Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 550	23 350	71 900	236 682	56 396	293 078	212 791	45 469	258 260	72 441	34 277	106 718
20208	4 043	76	4 119	16 914	79	16 993	14 003	155	14 158	6 954	0	6 954
20209	0	0	0	41 220	0	41 220	41 220	0	41 220	0	0	0
30102	41 474	0	41 474	2 810 794	0	2 810 794	2 730 134	0	2 730 134	122 134	0	122 134
30110	8 550	27 860	36 410	23 072	225 230	248 302	23 015	242 969	265 984	8 607	10 121	18 728
30202	62 661	0	62 661	424	0	424	0	0	0	63 085	0	63 085
30204	11 533	0	11 533	464	0	464	0	0	0	11 997	0	11 997
30213	51	0	51	0	0	0	23	0	23	28	0	28
30221	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30233	534	1 048	1 582	4 930	995	5 925	4 426	864	5 290	1 038	1 179	2 217
30302	116 493	27 063	143 556	11 364	5 721	17 085	6 076	2 694	8 770	121 781	30 090	151 871
30306	214 291	0	214 291	0	0	0	111	0	111	214 180	0	214 180
30602	2 089	638	2 727	88 133	34 110	122 243	87 037	31 911	118 948	3 185	2 837	6 022
32002	60 000	0	60 000	835 000	0	835 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
45201	36 220	0	36 220	55 378	0	55 378	56 788	0	56 788	34 810	0	34 810
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	56 070	21 565	77 635	25 810	31 801	57 611	4 937	23 850	28 787	76 943	29 516	106 459
45205	68 930	20 200	89 130	3 079	2 813	5 892	0	700	700	72 009	22 313	94 322
45206	1 573 689	30 675	1 604 364	96 950	4 142	101 092	78 266	2 528	80 794	1 592 373	32 289	1 624 662
45207	216 123	100 999	317 122	0	14 067	14 067	11 543	3 503	15 046	204 580	111 563	316 143
45406	17 750	0	17 750	0	0	0	375	0	375	17 375	0	17 375
45407	2 603	0	2 603	0	0	0	160	0	160	2 443	0	2 443
45410	0	0	0	869	0	869	0	0	0	869	0	869
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	13 000	0	13 000	0	652	652	0	15	15	13 000	637	13 637
45505	27 055	755	27 810	130	65	195	432	185	617	26 753	635	27 388
45506	32 260	27 807	60 067	325	3 814	4 139	1 204	1 052	2 256	31 381	30 569	61 950
45507	736	0	736	0	0	0	13	0	13	723	0	723
45509	1 068	1 116	2 184	1 324	198	1 522	1 182	75	1 257	1 210	1 239	2 449
45704	0	0	0	0	657	657	0	6	6	0	651	651
45812	92 492	0	92 492	15 150	0	15 150	12 940	0	12 940	94 702	0	94 702
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	3 837	652	4 489	25	216	241	25	98	123	3 837	770	4 607
45912	692	0	692	51	0	51	5	0	5	738	0	738
45915	101	10	111	6	0	6	2	10	12	105	0	105
47105	874	0	874	0	0	0	868	0	868	6	0	6
47408	0	21 503	21 503	273 321	245 922	519 243	245 381	243 673	489 054	27 940	23 752	51 692
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	92 021	538	92 559	53 043	255	53 298	55 695	143	55 838	89 369	650	90 019
47427	681	136	817	24 775	2 447	27 222	24 758	2 432	27 190	698	151	849
50104	31 056	0	31 056	176	0	176	0	0	0	31 232	0	31 232
50106	0	0	0	52 244	0	52 244	52 244	0	52 244	0	0	0
50110	0	48 419	48 419	0	196	196	0	48 615	48 615	0	0	0
50118	51 953	0	51 953	51 401	55 601	107 002	52 036	1 682	53 718	51 318	53 919	105 237
60202	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	733	0	733	127	0	127	69	0	69	791	0	791
60306	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
60308	3	0	3	300	0	300	300	0	300	3	0	3
60310	1 225	0	1 225	1 604	0	1 604	1 835	0	1 835	994	0	994
60312	6 744	0	6 744	14 180	0	14 180	9 598	0	9 598	11 326	0	11 326
60314	0	1 652	1 652	0	7	7	0	7	7	0	1 652	1 652
60323	175	0	175	1	0	1	96	0	96	80	0	80
60401	19 144	0	19 144	1 794	0	1 794	1 089	0	1 089	19 849	0	19 849
60701	99 314	0	99 314	3 140	0	3 140	1 793	0	1 793	100 661	0	100 661
61008	2 696	0	2 696	305	0	305	929	0	929	2 072	0	2 072
61009	3 731	0	3 731	216	0	216	2 004	0	2 004	1 943	0	1 943
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
61403	13 684	0	13 684	385	0	385	1 290	0	1 290	12 779	0	12 779
70606	703 450	0	703 450	62 708	0	62 708	2 424	0	2 424	763 734	0	763 734
70607	1 532	0	1 532	6 634	0	6 634	747	0	747	7 419	0	7 419
70608	246 726	0	246 726	63 135	0	63 135	0	0	0	309 861	0	309 861
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 763	0	5 763	874	0	874	0	0	0	6 637	0	6 637
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
10801	8 428	0	8 428	0	0	0	0	0	0	8 428	0	8 428
30222	0	0	0	51	7	58	51	7	58	0	0	0
30226	1 409	0	1 409	1	0	1	84	0	84	1 492	0	1 492
30232	50	0	50	11 087	4 020	15 107	11 101	4 020	15 121	64	0	64
30301	116 493	27 063	143 556	6 076	2 694	8 770	11 364	5 721	17 085	121 781	30 090	151 871
30305	214 291	0	214 291	111	0	111	0	0	0	214 180	0	214 180
40602	15 640	0	15 640	14 131	0	14 131	686	0	686	2 195	0	2 195
40701	90	0	90	62	0	62	71	0	71	99	0	99
40702	123 471	4 882	128 353	1 734 499	89 186	1 823 685	1 799 493	84 849	1 884 342	188 465	545	189 010
40703	7 278	0	7 278	8 201	0	8 201	10 825	0	10 825	9 902	0	9 902
40802	9 256	270	9 526	31 684	1 254	32 938	33 573	984	34 557	11 145	0	11 145
40807	357	0	357	79 184	103 008	182 192	79 045	103 008	182 053	218	0	218
40817	77 586	10 917	88 503	239 309	32 250	271 559	276 885	34 982	311 867	115 162	13 649	128 811
40820	558	150	708	7 340	766	8 106	7 055	860	7 915	273	244	517
40821	51	0	51	4 116	0	4 116	4 066	0	4 066	1	0	1
40905	10	0	10	902	0	902	902	0	902	10	0	10
40909	0	0	0	71	386	457	71	386	457	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	1	0	1	7 607	0	7 607	7 607	0	7 607	1	0	1
40912	0	0	0	225	289	514	225	289	514	0	0	0
40913	0	0	0	152	295	447	152	295	447	0	0	0
42206	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42302	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42303	4 859	2 791	7 650	18 874	2 447	21 321	19 589	1 765	21 354	5 574	2 109	7 683
42304	34 108	19 121	53 229	50 878	12 164	63 042	46 651	7 746	54 397	29 881	14 703	44 584
42305	62 001	28 898	90 899	6 771	10 270	17 041	5 984	12 627	18 611	61 214	31 255	92 469
42306	1 720 257	226 547	1 946 804	75 829	18 125	93 954	68 158	50 273	118 431	1 712 586	258 695	1 971 281
42307	1 010	0	1 010	5	0	5	39	0	39	1 044	0	1 044
42309	145	0	145	11	0	11	8	0	8	142	0	142
42604	1 400	0	1 400	15	0	15	15	0	15	1 400	0	1 400
42605	5 113	1 158	6 271	5 003	45	5 048	223	155	378	333	1 268	1 601
42606	8 605	5 024	13 629	80	201	281	233	1 404	1 637	8 758	6 227	14 985
43807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44002	44 881	0	44 881	44 975	0	44 975	43 015	0	43 015	42 921	0	42 921
44006	0	0	0	0	1 168	1 168	0	38 365	38 365	0	37 197	37 197
44007	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45215	159 582	0	159 582	8 262	0	8 262	12 990	0	12 990	164 310	0	164 310
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	2 120	0	2 120	45	0	45	702	0	702	2 777	0	2 777
45715	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
45818	56 938	0	56 938	706	0	706	1 637	0	1 637	57 869	0	57 869
45918	405	0	405	0	0	0	8	0	8	413	0	413
47407	3	0	3	237 733	278 196	515 929	237 730	278 196	515 926	0	0	0
47411	11 425	2 360	13 785	20 497	2 740	23 237	17 136	2 172	19 308	8 064	1 792	9 856
47416	704	0	704	3 007	0	3 007	2 331	0	2 331	28	0	28
47422	0	0	0	88	12	100	88	12	100	0	0	0
47425	14 256	0	14 256	1 325	0	1 325	4 086	0	4 086	17 017	0	17 017
47426	98	0	98	63	2	65	353	254	607	388	252	640
50120	1 532	0	1 532	747	0	747	6 634	0	6 634	7 419	0	7 419
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60301	1 460	0	1 460	6 077	0	6 077	4 913	0	4 913	296	0	296
60305	5 687	0	5 687	15 981	0	15 981	10 303	0	10 303	9	0	9
60307	2	0	2	53	0	53	51	0	51	0	0	0
60309	49	0	49	4	0	4	24	0	24	69	0	69
60311	107	0	107	1 836	0	1 836	1 799	0	1 799	70	0	70
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	7 072	0	7 072	1 089	0	1 089	306	0	306	6 289	0	6 289
61304	361	0	361	99	0	99	81	0	81	343	0	343
70601	645 758	0	645 758	6 339	0	6 339	55 974	0	55 974	695 393	0	695 393
70603	245 961	0	245 961	0	0	0	63 925	0	63 925	309 886	0	309 886
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 418	0	154 418	24	0	24	17	0	17	154 425	0	154 425
90902	204 205	0	204 205	721	0	721	5 683	0	5 683	199 243	0	199 243
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	972 215	338 619	1 310 834	18 773	47 051	65 824	19 738	11 747	31 485	971 250	373 923	1 345 173
91604	11 753	115	11 868	6 160	58	6 218	4 238	11	4 249	13 675	162	13 837
99998	658 879	0	658 879	281 660	0	281 660	164 314	0	164 314	776 225	0	776 225
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91004	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91311	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
91312	590 887	0	590 887	52 252	0	52 252	142 738	0	142 738	681 373	0	681 373
91315	14 597	0	14 597	0	0	0	0	0	0	14 597	0	14 597
91316	2 400	0	2 400	450	0	450	0	0	0	1 950	0	1 950
91317	30 778	5 858	36 636	81 629	28 741	110 370	112 788	25 185	137 973	61 937	2 302	64 239
91507	9 609	0	9 609	353	0	353	60	0	60	9 316	0	9 316
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 681 364	0	1 681 364	41 400	0	41 400	72 753	0	72 753	1 712 717	0	1 712 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 174	3 174	84 536	38 747	123 283	68 472	41 921	110 393	16 064	0	16 064
93307	0	0	0	0	27 956	27 956	0	225	225	0	27 731	27 731
93801	8	0	8	520	0	520	429	0	429	99	0	99
Пассив
96001	3 182	0	3 182	41 567	68 789	110 356	38 385	84 727	123 112	0	15 938	15 938
96307	0	0	0	0	0	0	27 956	0	27 956	27 956	0	27 956
96801	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	31 615,0000	0	0	50 000,0000	0	0	51 500,0000	0	0	30 115,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	31 500,0000	0	0	51 500,0000	0	0	50 000,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?