Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 093	0	56 093	707 401	0	707 401	603 431	0	603 431	160 063	0	160 063
20202	172 215	59 720	231 935	1 197 483	270 945	1 468 428	1 221 059	279 290	1 500 349	148 639	51 375	200 014
20203	0	5 936	5 936	0	567	567	0	214	214	0	6 289	6 289
20207	49 365	2 700	52 065	649 731	24 198	673 929	658 613	23 860	682 473	40 483	3 038	43 521
20208	12 018	5 889	17 907	60 200	7 589	67 789	49 246	7 216	56 462	22 972	6 262	29 234
20209	5 090	8	5 098	1 780 853	173 434	1 954 287	1 774 134	173 442	1 947 576	11 809	0	11 809
20302	0	1 662	1 662	0	374	374	0	376	376	0	1 660	1 660
20303	0	12 123	12 123	0	192	192	0	11 868	11 868	0	447	447
30102	551 515	0	551 515	15 324 249	0	15 324 249	15 179 214	0	15 179 214	696 550	0	696 550
30110	50 152	32 735	82 887	228 160	153 236	381 396	267 380	136 599	403 979	10 932	49 372	60 304
30114	0	95 586	95 586	0	12 346 871	12 346 871	0	12 363 156	12 363 156	0	79 301	79 301
30118	0	2 077	2 077	0	1 439	1 439	0	830	830	0	2 686	2 686
30202	155 927	0	155 927	21 667	0	21 667	0	0	0	177 594	0	177 594
30204	32 553	0	32 553	0	0	0	1 132	0	1 132	31 421	0	31 421
30213	216 899	851	217 750	4 997 652	287	4 997 939	4 983 262	35	4 983 297	231 289	1 103	232 392
30219	0	0	0	4 996 282	0	4 996 282	4 996 282	0	4 996 282	0	0	0
30233	836	93	929	12 466	1 127	13 593	12 148	1 122	13 270	1 154	98	1 252
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30409	0	0	0	1 012 592 940	0	1 012 592 940	1 012 592 940	0	1 012 592 940	0	0	0
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45204	282 946	95 081	378 027	40 003	45 358	85 361	235 126	42 324	277 450	87 823	98 115	185 938
45205	612 015	0	612 015	423 322	0	423 322	164 000	0	164 000	871 337	0	871 337
45206	1 796 510	0	1 796 510	351 248	0	351 248	392 466	0	392 466	1 755 292	0	1 755 292
45207	4 532 220	116 351	4 648 571	411 738	16 047	427 785	6 437	5 207	11 644	4 937 521	127 191	5 064 712
45208	2 147 075	110 988	2 258 063	10 800	8 200	19 000	13 000	4 066	17 066	2 144 875	115 122	2 259 997
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50706	3 578 879	0	3 578 879	559 176	0	559 176	16 558	0	16 558	4 121 497	0	4 121 497
50721	790 123	0	790 123	306 048	0	306 048	504 174	0	504 174	591 997	0	591 997
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60306	88	0	88	6 883	0	6 883	6 916	0	6 916	55	0	55
60308	462	57	519	769	140	909	898	112	1 010	333	85	418
60310	5 524	0	5 524	3 543	0	3 543	8 626	0	8 626	441	0	441
60312	19 507	0	19 507	17 382	0	17 382	20 520	0	20 520	16 369	0	16 369
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60323	2 498	1 551	4 049	0	149	149	0	58	58	2 498	1 642	4 140
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60401	278 482	0	278 482	6 019	0	6 019	3 445	0	3 445	281 056	0	281 056
60701	309	0	309	6 423	0	6 423	6 019	0	6 019	713	0	713
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61210	0	0	0	12 690 213	0	12 690 213	12 690 213	0	12 690 213	0	0	0
61212	0	0	0	137 985	0	137 985	137 985	0	137 985	0	0	0
61213	0	0	0	12 363	0	12 363	12 363	0	12 363	0	0	0
61403	19 640	0	19 640	833	0	833	2 197	0	2 197	18 276	0	18 276
70606	18 466 978	0	18 466 978	2 782 667	0	2 782 667	552	0	552	21 249 093	0	21 249 093
70607	520 747	0	520 747	3 058 698	0	3 058 698	2 542 920	0	2 542 920	1 036 525	0	1 036 525
70608	1 400 187	0	1 400 187	324 111	0	324 111	0	0	0	1 724 298	0	1 724 298
70609	15 051	0	15 051	2 168	0	2 168	0	0	0	17 219	0	17 219
70610	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
70611	285 417	0	285 417	40 793	0	40 793	0	0	0	326 210	0	326 210
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	800 571	0	800 571	660 016	0	660 016	532 403	0	532 403	672 958	0	672 958
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	3 604 807	0	3 604 807	0	0	0	0	0	0	3 604 807	0	3 604 807
20309	0	2 078	2 078	0	817	817	0	1 426	1 426	0	2 687	2 687
30109	2	450	452	0	17	17	0	35	35	2	468	470
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70605	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	12 893	0	12 893	12 893	0	12 893	0	0	0
80801	956	0	956	13 441	0	13 441	13 429	0	13 429	968	0	968
80901	1 094	0	1 094	5 198	0	5 198	6 292	0	6 292	0	0	0
81001	0	0	0	183	0	183	7	0	7	176	0	176
Пассив
85101	17 870	0	17 870	501	0	501	130	0	130	17 499	0	17 499
85201	191	0	191	766	0	766	575	0	575	0	0	0
85401	1 319	0	1 319	4 467	0	4 467	3 148	0	3 148	0	0	0
85501	5 500	0	5 500	3 901	0	3 901	2 132	0	2 132	3 731	0	3 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	123 854	0	123 854	123 854	0	123 854	0	0	0
90901	215 569	0	215 569	7 134	0	7 134	41 715	0	41 715	180 988	0	180 988
90902	1 431 848	0	1 431 848	159 968	0	159 968	231 446	0	231 446	1 360 370	0	1 360 370
91101	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91102	0	0	0	0	9	9	0	1	1	0	8	8
91202	109	0	109	0	0	0	63	0	63	46	0	46
91203	4	0	4	64	0	64	64	0	64	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 748 065	830 547	9 578 612	100 378	110 489	210 867	211 111	28 960	240 071	8 637 332	912 076	9 549 408
91418	786 901	0	786 901	129 524	0	129 524	138 044	0	138 044	778 381	0	778 381
91604	302 632	81 993	384 625	74 620	11 745	86 365	62 243	3 290	65 533	315 009	90 448	405 457
91704	16 219	55	16 274	0	8	8	0	2	2	16 219	61	16 280
91802	55 987	183	56 170	0	25	25	0	6	6	55 987	202	56 189
91803	13 535	0	13 535	77	0	77	0	0	0	13 612	0	13 612
99998	17 984 501	0	17 984 501	11 426 775	0	11 426 775	10 306 036	0	10 306 036	19 105 240	0	19 105 240
Пассив
91003	0	0	0	20 535	0	20 535	20 535	0	20 535	0	0	0
91311	1 490 525	311 239	1 801 764	14 011	70 308	84 319	594 387	93 429	687 816	2 070 901	334 360	2 405 261
91312	7 081 334	5 688	7 087 022	248 937	205	249 142	823 305	541	823 846	7 655 702	6 024	7 661 726
91314	6 480 768	0	6 480 768	9 246 662	0	9 246 662	9 059 201	0	9 059 201	6 293 307	0	6 293 307
91315	722 148	210 564	932 712	34 970	7 630	42 600	47 508	18 398	65 906	734 686	221 332	956 018
91316	45 979	0	45 979	11 159	0	11 159	12 160	0	12 160	46 980	0	46 980
91317	1 604 103	23 299	1 627 402	612 346	39 165	651 511	710 934	46 377	757 311	1 702 691	30 511	1 733 202
91507	6 043	0	6 043	108	0	108	0	0	0	5 935	0	5 935
91508	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
99999	12 483 664	0	12 483 664	830 454	0	830 454	707 542	0	707 542	12 360 752	0	12 360 752
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 429	372	12 801	13 274	610 742	624 016	25 703	608 214	633 917	0	2 900	2 900
93101	0	0	0	0	824	824	0	824	824	0	0	0
93202	0	0	0	44 432	0	44 432	44 432	0	44 432	0	0	0
93301	0	0	0	38 076	14 710	52 786	38 076	14 710	52 786	0	0	0
93302	0	14 674	14 674	38 076	36	38 112	38 076	14 710	52 786	0	0	0
93411	0	327 407	327 407	0	73 738	73 738	0	74 661	74 661	0	326 484	326 484
93502	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
93507	0	0	0	56 567	0	56 567	56 567	0	56 567	0	0	0
93801	224	0	224	6 997	0	6 997	7 204	0	7 204	17	0	17
93901	115	0	115	147 176	0	147 176	147 291	0	147 291	0	0	0
94001	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	0	0	0
Пассив
96001	373	0	373	602 211	13 428	615 639	604 754	13 428	618 182	2 916	0	2 916
96002	0	0	0	44 300	0	44 300	44 300	0	44 300	0	0	0
96101	0	12 543	12 543	0	12 543	12 543	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
96306	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
96311	324 117	0	324 117	73 870	0	73 870	72 972	0	72 972	323 219	0	323 219
96501	0	0	0	39 904	14 710	54 614	39 904	14 710	54 614	0	0	0
96502	0	14 674	14 674	38 076	14 710	52 786	38 076	36	38 112	0	0	0
96801	224	0	224	7 203	0	7 203	6 981	0	6 981	2	0	2
96901	3 290	0	3 290	147 310	0	147 310	147 284	0	147 284	3 264	0	3 264
97001	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	43,0000	0	0	15,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	32 861 851 527,3550	0	0	4 354 356 907,0000	0	0	2 791 726 642,0000	0	0	34 424 481 792,3550
Пассив
98040	0	0	6 962 300 459,0000	0	0	342 888 578,0000	0	0	327 631 679,0000	0	0	6 947 043 560,0000
98050	0	0	783 397 132,3550	0	0	92 527 754,0000	0	0	74 253 116,0000	0	0	765 122 494,3550
98053	0	0	0,0000	0	0	43 760 359 973,0000	0	0	43 761 792 040,0000	0	0	1 432 067,0000
98055	0	0	49 036 288,0000	0	0	900 954,0000	0	0	814 397,0000	0	0	48 949 731,0000
98060	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	25 067 117 520,0000	0	0	41 962 663 543,0000	0	0	43 557 479 863,0000	0	0	26 661 933 840,0000

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