Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
20202	48 575	13 371	61 946	225 149	20 656	245 805	246 258	18 226	264 484	27 466	15 801	43 267
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	66 239	0	66 239	6 599 561	0	6 599 561	6 588 909	0	6 588 909	76 891	0	76 891
30110	3 371	2 425	5 796	252 833	10 759	263 592	244 529	10 915	255 444	11 675	2 269	13 944
30114	0	11 758	11 758	0	413 261	413 261	0	326 019	326 019	0	99 000	99 000
30202	21 355	0	21 355	4 108	0	4 108	0	0	0	25 463	0	25 463
30204	1 026	0	1 026	378	0	378	0	0	0	1 404	0	1 404
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	55	0	55	3 981	0	3 981	4 016	0	4 016	20	0	20
30402	222	0	222	2 392 815	0	2 392 815	2 365 046	0	2 365 046	27 991	0	27 991
30404	0	0	0	800 516	0	800 516	800 516	0	800 516	0	0	0
30409	0	0	0	384 407	0	384 407	384 407	0	384 407	0	0	0
30602	52	0	52	1 314 428	0	1 314 428	1 313 618	0	1 313 618	862	0	862
31902	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	145 000	0	145 000	2 260 000	1 575	2 261 575	2 405 000	1 575	2 406 575	0	0	0
32003	60 000	18 757	78 757	885 000	59 783	944 783	750 000	78 540	828 540	195 000	0	195 000
32004	25 000	39 823	64 823	200 000	19 609	219 609	200 000	40 307	240 307	25 000	19 125	44 125
32005	20 000	100 999	120 999	0	86 882	86 882	20 000	101 818	121 818	0	86 063	86 063
32006	0	0	0	0	32 619	32 619	0	744	744	0	31 875	31 875
32010	0	8 484	8 484	0	1 181	1 181	0	294	294	0	9 371	9 371
32202	105 152	0	105 152	1 108 688	0	1 108 688	1 213 840	0	1 213 840	0	0	0
32203	10 010	0	10 010	445 892	0	445 892	390 902	0	390 902	65 000	0	65 000
32204	0	0	0	40 079	0	40 079	0	0	0	40 079	0	40 079
32401	25 000	12 552	37 552	0	927	927	0	460	460	25 000	13 019	38 019
32501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45106	31 150	0	31 150	0	0	0	1 500	0	1 500	29 650	0	29 650
45107	29 939	0	29 939	4 279	0	4 279	1 472	0	1 472	32 746	0	32 746
45201	18 697	0	18 697	44 544	0	44 544	42 328	0	42 328	20 913	0	20 913
45204	84 495	0	84 495	67 471	0	67 471	20 035	0	20 035	131 931	0	131 931
45205	53 100	0	53 100	25 000	0	25 000	0	0	0	78 100	0	78 100
45206	316 590	0	316 590	5 184	0	5 184	30 139	0	30 139	291 635	0	291 635
45207	75 039	0	75 039	0	0	0	820	0	820	74 219	0	74 219
45502	0	0	0	20 750	0	20 750	10 750	0	10 750	10 000	0	10 000
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	3 481	0	3 481	27 696	0	27 696	596	0	596	30 581	0	30 581
45505	221 420	5 439	226 859	13 850	7 563	21 413	31 998	348	32 346	203 272	12 654	215 926
45506	89 002	0	89 002	8 650	0	8 650	529	0	529	97 123	0	97 123
45507	76 395	0	76 395	0	0	0	1 855	0	1 855	74 540	0	74 540
45509	634	0	634	3 554	0	3 554	919	0	919	3 269	0	3 269
45812	33 636	0	33 636	0	0	0	2 000	0	2 000	31 636	0	31 636
45815	572	1 066	1 638	188	79	267	258	39	297	502	1 106	1 608
45912	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45915	1 846	25	1 871	913	2	915	637	1	638	2 122	26	2 148
47002	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
47404	0	0	0	360 808	0	360 808	360 808	0	360 808	0	0	0
47406	13 339	0	13 339	3 650 999	3 692 106	7 343 105	3 648 648	3 692 106	7 340 754	15 690	0	15 690
47408	0	0	0	3 525 390	3 523 517	7 048 907	3 525 390	3 523 517	7 048 907	0	0	0
47423	621	133	754	40 377	8 485	48 862	40 437	8 618	49 055	561	0	561
47427	243	0	243	1 646	0	1 646	1 437	0	1 437	452	0	452
47901	41 226	0	41 226	0	0	0	9 974	0	9 974	31 252	0	31 252
50105	10 206	0	10 206	5 122	0	5 122	3 541	0	3 541	11 787	0	11 787
50106	225 065	0	225 065	89 974	0	89 974	60 014	0	60 014	255 025	0	255 025
50107	69 420	0	69 420	24 055	0	24 055	29 511	0	29 511	63 964	0	63 964
50121	914	0	914	104	0	104	671	0	671	347	0	347
50605	0	0	0	498	0	498	200	0	200	298	0	298
50606	0	0	0	3 167	0	3 167	1 977	0	1 977	1 190	0	1 190
50621	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50706	118 006	0	118 006	0	0	0	0	0	0	118 006	0	118 006
50721	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
50905	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
51405	51 978	0	51 978	390	0	390	0	0	0	52 368	0	52 368
60204	0	102	102	0	8	8	0	4	4	0	106	106
60302	330	0	330	47	0	47	298	0	298	79	0	79
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	8 539	0	8 539	2 198	0	2 198	2 597	0	2 597	8 140	0	8 140
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 130	0	7 130	14	0	14	14	0	14	7 130	0	7 130
60401	90 160	0	90 160	133	0	133	0	0	0	90 293	0	90 293
60701	10 168	0	10 168	133	0	133	133	0	133	10 168	0	10 168
61002	30	0	30	50	0	50	54	0	54	26	0	26
61008	59	0	59	64	0	64	45	0	45	78	0	78
61009	101	0	101	148	0	148	58	0	58	191	0	191
61011	55 502	0	55 502	0	0	0	0	0	0	55 502	0	55 502
61210	0	0	0	66 277	0	66 277	66 277	0	66 277	0	0	0
61403	1 062	0	1 062	22	0	22	214	0	214	870	0	870
70606	784 385	0	784 385	67 177	0	67 177	311	0	311	851 251	0	851 251
70607	2 316	0	2 316	1 405	0	1 405	629	0	629	3 092	0	3 092
70608	71 835	0	71 835	18 172	0	18 172	0	0	0	90 007	0	90 007
70611	5 566	0	5 566	321	0	321	0	0	0	5 887	0	5 887
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 129	0	50 129	0	0	0	0	0	0	50 129	0	50 129
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	116 468	0	116 468	0	0	0	0	0	0	116 468	0	116 468
30223	116 727	0	116 727	2 675 184	0	2 675 184	2 720 089	0	2 720 089	161 632	0	161 632
30232	617	0	617	32 125	0	32 125	32 916	0	32 916	1 408	0	1 408
30408	0	0	0	516 335	0	516 335	516 335	0	516 335	0	0	0
30601	0	0	0	25 602	0	25 602	52 446	0	52 446	26 844	0	26 844
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	37 552	0	37 552	0	0	0	467	0	467	38 019	0	38 019
32505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	227	0	227	2 108	0	2 108	2 747	0	2 747	866	0	866
40602	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
40701	81 635	36	81 671	219 039	1	219 040	232 085	2	232 087	94 681	37	94 718
40702	249 053	3 517	252 570	3 254 519	32 205	3 286 724	3 231 823	31 807	3 263 630	226 357	3 119	229 476
40703	3 547	0	3 547	5 361	0	5 361	6 588	0	6 588	4 774	0	4 774
40802	23 412	0	23 412	2 794	0	2 794	2 924	0	2 924	23 542	0	23 542
40807	3 824	0	3 824	99 563	619	100 182	100 655	91 256	191 911	4 916	90 637	95 553
40817	88 832	32 680	121 512	272 017	20 525	292 542	261 012	19 057	280 069	77 827	31 212	109 039
40820	1 192	0	1 192	108	0	108	140	0	140	1 224	0	1 224
40821	0	0	0	802	0	802	804	0	804	2	0	2
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	43	31	74	43	31	74	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	34	181	215	34	181	215	0	0	0
40913	0	0	0	129	130	259	129	130	259	0	0	0
42003	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42004	43 000	0	43 000	0	0	0	2 500	0	2 500	45 500	0	45 500
42005	206 400	20 777	227 177	10 350	23 233	33 583	3 000	2 456	5 456	199 050	0	199 050
42006	40 000	0	40 000	0	464	464	0	23 414	23 414	40 000	22 950	62 950
42104	61 043	0	61 043	55 043	0	55 043	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	70 690	0	70 690	100	0	100	55 835	0	55 835	126 425	0	126 425
42106	38 200	1 443	39 643	0	50	50	0	201	201	38 200	1 594	39 794
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	911	155	1 066	26	5	31	0	20	20	885	170	1 055
42304	122 983	0	122 983	42 371	0	42 371	52 664	0	52 664	133 276	0	133 276
42305	343 509	232	343 741	16 318	8	16 326	17 286	17	17 303	344 477	241	344 718
42306	152 883	280	153 163	2 545	10	2 555	12 999	42	13 041	163 337	312	163 649
42309	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
42604	288	0	288	0	0	0	2	0	2	290	0	290
42605	31	0	31	0	0	0	50	0	50	81	0	81
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	983	0	983	46	0	46	43	0	43	980	0	980
45215	74 653	0	74 653	11 208	0	11 208	9 437	0	9 437	72 882	0	72 882
45515	37 972	0	37 972	9 974	0	9 974	605	0	605	28 603	0	28 603
45818	27 615	0	27 615	471	0	471	774	0	774	27 918	0	27 918
45918	357	0	357	307	0	307	45	0	45	95	0	95
47403	0	0	0	484 496	0	484 496	484 496	0	484 496	0	0	0
47405	0	0	0	13 099	3 472	16 571	13 099	3 472	16 571	0	0	0
47407	0	0	0	3 523 488	3 540 493	7 063 981	3 523 488	3 540 493	7 063 981	0	0	0
47416	13	0	13	1 382	0	1 382	1 369	0	1 369	0	0	0
47422	46	7	53	20 561	8 425	28 986	20 596	8 442	29 038	81	24	105
47425	3 944	0	3 944	6 401	0	6 401	4 312	0	4 312	1 855	0	1 855
47426	12 948	1 196	14 144	567	41	608	4 841	283	5 124	17 222	1 438	18 660
50120	2 641	0	2 641	614	0	614	1 262	0	1 262	3 289	0	3 289
50620	0	0	0	14	0	14	52	0	52	38	0	38
50719	6 724	0	6 724	0	0	0	29	0	29	6 753	0	6 753
50720	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
60301	171	0	171	1 850	0	1 850	2 193	0	2 193	514	0	514
60305	722	0	722	4 870	0	4 870	4 148	0	4 148	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	207	0	207	450	0	450	440	0	440	197	0	197
60320	28	0	28	28	0	28	55	0	55	55	0	55
60601	31 803	0	31 803	0	0	0	420	0	420	32 223	0	32 223
61301	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
61304	90	0	90	22	0	22	17	0	17	85	0	85
70601	778 354	0	778 354	12	0	12	57 336	0	57 336	835 678	0	835 678
70602	2 373	0	2 373	600	0	600	123	0	123	1 896	0	1 896
70603	78 314	0	78 314	0	0	0	34 697	0	34 697	113 011	0	113 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	176 768	1	176 769	2 535	0	2 535	0	0	0	179 303	1	179 304
90901	17 292	0	17 292	5 797	0	5 797	5 856	0	5 856	17 233	0	17 233
90902	136 067	0	136 067	12 997	0	12 997	13 590	0	13 590	135 474	0	135 474
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 272 654	0	1 272 654	123 529	0	123 529	7 593	0	7 593	1 388 590	0	1 388 590
91501	5 917	0	5 917	6 632	0	6 632	7 061	0	7 061	5 488	0	5 488
91604	1 115	0	1 115	438	0	438	416	0	416	1 137	0	1 137
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	2 046 406	0	2 046 406	2 435 237	0	2 435 237	2 515 074	0	2 515 074	1 966 569	0	1 966 569
Пассив
91003	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
91004	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91311	303 006	0	303 006	0	0	0	0	0	0	303 006	0	303 006
91312	1 421 177	0	1 421 177	435 774	0	435 774	361 934	0	361 934	1 347 337	0	1 347 337
91314	132 708	0	132 708	1 867 453	0	1 867 453	1 854 123	0	1 854 123	119 378	0	119 378
91315	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
91316	14 619	0	14 619	40 926	6 395	47 321	49 900	10 603	60 503	23 593	4 208	27 801
91317	172 922	0	172 922	160 041	0	160 041	154 192	0	154 192	167 073	0	167 073
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	1 610 816	0	1 610 816	34 516	0	34 516	151 929	0	151 929	1 728 229	0	1 728 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	141 915	0	141 915	3 373 931	106 320	3 480 251	3 390 201	106 320	3 496 521	125 645	0	125 645
93801	1	0	1	27 316	0	27 316	27 317	0	27 317	0	0	0
Пассив
96001	0	141 901	141 901	106 340	3 410 835	3 517 175	106 340	3 394 530	3 500 870	0	125 596	125 596
96801	15	0	15	27 317	0	27 317	27 351	0	27 351	49	0	49
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 003 080,0000	0	0	175 570 675,0000	0	0	23 742 173,0000	0	0	152 831 582,0000
Пассив
98040	0	0	246 300,0000	0	0	18 436 632,0000	0	0	168 693 009,0000	0	0	150 502 677,0000
98050	0	0	756 781,0000	0	0	5 305 542,0000	0	0	6 877 667,0000	0	0	2 328 906,0000

Страница была полезной?