Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 180	298	11 478	266 710	179	266 889	264 370	210	264 580	13 520	267	13 787
20209	0	0	0	309 106	0	309 106	309 106	0	309 106	0	0	0
30102	22 441	0	22 441	1 714 488	0	1 714 488	1 723 730	0	1 723 730	13 199	0	13 199
30110	300	94	394	6 816	7 009	13 825	6 910	6 720	13 630	206	383	589
30202	2 669	0	2 669	0	0	0	237	0	237	2 432	0	2 432
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	775 000	0	775 000	25 000	0	25 000
32003	30 000	0	30 000	205 000	0	205 000	235 000	0	235 000	0	0	0
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	800	0	800	14 200	0	14 200
45205	10 354	0	10 354	0	0	0	10 354	0	10 354	0	0	0
45206	33 851	0	33 851	10 407	0	10 407	16 441	0	16 441	27 817	0	27 817
45207	72 080	0	72 080	40 775	0	40 775	5 720	0	5 720	107 135	0	107 135
45406	4 120	0	4 120	1 140	0	1 140	1 260	0	1 260	4 000	0	4 000
45407	53 699	0	53 699	5 055	0	5 055	500	0	500	58 254	0	58 254
45505	2 020	0	2 020	294	0	294	290	0	290	2 024	0	2 024
45506	5 085	0	5 085	0	0	0	635	0	635	4 450	0	4 450
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	294	5 951	6 245	294	5 951	6 245	0	0	0
47423	1 272	0	1 272	1 183	0	1 183	1 008	0	1 008	1 447	0	1 447
47427	71	0	71	249	0	249	231	0	231	89	0	89
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	581	0	581	164	0	164	164	0	164	581	0	581
60310	788	0	788	43	0	43	44	0	44	787	0	787
60312	363	0	363	177	0	177	255	0	255	285	0	285
60401	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	22	0	22	48	0	48	50	0	50	20	0	20
61008	528	0	528	75	0	75	137	0	137	466	0	466
61009	41	0	41	5	0	5	7	0	7	39	0	39
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61403	231	0	231	116	0	116	92	0	92	255	0	255
70606	94 517	0	94 517	14 202	0	14 202	13	0	13	108 706	0	108 706
70608	158	0	158	79	0	79	0	0	0	237	0	237
70611	1 528	0	1 528	219	0	219	0	0	0	1 747	0	1 747
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	141 553	0	141 553	0	0	0	0	0	0	141 553	0	141 553
40502	15 473	0	15 473	5 902	0	5 902	4 323	0	4 323	13 894	0	13 894
40602	10 567	0	10 567	42 489	0	42 489	41 497	0	41 497	9 575	0	9 575
40603	95	0	95	164	0	164	262	0	262	193	0	193
40702	101 514	1	101 515	593 828	4 204	598 032	593 769	4 204	597 973	101 455	1	101 456
40703	9 634	0	9 634	11 504	0	11 504	14 090	0	14 090	12 220	0	12 220
40802	27 785	0	27 785	174 729	4 096	178 825	177 684	4 096	181 780	30 740	0	30 740
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 264	72	1 336	38	4	42	39	7	46	1 265	75	1 340
40821	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
40905	0	0	0	742	0	742	744	0	744	2	0	2
40906	0	0	0	126 280	0	126 280	126 280	0	126 280	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40910	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
40911	0	0	0	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	0	0	0
40912	0	0	0	144	46	190	144	46	190	0	0	0
40913	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
42301	20 297	0	20 297	1 339	0	1 339	1 792	0	1 792	20 750	0	20 750
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	3 255	0	3 255	0	0	0	19 005	0	19 005	22 260	0	22 260
44915	3 150	0	3 150	168	0	168	0	0	0	2 982	0	2 982
45215	1 629	0	1 629	9 120	0	9 120	9 511	0	9 511	2 020	0	2 020
45415	1 323	0	1 323	5	0	5	27	0	27	1 345	0	1 345
45515	44	0	44	7	0	7	1	0	1	38	0	38
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	5 965	294	6 259	5 965	294	6 259	0	0	0
47411	43	0	43	13	0	13	80	0	80	110	0	110
47416	151	0	151	2 639	542	3 181	2 806	542	3 348	318	0	318
47425	595	0	595	434	0	434	1 220	0	1 220	1 381	0	1 381
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	584	0	584	974	0	974	1 055	0	1 055	665	0	665
60305	341	0	341	2 018	0	2 018	1 997	0	1 997	320	0	320
60309	5	0	5	5	0	5	17	0	17	17	0	17
60311	7	0	7	173	0	173	280	0	280	114	0	114
60322	29	0	29	106	0	106	106	0	106	29	0	29
60324	687	0	687	55	0	55	0	0	0	632	0	632
60601	4 970	0	4 970	0	0	0	78	0	78	5 048	0	5 048
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	43	0	43	11	0	11	12	0	12	44	0	44
70601	107 190	0	107 190	0	0	0	15 220	0	15 220	122 410	0	122 410
70603	132	0	132	0	0	0	99	0	99	231	0	231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181 831	0	181 831	170	0	170	3 649	0	3 649	178 352	0	178 352
90902	176 930	0	176 930	11 429	22	11 451	6 510	1	6 511	181 849	21	181 870
91207	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
91414	769 863	0	769 863	111 025	0	111 025	33 119	0	33 119	847 769	0	847 769
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	367 635	0	367 635	26 950	0	26 950	47 557	0	47 557	347 028	0	347 028
Пассив
91312	333 996	0	333 996	23 680	0	23 680	2 825	0	2 825	313 141	0	313 141
91316	2 791	0	2 791	3 655	0	3 655	5 000	0	5 000	4 136	0	4 136
91317	29 015	0	29 015	20 222	0	20 222	19 125	0	19 125	27 918	0	27 918
91507	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
99999	1 128 999	0	1 128 999	43 276	0	43 276	122 642	0	122 642	1 208 365	0	1 208 365
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?