126 026	84 308	60 994	145 302	14 645	17 372	32 017
30114	0	11 176	11 176	0	52 992	52 992	0	53 680	53 680	0	10 488	10 488
30202	13 931	0	13 931	0	0	0	1 129	0	1 129	12 802	0	12 802
30204	4 058	0	4 058	0	0	0	160	0	160	3 898	0	3 898
30213	931	107	1 038	2 419	4	2 423	2 197	5	2 202	1 153	106	1 259
30219	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
30221	0	0	0	50 100	423	50 523	50 100	423	50 523	0	0	0
30233	200	9	209	27 600	1 715	29 315	24 886	1 032	25 918	2 914	692	3 606
30402	820	0	820	1 976 397	0	1 976 397	1 977 003	0	1 977 003	214	0	214
30602	5 374	0	5 374	2 443	0	2 443	7 501	0	7 501	316	0	316
31902	150 000	0	150 000	1 387 000	0	1 387 000	1 537 000	0	1 537 000	0	0	0
31903	0	0	0	382 000	0	382 000	337 000	0	337 000	45 000	0	45 000
32201	0	2 471	2 471	0	93	93	0	128	128	0	2 436	2 436
45106	75 855	22 586	98 441	0	491	491	2 000	976	2 976	73 855	22 101	95 956
45107	43 970	48 091	92 061	0	1 044	1 044	6 440	2 079	8 519	37 530	47 056	84 586
45108	25 370	0	25 370	0	0	0	0	0	0	25 370	0	25 370
45201	162 236	0	162 236	346 131	0	346 131	364 620	0	364 620	143 747	0	143 747
45203	1 272	0	1 272	0	0	0	1 272	0	1 272	0	0	0
45204	33 105	0	33 105	15 993	0	15 993	33 105	0	33 105	15 993	0	15 993
45205	40 000	0	40 000	7 500	0	7 500	0	0	0	47 500	0	47 500
45206	460 324	112 478	572 802	6 000	11 030	17 030	8 800	4 952	13 752	457 524	118 556	576 080
45207	243 394	28 271	271 665	10 000	614	10 614	8 500	1 222	9 722	244 894	27 663	272 557
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45504	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45505	31 561	8 487	40 048	330	16 350	16 680	133	2 508	2 641	31 758	22 329	54 087
45506	52 463	20 424	72 887	12 801	758	13 559	290	1 200	1 490	64 974	19 982	84 956
45507	95 238	0	95 238	0	0	0	0	0	0	95 238	0	95 238
45509	2 150	3 717	5 867	2 218	2 746	4 964	2 863	2 589	5 452	1 505	3 874	5 379
45815	0	7	7	155	258	413	0	172	172	155	93	248
45912	0	0	0	424	0	424	0	0	0	424	0	424
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	4 229	0	4 229	63 519	82 305	145 824	64 242	82 305	146 547	3 506	0	3 506
47408	0	0	0	303 021	359 630	662 651	303 021	359 630	662 651	0	0	0
47415	2 204	0	2 204	729	0	729	1 997	0	1 997	936	0	936
47423	676	1 148	1 824	4 318	201	4 519	4 136	505	4 641	858	844	1 702
47427	1 408	166	1 574	1 952	169	2 121	1 834	168	2 002	1 526	167	1 693
50104	8 986	0	8 986	40	0	40	2 498	0	2 498	6 528	0	6 528
50605	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
50606	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
50621	30	0	30	0	0	0	11	0	11	19	0	19
51407	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
52503	3 459	0	3 459	473	0	473	563	0	563	3 369	0	3 369
60302	4 271	0	4 271	125	0	125	1 292	0	1 292	3 104	0	3 104
60306	0	0	0	2 096	0	2 096	2 086	0	2 086	10	0	10
60308	2	0	2	2 651	0	2 651	2 633	0	2 633	20	0	20
60310	977	0	977	637	0	637	509	0	509	1 105	0	1 105
60312	5 732	0	5 732	5 804	0	5 804	4 707	0	4 707	6 829	0	6 829
60323	4	0	4	143	0	143	119	0	119	28	0	28
60347	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60401	18 898	0	18 898	63	0	63	0	0	0	18 961	0	18 961
60701	153	0	153	68	0	68	70	0	70	151	0	151
60901	715	0	715	7	0	7	0	0	0	722	0	722
61008	1 408	0	1 408	186	0	186	199	0	199	1 395	0	1 395
61009	743	0	743	96	0	96	177	0	177	662	0	662
61010	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61209	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
61210	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
61403	4 957	0	4 957	1 212	0	1 212	253	0	253	5 916	0	5 916
70606	267 764	0	267 764	25 851	0	25 851	13	0	13	293 602	0	293 602
70607	67	0	67	204	0	204	233	0	233	38	0	38
70608	152 808	0	152 808	22 160	0	22 160	0	0	0	174 968	0	174 968
70610	14 364	0	14 364	2 083	0	2 083	0	0	0	16 447	0	16 447
70611	1 348	0	1 348	1 305	0	1 305	0	0	0	2 653	0	2 653
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10801	72 885	0	72 885	0	0	0	0	0	0	72 885	0	72 885
30126	39	0	39	9	0	9	13	0	13	43	0	43
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	130	9	139	52 134	9 979	62 113	52 256	9 979	62 235	252	9	261
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 313	0	2 313	28 800	13 823	42 623	27 028	13 823	40 851	541	0	541
40702	357 737	753	358 490	1 733 085	55 870	1 788 955	1 594 056	55 859	1 649 915	218 708	742	219 450
40703	312	0	312	856	0	856	813	0	813	269	0	269
40802	12 008	0	12 008	51 328	8 088	59 416	47 064	8 088	55 152	7 744	0	7 744
40807	5	0	5	221	253	474	247	530	777	31	277	308
40817	43 775	15 335	59 110	154 945	45 744	200 689	159 142	44 932	204 074	47 972	14 523	62 495
40820	203	449	652	88	299	387	87	265	352	202	415	617
40905	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
40909	0	0	0	92	199	291	92	199	291	0	0	0
40910	0	0	0	112	63	175	112	63	175	0	0	0
40911	0	0	0	19 980	0	19 980	19 986	0	19 986	6	0	6
40912	0	0	0	594	1 360	1 954	594	1 360	1 954	0	0	0
40913	0	0	0	1 100	6 365	7 465	1 128	6 398	7 526	28	33	61
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	8 028	0	8 028	123 028	0	123 028
42205	20 046	0	20 046	0	0	0	102	0	102	20 148	0	20 148
42301	277	1 186	1 463	7 385	54	7 439	7 560	67	7 627	452	1 199	1 651
42303	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42304	9	15 142	15 151	9	7 408	7 417	9	7 195	7 204	9	14 929	14 938
42305	165 222	59 553	224 775	7 856	7 345	15 201	13 274	3 422	16 696	170 640	55 630	226 270
42306	229 776	155 769	385 545	26 997	11 864	38 861	26 276	9 621	35 897	229 055	153 526	382 581
42309	165	0	165	0	0	0	11	0	11	176	0	176
42605	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45115	2 999	0	2 999	177	0	177	0	0	0	2 822	0	2 822
45215	12 220	0	12 220	1 820	0	1 820	1 657	0	1 657	12 057	0	12 057
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	2 186	0	2 186	1 013	0	1 013	347	0	347	1 520	0	1 520
45818	2	0	2	0	0	0	123	0	123	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	359 308	303 254	662 562	359 308	303 254	662 562	0	0	0
47411	0	0	0	2 965	999	3 964	2 967	1 001	3 968	2	2	4
47416	103	0	103	750	0	750	669	0	669	22	0	22
47422	46	11	57	14 007	2 526	16 533	14 009	2 535	16 544	48	20	68
47425	3 297	0	3 297	1 505	0	1 505	1 847	0	1 847	3 639	0	3 639
47426	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
50120	522	0	522	219	0	219	195	0	195	498	0	498
50408	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
50620	13	0	13	13	0	13	10	0	10	10	0	10
51410	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52305	70 197	0	70 197	2 680	0	2 680	1 395	0	1 395	68 912	0	68 912
52306	15 711	0	15 711	1 003	0	1 003	8 969	0	8 969	23 677	0	23 677
60301	150	0	150	4 261	0	4 261	4 192	0	4 192	81	0	81
60305	0	0	0	8 314	0	8 314	8 314	0	8 314	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	226	0	226	777	0	777	819	0	819	268	0	268
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	664	23	687	663	23	686	1	0	1
60324	95	0	95	0	0	0	7	0	7	102	0	102
60601	6 383	0	6 383	0	0	0	223	0	223	6 606	0	6 606
60903	349	0	349	0	0	0	7	0	7	356	0	356
61304	47	0	47	34	0	34	45	0	45	58	0	58
70601	276 675	0	276 675	0	0	0	28 863	0	28 863	305 538	0	305 538
70602	43	0	43	227	0	227	216	0	216	32	0	32
70603	152 423	0	152 423	0	0	0	20 181	0	20 181	172 604	0	172 604
70605	15 092	0	15 092	0	0	0	3 754	0	3 754	18 846	0	18 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67	0	67	285	0	285	326	0	326	26	0	26
90902	10 701	0	10 701	4 887	0	4 887	5 460	0	5 460	10 128	0	10 128
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 816 916	30 649	3 847 565	41 165	18 326	59 491	5 880	2 324	8 204	3 852 201	46 651	3 898 852
91604	6	8	14	2	11	13	0	1	1	8	18	26
91803	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
99998	1 697 273	0	1 697 273	544 128	0	544 128	411 905	0	411 905	1 829 496	0	1 829 496
Пассив
91312	1 356 267	0	1 356 267	8 779	0	8 779	104 951	0	104 951	1 452 439	0	1 452 439
91316	62 592	0	62 592	33 041	0	33 041	17 000	0	17 000	46 551	0	46 551
91317	76 804	15 596	92 400	365 343	3 364	368 707	409 534	2 752	412 286	120 995	14 984	135 979
91507	186 014	0	186 014	1 378	0	1 378	9 887	0	9 887	194 523	0	194 523
91508	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
99999	3 858 392	0	3 858 392	13 992	0	13 992	64 677	0	64 677	3 909 077	0	3 909 077
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 156	0	16 156	289 961	45 985	335 946	291 605	45 985	337 590	14 512	0	14 512
93801	114	0	114	1 181	0	1 181	1 163	0	1 163	132	0	132
Пассив
96001	0	16 155	16 155	45 756	292 562	338 318	45 756	290 914	336 670	0	14 507	14 507
96801	115	0	115	1 163	0	1 163	1 185	0	1 185	137	0	137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 837,0000	0	0	0,0000	0	0	2 379,0000	0	0	11 458,0000
Пассив
98050	0	0	13 838,0000	0	0	2 379,0000	0	0	0,0000	0	0	11 459,0000

Страница была полезной?