Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 294	0	1 294	1 262	0	1 262	574	0	574	1 982	0	1 982
20202	78 182	24 273	102 455	1 113 411	96 814	1 210 225	1 093 802	95 970	1 189 772	97 791	25 117	122 908
20207	5	0	5	53 048	45 027	98 075	53 048	45 027	98 075	5	0	5
20208	39 200	0	39 200	114 685	0	114 685	124 650	0	124 650	29 235	0	29 235
20209	2 285	2 263	4 548	556 848	89 966	646 814	558 494	91 242	649 736	639	987	1 626
30102	81 756	0	81 756	2 781 074	0	2 781 074	2 803 520	0	2 803 520	59 310	0	59 310
30110	45 864	49 792	95 656	1 151 673	142 469	1 294 142	1 140 676	136 563	1 277 239	56 861	55 698	112 559
30114	0	72	72	0	6	6	0	8	8	0	70	70
30202	32 394	0	32 394	0	0	0	733	0	733	31 661	0	31 661
30204	1 300	0	1 300	21	0	21	0	0	0	1 321	0	1 321
30210	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0
30221	0	0	0	535 190	2 010	537 200	535 190	2 010	537 200	0	0	0
30233	1 620	0	1 620	66 341	6	66 347	66 127	2	66 129	1 834	4	1 838
30302	54 125	5 643	59 768	4 240 739	35 793	4 276 532	4 215 333	34 847	4 250 180	79 531	6 589	86 120
30306	910 037	18 130	928 167	246 910	4 331	251 241	217 641	1 087	218 728	939 306	21 374	960 680
30402	1 570	0	1 570	3 352 931	0	3 352 931	3 354 495	0	3 354 495	6	0	6
30602	3 614	0	3 614	3 460	0	3 460	5 827	0	5 827	1 247	0	1 247
31902	0	0	0	2 712 560	0	2 712 560	2 542 370	0	2 542 370	170 190	0	170 190
31903	130 000	0	130 000	590 430	0	590 430	720 430	0	720 430	0	0	0
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	475 000	0	475 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	552	552	0	58	58	0	33	33	0	577	577
44605	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
44606	7 638	0	7 638	0	0	0	720	0	720	6 918	0	6 918
45201	68 018	0	68 018	230 194	0	230 194	258 454	0	258 454	39 758	0	39 758
45204	85 991	0	85 991	36 057	0	36 057	72 738	0	72 738	49 310	0	49 310
45205	267 286	0	267 286	75 625	0	75 625	48 573	0	48 573	294 338	0	294 338
45206	843 407	0	843 407	177 449	0	177 449	194 155	0	194 155	826 701	0	826 701
45207	584 562	3 496	588 058	24 157	314	24 471	9 658	116	9 774	599 061	3 694	602 755
45208	52 292	0	52 292	0	0	0	503	0	503	51 789	0	51 789
45301	1 665	0	1 665	16 912	0	16 912	14 400	0	14 400	4 177	0	4 177
45306	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
45307	4 851	0	4 851	0	0	0	135	0	135	4 716	0	4 716
45406	6 861	0	6 861	3 000	0	3 000	609	0	609	9 252	0	9 252
45407	28 704	0	28 704	0	0	0	195	0	195	28 509	0	28 509
45504	83	0	83	0	0	0	59	0	59	24	0	24
45505	10 516	46	10 562	26 735	5	26 740	1 801	7	1 808	35 450	44	35 494
45506	139 803	247	140 050	12 847	10	12 857	9 501	257	9 758	143 149	0	143 149
45507	80 271	0	80 271	4 310	0	4 310	1 862	0	1 862	82 719	0	82 719
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	334	0	334	0	0	0	125	0	125	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47408	0	0	0	0	128 527	128 527	0	128 527	128 527	0	0	0
47415	616	0	616	0	0	0	9	0	9	607	0	607
47423	1 380	529	1 909	23 805	1 325	25 130	24 142	1 574	25 716	1 043	280	1 323
47427	2	3	5	27 182	47	27 229	27 183	47	27 230	1	3	4
50207	19 629	0	19 629	166	0	166	26	0	26	19 769	0	19 769
50208	61 760	0	61 760	569	0	569	759	0	759	61 570	0	61 570
50221	157	0	157	8	0	8	117	0	117	48	0	48
50705	1 024	0	1 024	322	0	322	0	0	0	1 346	0	1 346
50706	1 322	0	1 322	5 494	0	5 494	2 791	0	2 791	4 025	0	4 025
50721	1	0	1	245	0	245	81	0	81	165	0	165
60302	473	0	473	729	0	729	810	0	810	392	0	392
60308	1 418	0	1 418	30 478	0	30 478	30 274	0	30 274	1 622	0	1 622
60310	122	0	122	37	0	37	40	0	40	119	0	119
60312	777	0	777	2 211	0	2 211	1 979	0	1 979	1 009	0	1 009
60323	44	0	44	24	0	24	26	0	26	42	0	42
60347	21	0	21	0	0	0	17	0	17	4	0	4
60401	420 764	0	420 764	4 922	0	4 922	5 348	0	5 348	420 338	0	420 338
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	741	0	741	354	0	354	347	0	347	748	0	748
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	207	0	207	124	0	124	162	0	162	169	0	169
61008	1 038	0	1 038	783	0	783	748	0	748	1 073	0	1 073
61009	701	0	701	497	0	497	534	0	534	664	0	664
61010	778	0	778	18	0	18	84	0	84	712	0	712
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
61210	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
61403	10 598	0	10 598	174	0	174	861	0	861	9 911	0	9 911
70606	401 620	0	401 620	41 519	0	41 519	127	0	127	443 012	0	443 012
70608	59 763	0	59 763	14 726	0	14 726	0	0	0	74 489	0	74 489
70611	3 118	0	3 118	929	0	929	0	0	0	4 047	0	4 047
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	0	0	0	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	158	0	158	198	0	198	253	0	253	213	0	213
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	342	0	342	0	0	0	4	0	4	346	0	346
30220	0	0	0	43 257	0	43 257	44 773	0	44 773	1 516	0	1 516
30222	0	0	0	21 752	0	21 752	21 756	0	21 756	4	0	4
30223	0	0	0	2 371	0	2 371	3 180	0	3 180	809	0	809
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	60	0	60	239 836	5 901	245 737	241 076	5 901	246 977	1 300	0	1 300
30301	54 125	5 643	59 768	4 215 333	34 847	4 250 180	4 240 739	35 793	4 276 532	79 531	6 589	86 120
30305	910 037	18 130	928 167	217 641	1 087	218 728	246 910	4 331	251 241	939 306	21 374	960 680
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40116	0	0	0	20 643	0	20 643	20 643	0	20 643	0	0	0
40302	20 032	0	20 032	550	0	550	4 682	0	4 682	24 164	0	24 164
40404	718	0	718	1 170	0	1 170	1 049	0	1 049	597	0	597
40502	47 958	2	47 960	130 737	2 100	132 837	132 001	2 101	134 102	49 222	3	49 225
40601	532	0	532	1 615	0	1 615	1 240	0	1 240	157	0	157
40602	2	0	2	5 203	0	5 203	5 559	0	5 559	358	0	358
40603	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40701	1 657	0	1 657	16 216	0	16 216	14 892	0	14 892	333	0	333
40702	668 570	225	668 795	3 596 904	113 411	3 710 315	3 496 865	113 421	3 610 286	568 531	235	568 766
40703	71 966	0	71 966	148 383	0	148 383	153 937	0	153 937	77 520	0	77 520
40802	37 574	0	37 574	210 919	0	210 919	208 923	0	208 923	35 578	0	35 578
40807	1 444	84	1 528	6 281	6 276	12 557	7 403	6 281	13 684	2 566	89	2 655
40817	105 933	22	105 955	177 432	277	177 709	162 344	264	162 608	90 845	9	90 854
40820	163	0	163	216	0	216	76	0	76	23	0	23
40821	0	0	0	2 637	0	2 637	2 641	0	2 641	4	0	4
40901	0	0	0	2 425	0	2 425	3 311	0	3 311	886	0	886
40905	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
40909	0	0	0	540	715	1 255	540	715	1 255	0	0	0
40910	0	0	0	15	27	42	15	27	42	0	0	0
40911	556	0	556	93 499	0	93 499	93 430	0	93 430	487	0	487
40912	0	0	0	4 525	3 890	8 415	4 525	3 890	8 415	0	0	0
40913	0	0	0	6 757	6 910	13 667	6 757	6 910	13 667	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	2 000	3 900	5 900	2 000	4 160	6 160	60 000	260	60 260	60 000	0	60 000
42105	10 526	0	10 526	21	0	21	0	0	0	10 505	0	10 505
42106	58 130	0	58 130	0	0	0	0	0	0	58 130	0	58 130
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	12 428	0	12 428	0	0	0	0	0	0	12 428	0	12 428
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	20 829	757	21 586	85 723	4 205	89 928	83 635	4 270	87 905	18 741	822	19 563
42304	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42305	6 616	5 414	12 030	320	3 245	3 565	357	1 104	1 461	6 653	3 273	9 926
42306	1 181 850	60 627	1 242 477	218 934	4 717	223 651	258 372	15 762	274 134	1 221 288	71 672	1 292 960
42307	337 176	6 766	343 942	76 413	2 415	78 828	83 753	554	84 307	344 516	4 905	349 421
42601	11	4	15	0	0	0	0	1	1	11	5	16
42606	1 725	3 993	5 718	7	152	159	216	376	592	1 934	4 217	6 151
42607	1 807	0	1 807	0	0	0	11	0	11	1 818	0	1 818
44615	34	0	34	0	0	0	75	0	75	109	0	109
45215	3 113	0	3 113	704	0	704	173	0	173	2 582	0	2 582
45315	26	0	26	1	0	1	25	0	25	50	0	50
45515	508	0	508	49	0	49	41	0	41	500	0	500
45818	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45918	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	112 698	0	112 698	112 698	0	112 698	0	0	0
47407	0	0	0	128 179	0	128 179	128 179	0	128 179	0	0	0
47411	0	709	709	412	242	654	412	261	673	0	728	728
47416	240	0	240	5 811	0	5 811	5 755	0	5 755	184	0	184
47422	2 647	291	2 938	47 060	11 157	58 217	49 055	11 196	60 251	4 642	330	4 972
47425	811	0	811	63	0	63	334	0	334	1 082	0	1 082
47426	5	0	5	900	0	900	910	0	910	15	0	15
50220	1 027	0	1 027	422	0	422	915	0	915	1 520	0	1 520
50720	267	0	267	152	0	152	347	0	347	462	0	462
52201	82	0	82	87	0	87	573	0	573	568	0	568
52202	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
52204	2 806	0	2 806	5	0	5	10	0	10	2 811	0	2 811
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52303	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
52404	873	0	873	952	0	952	382	0	382	303	0	303
52405	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	158	0	158	2	0	2	28	0	28	184	0	184
60301	645	0	645	6 116	0	6 116	7 223	0	7 223	1 752	0	1 752
60305	1 318	0	1 318	23 712	0	23 712	23 973	0	23 973	1 579	0	1 579
60309	245	0	245	56	0	56	301	0	301	490	0	490
60311	174	0	174	2 308	0	2 308	2 306	0	2 306	172	0	172
60322	868	0	868	585	0	585	1	0	1	284	0	284
60324	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
60601	76 509	0	76 509	414	0	414	1 064	0	1 064	77 159	0	77 159
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61301	54	0	54	17	0	17	0	0	0	37	0	37
61304	44	0	44	5	0	5	2	0	2	41	0	41
70601	409 437	0	409 437	376	0	376	43 239	0	43 239	452 300	0	452 300
70603	59 958	0	59 958	0	0	0	14 793	0	14 793	74 751	0	74 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	135 574	0	135 574	8 224	0	8 224	8 996	0	8 996	134 802	0	134 802
90902	383 248	0	383 248	45 706	0	45 706	47 783	0	47 783	381 171	0	381 171
90907	0	0	0	3 311	0	3 311	2 425	0	2 425	886	0	886
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	18 017	0	18 017	371	0	371	126	0	126	18 262	0	18 262
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 074 552	0	1 074 552	26 296	0	26 296	61 916	0	61 916	1 038 932	0	1 038 932
91501	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
91604	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91704	1 684	0	1 684	0	0	0	104	0	104	1 580	0	1 580
91802	13 685	0	13 685	0	0	0	1 073	0	1 073	12 612	0	12 612
99998	3 095 043	0	3 095 043	789 839	0	789 839	928 580	0	928 580	2 956 302	0	2 956 302
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	144 423	0	144 423	0	0	0	28 015	0	28 015	172 438	0	172 438
91312	2 577 602	3 900	2 581 502	237 905	4 160	242 065	166 752	260	167 012	2 506 449	0	2 506 449
91315	18 748	93 808	112 556	6 760	67 908	74 668	0	8 728	8 728	11 988	34 628	46 616
91316	8 250	0	8 250	1 250	0	1 250	150	0	150	7 150	0	7 150
91317	242 092	0	242 092	610 599	0	610 599	585 936	0	585 936	217 429	0	217 429
91507	6 123	0	6 123	0	0	0	0	0	0	6 123	0	6 123
99999	1 685 820	0	1 685 820	108 552	0	108 552	70 037	0	70 037	1 647 305	0	1 647 305
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 914 803,0000	0	0	15 015 421,0000	0	0	14 006 000,0000	0	0	8 924 224,0000
Пассив
98040	0	0	119 273,0000	0	0	2 016,0000	0	0	1,0000	0	0	117 258,0000
98050	0	0	7 651 107,0000	0	0	14 006 000,0000	0	0	15 015 421,0000	0	0	8 660 528,0000
98070	0	0	144 423,0000	0	0	0,0000	0	0	2 015,0000	0	0	146 438,0000

Страница была полезной?