Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 635	0	14 635	323	0	323	3 762	0	3 762	11 196	0	11 196
20202	152 306	34 801	187 107	3 013 633	407 440	3 421 073	2 971 200	402 471	3 373 671	194 739	39 770	234 509
20207	2 291	139	2 430	171 941	79 389	251 330	173 802	79 406	253 208	430	122	552
20208	101 126	150	101 276	418 428	857	419 285	420 004	998	421 002	99 550	9	99 559
20209	39 528	8 887	48 415	1 508 692	179 209	1 687 901	1 504 124	182 858	1 686 982	44 096	5 238	49 334
30102	188 661	0	188 661	5 880 513	0	5 880 513	5 973 040	0	5 973 040	96 134	0	96 134
30110	5 317	86 180	91 497	954 888	288 330	1 243 218	953 498	296 463	1 249 961	6 707	78 047	84 754
30114	0	27 058	27 058	0	44 259	44 259	0	65 479	65 479	0	5 838	5 838
30202	64 307	0	64 307	0	0	0	2 781	0	2 781	61 526	0	61 526
30204	3 420	0	3 420	0	0	0	104	0	104	3 316	0	3 316
30210	0	0	0	58 402	0	58 402	58 402	0	58 402	0	0	0
30213	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
30221	0	0	0	931 861	0	931 861	931 861	0	931 861	0	0	0
30233	877	0	877	16 581	0	16 581	14 318	0	14 318	3 140	0	3 140
30402	2 046	0	2 046	3 036 111	0	3 036 111	3 038 027	0	3 038 027	130	0	130
30404	0	0	0	7 617	0	7 617	7 617	0	7 617	0	0	0
30409	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
30602	3 023	0	3 023	799	0	799	1 712	0	1 712	2 110	0	2 110
31902	0	0	0	2 091 000	0	2 091 000	1 961 000	0	1 961 000	130 000	0	130 000
31903	80 000	0	80 000	538 000	0	538 000	618 000	0	618 000	0	0	0
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	57 837	0	57 837	1 250	0	1 250	1 500	0	1 500	57 587	0	57 587
45108	70 600	0	70 600	0	0	0	2 470	0	2 470	68 130	0	68 130
45201	34 043	0	34 043	46 058	0	46 058	57 972	0	57 972	22 129	0	22 129
45203	58 669	0	58 669	83 200	0	83 200	91 617	0	91 617	50 252	0	50 252
45204	275 717	25 671	301 388	87 796	6 365	94 161	205 340	25 548	230 888	158 173	6 488	164 661
45205	658 011	40 003	698 014	165 527	31 412	196 939	237 976	33 158	271 134	585 562	38 257	623 819
45206	766 210	0	766 210	193 273	0	193 273	34 260	0	34 260	925 223	0	925 223
45207	1 039 632	28 209	1 067 841	76 444	823	77 267	142 440	1 483	143 923	973 636	27 549	1 001 185
45208	273 019	0	273 019	1 025	0	1 025	12 053	0	12 053	261 991	0	261 991
45209	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0	3 780	0	3 780
45401	988	0	988	312	0	312	339	0	339	961	0	961
45404	2 170	0	2 170	3 575	0	3 575	2 170	0	2 170	3 575	0	3 575
45405	53 234	0	53 234	16 626	0	16 626	16 046	0	16 046	53 814	0	53 814
45406	7 758	0	7 758	3 710	0	3 710	378	0	378	11 090	0	11 090
45407	160 114	0	160 114	9 550	0	9 550	4 915	0	4 915	164 749	0	164 749
45408	5 175	0	5 175	0	0	0	325	0	325	4 850	0	4 850
45503	114	0	114	850	0	850	0	0	0	964	0	964
45504	166 452	0	166 452	121 179	0	121 179	83 043	0	83 043	204 588	0	204 588
45505	42 322	0	42 322	11 682	0	11 682	5 613	0	5 613	48 391	0	48 391
45506	199 347	0	199 347	27 820	0	27 820	11 059	0	11 059	216 108	0	216 108
45507	1 239 230	0	1 239 230	83 091	0	83 091	31 957	0	31 957	1 290 364	0	1 290 364
45509	1 256	0	1 256	3 711	0	3 711	3 295	0	3 295	1 672	0	1 672
45812	354 978	0	354 978	600	0	600	43	0	43	355 535	0	355 535
45814	2 407	0	2 407	0	0	0	2 177	0	2 177	230	0	230
45815	33 400	0	33 400	557	0	557	7 368	0	7 368	26 589	0	26 589
45912	13 301	0	13 301	0	0	0	298	0	298	13 003	0	13 003
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	722	0	722	321	0	321	512	0	512	531	0	531
47404	1 982	8 014	9 996	197 075	207 604	404 679	197 022	207 934	404 956	2 035	7 684	9 719
47408	0	0	0	172 265	213 436	385 701	172 265	213 436	385 701	0	0	0
47415	820	0	820	0	0	0	8	0	8	812	0	812
47423	203 866	0	203 866	284 106	248	284 354	284 281	223	284 504	203 691	25	203 716
47427	21 407	118	21 525	54 576	287	54 863	53 742	344	54 086	22 241	61	22 302
47801	22 127	0	22 127	22	0	22	67	0	67	22 082	0	22 082
47803	46 648	0	46 648	35 859	0	35 859	33 515	0	33 515	48 992	0	48 992
50107	5 774	0	5 774	42	0	42	5	0	5	5 811	0	5 811
50205	609 022	0	609 022	3 617	0	3 617	407	0	407	612 232	0	612 232
50221	467	0	467	97	0	97	155	0	155	409	0	409
50605	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
50606	21 763	0	21 763	0	0	0	0	0	0	21 763	0	21 763
51401	0	0	0	51 612	0	51 612	51 612	0	51 612	0	0	0
51405	51 443	0	51 443	0	0	0	51 443	0	51 443	0	0	0
51505	11 088	0	11 088	2	0	2	0	0	0	11 090	0	11 090
52503	107	0	107	0	0	0	43	0	43	64	0	64
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	338	0	338	525	0	525	351	0	351	512	0	512
60306	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	801	0	801	1 080	0	1 080	1 184	0	1 184	697	0	697
60312	28 708	0	28 708	10 086	0	10 086	8 555	0	8 555	30 239	0	30 239
60314	0	421	421	0	565	565	0	329	329	0	657	657
60323	31 976	0	31 976	135	0	135	17	0	17	32 094	0	32 094
60401	251 259	0	251 259	539	0	539	504	0	504	251 294	0	251 294
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	36 873	0	36 873	544	0	544	479	0	479	36 938	0	36 938
61002	1 320	0	1 320	514	0	514	984	0	984	850	0	850
61008	1 512	0	1 512	932	0	932	995	0	995	1 449	0	1 449
61009	471	0	471	284	0	284	373	0	373	382	0	382
61011	34 754	0	34 754	4 418	0	4 418	773	0	773	38 399	0	38 399
61209	0	0	0	6 202	0	6 202	6 202	0	6 202	0	0	0
61210	0	0	0	51 612	0	51 612	51 612	0	51 612	0	0	0
61212	0	0	0	37 424	0	37 424	37 424	0	37 424	0	0	0
61403	6 122	0	6 122	856	0	856	239	0	239	6 739	0	6 739
70606	1 834 176	0	1 834 176	132 428	0	132 428	539	0	539	1 966 065	0	1 966 065
70607	19 456	0	19 456	0	0	0	2 234	0	2 234	17 222	0	17 222
70608	172 875	0	172 875	26 235	0	26 235	0	0	0	199 110	0	199 110
70611	20 533	0	20 533	0	0	0	0	0	0	20 533	0	20 533
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	467	0	467	154	0	154	0	0	0	313	0	313
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	881 915	0	881 915	0	0	0	0	0	0	881 915	0	881 915
30109	0	0	0	350 320	0	350 320	350 320	0	350 320	0	0	0
30126	252	0	252	447	0	447	525	0	525	330	0	330
30220	285	1 092	1 377	285	1 286	1 571	0	194	194	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
30223	184 326	0	184 326	2 273 781	0	2 273 781	2 154 528	0	2 154 528	65 073	0	65 073
30226	12	0	12	41	0	41	63	0	63	34	0	34
30232	1 206	50	1 256	24 732	5 975	30 707	26 770	5 925	32 695	3 244	0	3 244
30410	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30601	1 965	0	1 965	1 902	0	1 902	0	0	0	63	0	63
30607	30	0	30	17	0	17	8	0	8	21	0	21
40502	615	0	615	202 235	0	202 235	209 973	0	209 973	8 353	0	8 353
40602	4 781	0	4 781	6 702	0	6 702	5 495	0	5 495	3 574	0	3 574
40701	3 512	0	3 512	19 784	0	19 784	18 956	0	18 956	2 684	0	2 684
40702	1 094 779	43 857	1 138 636	7 425 161	197 493	7 622 654	7 486 850	179 721	7 666 571	1 156 468	26 085	1 182 553
40703	22 502	72	22 574	26 095	8	26 103	20 353	3	20 356	16 760	67	16 827
40802	117 268	301	117 569	554 098	1 007	555 105	552 842	723	553 565	116 012	17	116 029
40817	307 771	1 783	309 554	747 368	695	748 063	726 131	720	726 851	286 534	1 808	288 342
40820	41	0	41	93	0	93	73	0	73	21	0	21
40821	313	0	313	47 102	0	47 102	47 687	0	47 687	898	0	898
40901	0	0	0	115 015	0	115 015	145 494	0	145 494	30 479	0	30 479
40905	17	0	17	2 302	0	2 302	2 288	0	2 288	3	0	3
40906	0	0	0	290 094	0	290 094	290 094	0	290 094	0	0	0
40909	0	399	399	444	637	1 081	444	238	682	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	1 123	0	1 123	90 033	0	90 033	90 085	0	90 085	1 175	0	1 175
40912	0	0	0	1 036	4 704	5 740	1 036	4 737	5 773	0	33	33
40913	0	0	0	539	1 983	2 522	539	2 321	2 860	0	338	338
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 165	0	30 165	30 165	0	30 165
42106	70 340	0	70 340	5 000	0	5 000	0	0	0	65 340	0	65 340
42301	288 549	43 037	331 586	857 850	70 354	928 204	860 877	53 941	914 818	291 576	26 624	318 200
42302	1 293	0	1 293	2 774	0	2 774	1 977	0	1 977	496	0	496
42303	33 372	4 625	37 997	31 452	2 235	33 687	27 831	2 621	30 452	29 751	5 011	34 762
42304	77 502	19 030	96 532	15 452	6 312	21 764	14 399	3 944	18 343	76 449	16 662	93 111
42305	1 337 954	134 896	1 472 850	231 885	18 902	250 787	233 042	14 925	247 967	1 339 111	130 919	1 470 030
42306	1 667 223	0	1 667 223	197 083	0	197 083	167 321	0	167 321	1 637 461	0	1 637 461
42601	6	7	13	0	1	1	5	0	5	11	6	17
44215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44615	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	1 106	0	1 106	40	0	40	13	0	13	1 079	0	1 079
45215	238 523	0	238 523	20 148	0	20 148	58 518	0	58 518	276 893	0	276 893
45415	39 483	0	39 483	140	0	140	195	0	195	39 538	0	39 538
45515	59 948	0	59 948	2 363	0	2 363	3 561	0	3 561	61 146	0	61 146
45818	385 782	0	385 782	8 498	0	8 498	1 462	0	1 462	378 746	0	378 746
45918	13 521	0	13 521	343	0	343	15	0	15	13 193	0	13 193
47401	0	0	0	39 313	0	39 313	39 313	0	39 313	0	0	0
47405	0	0	0	124 677	5 389	130 066	124 677	5 389	130 066	0	0	0
47407	0	0	0	214 149	171 762	385 911	214 149	171 762	385 911	0	0	0
47411	11 058	12	11 070	2 706	9	2 715	2 130	420	2 550	10 482	423	10 905
47416	1 057	0	1 057	18 772	0	18 772	18 302	0	18 302	587	0	587
47422	1 270	0	1 270	214 660	88	214 748	215 830	88	215 918	2 440	0	2 440
47425	213 886	0	213 886	12 698	0	12 698	5 907	0	5 907	207 095	0	207 095
47426	354	0	354	353	0	353	71	0	71	72	0	72
47804	16 550	0	16 550	2 184	0	2 184	271	0	271	14 637	0	14 637
50120	284	0	284	0	0	0	34	0	34	318	0	318
50220	14 635	0	14 635	3 666	0	3 666	324	0	324	11 293	0	11 293
50408	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
50620	10 321	0	10 321	2 295	0	2 295	0	0	0	8 026	0	8 026
51410	514	0	514	514	0	514	0	0	0	0	0	0
51510	2 328	0	2 328	0	0	0	1	0	1	2 329	0	2 329
52301	0	0	0	2 470	0	2 470	3 015	0	3 015	545	0	545
52302	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
52306	9 900	0	9 900	1 660	0	1 660	0	0	0	8 240	0	8 240
52406	13 125	0	13 125	1 167	0	1 167	1 660	0	1 660	13 618	0	13 618
60301	3 855	0	3 855	7 918	0	7 918	5 525	0	5 525	1 462	0	1 462
60305	0	0	0	14 952	0	14 952	14 952	0	14 952	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
60311	790	0	790	4 803	0	4 803	4 013	0	4 013	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	75	0	75	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	75	0	75
60324	10 768	0	10 768	243	0	243	1 156	0	1 156	11 681	0	11 681
60601	106 540	0	106 540	487	0	487	1 072	0	1 072	107 125	0	107 125
61304	356	0	356	0	0	0	85	0	85	441	0	441
61501	326	0	326	52	0	52	18	0	18	292	0	292
70601	1 921 674	0	1 921 674	580	0	580	133 915	0	133 915	2 055 009	0	2 055 009
70602	340	0	340	34	0	34	61	0	61	367	0	367
70603	172 646	0	172 646	0	0	0	26 111	0	26 111	198 757	0	198 757
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	704	0	704	4 969	0	4 969	602	0	602	5 071	0	5 071
80601	3 744	0	3 744	20 474	0	20 474	24 208	0	24 208	10	0	10
80801	55	0	55	0	0	0	8	0	8	47	0	47
80901	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
81001	1 725	0	1 725	0	0	0	1	0	1	1 724	0	1 724
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	725	0	725	725	0	725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
90901	203	0	203	1 729	0	1 729	1 450	0	1 450	482	0	482
90902	2 361 700	0	2 361 700	69 669	0	69 669	77 000	0	77 000	2 354 369	0	2 354 369
90907	1 500	0	1 500	145 494	0	145 494	115 015	0	115 015	31 979	0	31 979
91202	166	0	166	0	0	0	2	0	2	164	0	164
91203	15	0	15	6	0	6	7	0	7	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 287 572	0	10 287 572	460 396	0	460 396	315 318	0	315 318	10 432 650	0	10 432 650
91418	81 501	0	81 501	40 632	0	40 632	37 424	0	37 424	84 709	0	84 709
91501	10 918	0	10 918	0	0	0	238	0	238	10 680	0	10 680
91604	164 987	1 693	166 680	8 280	626	8 906	8 034	624	8 658	165 233	1 695	166 928
91704	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
91802	8 459	0	8 459	0	0	0	0	0	0	8 459	0	8 459
91803	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
99998	14 505 923	0	14 505 923	1 201 158	0	1 201 158	1 182 675	0	1 182 675	14 524 406	0	14 524 406
Пассив
91211	1 406	0	1 406	0	0	0	21	0	21	1 427	0	1 427
91311	2 954 208	0	2 954 208	48 226	0	48 226	93 892	0	93 892	2 999 874	0	2 999 874
91312	10 867 865	0	10 867 865	536 297	0	536 297	524 929	0	524 929	10 856 497	0	10 856 497
91315	86 102	0	86 102	150	133	283	708	1 867	2 575	86 660	1 734	88 394
91316	170 754	0	170 754	132 310	0	132 310	143 882	0	143 882	182 326	0	182 326
91317	327 924	6 442	334 366	451 807	13 692	465 499	404 713	31 086	435 799	280 830	23 836	304 666
91318	326	0	326	52	0	52	44	0	44	318	0	318
91507	90 881	0	90 881	8	0	8	16	0	16	90 889	0	90 889
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	12 932 881	0	12 932 881	556 071	0	556 071	727 791	0	727 791	13 104 601	0	13 104 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 038	31 653	38 691	7 038	31 653	38 691	0	0	0
93801	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 534	7 069	38 603	31 534	7 069	38 603	0	0	0
96801	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	165 031 141,0000	0	0	835 533,0000	0	0	20 003,0000	0	0	165 846 671,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	148 385 945,0000	0	0	0,0000	0	0	203 520,0000	0	0	148 589 465,0000
98050	0	0	444 549,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	444 543,0000
98055	0	0	6 500,0000	0	0	20 003,0000	0	0	632 013,0000	0	0	618 510,0000
98070	0	0	16 194 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 194 156,0000

Страница была полезной?