Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	615 715	388 599	1 004 314	10 631 431	1 684 637	12 316 068	10 253 202	1 600 154	11 853 356	993 944	473 082	1 467 026
20203	0	745	745	0	2 685	2 685	0	2 639	2 639	0	791	791
20207	0	0	0	7 573	2 240	9 813	7 573	2 240	9 813	0	0	0
20208	840 271	14 465	854 736	2 293 015	47 498	2 340 513	2 366 936	47 520	2 414 456	766 350	14 443	780 793
20209	65 930	1 289	67 219	5 809 592	339 530	6 149 122	5 719 203	340 819	6 060 022	156 319	0	156 319
20302	0	14 360	14 360	0	5 187	5 187	0	2 932	2 932	0	16 615	16 615
30102	529 780	0	529 780	61 640 406	0	61 640 406	61 311 559	0	61 311 559	858 627	0	858 627
30110	138 747	34 007	172 754	8 377 695	182 729	8 560 424	8 351 105	188 964	8 540 069	165 337	27 772	193 109
30114	0	977 784	977 784	0	6 899 672	6 899 672	0	7 301 192	7 301 192	0	576 264	576 264
30202	232 977	0	232 977	19 224	0	19 224	0	0	0	252 201	0	252 201
30204	41 844	0	41 844	0	0	0	4 522	0	4 522	37 322	0	37 322
30210	0	0	0	526 539	0	526 539	526 539	0	526 539	0	0	0
30213	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
30221	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0
30233	13 910	7 844	21 754	934 188	134 822	1 069 010	934 803	138 434	1 073 237	13 295	4 232	17 527
30302	223 139	118 513	341 652	33 988 659	8 941 855	42 930 514	33 548 586	8 991 518	42 540 104	663 212	68 850	732 062
30306	6 234 449	298 185	6 532 634	2 263 523	102 056	2 365 579	3 375 358	144 898	3 520 256	5 122 614	255 343	5 377 957
30402	7 732	0	7 732	107 790 537	0	107 790 537	107 669 910	0	107 669 910	128 359	0	128 359
30404	0	0	0	1 953 893	0	1 953 893	1 953 893	0	1 953 893	0	0	0
30409	0	0	0	1 035 567	0	1 035 567	1 035 567	0	1 035 567	0	0	0
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44207	300 000	0	300 000	12 000	0	12 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000
44208	47 708	0	47 708	17 708	0	17 708	18 749	0	18 749	46 667	0	46 667
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44908	29 900	0	29 900	0	0	0	500	0	500	29 400	0	29 400
45107	21 700	0	21 700	0	0	0	120	0	120	21 580	0	21 580
45201	294 969	0	294 969	1 167 635	0	1 167 635	1 210 473	0	1 210 473	252 131	0	252 131
45203	72 274	0	72 274	185 814	0	185 814	203 111	0	203 111	54 977	0	54 977
45204	870 268	0	870 268	400 261	0	400 261	726 380	0	726 380	544 149	0	544 149
45205	2 009 186	0	2 009 186	1 030 977	3 077	1 034 054	735 410	57	735 467	2 304 753	3 020	2 307 773
45206	3 072 534	83 038	3 155 572	832 387	91 945	924 332	989 950	88 412	1 078 362	2 914 971	86 571	3 001 542
45207	4 346 001	0	4 346 001	1 567 557	0	1 567 557	1 083 083	0	1 083 083	4 830 475	0	4 830 475
45208	1 045 154	0	1 045 154	324 876	0	324 876	302 688	0	302 688	1 067 342	0	1 067 342
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45306	21	0	21	21	0	21	31	0	31	11	0	11
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45401	2 989	0	2 989	2 013	0	2 013	5 002	0	5 002	0	0	0
45403	600	0	600	1 250	0	1 250	1 300	0	1 300	550	0	550
45404	55 208	0	55 208	55 874	0	55 874	58 872	0	58 872	52 210	0	52 210
45405	673 157	0	673 157	407 666	0	407 666	347 992	0	347 992	732 831	0	732 831
45406	228 187	0	228 187	156 254	0	156 254	154 976	0	154 976	229 465	0	229 465
45407	672 691	0	672 691	327 109	0	327 109	271 438	0	271 438	728 362	0	728 362
45408	45 145	0	45 145	21 305	0	21 305	10 820	0	10 820	55 630	0	55 630
45504	175	0	175	239	0	239	75	0	75	339	0	339
45505	29 411	0	29 411	10 127	0	10 127	10 520	0	10 520	29 018	0	29 018
45506	815 468	2 182	817 650	214 507	1 368	215 875	209 478	270	209 748	820 497	3 280	823 777
45507	1 605 313	36 322	1 641 635	288 540	3 677	292 217	238 703	2 481	241 184	1 655 150	37 518	1 692 668
45509	39 654	962	40 616	34 403	386	34 789	34 122	212	34 334	39 935	1 136	41 071
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45912	18 308	0	18 308	1 120	0	1 120	1 226	0	1 226	18 202	0	18 202
45914	170	0	170	121	0	121	135	0	135	156	0	156
45915	1 050	0	1 050	1 457	0	1 457	1 288	0	1 288	1 219	0	1 219
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47408	0	7 134	7 134	71 002	1 754 072	1 825 074	71 002	1 756 734	1 827 736	0	4 472	4 472
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47423	13 451	118	13 569	563 434	12 028	575 462	449 194	12 025	461 219	127 691	121	127 812
47427	324 496	852	325 348	205 631	2 508	208 139	195 021	2 495	197 516	335 106	865	335 971
47801	74 326	0	74 326	0	0	0	249	0	249	74 077	0	74 077
47802	1 198 834	171 905	1 370 739	0	15 455	15 455	6 590	5 358	11 948	1 192 244	182 002	1 374 246
50104	245 303	177 219	422 522	1 446	19 159	20 605	8 338	10 457	18 795	238 411	185 921	424 332
50106	261 761	0	261 761	339 487	0	339 487	3 002	0	3 002	598 246	0	598 246
50107	2 305 932	0	2 305 932	768 525	0	768 525	407 679	0	407 679	2 666 778	0	2 666 778
50121	7 535	0	7 535	24 002	0	24 002	28 980	0	28 980	2 557	0	2 557
50305	976 084	0	976 084	5 635	0	5 635	16 340	0	16 340	965 379	0	965 379
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50308	26 273	0	26 273	342	0	342	0	0	0	26 615	0	26 615
50606	2 486	0	2 486	315	0	315	0	0	0	2 801	0	2 801
50621	21	0	21	15	0	15	0	0	0	36	0	36
50706	587 641	0	587 641	0	0	0	0	0	0	587 641	0	587 641
50721	285 595	0	285 595	6 805	0	6 805	956	0	956	291 444	0	291 444
52503	409 365	0	409 365	0	0	0	16 538	0	16 538	392 827	0	392 827
60202	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
60302	8 075	0	8 075	2 035	0	2 035	4 154	0	4 154	5 956	0	5 956
60306	87	0	87	14 958	0	14 958	15 017	0	15 017	28	0	28
60308	247	0	247	1 360	0	1 360	1 065	0	1 065	542	0	542
60310	7 043	0	7 043	3 597	0	3 597	2 949	0	2 949	7 691	0	7 691
60312	92 275	0	92 275	29 289	0	29 289	31 710	0	31 710	89 854	0	89 854
60314	0	930	930	0	0	0	0	930	930	0	0	0
60323	7 345	0	7 345	3 297	0	3 297	2 899	0	2 899	7 743	0	7 743
60347	3 500	0	3 500	3 300	0	3 300	3 500	0	3 500	3 300	0	3 300
60401	1 471 896	0	1 471 896	22 782	0	22 782	19 270	0	19 270	1 475 408	0	1 475 408
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60701	39 182	0	39 182	7 549	0	7 549	3 552	0	3 552	43 179	0	43 179
60702	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 558	0	1 558	216	0	216	244	0	244	1 530	0	1 530
61008	4 338	0	4 338	1 967	0	1 967	2 004	0	2 004	4 301	0	4 301
61009	3 041	0	3 041	1 877	0	1 877	2 020	0	2 020	2 898	0	2 898
61010	4	0	4	11	0	11	4	0	4	11	0	11
61209	0	0	0	113 234	0	113 234	113 234	0	113 234	0	0	0
61210	0	0	0	362 023	0	362 023	362 023	0	362 023	0	0	0
61212	0	0	0	6 881	0	6 881	6 881	0	6 881	0	0	0
61403	22 182	0	22 182	660	0	660	2 638	0	2 638	20 204	0	20 204
70606	3 821 625	0	3 821 625	801 665	0	801 665	246 707	0	246 707	4 376 583	0	4 376 583
70607	5 800	0	5 800	131 461	0	131 461	114 460	0	114 460	22 801	0	22 801
70608	1 767 584	0	1 767 584	502 218	0	502 218	75 092	0	75 092	2 194 710	0	2 194 710
70609	7 484	0	7 484	3 333	0	3 333	0	0	0	10 817	0	10 817
70611	60 002	0	60 002	20 686	0	20 686	5	0	5	80 683	0	80 683
Пассив
10207	114 895	0	114 895	16 125	0	16 125	16 125	0	16 125	114 895	0	114 895
10601	707 037	0	707 037	83	0	83	83	0	83	707 037	0	707 037
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	285 595	0	285 595	956	0	956	6 805	0	6 805	291 444	0	291 444
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 244 856	0	1 244 856	74	0	74	74	0	74	1 244 856	0	1 244 856
20309	0	1 158	1 158	0	232	232	0	401	401	0	1 327	1 327
30109	223 919	600	224 519	10 281	350	10 631	14 706	184	14 890	228 344	434	228 778
30111	0	724	724	5 500	25	5 525	7 300	66	7 366	1 800	765	2 565
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99998	32 153 364	0	32 153 364	10 605 160	0	10 605 160	11 128 421	0	11 128 421	31 630 103	0	31 630 103
Пассив
91003	0	0	0	14 702	0	14 702	14 702	0	14 702	0	0	0
91211	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91311	3 444 725	0	3 444 725	53 265	0	53 265	110 136	0	110 136	3 501 596	0	3 501 596
91312	23 203 738	0	23 203 738	5 244 279	0	5 244 279	4 953 996	0	4 953 996	22 913 455	0	22 913 455
91315	1 142 921	75 979	1 218 900	26 948	48 607	75 555	104 855	53 136	157 991	1 220 828	80 508	1 301 336
91316	890 882	0	890 882	802 574	0	802 574	669 507	0	669 507	757 815	0	757 815
91317	3 235 304	24 800	3 260 104	4 930 916	5 896	4 936 812	4 695 100	2 636	4 697 736	2 999 488	21 540	3 021 028
91507	134 508	0	134 508	1 063	0	1 063	1 092	0	1 092	134 537	0	134 537
91508	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
99999	47 272 872	0	47 272 872	8 317 212	0	8 317 212	8 320 122	0	8 320 122	47 275 782	0	47 275 782
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	127 585	127 585	0	127 585	127 585	0	0	0
93502	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
93801	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	127 607	0	127 607	127 607	0	127 607	0	0	0
96302	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
96303	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 464 311 623,5000	0	0	58 402 513,0000	0	0	142 086,0000	0	0	1 522 572 050,5000
Пассив
98040	0	0	1 334 527 982,0000	0	0	305,0000	0	0	257 774,0000	0	0	1 334 785 451,0000
98050	0	0	406 646,0000	0	0	0,0000	0	0	163,0000	0	0	406 809,0000
98070	0	0	129 376 995,5000	0	0	152 613,0000	0	0	58 155 408,0000	0	0	187 379 790,5000

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