Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 414	11 978	116 392	272 974	49 323	322 297	335 501	50 529	386 030	41 887	10 772	52 659
20207	35 122	44 119	79 241	152 005	141 694	293 699	149 833	149 203	299 036	37 294	36 610	73 904
20208	1 504	3	1 507	2 692	19	2 711	2 121	4	2 125	2 075	18	2 093
20209	0	0	0	135 683	17 235	152 918	135 683	17 235	152 918	0	0	0
30102	25 658	0	25 658	6 771 312	0	6 771 312	6 521 993	0	6 521 993	274 977	0	274 977
30110	185 549	15 967	201 516	631 174	13 049	644 223	810 811	14 423	825 234	5 912	14 593	20 505
30114	0	58 307	58 307	0	360 774	360 774	0	389 519	389 519	0	29 562	29 562
30202	31 098	0	31 098	12 582	0	12 582	0	0	0	43 680	0	43 680
30204	12 922	0	12 922	0	0	0	232	0	232	12 690	0	12 690
30213	1 833	1 086	2 919	10 000	37	10 037	8 527	197	8 724	3 306	926	4 232
30219	0	0	0	8 527	123	8 650	8 527	123	8 650	0	0	0
30233	1 451	160	1 611	36 461	12 789	49 250	36 782	12 825	49 607	1 130	124	1 254
30302	141 714	1 398	143 112	69 222	2 789	72 011	62 109	1 435	63 544	148 827	2 752	151 579
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 600	0	3 600	230 946	0	230 946	233 048	0	233 048	1 498	0	1 498
32002	0	0	0	795 500	22 417	817 917	670 500	22 417	692 917	125 000	0	125 000
32003	85 000	0	85 000	197 000	0	197 000	282 000	0	282 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	7 969	7 969	0	391	391	0	886	886	0	7 474	7 474
45201	19 509	0	19 509	137 093	0	137 093	122 650	0	122 650	33 952	0	33 952
45203	0	0	0	117 148	0	117 148	17 148	0	17 148	100 000	0	100 000
45204	89 000	0	89 000	66 862	0	66 862	54 618	0	54 618	101 244	0	101 244
45205	114 720	2 786	117 506	3 500	3 900	7 400	100 000	2 924	102 924	18 220	3 762	21 982
45206	444 569	30 535	475 104	324 520	870	325 390	71 500	3 578	75 078	697 589	27 827	725 416
45207	370 927	0	370 927	5 500	0	5 500	60 967	0	60 967	315 460	0	315 460
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45504	4 700	84 042	88 742	7 000	3 984	10 984	0	14 938	14 938	11 700	73 088	84 788
45505	22 495	0	22 495	50	0	50	4 010	0	4 010	18 535	0	18 535
45506	49 632	38 364	87 996	2 250	1 673	3 923	1 665	3 642	5 307	50 217	36 395	86 612
45507	50 894	0	50 894	0	0	0	350	0	350	50 544	0	50 544
45509	1 941	1 004	2 945	3 117	1 657	4 774	2 983	1 932	4 915	2 075	729	2 804
45604	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45812	700	0	700	168	0	168	0	0	0	868	0	868
45815	765	0	765	414	1	415	605	1	606	574	0	574
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	688 251	951 097	1 639 348	688 251	951 097	1 639 348	0	0	0
47423	847	737	1 584	42 296	6 359	48 655	42 389	6 492	48 881	754	604	1 358
47427	3 392	345	3 737	16 736	1 338	18 074	15 905	1 351	17 256	4 223	332	4 555
50107	30 033	0	30 033	240	0	240	76	0	76	30 197	0	30 197
50121	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
50211	0	17 407	17 407	0	966	966	0	1 959	1 959	0	16 414	16 414
50305	99 355	0	99 355	200 168	0	200 168	199 563	0	199 563	99 960	0	99 960
50308	17 066	0	17 066	77	0	77	6 633	0	6 633	10 510	0	10 510
50318	0	0	0	199 694	0	199 694	199 694	0	199 694	0	0	0
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	0	0	0	818 989	0	818 989	818 989	0	818 989	0	0	0
51402	0	0	0	49 652	0	49 652	39 726	0	39 726	9 926	0	9 926
51404	0	16 148	16 148	0	881	881	0	1 795	1 795	0	15 234	15 234
51405	14 514	48 545	63 059	92	2 690	2 782	0	5 397	5 397	14 606	45 838	60 444
51406	35 010	0	35 010	296	0	296	0	0	0	35 306	0	35 306
51407	0	16 218	16 218	0	900	900	0	1 803	1 803	0	15 315	15 315
52503	1 494	45	1 539	0	128	128	337	59	396	1 157	114	1 271
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	12 065	0	12 065	26	0	26	145	0	145	11 946	0	11 946
60306	3 702	0	3 702	4 528	0	4 528	3 767	0	3 767	4 463	0	4 463
60308	35	0	35	73	0	73	88	0	88	20	0	20
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	5 347	0	5 347	5 144	0	5 144	5 653	0	5 653	4 838	0	4 838
60314	20	0	20	20	7	27	40	7	47	0	0	0
60401	94 984	0	94 984	512	0	512	0	0	0	95 496	0	95 496
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	28 343	0	28 343	931	0	931	1 475	0	1 475	27 799	0	27 799
60804	1 914	0	1 914	740	0	740	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	10	0	10	149	0	149	82	0	82	77	0	77
61008	164	0	164	500	0	500	437	0	437	227	0	227
61009	70	0	70	163	0	163	194	0	194	39	0	39
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	827 177	0	827 177	827 177	0	827 177	0	0	0
61403	1 770	0	1 770	791	0	791	23	0	23	2 538	0	2 538
70606	486 367	0	486 367	77 899	0	77 899	231	0	231	564 035	0	564 035
70607	1 040	0	1 040	0	0	0	235	0	235	805	0	805
70608	269 763	0	269 763	69 895	0	69 895	0	0	0	339 658	0	339 658
70611	1 046	0	1 046	80	0	80	0	0	0	1 126	0	1 126
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	0	0	0	20 303	0	20 303	20 310	0	20 310	7	0	7
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	6	51	57	28 058	222	28 280	28 084	222	28 306	32	51	83
30301	141 714	1 398	143 112	62 109	1 435	63 544	69 222	2 789	72 011	148 827	2 752	151 579
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31202	0	0	0	53 224	0	53 224	53 224	0	53 224	0	0	0
31302	0	0	0	819 000	15 689	834 689	948 000	15 689	963 689	129 000	0	129 000
31303	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
31304	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
31502	0	0	0	83 242	0	83 242	83 242	0	83 242	0	0	0
31503	0	0	0	64 704	0	64 704	64 704	0	64 704	0	0	0
32015	200	0	200	464	0	464	264	0	264	0	0	0
40502	99 998	0	99 998	72 798	0	72 798	390 020	0	390 020	417 220	0	417 220
40602	400 695	0	400 695	1 932	0	1 932	212 888	0	212 888	611 651	0	611 651
40701	5	0	5	226	0	226	226	0	226	5	0	5
40702	546 715	24 764	571 479	3 934 479	321 379	4 255 858	3 679 244	310 581	3 989 825	291 480	13 966	305 446
40703	2 551	0	2 551	2 957	0	2 957	5 157	0	5 157	4 751	0	4 751
40802	30 707	0	30 707	67 389	0	67 389	60 524	0	60 524	23 842	0	23 842
40807	3 060	1 999	5 059	55 065	22 156	77 221	53 290	22 141	75 431	1 285	1 984	3 269
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	51 636	31 260	82 896	174 192	30 889	205 081	170 201	30 888	201 089	47 645	31 259	78 904
40820	412	1 649	2 061	15	1 549	1 564	0	1 181	1 181	397	1 281	1 678
40905	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40906	0	0	0	36 262	0	36 262	36 262	0	36 262	0	0	0
40909	0	0	0	1	105	106	1	105	106	0	0	0
40911	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
40912	0	0	0	64	895	959	64	895	959	0	0	0
40913	0	0	0	93	64	157	93	64	157	0	0	0
42102	0	0	0	0	1 205	1 205	0	25 324	25 324	0	24 119	24 119
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	12 628	17 101	29 729	59 029	23 511	82 540	54 088	12 994	67 082	7 687	6 584	14 271
42303	569	355	924	569	355	924	0	0	0	0	0	0
42304	40 525	45 309	85 834	8 359	5 016	13 375	3 439	3 398	6 837	35 605	43 691	79 296
42305	407 560	37 920	445 480	24 274	13 423	37 697	63 645	18 294	81 939	446 931	42 791	489 722
42306	97 438	34 317	131 755	200	3 648	3 848	1 674	1 686	3 360	98 912	32 355	131 267
42307	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42309	168	0	168	8	0	8	15	0	15	175	0	175
42503	0	22 313	22 313	0	23 039	23 039	0	726	726	0	0	0
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	0	22 907	22 907	720	3 290	4 010	1 445	2 075	3 520	725	21 692	22 417
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43805	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
43806	3 800	274	4 074	0	14	14	500	8	508	4 300	268	4 568
45215	32 009	0	32 009	19 375	0	19 375	33 074	0	33 074	45 708	0	45 708
45515	3 759	0	3 759	714	0	714	2 048	0	2 048	5 093	0	5 093
45615	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45818	1 174	0	1 174	282	0	282	362	0	362	1 254	0	1 254
47405	0	0	0	264 241	264 110	528 351	264 241	264 110	528 351	0	0	0
47407	0	0	0	946 296	693 554	1 639 850	946 296	693 554	1 639 850	0	0	0
47411	5 713	1 257	6 970	3 691	510	4 201	4 964	954	5 918	6 986	1 701	8 687
47416	1	0	1	5 387	0	5 387	5 442	0	5 442	56	0	56
47422	0	0	0	12	8 623	8 635	12	8 623	8 635	0	0	0
47425	4 229	0	4 229	8 281	0	8 281	9 061	0	9 061	5 009	0	5 009
47426	569	3	572	424	89	513	584	122	706	729	36	765
50120	88	0	88	75	0	75	0	0	0	13	0	13
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	1 378	0	1 378	160	0	160	0	0	0	1 218	0	1 218
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
52301	0	25 181	25 181	0	25 817	25 817	0	636	636	0	0	0
52303	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	0	9 571	9 571	0	8 194	8 194	0	7 721	7 721	0	9 098	9 098
52305	37 842	79 688	117 530	0	8 860	8 860	0	3 916	3 916	37 842	74 744	112 586
52306	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
52406	0	0	0	0	7 408	7 408	0	7 408	7 408	0	0	0
52501	640	3 679	4 319	134	421	555	423	817	1 240	929	4 075	5 004
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 874	0	3 874	3 874	0	3 874	0	0	0
60305	4	0	4	8 393	0	8 393	8 389	0	8 389	0	0	0
60309	548	0	548	556	0	556	142	0	142	134	0	134
60311	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	21 797	0	21 797	0	0	0	352	0	352	22 149	0	22 149
60805	264	0	264	0	0	0	51	0	51	315	0	315
60806	971	0	971	229	0	229	870	0	870	1 612	0	1 612
61301	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
61304	214	0	214	3	0	3	30	0	30	241	0	241
70601	493 702	0	493 702	0	0	0	69 274	0	69 274	562 976	0	562 976
70602	399	0	399	4	0	4	0	0	0	395	0	395
70603	266 445	0	266 445	0	0	0	70 961	0	70 961	337 406	0	337 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	7 226	0	7 226	800	0	800	798	0	798	7 228	0	7 228
90902	223 177	0	223 177	2 023	0	2 023	1 180	0	1 180	224 020	0	224 020
91202	7	0	7	3	0	3	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	110 050	0	110 050	95 857	0	95 857	14 193	0	14 193
91414	782 677	106 025	888 702	159 369	3 712	163 081	171 237	8 746	179 983	770 809	100 991	871 800
91604	422	0	422	2 767	240	3 007	2 521	120	2 641	668	120	788
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 169 296	0	1 169 296	812 020	0	812 020	656 360	0	656 360	1 324 956	0	1 324 956
Пассив
91003	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0
91311	81 474	104 869	186 343	54 000	34 677	88 677	0	4 552	4 552	27 474	74 744	102 218
91312	798 468	9 643	808 111	2 540	1 890	4 430	178 320	62 893	241 213	974 248	70 646	1 044 894
91315	27 564	0	27 564	18 675	0	18 675	35 627	0	35 627	44 516	0	44 516
91316	15 516	0	15 516	70 584	0	70 584	71 000	0	71 000	15 932	0	15 932
91317	115 766	12 885	128 651	453 690	6 716	460 406	440 158	5 395	445 553	102 234	11 564	113 798
91507	3 111	0	3 111	1 238	0	1 238	1 725	0	1 725	3 598	0	3 598
99999	1 119 553	0	1 119 553	280 254	0	280 254	278 758	0	278 758	1 118 057	0	1 118 057
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 210	0	15 210	437 239	157 910	595 149	431 321	157 910	589 231	21 128	0	21 128
93801	0	0	0	3 790	0	3 790	3 726	0	3 726	64	0	64
Пассив
96001	0	15 189	15 189	156 476	432 273	588 749	156 476	438 276	594 752	0	21 192	21 192
96801	21	0	21	3 726	0	3 726	3 705	0	3 705	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	258 613,0000	0	0	224 002,0000	0	0	230 001,0000	0	0	252 614,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	232 612,0000	0	0	224 004,0000	0	0	196 005,0000	0	0	204 613,0000
98070	0	0	26 025,0000	0	0	6 007,0000	0	0	28 000,0000	0	0	48 018,0000

Страница была полезной?