Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 215	2 838	31 053	151 382	70 396	221 778	162 445	68 699	231 144	17 152	4 535	21 687
20208	2 357	0	2 357	2	0	2	1 318	0	1 318	1 041	0	1 041
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	40 423	0	40 423	341 460	0	341 460	357 411	0	357 411	24 472	0	24 472
30110	2 549	4 522	7 071	83 066	102 375	185 441	82 980	102 777	185 757	2 635	4 120	6 755
30114	0	9 111	9 111	0	6 398 160	6 398 160	0	6 392 353	6 392 353	0	14 918	14 918
30202	19 665	0	19 665	0	0	0	822	0	822	18 843	0	18 843
30204	4 398	0	4 398	1 048	0	1 048	0	0	0	5 446	0	5 446
30213	883	440	1 323	5 449	14	5 463	3 905	90	3 995	2 427	364	2 791
30219	0	0	0	4 304	70	4 374	4 304	70	4 374	0	0	0
30221	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
30233	14	0	14	4 779	16	4 795	4 771	16	4 787	22	0	22
30402	152	0	152	280 359	0	280 359	280 453	0	280 453	58	0	58
30602	3 511	0	3 511	0	0	0	3 316	0	3 316	195	0	195
31901	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000
32201	0	5 392	5 392	0	881	881	0	284	284	0	5 989	5 989
45410	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	372	0	372	0	0	0	73	0	73	299	0	299
45507	25 290	222 940	248 230	10 434	46 607	57 041	4 562	18 461	23 023	31 162	251 086	282 248
45509	20	0	20	211	0	211	207	0	207	24	0	24
45706	0	2 506	2 506	0	3 742	3 742	0	162	162	0	6 086	6 086
45815	29 519	210	29 729	7	105	112	29 526	99	29 625	0	216	216
45915	9	106	115	27	220	247	36	127	163	0	199	199
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	1 587	5 671	7 258	138 452	131 209	269 661	138 503	131 898	270 401	1 536	4 982	6 518
47408	0	0	0	942 868	973 844	1 916 712	942 868	973 844	1 916 712	0	0	0
47423	55	56	111	37 073	18 390	55 463	37 063	18 399	55 462	65	47	112
47427	167	1 440	1 607	842	2 497	3 339	644	2 280	2 924	365	1 657	2 022
50106	255 152	0	255 152	1 955	0	1 955	0	0	0	257 107	0	257 107
50107	91 329	0	91 329	807	0	807	0	0	0	92 136	0	92 136
50109	0	129 554	129 554	0	6 060	6 060	0	6 693	6 693	0	128 921	128 921
50110	0	66 512	66 512	0	3 054	3 054	0	3 436	3 436	0	66 130	66 130
50121	555	0	555	53	0	53	10	0	10	598	0	598
51405	137 403	0	137 403	863	0	863	0	0	0	138 266	0	138 266
60302	342	0	342	184	0	184	170	0	170	356	0	356
60306	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60308	25	0	25	26	0	26	32	0	32	19	0	19
60310	5	0	5	131	0	131	131	0	131	5	0	5
60312	1 482	0	1 482	2 830	0	2 830	2 240	0	2 240	2 072	0	2 072
60323	575	0	575	75	0	75	501	0	501	149	0	149
60401	10 139	0	10 139	0	0	0	0	0	0	10 139	0	10 139
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	25	0	25	39	0	39	39	0	39	25	0	25
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	12 092	92	12 184	0	2	2	579	19	598	11 513	75	11 588
70606	159 445	0	159 445	15 000	0	15 000	6	0	6	174 439	0	174 439
70607	17 245	0	17 245	5 512	0	5 512	21	0	21	22 736	0	22 736
70608	212 815	0	212 815	46 658	0	46 658	0	0	0	259 473	0	259 473
70611	11 620	0	11 620	786	0	786	8	0	8	12 398	0	12 398
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
10801	91 789	0	91 789	0	0	0	0	0	0	91 789	0	91 789
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	205	27	232	8 655	2 380	11 035	8 652	2 438	11 090	202	85	287
40701	333 249	2 137	335 386	47 186	1 177	48 363	131 134	4 318	135 452	417 197	5 278	422 475
40702	5 173	0	5 173	6 480	0	6 480	7 032	0	7 032	5 725	0	5 725
40703	125	0	125	7 121	0	7 121	7 117	0	7 117	121	0	121
40802	47	0	47	584	0	584	553	0	553	16	0	16
40807	6	818	824	5	12 717 254	12 717 259	0	12 717 254	12 717 254	1	818	819
40817	13 567	4 962	18 529	132 483	53 251	185 734	141 255	52 558	193 813	22 339	4 269	26 608
40820	0	1 263	1 263	3 600	4 881	8 481	3 600	3 692	7 292	0	74	74
40911	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	63 199	0	63 199	0	0	0	0	0	0	63 199	0	63 199
42007	1 539	65 555	67 094	0	3 387	3 387	0	2 462	2 462	1 539	64 630	66 169
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	14 071	44 198	58 269	2 734	1 916	4 650	5 063	1 118	6 181	16 400	43 400	59 800
42306	37 138	58 680	95 818	16 918	4 260	21 178	2 802	3 545	6 347	23 022	57 965	80 987
42507	0	126 340	126 340	0	6 528	6 528	0	4 745	4 745	0	124 557	124 557
42605	191	0	191	0	0	0	2	0	2	193	0	193
45515	393	0	393	265	0	265	53	0	53	181	0	181
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	29 613	0	29 613	29 572	0	29 572	80	0	80	121	0	121
45918	21	0	21	18	0	18	4	0	4	7	0	7
47407	0	0	0	883 815	952 994	1 836 809	883 815	952 994	1 836 809	0	0	0
47411	0	0	0	360	446	806	375	452	827	15	6	21
47416	9	0	9	54	0	54	60	0	60	15	0	15
47422	27	0	27	86	69	155	85	70	155	26	1	27
47425	477	0	477	70	0	70	67	0	67	474	0	474
47426	3 706	12 302	16 008	0	635	635	664	1 458	2 122	4 370	13 125	17 495
50120	15 126	0	15 126	21	0	21	5 986	0	5 986	21 091	0	21 091
60301	42	0	42	1 742	0	1 742	1 700	0	1 700	0	0	0
60305	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	48	0	48	44	0	44
60311	22	0	22	29	0	29	37	0	37	30	0	30
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	2	0	2	176	0	176	174	0	174	0	0	0
60324	6 423	0	6 423	501	0	501	1	0	1	5 923	0	5 923
60601	6 841	0	6 841	0	0	0	89	0	89	6 930	0	6 930
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	20	0	20	6	0	6	9	0	9	23	0	23
70601	214 058	0	214 058	0	0	0	35 496	0	35 496	249 554	0	249 554
70602	3 649	0	3 649	484	0	484	53	0	53	3 218	0	3 218
70603	187 472	0	187 472	0	0	0	44 711	0	44 711	232 183	0	232 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 612 963	2 612 963	0	232 322	232 322	0	203 975	203 975	0	2 641 310	2 641 310
90901	185	0	185	0	0	0	2	0	2	183	0	183
90902	177	0	177	16	0	16	11	0	11	182	0	182
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
91604	0	10	10	0	6	6	0	3	3	0	13	13
91802	0	443	443	8 515	17	8 532	0	23	23	8 515	437	8 952
91803	67	0	67	500	0	500	0	0	0	567	0	567
99998	565 499	0	565 499	71 448	0	71 448	66 574	0	66 574	570 373	0	570 373
Пассив
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	64 692	326 600	391 292	31 434	17 838	49 272	0	54 895	54 895	33 258	363 657	396 915
91312	64 737	0	64 737	0	0	0	0	0	0	64 737	0	64 737
91315	64 737	0	64 737	0	0	0	0	0	0	64 737	0	64 737
91317	3 393	39 104	42 497	10 645	6 431	17 076	10 667	5 660	16 327	3 415	38 333	41 748
91507	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
99999	2 615 750	0	2 615 750	204 012	0	204 012	241 374	0	241 374	2 653 112	0	2 653 112
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 734	0	47 734	404 835	0	404 835	438 768	0	438 768	13 801	0	13 801
93301	0	0	0	365 251	78 309	443 560	365 251	78 309	443 560	0	0	0
93302	84 180	0	84 180	281 071	77 700	358 771	365 251	77 700	442 951	0	0	0
93303	0	39 175	39 175	247 164	38 834	285 998	83 778	39 676	123 454	163 386	38 333	201 719
93304	0	0	0	163 386	38 809	202 195	163 386	38 809	202 195	0	0	0
93801	789	0	789	19 513	0	19 513	20 001	0	20 001	301	0	301
Пассив
96001	0	47 729	47 729	0	440 846	440 846	0	406 957	406 957	0	13 840	13 840
96301	0	0	0	32 011	412 648	444 659	32 011	412 648	444 659	0	0	0
96302	0	84 227	84 227	32 012	412 983	444 995	32 012	328 756	360 768	0	0	0
96303	16 173	23 054	39 227	16 173	108 954	125 127	15 948	268 770	284 718	15 948	182 870	198 818
96304	0	0	0	15 948	186 255	202 203	15 948	186 255	202 203	0	0	0
96801	695	0	695	23 182	0	23 182	25 650	0	25 650	3 163	0	3 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	2 756 810,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 756 810,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2 756 873,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	2 756 877,0000

Страница была полезной?