Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	554 294	0	554 294	38 166	0	38 166	44 704	0	44 704	547 756	0	547 756
20202	1 049 372	290 223	1 339 595	21 914 658	3 158 082	25 072 740	21 920 276	3 167 377	25 087 653	1 043 754	280 928	1 324 682
20203	0	958	958	0	36	36	0	49	49	0	945	945
20207	1 359	0	1 359	3 836	0	3 836	4 853	0	4 853	342	0	342
20208	712 876	27 648	740 524	8 029 111	158 357	8 187 468	7 938 640	159 890	8 098 530	803 347	26 115	829 462
20209	252 901	68 140	321 041	9 018 606	1 607 051	10 625 657	9 014 888	1 591 946	10 606 834	256 619	83 245	339 864
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3 286 456	0	3 286 456	73 449 684	0	73 449 684	72 622 804	0	72 622 804	4 113 336	0	4 113 336
30110	89 255	18 910	108 165	3 600 613	359 088	3 959 701	3 607 830	364 759	3 972 589	82 038	13 239	95 277
30114	0	214 831	214 831	0	20 622 840	20 622 840	0	20 410 447	20 410 447	0	427 224	427 224
30202	1 240 212	0	1 240 212	41 149	0	41 149	0	0	0	1 281 361	0	1 281 361
30204	401 773	0	401 773	6 405	0	6 405	0	0	0	408 178	0	408 178
30210	61 520	0	61 520	1 761 180	0	1 761 180	1 712 965	0	1 712 965	109 735	0	109 735
30213	3 629	142	3 771	6 638	5	6 643	6 640	7	6 647	3 627	140	3 767
30219	0	0	0	6 638	0	6 638	6 638	0	6 638	0	0	0
30221	16 000	0	16 000	26 357 519	0	26 357 519	26 362 359	0	26 362 359	11 160	0	11 160
30233	108 441	6 426	114 867	6 414 394	147 043	6 561 437	6 436 492	149 166	6 585 658	86 343	4 303	90 646
30302	82 299 171	15 066 357	97 365 528	66 018 169	13 007 095	79 025 264	66 263 889	11 900 774	78 164 663	82 053 451	16 172 678	98 226 129
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30409	0	0	0	125 123 546	0	125 123 546	125 123 546	0	125 123 546	0	0	0
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45504	68 248	0	68 248	39 007	0	39 007	28 431	0	28 431	78 824	0	78 824
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45507	42 120 550	75 391	42 195 941	3 403 468	2 869	3 406 337	1 296 313	6 508	1 302 821	44 227 705	71 752	44 299 457
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47417	355	1 096	1 451	211	67	278	307	51	358	259	1 112	1 371
47423	2 054 655	52 209	2 106 864	22 569 755	682 305	23 252 060	22 629 282	670 211	23 299 493	1 995 128	64 303	2 059 431
47427	542 858	71 110	613 968	893 073	34 787	927 860	654 728	53 601	708 329	781 203	52 296	833 499
47802	754 098	1 416 308	2 170 406	117	53 190	53 307	48 560	73 177	121 737	705 655	1 396 321	2 101 976
50104	9 648 257	0	9 648 257	42 103 171	0	42 103 171	43 157 701	0	43 157 701	8 593 727	0	8 593 727
50118	6 381 211	0	6 381 211	38 471 085	0	38 471 085	41 735 018	0	41 735 018	3 117 278	0	3 117 278
50121	135 468	0	135 468	160 862	0	160 862	118 810	0	118 810	177 520	0	177 520
50205	880 612	0	880 612	309 527	0	309 527	1 748	0	1 748	1 188 391	0	1 188 391
50206	221 997	0	221 997	1 606	0	1 606	4 300	0	4 300	219 303	0	219 303
50211	6 760 774	280	6 761 054	35 235	1 889 942	1 925 177	0	81 349	81 349	6 796 009	1 808 873	8 604 882
50221	4 797	0	4 797	2 975	0	2 975	751	0	751	7 021	0	7 021
50505	82 082	0	82 082	0	0	0	6 861	0	6 861	75 221	0	75 221
50605	53 988	0	53 988	111 214	0	111 214	111 597	0	111 597	53 605	0	53 605
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50621	910	0	910	66 348	0	66 348	64 200	0	64 200	3 058	0	3 058
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	11 187 079	0	11 187 079	0	0	0	28 550	0	28 550	11 158 529	0	11 158 529
50707	0	9 179	9 179	0	345	345	0	475	475	0	9 049	9 049
50708	0	593 342	593 342	0	12 880	12 880	0	25 644	25 644	0	580 578	580 578
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	129 530	0	129 530	29 748	0	29 748	543	0	543	158 735	0	158 735
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	680	0	680	491	0	491	434	0	434	737	0	737
60104	0	4 673	4 673	0	444	444	0	352	352	0	4 765	4 765
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	458	458	0	10	10	0	20	20	0	448	448
60302	116 380	0	116 380	18 009	0	18 009	13 747	0	13 747	120 642	0	120 642
60306	124 051	0	124 051	154 141	0	154 141	126 332	0	126 332	151 860	0	151 860
60308	8 408	804	9 212	3 494	30	3 524	2 526	48	2 574	9 376	786	10 162
60310	56 353	0	56 353	51 470	0	51 470	56 795	0	56 795	51 028	0	51 028
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50219	527 594	0	527 594	14	0	14	24 330	0	24 330	551 910	0	551 910
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50620	21 937	0	21 937	25 622	0	25 622	27 134	0	27 134	23 449	0	23 449
50719	7 967	0	7 967	155	0	155	0	0	0	7 812	0	7 812
50720	480 987	0	480 987	25 789	0	25 789	29 112	0	29 112	484 310	0	484 310
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
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52304	361 837	102 478	464 315	0	4 892	4 892	109 167	3 093	112 260	471 004	100 679	571 683
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52306	693 908	102 232	796 140	40 666	16 318	56 984	96 120	57 478	153 598	749 362	143 392	892 754
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	657	0	657	18 264	0	18 264	138 907	0	138 907	121 300	0	121 300
52501	13 300	533	13 833	5 379	257	5 636	23 667	2 816	26 483	31 588	3 092	34 680
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60307	75	3	78	363	0	363	364	0	364	76	3	79
60309	103 653	536	104 189	104 021	28	104 049	35 935	20	35 955	35 567	528	36 095
60311	40 293	0	40 293	38 073	0	38 073	10 553	0	10 553	12 773	0	12 773
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60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	62 817	42	62 859	125 748	3	125 751	127 869	25	127 894	64 938	64	65 002
60324	63 988	0	63 988	2 773	0	2 773	7 420	0	7 420	68 635	0	68 635
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61304	70	0	70	8	0	8	17	0	17	79	0	79
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70602	1 826 384	0	1 826 384	0	0	0	259 068	0	259 068	2 085 452	0	2 085 452
70603	19 356 980	0	19 356 980	0	0	0	9 057 948	0	9 057 948	28 414 928	0	28 414 928
70605	224	0	224	0	0	0	23	0	23	247	0	247
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	2 524	0	2 524	18	0	18	0	0	0	2 542	0	2 542
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Пассив
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85201	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
85501	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
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90901	1 356 751	5 439	1 362 190	178 645	204	178 849	209 075	281	209 356	1 326 321	5 362	1 331 683
90902	12 466 933	1 785	12 468 718	624 519	67	624 586	349 680	92	349 772	12 741 772	1 760	12 743 532
90907	65 861	0	65 861	27 521	0	27 521	75 336	0	75 336	18 046	0	18 046
90909	23 573	3 584	27 157	275 057	42 038	317 095	295 364	45 622	340 986	3 266	0	3 266
91202	1 563	0	1 563	784	0	784	573	0	573	1 774	0	1 774
91203	2 254	0	2 254	582	0	582	372	0	372	2 464	0	2 464
91207	24	0	24	3	0	3	1	0	1	26	0	26
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	43 878 606	2 927 997	46 806 603	1 272 474	109 950	1 382 424	5 693 180	152 205	5 845 385	39 457 900	2 885 742	42 343 642
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	1 006 603	1 416 497	2 423 100	8 632	53 198	61 830	56 511	73 187	129 698	958 724	1 396 508	2 355 232
91501	898 789	0	898 789	10 288	0	10 288	12 856	0	12 856	896 221	0	896 221
91604	991 211	191 257	1 182 468	198 287	25 083	223 370	59 947	34 771	94 718	1 129 551	181 569	1 311 120
91704	37 604	305	37 909	0	11	11	0	15	15	37 604	301	37 905
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	356	377 637	0	13	13	0	18	18	377 281	351	377 632
91803	1 412	524	1 936	0	16	16	0	25	25	1 412	515	1 927
99998	58 727 866	0	58 727 866	4 748 644	0	4 748 644	4 381 302	0	4 381 302	59 095 208	0	59 095 208
Пассив
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91004	0	0	0	6 405	0	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0
91311	1 118 154	846 570	1 964 724	45 534	43 704	89 238	39 118	31 725	70 843	1 111 738	834 591	1 946 329
91312	34 546 411	6 679 853	41 226 264	1 544 436	345 659	1 890 095	212 649	252 149	464 798	33 214 624	6 586 343	39 800 967
91315	2 329 026	415 831	2 744 857	15 654	21 485	37 139	0	15 616	15 616	2 313 372	409 962	2 723 334
91316	212 100	4 378	216 478	18 500	322	18 822	0	162	162	193 600	4 218	197 818
91317	9 586 935	1 738 099	11 325 034	2 134 540	160 787	2 295 327	2 214 010	1 935 317	4 149 327	9 666 405	3 512 629	13 179 034
91507	1 247 867	655	1 248 522	3 093	34	3 127	318	26	344	1 245 092	647	1 245 739
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99999	67 727 803	0	67 727 803	6 843 993	0	6 843 993	3 120 146	0	3 120 146	64 003 956	0	64 003 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 684 716	7 511 982	9 196 698	22 562 035	159 176 622	181 738 657	24 167 661	159 002 146	183 169 807	79 090	7 686 458	7 765 548
93002	278 726	0	278 726	2 619 896	0	2 619 896	2 898 622	0	2 898 622	0	0	0
93202	0	1 824 927	1 824 927	0	0	0	0	1 824 927	1 824 927	0	0	0
93306	0	0	0	294 500	0	294 500	294 500	0	294 500	0	0	0
93307	0	0	0	294 500	0	294 500	294 500	0	294 500	0	0	0
93308	294 500	0	294 500	364 494	895 279	1 259 773	294 500	12 687	307 187	364 494	882 592	1 247 086
93309	364 494	3 104 790	3 469 284	1 134 200	105 737	1 239 937	364 494	1 032 143	1 396 637	1 134 200	2 178 384	3 312 584
93310	3 170 000	2 620 146	5 790 146	0	98 401	98 401	0	135 376	135 376	3 170 000	2 583 171	5 753 171
93506	0	0	0	993 413	299 383	1 292 796	993 413	299 383	1 292 796	0	0	0
93507	0	0	0	993 413	301 796	1 295 209	993 413	301 796	1 295 209	0	0	0
93801	64 790	0	64 790	1 252 198	0	1 252 198	1 213 036	0	1 213 036	103 952	0	103 952
Пассив
96001	5 412 247	3 791 224	9 203 471	117 285 490	65 831 467	183 116 957	117 516 600	64 181 301	181 697 901	5 643 357	2 141 058	7 784 415
96002	0	2 105 685	2 105 685	0	4 752 443	4 752 443	0	2 646 758	2 646 758	0	0	0
96306	0	0	0	993 413	576 796	1 570 209	993 413	576 796	1 570 209	0	0	0
96307	0	0	0	993 413	583 545	1 576 958	993 413	583 545	1 576 958	0	0	0
96308	0	280 758	280 758	0	295 258	295 258	987 219	326 566	1 313 785	987 219	312 066	1 299 285
96309	3 202 277	316 533	3 518 810	987 218	323 937	1 311 155	0	1 114 588	1 114 588	2 215 059	1 107 184	3 322 243
96310	3 170 000	2 620 146	5 790 146	0	135 376	135 376	0	98 401	98 401	3 170 000	2 583 171	5 753 171
96801	20 201	0	20 201	26 119	0	26 119	29 145	0	29 145	23 227	0	23 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	566,0000	0	0	29,0000	0	0	34,0000	0	0	561,0000
98010	0	0	712 225 988,0000	0	0	262 918 972,0000	0	0	262 860 464,0000	0	0	712 284 496,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	239 039 146,0000	0	0	90 886 489,0000	0	0	90 925 316,0000	0	0	239 077 973,0000
98050	0	0	71 669 286,0000	0	0	92 740 599,0000	0	0	92 760 275,0000	0	0	71 688 962,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	85 400 000,0000	0	0	85 400 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 680 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680 658,0000
98060	0	0	1 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 308,0000
98070	0	0	399 836 159,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	399 836 159,0000

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