Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 876	0	7 876	24 963	0	24 963	13 521	0	13 521	19 318	0	19 318
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	29 715	44 812	74 527	162 860	8 927	171 787	167 564	8 817	176 381	25 011	44 922	69 933
20207	10 555	0	10 555	273 486	0	273 486	278 600	0	278 600	5 441	0	5 441
20209	16 000	0	16 000	408 788	0	408 788	401 688	0	401 688	23 100	0	23 100
30102	79 408	0	79 408	11 799 449	0	11 799 449	11 705 212	0	11 705 212	173 645	0	173 645
30110	58	5 859	5 917	0	770	770	1	204	205	57	6 425	6 482
30114	0	1 317 216	1 317 216	0	30 461 059	30 461 059	0	30 321 233	30 321 233	0	1 457 042	1 457 042
30202	28 795	0	28 795	0	0	0	1 551	0	1 551	27 244	0	27 244
30204	57 797	0	57 797	7 253	0	7 253	0	0	0	65 050	0	65 050
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	488	0	488	1 138 470	0	1 138 470	1 138 502	0	1 138 502	456	0	456
30404	0	0	0	828 197	0	828 197	828 197	0	828 197	0	0	0
30409	0	0	0	422 737	0	422 737	422 737	0	422 737	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	1 650 000	0	1 650 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32102	0	9 808	9 808	117 400	876 743	994 143	117 400	886 551	1 003 951	0	0	0
32103	0	0	0	30 000	113 222	143 222	30 000	78 953	108 953	0	34 269	34 269
45204	11 696	0	11 696	6 000	0	6 000	2 302	0	2 302	15 394	0	15 394
45205	0	23 373	23 373	0	2 130	2 130	0	12 484	12 484	0	13 019	13 019
45206	1 027 599	705 498	1 733 097	142 500	278 210	420 710	118 352	47 379	165 731	1 051 747	936 329	1 988 076
45207	359 112	957 957	1 317 069	40 000	128 330	168 330	2 574	33 376	35 950	396 538	1 052 911	1 449 449
45208	3 610	618 532	622 142	0	70 171	70 171	63	163 625	163 688	3 547	525 078	528 625
45505	368	0	368	0	0	0	114	0	114	254	0	254
45506	1 180	0	1 180	258	0	258	49	0	49	1 389	0	1 389
45507	2 267	0	2 267	0	0	0	25	0	25	2 242	0	2 242
45602	61 000	0	61 000	34 000	0	34 000	52 000	0	52 000	43 000	0	43 000
45604	14 500	0	14 500	0	0	0	2 417	0	2 417	12 083	0	12 083
45605	4 800	0	4 800	0	0	0	320	0	320	4 480	0	4 480
45606	0	836 792	836 792	0	61 824	61 824	0	30 658	30 658	0	867 958	867 958
45704	267	3 068	3 335	0	427	427	132	579	711	135	2 916	3 051
45705	4 016	2 037	6 053	0	230	230	185	312	497	3 831	1 955	5 786
45706	3 796	0	3 796	0	0	0	56	0	56	3 740	0	3 740
45812	0	35 249	35 249	0	4 910	4 910	0	1 223	1 223	0	38 936	38 936
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 189	22 858	25 047	6 039 066	6 174 930	12 213 996	6 039 069	6 182 651	12 221 720	2 186	15 137	17 323
47408	0	0	0	14 634 630	13 963 017	28 597 647	14 634 630	13 963 017	28 597 647	0	0	0
47410	0	0	0	0	98 150	98 150	0	98 150	98 150	0	0	0
47423	32	0	32	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	32	0	32
47427	273	27 755	28 028	9 251	22 711	31 962	8 933	33 554	42 487	591	16 912	17 503
50207	631 655	0	631 655	294 109	0	294 109	12 136	0	12 136	913 628	0	913 628
50208	683 752	0	683 752	137 847	0	137 847	237 907	0	237 907	583 692	0	583 692
50210	0	30 951	30 951	0	4 382	4 382	0	2 423	2 423	0	32 910	32 910
50221	4 866	0	4 866	7 431	0	7 431	7 944	0	7 944	4 353	0	4 353
52503	18 525	816	19 341	0	76	76	2 413	374	2 787	16 112	518	16 630
60302	234	0	234	163	0	163	120	0	120	277	0	277
60306	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60308	129	0	129	177	0	177	181	0	181	125	0	125
60310	6	0	6	822	0	822	798	0	798	30	0	30
60312	427	0	427	2 744	0	2 744	2 734	0	2 734	437	0	437
60314	0	945	945	0	18	18	0	941	941	0	22	22
60323	457	3	460	2 057	0	2 057	2 329	3	2 332	185	0	185
60401	28 240	0	28 240	0	0	0	0	0	0	28 240	0	28 240
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	335	0	335	334	0	334	8	0	8
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	226 819	0	226 819	226 819	0	226 819	0	0	0
61403	54 707	6 650	61 357	2 193	926	3 119	1 275	313	1 588	55 625	7 263	62 888
70606	540 788	0	540 788	154 294	0	154 294	94	0	94	694 988	0	694 988
70608	3 030 852	0	3 030 852	674 678	0	674 678	0	0	0	3 705 530	0	3 705 530
70611	41 192	0	41 192	4 899	0	4 899	0	0	0	46 091	0	46 091
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	4 866	0	4 866	7 944	0	7 944	7 431	0	7 431	4 353	0	4 353
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	3	593	596	1	4 696	4 697	0	5 337	5 337	2	1 234	1 236
30111	5 734	5 340	11 074	5 273 879	481 561	5 755 440	5 269 835	477 330	5 747 165	1 690	1 109	2 799
30408	0	0	0	94 697	0	94 697	94 697	0	94 697	0	0	0
30601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
31302	0	288 569	288 569	475 000	1 786 951	2 261 951	475 000	1 498 382	1 973 382	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	170 000	1 399 558	1 569 558	110 000	1 845 809	1 955 809	0	446 251	446 251
31304	0	0	0	85 000	324 619	409 619	145 000	324 619	469 619	60 000	0	60 000
31306	0	331 854	331 854	0	202 995	202 995	0	30 517	30 517	0	159 376	159 376
31402	0	276 141	276 141	83 300	11 945 836	12 029 136	83 300	11 669 695	11 752 995	0	0	0
31403	0	0	0	58 000	3 170 939	3 228 939	67 000	4 270 180	4 337 180	9 000	1 099 241	1 108 241
31404	13 000	0	13 000	31 000	0	31 000	78 400	0	78 400	60 400	0	60 400
31405	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	1 298 561	1 298 561	0	1 411 429	1 411 429	0	1 547 248	1 547 248	0	1 434 380	1 434 380
31407	0	83 679	83 679	0	3 066	3 066	0	6 183	6 183	0	86 796	86 796
31408	0	167 358	167 358	0	6 131	6 131	0	12 365	12 365	0	173 592	173 592
31409	0	694 617	694 617	0	25 240	25 240	0	58 301	58 301	0	727 678	727 678
40702	1 115 507	310 834	1 426 341	7 915 914	3 647 739	11 563 653	7 444 224	3 858 665	11 302 889	643 817	521 760	1 165 577
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	8	0	8	95	0	95	105	0	105	18	0	18
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	247 476	129 877	377 353	1 390 953	623 525	2 014 478	1 368 700	565 909	1 934 609	225 223	72 261	297 484
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 027	23 720	28 747	33 044	29 856	62 900	35 241	10 623	45 864	7 224	4 487	11 711
40820	86 509	91 215	177 724	28 915	8 263	37 178	14 264	20 141	34 405	71 858	103 093	174 951
40910	0	19	19	0	1	1	0	3	3	0	21	21
40911	0	0	0	272 798	0	272 798	272 798	0	272 798	0	0	0
40912	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 288	1 288	0	1 288	1 288	0	0	0
42102	170 671	0	170 671	409 539	0	409 539	238 868	0	238 868	0	0	0
42103	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000
42301	0	31	31	0	1	1	0	4	4	0	34	34
42302	288	0	288	185	0	185	1	0	1	104	0	104
42303	250	1 483	1 733	252	52	304	403	210	613	401	1 641	2 042
42304	2 649	7 344	9 993	0	257	257	1	1 058	1 059	2 650	8 145	10 795
42305	299	480	779	0	335	335	1	11	12	300	156	456
42306	0	62	62	0	2	2	0	9	9	0	69	69
42502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	0	2 258	2 258	0	9 951	9 951	0	10 202	10 202	0	2 509	2 509
42602	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42603	1 866	0	1 866	630	0	630	10	0	10	1 246	0	1 246
42604	8 909	63 307	72 216	1 467	13 818	15 285	7 386	15 502	22 888	14 828	64 991	79 819
42605	440	498	938	0	56	56	670	2 021	2 691	1 110	2 463	3 573
42606	0	433	433	0	473	473	0	518	518	0	478	478
45215	60 900	0	60 900	13 926	0	13 926	14 747	0	14 747	61 721	0	61 721
45515	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45615	236	0	236	146	0	146	0	0	0	90	0	90
45715	150	0	150	17	0	17	10	0	10	143	0	143
45818	35 249	0	35 249	1 222	0	1 222	4 909	0	4 909	38 936	0	38 936
47403	0	0	0	517 416	0	517 416	517 416	0	517 416	0	0	0
47407	0	0	0	13 948 194	14 661 517	28 609 711	13 948 194	14 661 517	28 609 711	0	0	0
47411	142	489	631	81	535	616	125	278	403	186	232	418
47416	41	0	41	2 836 582	0	2 836 582	2 837 171	0	2 837 171	630	0	630
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	65 587	0	65 587	20 980	0	20 980	17 464	0	17 464	62 071	0	62 071
47426	1 075	19 113	20 188	1 790	8 956	10 746	1 777	6 379	8 156	1 062	16 536	17 598
50220	7 876	0	7 876	13 521	0	13 521	24 963	0	24 963	19 318	0	19 318
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	26 024	102 900	128 924	0	87 147	87 147	0	38 862	38 862	26 024	54 615	80 639
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60301	765	0	765	6 509	0	6 509	6 537	0	6 537	793	0	793
60305	0	0	0	6 181	0	6 181	6 181	0	6 181	0	0	0
60309	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60311	56	0	56	2 887	0	2 887	2 886	0	2 886	55	0	55
60313	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	17 414	0	17 414	0	0	0	121	0	121	17 535	0	17 535
60903	83	0	83	0	0	0	5	0	5	88	0	88
70601	708 750	0	708 750	0	0	0	124 604	0	124 604	833 354	0	833 354
70603	3 023 916	0	3 023 916	0	0	0	724 188	0	724 188	3 748 104	0	3 748 104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	615	0	615	4 696	0	4 696	2 552	0	2 552	2 759	0	2 759
90902	185 145	3 037	188 182	135	224	359	234	111	345	185 046	3 150	188 196
91101	0	18 659	18 659	0	39 985	39 985	0	28 064	28 064	0	30 580	30 580
91202	554 450	102 900	657 350	0	38 862	38 862	0	87 147	87 147	554 450	54 615	609 065
91203	0	0	0	0	83 525	83 525	0	83 525	83 525	0	0	0
91414	1 624 203	16 672 551	18 296 754	779 708	6 753 781	7 533 489	395 388	1 487 011	1 882 399	2 008 523	21 939 321	23 947 844
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	18	18	0	3	3	0	1	1	0	20	20
91802	0	1 703	1 703	0	237	237	0	59	59	0	1 881	1 881
99998	5 996 091	0	5 996 091	1 870 647	0	1 870 647	805 943	0	805 943	7 060 795	0	7 060 795
Пассив
91004	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0
91311	554 450	102 900	657 350	0	87 147	87 147	0	38 862	38 862	554 450	54 615	609 065
91312	141 248	1 138 295	1 279 543	0	41 338	41 338	0	96 347	96 347	141 248	1 193 304	1 334 552
91315	556 259	2 132 959	2 689 218	6 238	410 766	417 004	160 000	1 340 884	1 500 884	710 021	3 063 077	3 773 098
91317	294 319	1 058 845	1 353 164	36 000	218 753	254 753	47 856	180 997	228 853	306 175	1 021 089	1 327 264
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	19 383 577	0	19 383 577	2 084 092	0	2 084 092	7 701 156	0	7 701 156	25 000 641	0	25 000 641
Г. Срочные сделки
Актив
93001	572 387	21 931	594 318	6 277 061	1 075 398	7 352 459	6 849 448	969 829	7 819 277	0	127 500	127 500
93002	195 000	0	195 000	4 121 700	0	4 121 700	4 123 700	0	4 123 700	193 000	0	193 000
93801	0	0	0	85 884	0	85 884	85 884	0	85 884	0	0	0
Пассив
96001	21 979	571 404	593 383	965 119	6 868 375	7 833 494	1 070 695	6 296 971	7 367 666	127 555	0	127 555
96002	0	194 315	194 315	0	4 130 858	4 130 858	0	4 128 058	4 128 058	0	191 515	191 515
96801	1 620	0	1 620	85 884	0	85 884	85 694	0	85 694	1 430	0	1 430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 271 747,0000	0	0	413 925,0000	0	0	223 670,0000	0	0	1 462 002,0000
Пассив
98050	0	0	1 003 115,0000	0	0	223 662,0000	0	0	413 908,0000	0	0	1 193 361,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	268 645,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	268 643,0000

Страница была полезной?