Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 239	94 358	135 597	357 087	170 234	527 321	314 960	236 523	551 483	83 366	28 069	111 435
20208	16 275	1 107	17 382	10 756	624	11 380	14 115	752	14 867	12 916	979	13 895
20209	0	0	0	191 843	49 794	241 637	191 843	49 794	241 637	0	0	0
30102	15 098	0	15 098	1 847 726	0	1 847 726	1 831 102	0	1 831 102	31 722	0	31 722
30110	16 905	18 767	35 672	80 209	151 760	231 969	78 494	141 808	220 302	18 620	28 719	47 339
30114	0	16 847	16 847	0	83 103	83 103	0	82 696	82 696	0	17 254	17 254
30202	11 976	0	11 976	651	0	651	0	0	0	12 627	0	12 627
30204	4 180	0	4 180	384	0	384	0	0	0	4 564	0	4 564
30213	1 423	509	1 932	3 946	1 864	5 810	2 627	567	3 194	2 742	1 806	4 548
30219	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
30221	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30233	2 791	45	2 836	32 133	2 724	34 857	30 173	2 726	32 899	4 751	43	4 794
30402	64	0	64	1 445 174	0	1 445 174	1 445 004	0	1 445 004	234	0	234
30602	234	0	234	2 577	0	2 577	2 672	0	2 672	139	0	139
31902	0	0	0	945 000	0	945 000	885 000	0	885 000	60 000	0	60 000
31903	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	2 805	2 805	0	138	138	0	312	312	0	2 631	2 631
45106	100 170	0	100 170	0	0	0	0	0	0	100 170	0	100 170
45107	17 530	51 676	69 206	0	1 508	1 508	0	13 312	13 312	17 530	39 872	57 402
45108	23 256	0	23 256	0	0	0	0	0	0	23 256	0	23 256
45201	139 050	0	139 050	367 854	0	367 854	354 048	0	354 048	152 856	0	152 856
45203	47 154	0	47 154	41 112	0	41 112	50 154	0	50 154	38 112	0	38 112
45204	45 270	0	45 270	1 988	0	1 988	0	0	0	47 258	0	47 258
45205	106 600	0	106 600	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	114 600	0	114 600
45206	442 774	198 571	641 345	3 000	6 786	9 786	12 700	23 386	36 086	433 074	181 971	615 045
45207	236 834	30 379	267 213	35 500	10 891	46 391	0	1 642	1 642	272 334	39 628	311 962
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	564	564	0	16	16	0	580	580	0	0	0
45504	4 020	0	4 020	6 000	0	6 000	7	0	7	10 013	0	10 013
45505	38 033	17 286	55 319	0	778	778	408	10 796	11 204	37 625	7 268	44 893
45506	70 563	18 236	88 799	2 482	14 164	16 646	1 427	2 158	3 585	71 618	30 242	101 860
45507	90 476	0	90 476	0	0	0	0	0	0	90 476	0	90 476
45509	2 161	5 400	7 561	1 947	4 925	6 872	2 913	5 597	8 510	1 195	4 728	5 923
45811	0	0	0	0	6 696	6 696	0	0	0	0	6 696	6 696
45812	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
45815	154	25	179	62	366	428	184	59	243	32	332	364
45912	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45915	0	1	1	15	1	16	0	1	1	15	1	16
47005	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	3 724	0	3 724	185 089	201 933	387 022	183 451	201 933	385 384	5 362	0	5 362
47408	0	0	0	964 121	1 139 062	2 103 183	964 121	1 139 062	2 103 183	0	0	0
47415	2 290	0	2 290	6 913	0	6 913	6 838	0	6 838	2 365	0	2 365
47423	7 639	1 650	9 289	8 668	25 400	34 068	12 827	13 680	26 507	3 480	13 370	16 850
47427	23	11	34	106	149	255	121	11	132	8	149	157
50104	6 493	0	6 493	36	0	36	0	0	0	6 529	0	6 529
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52503	2 911	0	2 911	72	0	72	617	0	617	2 366	0	2 366
60302	1 818	0	1 818	700	0	700	448	0	448	2 070	0	2 070
60306	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
60308	0	0	0	2 828	0	2 828	2 627	0	2 627	201	0	201
60310	985	0	985	681	0	681	837	0	837	829	0	829
60312	7 837	0	7 837	6 685	0	6 685	6 251	0	6 251	8 271	0	8 271
60314	0	166	166	0	23	23	0	189	189	0	0	0
60323	109	0	109	151	2	153	193	2	195	67	0	67
60401	19 384	0	19 384	0	0	0	0	0	0	19 384	0	19 384
60701	157	0	157	119	0	119	0	0	0	276	0	276
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61002	0	0	0	91	0	91	45	0	45	46	0	46
61008	1 327	0	1 327	469	0	469	1 184	0	1 184	612	0	612
61009	624	0	624	547	0	547	212	0	212	959	0	959
61010	1	0	1	246	0	246	246	0	246	1	0	1
61209	0	0	0	7 148	0	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0
61403	5 648	0	5 648	601	0	601	560	0	560	5 689	0	5 689
70606	362 834	0	362 834	31 662	0	31 662	46	0	46	394 450	0	394 450
70607	462	0	462	216	0	216	373	0	373	305	0	305
70608	251 739	0	251 739	40 899	0	40 899	0	0	0	292 638	0	292 638
70610	31 497	0	31 497	2 888	0	2 888	0	0	0	34 385	0	34 385
70611	3 635	0	3 635	460	0	460	144	0	144	3 951	0	3 951
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	101	0	101	6	0	6	0	0	0	95	0	95
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10801	72 885	0	72 885	0	0	0	6	0	6	72 891	0	72 891
30222	0	0	0	0	7 458	7 458	0	7 458	7 458	0	0	0
30232	1 339	89	1 428	58 774	14 536	73 310	59 825	14 456	74 281	2 390	9	2 399
30601	42	0	42	2 538	0	2 538	2 526	0	2 526	30	0	30
40701	1 618	0	1 618	108 119	4 346	112 465	248 466	4 346	252 812	141 965	0	141 965
40702	355 877	5 748	361 625	2 180 531	115 527	2 296 058	2 180 137	115 462	2 295 599	355 483	5 683	361 166
40703	11 655	0	11 655	34 124	0	34 124	36 612	0	36 612	14 143	0	14 143
40802	11 456	0	11 456	20 054	0	20 054	19 328	0	19 328	10 730	0	10 730
40807	208	260	468	511	368	879	384	574	958	81	466	547
40817	41 543	28 004	69 547	111 687	110 120	221 807	118 207	107 509	225 716	48 063	25 393	73 456
40820	232	250	482	170	214	384	188	202	390	250	238	488
40905	1	0	1	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	1	0	1
40909	0	0	0	182	1 248	1 430	182	1 248	1 430	0	0	0
40910	0	0	0	88	171	259	88	171	259	0	0	0
40911	0	0	0	13 560	0	13 560	13 560	0	13 560	0	0	0
40912	0	0	0	782	2 080	2 862	782	2 080	2 862	0	0	0
40913	0	0	0	777	5 225	6 002	777	5 225	6 002	0	0	0
42105	123 116	0	123 116	0	0	0	45	0	45	123 161	0	123 161
42205	20 351	0	20 351	0	0	0	103	0	103	20 454	0	20 454
42301	176	1 413	1 589	30	3 387	3 417	64	3 391	3 455	210	1 417	1 627
42304	19	17 096	17 115	5 035	18 799	23 834	5 026	23 642	28 668	10	21 939	21 949
42305	155 346	101 091	256 437	26 885	10 485	37 370	8 279	8 517	16 796	136 740	99 123	235 863
42306	175 373	161 164	336 537	18 883	10 367	29 250	21 323	8 969	30 292	177 813	159 766	337 579
42309	180	0	180	14	0	14	5	0	5	171	0	171
42605	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 328	0	2 328	234	0	234	0	0	0	2 094	0	2 094
45215	14 492	0	14 492	1 464	0	1 464	1 972	0	1 972	15 000	0	15 000
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	1 377	0	1 377	267	0	267	1 114	0	1 114	2 224	0	2 224
45818	33	0	33	38	0	38	253	0	253	248	0	248
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47008	17	0	17	0	0	0	17	0	17	34	0	34
47407	0	0	0	1 134 926	965 884	2 100 810	1 134 926	965 884	2 100 810	0	0	0
47411	0	0	0	2 429	1 207	3 636	2 430	1 209	3 639	1	2	3
47416	107	0	107	454	160	614	566	160	726	219	0	219
47422	108	0	108	12 324	2 783	15 107	12 345	2 992	15 337	129	209	338
47425	3 099	0	3 099	2 544	0	2 544	1 269	0	1 269	1 824	0	1 824
47426	161	0	161	1 229	0	1 229	1 228	0	1 228	160	0	160
50120	688	0	688	159	0	159	138	0	138	667	0	667
50620	246	0	246	214	0	214	78	0	78	110	0	110
52305	75 433	0	75 433	3 219	0	3 219	1 787	0	1 787	74 001	0	74 001
52306	80 444	0	80 444	1 951	0	1 951	963	0	963	79 456	0	79 456
52501	772	0	772	0	0	0	413	0	413	1 185	0	1 185
60301	309	0	309	2 696	0	2 696	2 475	0	2 475	88	0	88
60305	0	0	0	8 349	0	8 349	8 468	0	8 468	119	0	119
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	149	0	149	422	0	422	467	0	467	194	0	194
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	671	8	679	671	10	681	2	2	4
60324	171	0	171	72	0	72	0	0	0	99	0	99
60601	6 873	0	6 873	0	0	0	229	0	229	7 102	0	7 102
60903	369	0	369	0	0	0	6	0	6	375	0	375
61304	189	0	189	22	0	22	65	0	65	232	0	232
70601	374 502	0	374 502	0	0	0	33 841	0	33 841	408 343	0	408 343
70602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70603	262 229	0	262 229	0	0	0	38 386	0	38 386	300 615	0	300 615
70605	25 355	0	25 355	0	0	0	5 241	0	5 241	30 596	0	30 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 923	0	1 923	1 637	0	1 637	286	0	286
80601	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0
80801	300	0	300	4 174	0	4 174	4 447	0	4 447	27	0	27
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
85401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	2 817	0	2 817	2 322	0	2 322	509	0	509	4 630	0	4 630
90902	9 778	0	9 778	1 849	0	1 849	1 807	0	1 807	9 820	0	9 820
91202	29	0	29	1	0	1	17	0	17	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 087 721	46 598	4 134 319	29 787	2 244	32 031	20 398	5 044	25 442	4 097 110	43 798	4 140 908
91604	13	3	16	1	18	19	14	1	15	0	20	20
91803	13	1	14	6	0	6	6	1	7	13	0	13
99998	1 704 554	0	1 704 554	529 924	0	529 924	483 360	0	483 360	1 751 118	0	1 751 118
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91004	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91312	1 341 707	0	1 341 707	14 108	0	14 108	93 778	0	93 778	1 421 377	0	1 421 377
91315	1 050	0	1 050	0	0	0	447	0	447	1 497	0	1 497
91316	58 647	0	58 647	36 381	13 842	50 223	0	13 842	13 842	22 266	0	22 266
91317	52 855	15 326	68 181	410 201	7 793	417 994	412 269	5 770	418 039	54 923	13 303	68 226
91507	234 965	0	234 965	0	0	0	2 784	0	2 784	237 749	0	237 749
91508	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
99999	4 146 975	0	4 146 975	27 795	0	27 795	36 227	0	36 227	4 155 407	0	4 155 407
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 810	2 040	75 850	900 595	65 680	966 275	957 449	67 720	1 025 169	16 956	0	16 956
93801	113	0	113	5 258	0	5 258	5 259	0	5 259	112	0	112
Пассив
96001	2 039	73 735	75 774	67 091	962 006	1 029 097	65 052	905 224	970 276	0	16 953	16 953
96801	189	0	189	5 259	0	5 259	5 185	0	5 185	115	0	115
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 458,0000	0	0	16 300,0000	0	0	14 100,0000	0	0	15 658,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 458,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	14 100,0000	0	0	16 300,0000	0	0	2 200,0000

Страница была полезной?