Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 431	5 714	78 145	569 107	45 780	614 887	589 996	44 577	634 573	51 542	6 917	58 459
20207	195	0	195	3 163	0	3 163	3 065	0	3 065	293	0	293
20208	11 619	0	11 619	27 849	0	27 849	27 269	0	27 269	12 199	0	12 199
20209	0	0	0	222 314	1 060	223 374	221 689	1 060	222 749	625	0	625
30102	472 856	0	472 856	2 888 926	0	2 888 926	3 092 166	0	3 092 166	269 616	0	269 616
30110	12 786	3 526	16 312	99 882	93 749	193 631	93 881	94 889	188 770	18 787	2 386	21 173
30202	64 746	0	64 746	0	0	0	861	0	861	63 885	0	63 885
30204	419	0	419	146	0	146	73	0	73	492	0	492
30221	0	0	0	91 300	0	91 300	91 300	0	91 300	0	0	0
30233	408	0	408	24 205	35	24 240	23 610	35	23 645	1 003	0	1 003
30302	12 883	984	13 867	67 554	1 357	68 911	70 772	1 064	71 836	9 665	1 277	10 942
30602	463	0	463	3 832	0	3 832	1 043	0	1 043	3 252	0	3 252
32003	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
32004	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	65 722	0	65 722	168 302	0	168 302	201 122	0	201 122	32 902	0	32 902
45203	5 400	0	5 400	28 764	0	28 764	7 164	0	7 164	27 000	0	27 000
45204	29 009	0	29 009	24 104	0	24 104	30 809	0	30 809	22 304	0	22 304
45205	128 779	0	128 779	14 300	0	14 300	0	0	0	143 079	0	143 079
45206	1 049 261	0	1 049 261	53 755	0	53 755	12 461	0	12 461	1 090 555	0	1 090 555
45207	277 423	0	277 423	40 000	0	40 000	27 392	0	27 392	290 031	0	290 031
45208	27 195	0	27 195	0	0	0	0	0	0	27 195	0	27 195
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	7 400	0	7 400	0	0	0	1 400	0	1 400	6 000	0	6 000
45401	1 311	0	1 311	8 604	0	8 604	7 755	0	7 755	2 160	0	2 160
45406	2 950	0	2 950	1 000	0	1 000	150	0	150	3 800	0	3 800
45407	14 115	0	14 115	2 169	0	2 169	3 109	0	3 109	13 175	0	13 175
45503	340	0	340	0	0	0	52	0	52	288	0	288
45504	671	0	671	799	0	799	40	0	40	1 430	0	1 430
45505	86 606	0	86 606	31 699	0	31 699	4 324	0	4 324	113 981	0	113 981
45506	177 302	0	177 302	13 339	0	13 339	15 398	0	15 398	175 243	0	175 243
45507	70 130	0	70 130	2 750	0	2 750	1 557	0	1 557	71 323	0	71 323
45509	1 449	0	1 449	1 562	0	1 562	2 121	0	2 121	890	0	890
45812	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45815	9 064	0	9 064	173	0	173	148	0	148	9 089	0	9 089
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	905	0	905	197	0	197	35	0	35	1 067	0	1 067
47408	0	0	0	84 780	91 558	176 338	84 780	91 558	176 338	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	5	0	5	59	0	59
47423	622	118	740	4 787	7 259	12 046	4 643	6 454	11 097	766	923	1 689
47427	11 496	0	11 496	22 709	0	22 709	22 596	0	22 596	11 609	0	11 609
50104	78 242	0	78 242	1 552	0	1 552	3 825	0	3 825	75 969	0	75 969
50121	82	0	82	2	0	2	82	0	82	2	0	2
60302	432	0	432	186	0	186	69	0	69	549	0	549
60306	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
60308	0	0	0	283	0	283	273	0	273	10	0	10
60310	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60312	4 211	0	4 211	1 505	0	1 505	3 951	0	3 951	1 765	0	1 765
60323	186	0	186	22	0	22	22	0	22	186	0	186
60401	40 304	0	40 304	2 598	0	2 598	99	0	99	42 803	0	42 803
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
61002	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61008	501	0	501	485	0	485	309	0	309	677	0	677
61009	161	0	161	246	0	246	283	0	283	124	0	124
61010	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
61403	7 821	0	7 821	200	0	200	158	0	158	7 863	0	7 863
70606	289 031	0	289 031	30 718	0	30 718	150	0	150	319 599	0	319 599
70607	771	0	771	1 841	0	1 841	0	0	0	2 612	0	2 612
70608	9 289	0	9 289	1 830	0	1 830	0	0	0	11 119	0	11 119
70611	5 667	0	5 667	525	0	525	0	0	0	6 192	0	6 192
Пассив
10207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10601	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	3 279	0	3 279
10602	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	166 808	0	166 808	0	0	0	0	0	0	166 808	0	166 808
30232	0	0	0	16 483	1 596	18 079	16 483	1 596	18 079	0	0	0
30301	12 883	984	13 867	70 772	1 064	71 836	67 554	1 357	68 911	9 665	1 277	10 942
32015	750	0	750	900	0	900	600	0	600	450	0	450
40502	8 335	0	8 335	16 767	0	16 767	8 626	0	8 626	194	0	194
40602	5 765	0	5 765	13 003	0	13 003	13 148	0	13 148	5 910	0	5 910
40603	4 677	0	4 677	2 851	0	2 851	2 239	0	2 239	4 065	0	4 065
40701	52 062	0	52 062	321	0	321	1 738	0	1 738	53 479	0	53 479
40702	758 179	2 520	760 699	5 167 745	88 674	5 256 419	4 971 961	87 809	5 059 770	562 395	1 655	564 050
40703	45 200	0	45 200	43 091	0	43 091	45 558	0	45 558	47 667	0	47 667
40802	60 955	0	60 955	253 779	0	253 779	248 172	0	248 172	55 348	0	55 348
40817	16 381	129	16 510	61 041	43	61 084	58 376	51	58 427	13 716	137	13 853
40821	0	0	0	8 110	0	8 110	12 445	0	12 445	4 335	0	4 335
40905	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
40906	0	0	0	48 243	0	48 243	48 243	0	48 243	0	0	0
40909	0	0	0	1 192	1 761	2 953	1 192	1 761	2 953	0	0	0
40910	0	0	0	99	392	491	99	392	491	0	0	0
40911	747	0	747	27 079	0	27 079	26 832	0	26 832	500	0	500
40912	0	0	0	2 534	5 388	7 922	2 534	5 388	7 922	0	0	0
40913	0	0	0	714	4 937	5 651	714	4 937	5 651	0	0	0
41805	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	115 970	0	115 970	0	0	0	0	0	0	115 970	0	115 970
42301	10 204	257	10 461	18 233	148	18 381	16 376	17	16 393	8 347	126	8 473
42303	15 900	0	15 900	16 456	0	16 456	12 794	0	12 794	12 238	0	12 238
42304	12 068	21	12 089	4 747	26	4 773	2 383	221	2 604	9 704	216	9 920
42305	412 433	2 269	414 702	47 475	949	48 424	15 302	897	16 199	380 260	2 217	382 477
42306	733 426	2 910	736 336	54 424	404	54 828	121 417	626	122 043	800 419	3 132	803 551
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	196	0	196	150	0	150	0	0	0	46	0	46
45215	22 328	0	22 328	6 023	0	6 023	3 538	0	3 538	19 843	0	19 843
45315	174	0	174	14	0	14	0	0	0	160	0	160
45415	184	0	184	110	0	110	118	0	118	192	0	192
45515	4 781	0	4 781	217	0	217	507	0	507	5 071	0	5 071
45818	7 867	0	7 867	50	0	50	25	0	25	7 842	0	7 842
45918	690	0	690	0	0	0	19	0	19	709	0	709
47407	0	0	0	91 814	84 490	176 304	91 814	84 490	176 304	0	0	0
47411	34 036	66	34 102	6 482	29	6 511	8 931	25	8 956	36 485	62	36 547
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	1 664	0	1 664	11 381	0	11 381	10 155	0	10 155	438	0	438
47422	15	11	26	9 002	5 733	14 735	9 073	5 874	14 947	86	152	238
47425	4 547	0	4 547	3 915	0	3 915	4 143	0	4 143	4 775	0	4 775
47426	388	0	388	0	0	0	19	0	19	407	0	407
50120	153	0	153	326	0	326	1 758	0	1 758	1 585	0	1 585
52301	971	0	971	8 780	0	8 780	9 500	0	9 500	1 691	0	1 691
52302	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500	0	0	0
60301	324	0	324	2 185	0	2 185	1 923	0	1 923	62	0	62
60305	1 263	0	1 263	4 565	0	4 565	3 302	0	3 302	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	128	0	128	5	0	5	57	0	57	180	0	180
60311	0	0	0	2 412	0	2 412	4 012	0	4 012	1 600	0	1 600
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	24	0	24	44	0	44	25	0	25	5	0	5
60324	267	0	267	201	0	201	165	0	165	231	0	231
60601	11 103	0	11 103	6	0	6	338	0	338	11 435	0	11 435
61301	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
70601	334 910	0	334 910	9	0	9	41 864	0	41 864	376 765	0	376 765
70602	700	0	700	0	0	0	328	0	328	1 028	0	1 028
70603	8 564	0	8 564	0	0	0	1 761	0	1 761	10 325	0	10 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 780	0	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0
90901	117 137	0	117 137	82 250	0	82 250	71 255	0	71 255	128 132	0	128 132
90902	291 279	0	291 279	15 810	0	15 810	32 331	0	32 331	274 758	0	274 758
91202	471	0	471	4	0	4	280	0	280	195	0	195
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91414	414 820	0	414 820	56 167	0	56 167	24 661	0	24 661	446 326	0	446 326
91501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91604	1 432	0	1 432	13	0	13	4	0	4	1 441	0	1 441
91704	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91802	6 120	0	6 120	0	0	0	1	0	1	6 119	0	6 119
91803	53	0	53	2	0	2	0	0	0	55	0	55
99998	3 539 268	0	3 539 268	1 136 576	0	1 136 576	517 406	0	517 406	4 158 438	0	4 158 438
Пассив
91211	226	0	226	0	0	0	14	0	14	240	0	240
91311	248 114	0	248 114	280	0	280	0	0	0	247 834	0	247 834
91312	2 870 373	0	2 870 373	176 850	0	176 850	765 643	0	765 643	3 459 166	0	3 459 166
91315	131 063	0	131 063	5 279	0	5 279	7 369	0	7 369	133 153	0	133 153
91316	15 855	0	15 855	22 444	0	22 444	15 000	0	15 000	8 411	0	8 411
91317	262 262	0	262 262	312 156	0	312 156	347 128	0	347 128	297 234	0	297 234
91507	11 314	0	11 314	397	0	397	1 422	0	1 422	12 339	0	12 339
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	831 971	0	831 971	114 476	0	114 476	140 189	0	140 189	857 684	0	857 684
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	21 050	21 050	0	21 050	21 050	0	0	0
93801	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	20 758	0	20 758	20 758	0	20 758	0	0	0
96801	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 226,0000	0	0	990,0000	0	0	3 120,0000	0	0	73 096,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	75 226,0000	0	0	3 120,0000	0	0	990,0000	0	0	73 096,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?