Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 912	108 767	335 679	2 853 304	292 845	3 146 149	2 822 857	275 081	3 097 938	257 359	126 531	383 890
20207	20 254	9 104	29 358	366 539	30 240	396 779	350 537	31 111	381 648	36 256	8 233	44 489
20208	69 139	0	69 139	408 761	0	408 761	400 202	0	400 202	77 698	0	77 698
20209	16 850	14 187	31 037	2 235 497	121 744	2 357 241	2 246 217	135 931	2 382 148	6 130	0	6 130
30102	791 915	0	791 915	27 369 245	0	27 369 245	27 472 541	0	27 472 541	688 619	0	688 619
30110	161 348	11 245	172 593	7 061 292	110 627	7 171 919	7 062 780	114 578	7 177 358	159 860	7 294	167 154
30114	0	1 611 891	1 611 891	0	6 555 029	6 555 029	0	6 775 359	6 775 359	0	1 391 561	1 391 561
30202	97 828	0	97 828	1 676	0	1 676	0	0	0	99 504	0	99 504
30204	25 553	0	25 553	397	0	397	0	0	0	25 950	0	25 950
30213	7 104	0	7 104	40 659	0	40 659	42 139	0	42 139	5 624	0	5 624
30221	0	0	0	3 975 489	29 898	4 005 387	3 975 489	0	3 975 489	0	29 898	29 898
30233	8 173	0	8 173	206 206	6 478	212 684	202 819	6 478	209 297	11 560	0	11 560
30302	219 680	35 393	255 073	4 526 526	695 084	5 221 610	4 363 016	711 343	5 074 359	383 190	19 134	402 324
30402	65	0	65	100 172	0	100 172	100 220	0	100 220	17	0	17
30404	0	0	0	100 172	0	100 172	100 172	0	100 172	0	0	0
30409	0	0	0	100 172	0	100 172	100 172	0	100 172	0	0	0
32010	0	72 675	72 675	0	3 572	3 572	0	8 080	8 080	0	68 167	68 167
32107	0	159 376	159 376	0	7 832	7 832	0	17 719	17 719	0	149 489	149 489
32201	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
32307	0	23 996	23 996	0	1 093	1 093	0	2 414	2 414	0	22 675	22 675
32308	0	12 750	12 750	0	627	627	0	1 418	1 418	0	11 959	11 959
45201	295 538	0	295 538	427 394	0	427 394	469 389	0	469 389	253 543	0	253 543
45203	7 780	3 426	11 206	85 010	169	85 179	13 320	381	13 701	79 470	3 214	82 684
45204	697 879	8 606	706 485	291 007	423	291 430	493 232	957	494 189	495 654	8 072	503 726
45205	630 665	10 971	641 636	452 665	435	453 100	202 364	8 381	210 745	880 966	3 025	883 991
45206	2 945 675	49 054	2 994 729	540 227	6 071	546 298	443 316	3 308	446 624	3 042 586	51 817	3 094 403
45207	881 368	113 504	994 872	204 403	5 132	209 535	66 562	14 599	81 161	1 019 209	104 037	1 123 246
45208	20 716	0	20 716	160 000	0	160 000	1 055	0	1 055	179 661	0	179 661
45306	1 625	0	1 625	0	0	0	895	0	895	730	0	730
45401	16 029	0	16 029	29 201	0	29 201	28 963	0	28 963	16 267	0	16 267
45405	783	0	783	8 747	0	8 747	7 530	0	7 530	2 000	0	2 000
45406	62 000	0	62 000	17 000	0	17 000	11 281	0	11 281	67 719	0	67 719
45502	612	0	612	0	0	0	612	0	612	0	0	0
45503	5 500	1 085	6 585	21 028	1	21 029	25 637	1 086	26 723	891	0	891
45504	12 335	1 389	13 724	0	15	15	899	1 065	1 964	11 436	339	11 775
45505	105 509	44 994	150 503	3 330	11 540	14 870	6 494	10 344	16 838	102 345	46 190	148 535
45506	375 441	15 664	391 105	41 800	432	42 232	23 061	2 816	25 877	394 180	13 280	407 460
45507	225 051	11 625	236 676	4 550	463	5 013	31 770	1 906	33 676	197 831	10 182	208 013
45509	9 924	54	9 978	9 564	14	9 578	9 983	56	10 039	9 505	12	9 517
45603	5 085	0	5 085	0	0	0	5 085	0	5 085	0	0	0
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45708	0	58	58	29	73	102	0	64	64	29	67	96
45812	71 481	0	71 481	10 062	0	10 062	13 695	0	13 695	67 848	0	67 848
45815	31 814	8 307	40 121	1 816	1 506	3 322	1 126	768	1 894	32 504	9 045	41 549
45912	549	0	549	70	0	70	107	0	107	512	0	512
45915	506	72	578	157	46	203	149	18	167	514	100	614
47101	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
47103	0	21 794	21 794	0	1 054	1 054	0	17 145	17 145	0	5 703	5 703
47104	0	3 644	3 644	0	156	156	0	1 285	1 285	0	2 515	2 515
47404	30 020	112 910	142 930	3 589 420	784 354	4 373 774	3 589 526	788 843	4 378 369	29 914	108 421	138 335
47408	0	0	0	3 517 101	3 405 920	6 923 021	3 517 101	3 405 920	6 923 021	0	0	0
47410	0	63 750	63 750	0	3 133	3 133	0	7 088	7 088	0	59 795	59 795
47423	93 158	96	93 254	656 458	564	657 022	591 723	567	592 290	157 893	93	157 986
47427	18 951	2 034	20 985	56 170	2 428	58 598	52 195	2 175	54 370	22 926	2 287	25 213
50106	322 842	0	322 842	2 784	0	2 784	106 139	0	106 139	219 487	0	219 487
50107	322 147	0	322 147	3 255	0	3 255	0	0	0	325 402	0	325 402
51401	0	0	0	48 565	0	48 565	48 565	0	48 565	0	0	0
51404	198 205	0	198 205	826	0	826	50 000	0	50 000	149 031	0	149 031
51405	294 065	0	294 065	1 401	0	1 401	0	0	0	295 466	0	295 466
51409	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60302	1 112	0	1 112	272	0	272	292	0	292	1 092	0	1 092
60306	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
60308	21	0	21	400	1	401	407	1	408	14	0	14
60310	6 364	0	6 364	6 368	0	6 368	5 204	0	5 204	7 528	0	7 528
60312	9 295	0	9 295	37 878	0	37 878	25 554	0	25 554	21 619	0	21 619
60314	2 181	0	2 181	153	0	153	30	0	30	2 304	0	2 304
60323	31 562	0	31 562	117	0	117	86	0	86	31 593	0	31 593
60401	427 177	0	427 177	1 498	0	1 498	0	0	0	428 675	0	428 675
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	1 586	0	1 586	6 065	0	6 065	1 498	0	1 498	6 153	0	6 153
61002	429	0	429	462	0	462	430	0	430	461	0	461
61008	4 564	0	4 564	405	0	405	1 621	0	1 621	3 348	0	3 348
61009	2 599	0	2 599	528	0	528	2 383	0	2 383	744	0	744
61010	43	0	43	7	0	7	43	0	43	7	0	7
61011	0	0	0	2 464	0	2 464	0	0	0	2 464	0	2 464
61209	0	0	0	36 464	0	36 464	36 464	0	36 464	0	0	0
61210	0	0	0	151 304	0	151 304	151 304	0	151 304	0	0	0
61403	11 375	0	11 375	3 652	0	3 652	1 667	0	1 667	13 360	0	13 360
70606	3 160 733	0	3 160 733	374 997	0	374 997	1 429	0	1 429	3 534 301	0	3 534 301
70607	9 741	0	9 741	2 140	0	2 140	1 389	0	1 389	10 492	0	10 492
70608	1 566 907	0	1 566 907	306 965	0	306 965	0	0	0	1 873 872	0	1 873 872
70611	36 589	0	36 589	4 144	0	4 144	0	0	0	40 733	0	40 733
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	53 386	0	53 386	270 811	0	270 811	229 915	0	229 915	12 490	0	12 490
30220	0	0	0	0	22 520	22 520	0	22 520	22 520	0	0	0
30223	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
30232	20 610	2	20 612	1 183 870	699	1 184 569	1 201 133	736	1 201 869	37 873	39	37 912
30301	219 680	35 393	255 073	4 363 016	711 343	5 074 359	4 526 526	695 084	5 221 610	383 190	19 134	402 324
31501	0	0	0	19 781	0	19 781	19 781	0	19 781	0	0	0
31605	0	21 794	21 794	0	17 145	17 145	0	1 054	1 054	0	5 703	5 703
31606	0	3 644	3 644	0	1 285	1 285	0	156	156	0	2 515	2 515
40502	38 547	0	38 547	67 995	0	67 995	39 923	0	39 923	10 475	0	10 475
40602	57 750	0	57 750	96 930	0	96 930	49 539	0	49 539	10 359	0	10 359
40701	134 685	9	134 694	129 580	1	129 581	38 815	0	38 815	43 920	8	43 928
40702	4 239 892	85 486	4 325 378	37 722 879	3 230 965	40 953 844	37 637 328	3 317 494	40 954 822	4 154 341	172 015	4 326 356
40703	71 422	9 668	81 090	108 597	2 535	111 132	112 534	2 816	115 350	75 359	9 949	85 308
40802	139 306	742	140 048	602 026	1 826	603 852	579 773	3 395	583 168	117 053	2 311	119 364
40807	1 960	178	2 138	1 287	186	1 473	813	94	907	1 486	86	1 572
40817	749 501	97 533	847 034	1 539 607	320 611	1 860 218	1 645 173	324 202	1 969 375	855 067	101 124	956 191
40820	4 053	4 924	8 977	8 492	1 574	10 066	9 438	836	10 274	4 999	4 186	9 185
40821	40 001	0	40 001	641 527	0	641 527	640 106	0	640 106	38 580	0	38 580
40901	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	275 811	0	275 811	275 811	0	275 811
40903	39	0	39	54	0	54	82	0	82	67	0	67
40905	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
40909	0	0	0	280	471	751	280	471	751	0	0	0
40910	0	0	0	44	79	123	44	79	123	0	0	0
40911	65 797	0	65 797	2 706 783	0	2 706 783	2 735 356	0	2 735 356	94 370	0	94 370
40912	0	0	0	936	1 999	2 935	936	1 999	2 935	0	0	0
40913	0	0	0	797	1 214	2 011	797	1 214	2 011	0	0	0
42006	30 086	0	30 086	0	0	0	28	0	28	30 114	0	30 114
42103	6 404	0	6 404	6 056	0	6 056	7 045	0	7 045	7 393	0	7 393
42104	5 505	20 400	25 905	0	2 271	2 271	1 726	1 054	2 780	7 231	19 183	26 414
42105	275 221	8 535	283 756	41 657	3 554	45 211	55 667	25 010	80 677	289 231	29 991	319 222
42106	874 072	117 900	991 972	148 094	13 132	161 226	190 245	6 204	196 449	916 223	110 972	1 027 195
42107	30 286	0	30 286	4 750	0	4 750	59	0	59	25 595	0	25 595
42204	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	65 137	563	65 700	9 737	112	9 849	25 513	59	25 572	80 913	510	81 423
42303	38 322	18 917	57 239	23 859	6 924	30 783	45 471	12 680	58 151	59 934	24 673	84 607
42304	132 857	16 116	148 973	94 386	9 712	104 098	10 689	1 604	12 293	49 160	8 008	57 168
42305	217 182	156 950	374 132	14 982	27 207	42 189	15 124	23 920	39 044	217 324	153 663	370 987
42306	838 384	784 380	1 622 764	112 444	209 436	321 880	57 380	49 834	107 214	783 320	624 778	1 408 098
42307	0	1 041	1 041	0	55	55	0	31	31	0	1 017	1 017
42505	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	29	29	0	3	3	0	1	1	0	27	27
42605	4 746	1 061	5 807	0	118	118	16	55	71	4 762	998	5 760
42606	2 377	2 604	4 981	0	290	290	15	139	154	2 392	2 453	4 845
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	301 028	301 028	0	33 468	33 468	0	14 793	14 793	0	282 353	282 353
45215	260 451	0	260 451	111 961	0	111 961	125 149	0	125 149	273 639	0	273 639
45415	793	0	793	760	0	760	896	0	896	929	0	929
45515	70 648	0	70 648	11 687	0	11 687	14 421	0	14 421	73 382	0	73 382
45715	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
45818	105 333	0	105 333	5 372	0	5 372	6 837	0	6 837	106 798	0	106 798
45918	1 026	0	1 026	74	0	74	45	0	45	997	0	997
47108	1 126	0	1 126	930	0	930	0	0	0	196	0	196
47407	0	0	0	3 399 497	3 505 376	6 904 873	3 399 505	3 505 376	6 904 881	8	0	8
47409	0	7 138	7 138	0	18 670	18 670	0	11 532	11 532	0	0	0
47411	29 150	3 227	32 377	4 713	2 456	7 169	4 628	1 953	6 581	29 065	2 724	31 789
47416	6 317	131	6 448	76 116	10 382	86 498	74 248	10 809	85 057	4 449	558	5 007
47422	88 427	2 861	91 288	2 548 958	6 080	2 555 038	2 627 221	6 211	2 633 432	166 690	2 992	169 682
47425	67 801	0	67 801	79 335	0	79 335	76 827	0	76 827	65 293	0	65 293
47426	8 221	631	8 852	5 908	393	6 301	6 559	1 259	7 818	8 872	1 497	10 369
50120	14 889	0	14 889	1 389	0	1 389	2 140	0	2 140	15 640	0	15 640
51410	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52301	238	0	238	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	238	0	238
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52305	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
52306	13 000	797	13 797	0	88	88	0	39	39	13 000	748	13 748
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	767	0	767	0	0	0	118	0	118	885	0	885
60301	8 065	0	8 065	11 887	0	11 887	9 169	0	9 169	5 347	0	5 347
60305	8 087	0	8 087	14 697	0	14 697	14 924	0	14 924	8 314	0	8 314
60309	91	0	91	73	0	73	759	0	759	777	0	777
60311	40 349	0	40 349	15 920	0	15 920	10 438	0	10 438	34 867	0	34 867
60322	1 102	0	1 102	4 298	0	4 298	4 321	0	4 321	1 125	0	1 125
60324	28 782	0	28 782	86	0	86	118	0	118	28 814	0	28 814
60348	46 871	0	46 871	123	0	123	5 457	0	5 457	52 205	0	52 205
60601	112 337	0	112 337	0	0	0	2 686	0	2 686	115 023	0	115 023
61301	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
70601	3 352 104	0	3 352 104	1 895	0	1 895	432 760	0	432 760	3 782 969	0	3 782 969
70602	6 887	0	6 887	0	0	0	0	0	0	6 887	0	6 887
70603	1 601 425	0	1 601 425	0	0	0	285 694	0	285 694	1 887 119	0	1 887 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 230	796	25 026	0	39	39	0	88	88	24 230	747	24 977
90901	1 634 015	0	1 634 015	61 284	0	61 284	51 420	0	51 420	1 643 879	0	1 643 879
90902	1 104 021	0	1 104 021	58 889	0	58 889	46 436	0	46 436	1 116 474	0	1 116 474
90907	5 350	0	5 350	275 811	0	275 811	5 350	0	5 350	275 811	0	275 811
91202	500 031	0	500 031	7	0	7	50 000	0	50 000	450 038	0	450 038
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 754	4 754	0	19 009	19 009	0	20 783	20 783	0	2 980	2 980
91414	11 603 344	309 530	11 912 874	2 325 761	61 586	2 387 347	887 842	71 508	959 350	13 041 263	299 608	13 340 871
91501	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 534	327	4 861	190	121	311	203	89	292	4 521	359	4 880
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	9 622 344	0	9 622 344	3 358 399	0	3 358 399	3 280 908	0	3 280 908	9 699 835	0	9 699 835
Пассив
91003	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
91004	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91311	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
91312	6 543 366	56 085	6 599 451	559 166	3 143	562 309	857 764	4 172	861 936	6 841 964	57 114	6 899 078
91315	1 390 621	385 748	1 776 369	136 910	56 089	192 999	45 031	38 685	83 716	1 298 742	368 344	1 667 086
91316	72 248	3 689	75 937	148 533	2 094	150 627	158 700	100	158 800	82 415	1 695	84 110
91317	1 149 312	6 740	1 156 052	2 350 008	22 894	2 372 902	2 226 497	25 379	2 251 876	1 025 801	9 225	1 035 026
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	15 195 059	0	15 195 059	1 117 848	0	1 117 848	2 786 826	0	2 786 826	16 864 037	0	16 864 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	824 837	0	824 837	18 214 798	230 007	18 444 805	18 361 410	225 522	18 586 932	678 225	4 485	682 710
93801	0	0	0	76 490	0	76 490	76 456	0	76 456	34	0	34
Пассив
96001	0	824 560	824 560	223 615	18 435 813	18 659 428	228 134	18 289 381	18 517 515	4 519	678 128	682 647
96801	277	0	277	76 456	0	76 456	76 276	0	76 276	97	0	97
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	500 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	600 054,0000	0	0	100 005,0000	0	0	0,0000	0	0	500 049,0000

Страница была полезной?