Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 892	144 026	206 918	1 037 754	647 498	1 685 252	1 024 254	677 661	1 701 915	76 392	113 863	190 255
20207	1 814	4 174	5 988	35 782	47 188	82 970	34 391	49 457	83 848	3 205	1 905	5 110
20208	33 676	13 558	47 234	106 434	112 309	218 743	109 403	112 008	221 411	30 707	13 859	44 566
20209	1 387	280	1 667	694 592	197 482	892 074	694 701	197 327	892 028	1 278	435	1 713
30102	1 184 266	0	1 184 266	22 247 857	0	22 247 857	22 431 092	0	22 431 092	1 001 031	0	1 001 031
30110	40 497	8 205	48 702	374 289	75 437	449 726	389 356	74 767	464 123	25 430	8 875	34 305
30114	0	1 052 289	1 052 289	0	17 683 588	17 683 588	0	18 206 579	18 206 579	0	529 298	529 298
30202	30 412	0	30 412	2 392	0	2 392	0	0	0	32 804	0	32 804
30204	177 401	0	177 401	12 340	0	12 340	0	0	0	189 741	0	189 741
30213	500	763	1 263	3 834	790	4 624	3 654	721	4 375	680	832	1 512
30221	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30233	7 728	11 233	18 961	295 446	139 378	434 824	283 475	79 652	363 127	19 699	70 959	90 658
30302	394 965	45 619	440 584	1 144 758	1 241 805	2 386 563	1 197 776	1 244 430	2 442 206	341 947	42 994	384 941
30306	311 000	1 197 890	1 508 890	0	138 084	138 084	30 000	73 912	103 912	281 000	1 262 062	1 543 062
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	11 800 000	4 155 267	15 955 267	11 800 000	4 155 267	15 955 267	0	0	0
32003	0	0	0	3 350 000	1 677 129	5 027 129	2 350 000	1 677 129	4 027 129	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	1 052 084	1 052 084	0	2 771 356	2 771 356	0	3 823 440	3 823 440	0	0	0
32103	0	0	0	0	739 264	739 264	0	600 866	600 866	0	138 398	138 398
32108	0	561 516	561 516	0	16 374	16 374	0	577 890	577 890	0	0	0
45201	113 136	0	113 136	100 229	0	100 229	105 696	0	105 696	107 669	0	107 669
45203	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45204	49	14 038	14 087	0	23 584	23 584	49	1 639	1 688	0	35 983	35 983
45205	16 117	74 514	90 631	8 573	2 580	11 153	4 642	57 718	62 360	20 048	19 376	39 424
45206	724 820	1 603 809	2 328 629	76 798	259 102	335 900	11 837	132 708	144 545	789 781	1 730 203	2 519 984
45207	1 924 568	1 617 813	3 542 381	44 000	185 831	229 831	18 763	260 849	279 612	1 949 805	1 542 795	3 492 600
45208	282 406	1 310 429	1 592 835	0	114 893	114 893	0	127 164	127 164	282 406	1 298 158	1 580 564
45406	5 291	0	5 291	0	0	0	223	0	223	5 068	0	5 068
45407	1 475	0	1 475	300	0	300	300	0	300	1 475	0	1 475
45502	0	0	0	0	40 695	40 695	0	21 046	21 046	0	19 649	19 649
45504	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45505	55 470	220 346	275 816	4 370	175 133	179 503	3 699	16 341	20 040	56 141	379 138	435 279
45506	210 754	564 752	775 506	21 005	22 274	43 279	7 460	37 753	45 213	224 299	549 273	773 572
45507	17 537	20 704	38 241	1 300	6 162	7 462	50	11 425	11 475	18 787	15 441	34 228
45509	33 616	23 375	56 991	11 540	3 114	14 654	8 217	2 862	11 079	36 939	23 627	60 566
45602	0	0	0	0	19 141	19 141	0	19 141	19 141	0	0	0
45604	0	174 363	174 363	0	45 698	45 698	0	9 539	9 539	0	210 522	210 522
45605	47 650	2 102 223	2 149 873	0	66 866	66 866	0	102 175	102 175	47 650	2 066 914	2 114 564
45606	0	580 179	580 179	0	20 551	20 551	0	31 714	31 714	0	569 016	569 016
45704	17 440	4 963	22 403	0	207 926	207 926	208	9 837	10 045	17 232	203 052	220 284
45705	39 984	31 686	71 670	600	2 359	2 959	58	1 678	1 736	40 526	32 367	72 893
45706	3 000	5 475	8 475	0	206	206	0	283	283	3 000	5 398	8 398
45708	3 714	31 900	35 614	2 160	8 195	10 355	1 960	2 705	4 665	3 914	37 390	41 304
45812	66 982	356 509	423 491	0	19 720	19 720	0	18 432	18 432	66 982	357 797	424 779
45815	10 964	77 234	88 198	610	8 209	8 819	1 771	10 500	12 271	9 803	74 943	84 746
45817	195	276	471	0	9	9	0	111	111	195	174	369
45912	2 537	4 791	7 328	53	185	238	0	1 226	1 226	2 590	3 750	6 340
45915	948	4 997	5 945	72	184	256	302	418	720	718	4 763	5 481
45917	0	11	11	0	3	3	0	11	11	0	3	3
47408	477	0	477	3 264 964	3 798 960	7 063 924	3 265 033	3 798 960	7 063 993	408	0	408
47417	0	0	0	14	133	147	14	125	139	0	8	8
47423	1 581	2 643	4 224	25 458	259 991	285 449	25 545	259 871	285 416	1 494	2 763	4 257
47427	150 979	697 100	848 079	34 122	92 841	126 963	8 117	62 304	70 421	176 984	727 637	904 621
50106	46 549	0	46 549	273	0	273	801	0	801	46 021	0	46 021
52503	0	2 807	2 807	0	105	105	0	275	275	0	2 637	2 637
60302	2 151	185	2 336	14 734	7	14 741	9 494	10	9 504	7 391	182	7 573
60306	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60308	1 091	0	1 091	285	63	348	336	43	379	1 040	20	1 060
60310	210	0	210	2 507	0	2 507	2 464	0	2 464	253	0	253
60312	27 715	0	27 715	12 737	0	12 737	24 674	0	24 674	15 778	0	15 778
60314	6 823	0	6 823	702	0	702	7 103	0	7 103	422	0	422
60323	16 761	0	16 761	129	0	129	30	0	30	16 860	0	16 860
60401	518 746	0	518 746	60	0	60	0	0	0	518 806	0	518 806
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	60	0	60	60	0	60	40	0	40
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	321	0	321	878	0	878	907	0	907	292	0	292
61009	1 172	0	1 172	1 710	0	1 710	1 459	0	1 459	1 423	0	1 423
61011	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
61403	18 464	0	18 464	2 808	0	2 808	3 667	0	3 667	17 605	0	17 605
70606	1 944 655	0	1 944 655	364 422	0	364 422	586	0	586	2 308 491	0	2 308 491
70607	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
70608	7 251 657	0	7 251 657	1 102 888	0	1 102 888	0	0	0	8 354 545	0	8 354 545
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	74 937	0	74 937	10 501	0	10 501	14 406	0	14 406	71 032	0	71 032
Пассив
10208	856 110	0	856 110	344 570	0	344 570	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	8 983	0	8 983	6 447	0	6 447	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	395	40 560	40 955	1	45 522	45 523	0	10 157	10 157	394	5 195	5 589
30111	132 338	115 011	247 349	1 226 293	1 501 670	2 727 963	1 117 910	1 427 229	2 545 139	23 955	40 570	64 525
30126	64	0	64	11	0	11	5	0	5	58	0	58
30222	70	0	70	9 851	31 275	41 126	10 277	31 275	41 552	496	0	496
30223	171 078	0	171 078	3 232 139	0	3 232 139	3 251 750	0	3 251 750	190 689	0	190 689
30232	635	15 142	15 777	260 398	25 219	285 617	263 026	95 105	358 131	3 263	85 028	88 291
30301	394 965	45 619	440 584	1 197 776	1 244 432	2 442 208	1 144 758	1 241 807	2 386 565	341 947	42 994	384 941
30305	311 000	1 197 890	1 508 890	30 000	73 912	103 912	0	138 084	138 084	281 000	1 262 062	1 543 062
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 720 000	0	1 720 000
31308	0	2 498 746	2 498 746	0	1 501 298	1 501 298	0	82 056	82 056	0	1 079 504	1 079 504
31405	0	103 880	103 880	0	107 027	107 027	0	22 523	22 523	0	19 376	19 376
31406	0	4 645	4 645	0	6 076	6 076	0	144 289	144 289	0	142 858	142 858
31407	0	1 133 956	1 133 956	0	336 034	336 034	0	330 391	330 391	0	1 128 313	1 128 313
31408	0	2 312 632	2 312 632	0	296 745	296 745	0	178 236	178 236	0	2 194 123	2 194 123
31409	50 000	2 537 264	2 587 264	0	250 761	250 761	0	131 228	131 228	50 000	2 417 731	2 467 731
40502	14 219	8 671	22 890	125 778	33 766	159 544	113 872	28 215	142 087	2 313	3 120	5 433
40702	599 247	88 004	687 251	6 858 615	1 960 065	8 818 680	6 894 028	1 962 412	8 856 440	634 660	90 351	725 011
40703	5 337	1 211	6 548	8 491	1 840	10 331	7 986	738	8 724	4 832	109	4 941
40802	8 254	7 439	15 693	35 962	7 636	43 598	34 573	197	34 770	6 865	0	6 865
40807	122 162	889 465	1 011 627	95 659	717 219	812 878	110 220	815 563	925 783	136 723	987 809	1 124 532
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	119 667	127 704	247 371	275 376	422 678	698 054	230 389	387 076	617 465	74 680	92 102	166 782
40820	17 856	35 443	53 299	26 267	254 529	280 796	24 377	250 966	275 343	15 966	31 880	47 846
40905	32	0	32	4 629	152	4 781	4 629	152	4 781	32	0	32
40909	4	12	16	673	7 237	7 910	670	7 236	7 906	1	11	12
40910	7	12	19	379	2 242	2 621	379	2 242	2 621	7	12	19
40911	2	0	2	46 172	49	46 221	46 218	49	46 267	48	0	48
40912	0	20	20	8 787	77 771	86 558	8 787	77 780	86 567	0	29	29
40913	0	0	0	18 433	156 274	174 707	18 433	156 448	174 881	0	174	174
42004	15 000	28 076	43 076	0	1 451	1 451	0	1 055	1 055	15 000	27 680	42 680
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	132	967	1 099	76	2 073	2 149	130	2 197	2 327	186	1 091	1 277
42304	960	214	1 174	500	11	511	1 100	7	1 107	1 560	210	1 770
42305	1 764	277	2 041	215	156	371	186	6	192	1 735	127	1 862
42306	872 255	1 082 277	1 954 532	61 825	191 530	253 355	132 887	227 649	360 536	943 317	1 118 396	2 061 713
42307	0	17 051	17 051	0	788	788	0	465	465	0	16 728	16 728
42309	126	4	130	24	0	24	51	0	51	153	4	157
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
42314	66	56	122	3	30	33	0	2	2	63	28	91
42505	275 000	776 023	1 051 023	0	40 095	40 095	0	30 972	30 972	275 000	766 900	1 041 900
42601	63	6 949	7 012	17	358	375	17	156	173	63	6 747	6 810
42604	141	82	223	0	4	4	0	2	2	141	80	221
42605	403	1 390	1 793	0	77	77	2	368	370	405	1 681	2 086
42606	60 560	349 339	409 899	17 816	26 492	44 308	18 385	21 136	39 521	61 129	343 983	405 112
42609	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	24	84	108	0	5	5	0	32	32	24	111	135
45215	459 416	0	459 416	37 935	0	37 935	34 169	0	34 169	455 650	0	455 650
45415	68	0	68	5	0	5	3	0	3	66	0	66
45515	131 637	0	131 637	31 899	0	31 899	27 637	0	27 637	127 375	0	127 375
45615	121 251	0	121 251	6 897	0	6 897	15 913	0	15 913	130 267	0	130 267
45715	33 997	0	33 997	29 869	0	29 869	32 678	0	32 678	36 806	0	36 806
45818	252 462	0	252 462	4 744	0	4 744	4 267	0	4 267	251 985	0	251 985
45918	4 986	0	4 986	320	0	320	31	0	31	4 697	0	4 697
47407	0	0	0	3 775 685	3 284 201	7 059 886	3 775 685	3 284 201	7 059 886	0	0	0
47409	0	0	0	0	31 781	31 781	0	31 781	31 781	0	0	0
47411	8 254	6 302	14 556	2 955	4 891	7 846	6 024	4 684	10 708	11 323	6 095	17 418
47416	808	311	1 119	4 602	110 365	114 967	3 896	110 054	113 950	102	0	102
47422	6 071	24 764	30 835	1 382 256	310 245	1 692 501	1 385 737	311 971	1 697 708	9 552	26 490	36 042
47425	119 629	0	119 629	19 526	0	19 526	56 681	0	56 681	156 784	0	156 784
47426	9 105	82 718	91 823	2 628	26 814	29 442	7 569	34 814	42 383	14 046	90 718	104 764
50120	579	0	579	0	0	0	85	0	85	664	0	664
52305	0	45 483	45 483	0	2 350	2 350	0	1 708	1 708	0	44 841	44 841
60301	3 402	8 163	11 565	33 935	9 622	43 557	30 533	1 459	31 992	0	0	0
60305	0	0	0	36 966	0	36 966	36 966	0	36 966	0	0	0
60307	4	0	4	159	0	159	155	0	155	0	0	0
60309	899	0	899	900	0	900	567	0	567	566	0	566
60311	1 572	0	1 572	2 634	0	2 634	2 797	0	2 797	1 735	0	1 735
60313	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
60322	31	0	31	2 682	0	2 682	2 703	0	2 703	52	0	52
60324	10 390	0	10 390	42	0	42	58	0	58	10 406	0	10 406
60348	10 214	0	10 214	3 735	0	3 735	3 715	0	3 715	10 194	0	10 194
60601	102 241	0	102 241	0	0	0	1 368	0	1 368	103 609	0	103 609
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	2 061 915	0	2 061 915	22	0	22	312 439	0	312 439	2 374 332	0	2 374 332
70602	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
70603	7 249 782	0	7 249 782	0	0	0	1 101 139	0	1 101 139	8 350 921	0	8 350 921
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	24 993 764	24 993 764	0	1 798 090	1 798 090	0	1 238 596	1 238 596	0	25 553 258	25 553 258
90901	12 871	0	12 871	5 000	0	5 000	4 420	0	4 420	13 451	0	13 451
90902	282 341	140 735	423 076	5 931	7 215	13 146	2 445	147 950	150 395	285 827	0	285 827
90908	0	804 208	804 208	0	114 602	114 602	0	86 430	86 430	0	832 380	832 380
91202	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 333 358	16 972 391	22 305 749	130 175	1 471 370	1 601 545	55 926	1 329 615	1 385 541	5 407 607	17 114 146	22 521 753
91417	0	2 808	2 808	0	105	105	0	145	145	0	2 768	2 768
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	57 581	230 493	288 074	4 496	27 414	31 910	3 353	13 977	17 330	58 724	243 930	302 654
99998	7 096 060	0	7 096 060	910 126	0	910 126	623 121	0	623 121	7 383 065	0	7 383 065
Пассив
91003	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
91004	0	0	0	12 340	0	12 340	12 340	0	12 340	0	0	0
91312	5 455 808	19 512	5 475 320	53 667	6 900	60 567	143 781	145 023	288 804	5 545 922	157 635	5 703 557
91315	597 948	32 311	630 259	43 460	1 397	44 857	61 099	701	61 800	615 587	31 615	647 202
91316	8 656	616 386	625 042	36 170	194 180	230 350	50 000	185 969	235 969	22 486	608 175	630 661
91317	149 257	193 649	342 906	206 640	71 975	278 615	185 641	129 180	314 821	128 258	250 854	379 112
91507	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
99999	48 842 269	0	48 842 269	2 882 856	0	2 882 856	3 564 397	0	3 564 397	49 523 810	0	49 523 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	265 527	53 405	318 932	265 527	53 405	318 932	0	0	0
93801	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 652	271 008	320 660	49 652	271 008	320 660	0	0	0
96801	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?