Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 119	25 132	57 251	784 226	440 841	1 225 067	782 400	437 870	1 220 270	33 945	28 103	62 048
20207	30 873	14 213	45 086	42 510	43 537	86 047	43 611	42 957	86 568	29 772	14 793	44 565
20208	12 792	0	12 792	36 045	0	36 045	37 651	0	37 651	11 186	0	11 186
20209	0	0	0	266 535	24 822	291 357	266 535	24 822	291 357	0	0	0
30102	43 112	0	43 112	2 545 153	0	2 545 153	2 530 705	0	2 530 705	57 560	0	57 560
30110	15 461	11 122	26 583	14 003	59 250	73 253	23 877	63 775	87 652	5 587	6 597	12 184
30114	0	20 513	20 513	0	71 073	71 073	0	86 905	86 905	0	4 681	4 681
30202	19 368	0	19 368	1 301	0	1 301	0	0	0	20 669	0	20 669
30204	6 861	0	6 861	0	0	0	555	0	555	6 306	0	6 306
30213	1 710	958	2 668	14 946	4 491	19 437	14 042	4 731	18 773	2 614	718	3 332
30221	21	0	21	43 555	58	43 613	43 555	58	43 613	21	0	21
30233	534	199	733	17 316	3 334	20 650	17 327	3 533	20 860	523	0	523
30302	217 939	4 792	222 731	81 783	26 548	108 331	60 562	24 999	85 561	239 160	6 341	245 501
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32002	0	0	0	695 000	0	695 000	600 000	0	600 000	95 000	0	95 000
32003	115 000	0	115 000	295 000	0	295 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32107	0	4 290	4 290	0	435	435	0	252	252	0	4 473	4 473
32201	0	1 107	1 107	0	112	112	0	65	65	0	1 154	1 154
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	2 521	4 052	6 573	0	270	270	300	4 322	4 622	2 221	0	2 221
45107	0	1 687	1 687	8 100	152	8 252	225	200	425	7 875	1 639	9 514
45201	37 929	0	37 929	85 158	0	85 158	112 899	0	112 899	10 188	0	10 188
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	24 549	0	24 549	16 000	0	16 000	24 549	0	24 549	16 000	0	16 000
45205	3 300	0	3 300	32 000	0	32 000	1 100	0	1 100	34 200	0	34 200
45206	192 141	51 114	243 255	13 841	4 912	18 753	66 201	2 358	68 559	139 781	53 668	193 449
45207	126 986	37 686	164 672	35 469	3 481	38 950	6 222	1 400	7 622	156 233	39 767	196 000
45208	43 100	0	43 100	0	0	0	100	0	100	43 000	0	43 000
45401	89	0	89	526	0	526	528	0	528	87	0	87
45406	38 418	0	38 418	16 650	0	16 650	16 694	0	16 694	38 374	0	38 374
45407	34 898	0	34 898	14 300	0	14 300	9 384	0	9 384	39 814	0	39 814
45408	44 146	6 430	50 576	0	1 292	1 292	10	200	210	44 136	7 522	51 658
45503	0	0	0	0	366	366	0	0	0	0	366	366
45504	10 262	0	10 262	0	0	0	5 912	0	5 912	4 350	0	4 350
45505	40 343	2 450	42 793	9 268	239	9 507	10 714	864	11 578	38 897	1 825	40 722
45506	127 920	46 809	174 729	3 145	4 397	7 542	785	6 091	6 876	130 280	45 115	175 395
45507	122 195	15 511	137 706	33 578	16 152	49 730	6 860	16 794	23 654	148 913	14 869	163 782
45508	1 264	0	1 264	0	0	0	20	0	20	1 244	0	1 244
45509	4 115	696	4 811	1 711	148	1 859	4 005	370	4 375	1 821	474	2 295
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	4 488	0	4 488	4 784	4 035	8 819	147	0	147	9 125	4 035	13 160
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	153	0	153	89	33	122	0	33	33	242	0	242
47404	4 317	0	4 317	73 314	62 857	136 171	73 930	62 857	136 787	3 701	0	3 701
47408	0	0	0	1 051 109	1 033 600	2 084 709	1 051 109	1 033 600	2 084 709	0	0	0
47423	876	2 232	3 108	33 953	28 999	62 952	33 951	28 959	62 910	878	2 272	3 150
47427	724	238	962	1 431	262	1 693	271	247	518	1 884	253	2 137
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
60308	33	0	33	148	0	148	152	0	152	29	0	29
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	14 957	0	14 957	3 168	0	3 168	3 634	0	3 634	14 491	0	14 491
60323	564	0	564	224	0	224	90	0	90	698	0	698
60401	38 781	0	38 781	0	0	0	0	0	0	38 781	0	38 781
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	517	0	517	71	0	71	16	0	16	572	0	572
61008	679	0	679	111	0	111	69	0	69	721	0	721
61009	1 168	0	1 168	67	0	67	35	0	35	1 200	0	1 200
61010	2	0	2	12	0	12	13	0	13	1	0	1
61403	1 335	0	1 335	12	0	12	111	0	111	1 236	0	1 236
70606	182 570	0	182 570	31 553	0	31 553	62	0	62	214 061	0	214 061
70608	122 448	0	122 448	29 087	0	29 087	0	0	0	151 535	0	151 535
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
30220	0	0	0	1 230	2 733	3 963	1 230	2 733	3 963	0	0	0
30222	0	0	0	1	6 086	6 087	1	6 086	6 087	0	0	0
30232	81	71	152	9 352	1 181	10 533	9 351	1 452	10 803	80	342	422
30301	217 939	4 792	222 731	96 319	25 000	121 319	117 540	26 549	144 089	239 160	6 341	245 501
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
40602	359	0	359	15 555	0	15 555	22 835	0	22 835	7 639	0	7 639
40701	297	2	299	22 549	13 030	35 579	25 252	13 028	38 280	3 000	0	3 000
40702	250 958	1 345	252 303	1 763 563	59 070	1 822 633	1 759 910	58 490	1 818 400	247 305	765	248 070
40703	11 963	0	11 963	28 416	0	28 416	28 393	0	28 393	11 940	0	11 940
40802	21 321	1	21 322	218 682	8 322	227 004	217 997	9 156	227 153	20 636	835	21 471
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	6 539	5 422	11 961	610	12 738	13 348	144	12 878	13 022	6 073	5 562	11 635
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	56 230	48 060	104 290	343 887	144 821	488 708	329 810	140 642	470 452	42 153	43 881	86 034
40820	891	102	993	176	10	186	493	304	797	1 208	396	1 604
40905	40	7	47	7 546	8	7 554	7 546	8	7 554	40	7	47
40909	0	0	0	1 915	2 868	4 783	1 915	2 868	4 783	0	0	0
40910	0	0	0	3 195	459	3 654	3 195	459	3 654	0	0	0
40911	1 843	0	1 843	79 390	0	79 390	78 784	0	78 784	1 237	0	1 237
40912	0	0	0	8 384	12 537	20 921	8 384	12 537	20 921	0	0	0
40913	0	0	0	4 230	11 654	15 884	4 230	11 654	15 884	0	0	0
42107	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42206	0	0	0	0	0	0	31 059	0	31 059	31 059	0	31 059
42301	16 599	6 345	22 944	45 195	2 727	47 922	49 464	3 064	52 528	20 868	6 682	27 550
42305	69 920	27 309	97 229	11 717	3 502	15 219	26 097	8 878	34 975	84 300	32 685	116 985
42306	485 103	116 914	602 017	79 358	75 861	155 219	58 334	32 195	90 529	464 079	73 248	537 327
42307	885	3 550	4 435	0	121	121	5	327	332	890	3 756	4 646
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42507	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42601	8	140	148	4	8	12	0	14	14	4	146	150
42605	25	0	25	0	0	0	138	0	138	163	0	163
42606	950	316	1 266	200	9	209	0	28	28	750	335	1 085
45115	7	0	7	7	0	7	49	0	49	49	0	49
45215	16 677	0	16 677	922	0	922	5 478	0	5 478	21 233	0	21 233
45415	1 623	0	1 623	120	0	120	336	0	336	1 839	0	1 839
45515	7 823	0	7 823	974	0	974	1 725	0	1 725	8 574	0	8 574
45818	3 749	0	3 749	51	0	51	1 207	0	1 207	4 905	0	4 905
45918	156	0	156	0	0	0	6	0	6	162	0	162
47403	0	0	0	16 997	0	16 997	16 997	0	16 997	0	0	0
47407	0	0	0	1 030 865	1 053 185	2 084 050	1 030 865	1 053 185	2 084 050	0	0	0
47411	1 040	42	1 082	1 030	24	1 054	588	29	617	598	47	645
47416	1 341	0	1 341	7 725	0	7 725	7 199	0	7 199	815	0	815
47422	774	104	878	33 737	14 520	48 257	33 723	14 658	48 381	760	242	1 002
47425	2 486	0	2 486	364	0	364	890	0	890	3 012	0	3 012
47426	617	0	617	37	0	37	667	0	667	1 247	0	1 247
52301	26 650	0	26 650	4 650	0	4 650	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	11 179	0	11 179	0	0	0	0	0	0	11 179	0	11 179
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	737	0	737	442	0	442	284	0	284	579	0	579
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	629	0	629	1 207	0	1 207	2 657	0	2 657	2 079	0	2 079
60305	58	0	58	7 840	0	7 840	7 840	0	7 840	58	0	58
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	154	0	154	2 472	0	2 472	2 466	0	2 466	148	0	148
60322	8	0	8	10	0	10	11	0	11	9	0	9
60324	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
60601	19 294	0	19 294	0	0	0	312	0	312	19 606	0	19 606
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	376	24	400	77	0	77	64	8	72	363	32	395
70601	177 104	0	177 104	2	0	2	26 878	0	26 878	203 980	0	203 980
70603	122 459	0	122 459	0	0	0	30 664	0	30 664	153 123	0	153 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
90803	62 679	0	62 679	0	0	0	0	0	0	62 679	0	62 679
90901	482 101	0	482 101	3 744	0	3 744	4 673	0	4 673	481 172	0	481 172
90902	377 026	0	377 026	5 630	0	5 630	12 915	0	12 915	369 741	0	369 741
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 381 634	82 434	1 464 068	114 472	8 354	122 826	106 227	4 848	111 075	1 389 879	85 940	1 475 819
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	3 012	0	3 012	166	0	166	126	0	126	3 052	0	3 052
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 137 589	0	1 137 589	395 151	0	395 151	321 822	0	321 822	1 210 918	0	1 210 918
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91311	62 679	0	62 679	0	0	0	0	0	0	62 679	0	62 679
91312	922 851	0	922 851	89 919	0	89 919	114 944	0	114 944	947 876	0	947 876
91315	46 957	0	46 957	2 256	0	2 256	3 339	0	3 339	48 040	0	48 040
91316	910	3	913	9 318	3	9 321	16 400	0	16 400	7 992	0	7 992
91317	47 304	3 891	51 195	181 469	38 111	219 580	221 073	38 649	259 722	86 908	4 429	91 337
91507	52 994	0	52 994	0	0	0	0	0	0	52 994	0	52 994
99999	2 388 925	0	2 388 925	133 102	0	133 102	136 679	0	136 679	2 392 502	0	2 392 502
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 405	0	19 405	958 307	14 996	973 303	927 652	14 996	942 648	50 060	0	50 060
93801	18 460	0	18 460	5 977	0	5 977	3 514	0	3 514	20 923	0	20 923
Пассив
96001	0	19 376	19 376	15 012	932 320	947 332	15 012	963 010	978 022	0	50 066	50 066
96801	18 489	0	18 489	3 514	0	3 514	5 942	0	5 942	20 917	0	20 917
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?